审计机构信息 - 2025年度公司财务报告及内控审计机构为德勤华永[2] - 2025年末德勤华永合伙人214人，从业人员6133人，注会1161人[4] - 德勤华永2024年度业务收入38.93亿元，审计收入33.52亿元[4] 审计服务情况 - 德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，收费1.97亿元[4] 审计沟通与评价 - 2025年3月27日审计委员会同意续聘德勤华永[6] - 2026年3月30日审计委员会听取汇报，审议通过相关议案[7] - 审计委员会认为德勤华永审计公允客观，完成2025年度审计[8]

公司概况 - 财务公司于2014年9月1日成立，注册资本10亿元[3] - 公司重大事项决议须经代表三分之二表决权的股东通过，其它款项决议须经代表二分之一表决权的股东通过[4] - 董事会由七名董事组成，股东一推荐三名，股东二推荐两名，股东三推荐一名，职工董事一名[4] 制度建设 - 2025年全年新制定制度6项，修订制度21项[6] - 已建立管理办法和各项业务操作规程合计173项[6] - 资金管理方面制定了多项业务管理办法和操作流程[7] 信贷业务 - 信贷业务对象系上海上实集团及其下属成员单位[10] - 信贷管理建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度[10] - 对集团成员单位执行统一授信管理[11] - 信贷业务实行审贷分离，经多级审批[11] 财务数据 - 截至2025年12月31日，公司资产总额为1152617.29万元，负债总额为1007896.04万元，所有者权益金额为144721.25万元[23] - 截至2025年12月31日，公司实现营业收入为12663.82万元，利润总额为7610.97万元，税后净利润为6133.84万元[23] - 截至2025年12月31日，上海医药在公司的存款本金余额为484560.18万元，贷款本金余额472173.61万元[23] 成果荣誉 - 2015年公司课题《财务公司信息系统架构实践与探讨》获中国银行业监督管理委员会信息科技成果评比四类成果，2024年在ISG网络安全技能竞赛获国资组三等奖[20] 安全测评与审计 - 2020年起公司核心业务系统每年均通过国家网络与信息系统安全产品质量检验检测中心负责的网络安全等级保护三级测评，2021年起每三年由信息科技专业审计机构展开信息科技专项审计[20] 指标数据 - 2025年公司资本充足率（≥10.5%）为19.57%[25] - 2025年公司流动性比例（≥25%）为63.21%[24] - 2025年公司贷款余额/（存款余额+实收资本）（≤80%）为51.12%[24] - 2025年公司投资总额/资本净额（≤70%）为66.65%[24] - 2025年公司固定资产净额/资本净额（≤20%）为0.22%[24]

可持续发展报告暨环境、社会及治理（ESG）报告摘要 证券代码：601607 证券简称：上海医药 上海医药集团股份有限公司 2025年度可持续发展报告暨环境、社会及治理（ESG）报告 摘要 1 / 7 可持续发展报告暨环境、社会及治理（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于上海医药集团股份有限公司 2025年度可持续发展报告暨环境、社会 及治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、 风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读公司 2025年度可持续发展报告暨环境、社会及治理（ESG）报告全文。 2、本可持续发展报告暨环境、社会及治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。 2 / 7 可持续发展报告暨环境、社会及治理（ESG）报告摘要 第二节 报告基本情况 | 股票代码 | 601607 | | | --- | --- | --- | | 公司简称 | 上海医药 | | | 公司名称 | 上海医药集团股份有限公司 | | | 报告范围 | 合并报表范围 | | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2026-025 上海医药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身 是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华 永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普 通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。 近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处 ...

上海医药集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2025 年 12 月 31 日止年度 上海医药集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2025 年 12月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 合并及公司资产负债表 | 7 - 8 | | 合并及公司利润表 | | | 合并及公司现金流量表 | 10 | | 合并股东权益变动表 | মৃত্যু | | 公司股东权益变动表 | 12 | | 财务报表附注 | 13 - 152 | | 财务报表补充资料 | 153 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(26)第 P02607 号 (第1页,共6页) 上海医药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海医药集团股份有限公司(以下简称"上海医药")的财务报表,包括2025年12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 上海医药 2025年 12月 3 ...

上海医药集团股份有限公司 2025 年年度报告 公司 A 股代码：601607 公司简称：上海医药 公司 H 股代码：02607 公司简称：上海醫藥 岁序更替，实干筑成。值此 2025 年年度报告发布之际，我谨代表上海医药集团 股份有限公司管理团队和全体员工，向长期以来给予我们坚定信任与鼎力支持的各位 股东和广大投资者，致以诚挚的感谢和崇高的敬意！ 回望过去一年，面对复杂多变的市场环境和行业挑战，我们锚定战略、笃行实干， 把蓝图落在行动，把目标变为成果，交出一份可触可及、可核可验的实干答卷，实现 "十四五"规划的圆满收官，公司高质量发展迈上新台阶。 我们以创新为核，攻坚突破，筑牢发展之基。在新药研发方面，1 类创新药苹果 酸司妥吉仑片成功获批上市，为国内超 3 亿原发性高血压患者带来全新治疗方案，成 为公司近年来创新发展的标志性成果之一；用于治疗视神经脊髓炎谱系疾病的高度人 源化全球创新型抗 CD20 抗体药物——B001 注射液——已完成关键性研究的主要终点 分析，用于脊髓型颈椎病的中药 1.1 类新药参芪麝蓉丸已完成 III 期临床全部病例出 组，用于治疗急性缺血性脑卒中的化药 1 类新药 SHPL-49 ...

上海医药集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海医药集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海医药集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"） 的规定，报告期内，上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医 药"、"公司"或"本公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的 内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表了相关 意见或建议。现就 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 本公司第八届董事会审计委员会由独立董事顾朝阳先生、霍文逊 先生、王忠先生组成，其中顾朝阳先生为审计委员会召集人，三位委 员基本情况请详见《2025 年年度报告》中披露的个人简历。 公司聘请的 2025 年度财务报告审计机构德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）持有注册会计师执行证 券、期货相关业务许可证，较好地完成了公司委任的各项工作。德勤 华永在 ...

目录 董事长致辞 走进上海医药 001 003 005 关于本报告 年度专题： 以责任为舟， 以创新为帆， 驶向健康未来 013 可持续发展 治理体系 017 | 019 | 可持续发展治理模型 | | --- | --- | | 022 | 利益相关方识别与沟通 | | 023 | 双重重要性分析 | | 025 | 响应联合国可持续发展目标（SDGs） | | 045 | | 匠心致远： | | --- | --- | --- | | | | 创新引领，品质为要 | | | 047 | 创新驱动发展 | | | 056 | 提升健康可及 | | | 062 | 卓越品质保障 | | | 071 | 优质服务体验 | 109 117 120 服务国家战略 产业协同发展 强化供应管理 产业协同： 107 生态共建，聚势共赢 党建引领发展 稳健公司治理 坚持合规运营 信息安全与数字化运营 029 030 034 042 080 091 097 102 105 应对气候变化 完善环境管理 深化污染防治 优化资源管理 坚持绿色运营 人才为本： 同心同行，共筑未来 绿色低碳： 守护生态，永续发展 治理筑基： 附录 固 ...

关于控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 上海医药集团股份有限公司 关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 关于上海医药集团股份有限公司控股股东 | | | 及其他关联方资金占用情况的专项说明 | | | 上海医药集团股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及 | | | 其他关联资金往来情况汇总表 | 2 - 5 | 上海医药集团股份有限公司 关于上海医药集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(26)第 Q00174 号 上海医药集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海医药集团股份有限公 司(以下简称"贵公司")2025年12月31日合并及母公司资产负债表,2025年度合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于2026年3月30日签发了德师报(审)字 (26)第 P02607 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及 中国银行保 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2026-022 上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"本集 团"）预计2026年度日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低 于5%，无需提交股东会审议； 本次日常关联交易系本公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场 价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立 性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海医药集团股份有限公司 2026 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本公司第八届董事会第二十九次会议于2026年3月30日审议通过《关于2025 年度日常关联交易/持续关连交易的议案》，预计2026年度日常关联交易金额将不 超过人民币14,070.72万元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，无 需提交股东会审议。 本次日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...