上海医药集团股份有限公司 对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告 上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2025 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对会计师 事务所 2025 年度履职情况评估如下： 一、2025 年度会计师事务所的基本情况 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 二、2025 年度会计师事务所履职情况 - 1 - 德勤华永已经根据公司与德勤华永签订的 2025 年度审计业务约定书，按照 中国注册会计师审计准则和中国注册会计师执业道德守则，对公司 2025 年度财 务报表及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性执行了审计，并出具 了审计报告；同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情况、涉及财务公司关 联交易的存贷款等金融 ...

上海医药集团股份有限公司 关于涉及财务公司关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 . 上海医药集团股份有限公司 关于涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 关于上海医药集团股份有限公司涉及财务公司关联交易的 | | | 存贷款等金融业务的专项说明 | | | 上海医药集团股份有限公司 2025 年度涉及 | | | 财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表 | | 三十八四郎故地之止必 上海医药集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海医药集团股份有限公 司(以下简称"贵公司")2025年12月31日合并及母公司资产负债表、2025年度合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2026年3月 30日签发了德师报(审)字 (26)第 P02607 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的 要求,贵公司编制了后附的 2025年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2026-026 上海医药集团股份有限公司 关于 2026 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司进出口业务及融资等其他外汇相关业务涉及结算币种多样，其中主要包 括美元、港币、欧元、日元、澳大利亚元、新西兰元、人民币等，当汇率出现较 大波动时，汇兑损益将对公司生产经营产生一定影响。因此，为有效规避和防范 外汇市场的风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响，合理降低财务费用， 公司及合并报表范围内下属子公司 2026 年度拟根据实际情况，围绕日常经营业 务，适时开展金融衍生品交易业务。 （二）交易金额 根据业务需求量，公司及公司下属子公司拟进行的金融衍生品业务，交易金 额不超过 10.75 亿美元或等值其他货币，折合人民币约 75.57 亿元，占公司最近 一期经审计净资产的 8.42%，该额度在授权交易期限内可循环滚动使用。 1 为有效规避和防范外汇市场的风险，平滑汇率波动对公 ...

上海医药集团股份有限公司 受地缘政治、经济环境等因素影响，近几年汇率波动幅度不断加大，市场风 险显著增加。公司海外业务外汇收支也有一定规模增长，收支结算币别及收支期 限的错配使公司面临一定的外汇风险敞口。 为有效规避和防范外汇市场的风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影 响，合理降低财务费用，公司拟根据具体日常经营业务情况，通过衍生品交易适 度开展外汇套期保值工作。 公司开展金融衍生品交易业务将坚持风险中性原则，不以投机为目的，不进 行超出经营实际需要的复杂衍生品交易，聚焦主业，尽可能降低市场价格波动对 主营业务以及财务报表的负面影响。 二、基本情况 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 （一）交易目的 有效规避和防范外汇市场的风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响， 合理降低财务费用。 （二）交易类型 公司开展的金融衍生品交易包括但不限于外汇远期、外汇掉期等类型。 （六）交易对手 公司开展金融衍生品业务的交易对手均为具有外汇衍生品交易业务经营资 格、经营稳健且信用良好的国内和国际金融机构。 （七）流动性安排 外汇衍生品交易业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与 预期收 ...

经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的相关自查文件,前 述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务,与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系,不存在法律法规及《公司章程》规定 影响公司独立董事独立性的情形。因此,公司在任独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号-规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的相关独立性要 求。 上海 上海医药集团股份有限公司 董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号-规范运作》等法律法规及《上海医药集团股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,上海医药集 团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事顾 朝阳先生、霍文逊先生、王忠先生及万钧女士的独立性情况进行评估, 并出具如下专项意见: ...

公司代码：601607 公司简称：上海医药 上海医药集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。 ...

上海医药集团股份有限公司 关于 2026 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2026-027 被担保人名称：上海医药下属 49 家控股子公司（包括全资子公司）。 2026 年度，上海医药及下属子公司对外担保额度约合人民币 1,282,574.40 万元，约占 2025 年 12 月 31 日本公司经审计归属于上市公司股东净资产的 16.90%。 截至公告披露日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币 346,266.64 万元，约占 2025 年 12 月 31 日本公司经审计归属于上市公司股东 的净资产的 4.56%。 2026 年度对外担保计划中提供的担保均按股比提供或有反担保保障。 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 | | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公 | 1,648,423.20 | | 司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占最近一期经审计 ...

2025年度财务业绩 - 公司2025年实现营业收入2835.80亿元，同比增长3.03% [1] - 医药工业销售收入为245.22亿元，同比增长3.33% [1] - 医药商业销售收入为2590.58亿元，同比增长3.00% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为57.25亿元，同比大幅上升25.74% [1] - 净利润增长主要源于对和黄药业会计核算变更产生的一次性特殊收益 [1] - 扣除一次性特殊损益后的归母净利润为47.21亿元，同比下降5.56% [1] - 工业板块贡献利润20.39亿元，商业板块贡献利润34.57亿元，主要参股企业贡献利润3.25亿元 [1] 创新药研发进展 - 1类创新药苹果酸司妥吉仑片成功获批上市，为国内超3亿原发性高血压患者提供新治疗方案 [2] - 全球创新型抗CD20抗体药物B001注射液已完成关键性研究的主要终点分析 [2] - 中药1.1类新药参芪麝蓉丸已完成III期临床全部病例出组 [2] - 化药1类新药SHPL-49注射液正稳步推进III期临床 [2] - 用于治疗肌萎缩侧索硬化症的SRD4610(藿苓生肌颗粒)正稳步推进III期临床 [2] - 公司研发管线梯次化布局不断优化 [2] - 细胞与基因治疗新赛道取得积极进展，有望为未来发展注入新动能 [2] 研发体系与创新生态构建 - 公司坚持聚合“产学研医资”资源，加快推进“一院四所”建设 [2] - 对内强化多肽、大分子、小分子、小核酸等技术平台建设 [2] - 对外与国重实验室、上海交大等科研院校深度合作，夯实内外协同的研发管理体系 [2] - 公司依托上海前沿吸引优质企业与机构入驻 [2] - 在股权融资、政策支持等方面搭建桥梁、持续赋能，合力打造开源且富有活力的创新生态圈 [2]

公司2025年度业绩概览 - 公司2025年实现营业收入2835.80亿元，同比增长3.03% [1] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润57.25亿元，同比大幅增长25.74% [1] 医药工业板块业绩 - 医药工业板块实现销售收入245.22亿元，同比增长3.33% [1] - 工业板块贡献利润20.39亿元 [1] 医药商业板块业绩 - 医药商业板块实现销售收入2590.58亿元，同比增长3.00% [1] - 商业板块贡献利润34.57亿元 [1] 净利润构成与调整 - 净利润增长主要源于对和黄药业会计核算由合营企业权益法核算变更为子公司核算产生的一次性特殊收益 [1] - 扣除一次性特殊损益后的归母净利润为47.21亿元，同比下降5.56% [1] - 主要参股企业贡献利润3.25亿元 [1]

2024年度业绩概览 - 公司2024年度实现营业收入2835.80亿元人民币，同比增长3.03% [1] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润57.25亿元人民币，同比大幅上升25.74% [1] - 净利润增长主要源于对和黄药业会计核算由合营企业权益法核算变更为子公司核算所产生的一次性特殊收益 [1] 分业务板块收入表现 - 医药工业板块实现销售收入245.22亿元人民币，同比增长3.33% [1] - 医药商业板块实现销售收入2590.58亿元人民币，同比增长3.00% [1] 分业务板块及调整后利润表现 - 工业板块贡献利润20.39亿元人民币，商业板块贡献利润34.57亿元人民币，主要参股企业贡献利润3.25亿元人民币 [1] - 扣除一次性特殊损益后的归母净利润为47.21亿元人民币，同比下降5.56% [1]