公司财务信息 - SS&C Technologies Holdings Inc 将于2025年2月6日公布2024年第四季度及全年财务业绩 市场收盘后发布 [1] - 公司将于2025年2月6日美国东部时间下午5点召开电话会议 讨论2024年第四季度及全年业绩 并提供2025年指引 [1] 投资者关系 - 财务业绩新闻稿将于2025年2月6日通过PR Newswire发布 并可在公司官网www ssctech com获取 [2] - 投资者可通过公司官网investor ssctech com注册电子邮件提醒 在新闻稿发布后立即接收 [2] - 电话会议可通过拨打电话888-210-4650（美国及加拿大）或646-960-0327（国际）接入 会议ID为4673675 [2] - 电话会议将通过公司官网投资者关系页面进行网络直播 直播结束后可获取回放 [3] 公司概况 - SS&C Technologies是一家全球性金融服务和医疗保健行业软件及服务提供商 成立于1986年 总部位于康涅狄格州温莎 [4] - 公司为约20 000家金融服务和医疗保健机构提供服务 客户涵盖全球大型企业至中小型公司 [4] - 公司在全球设有办事处 提供专业知识 规模和技术支持 [4] 公司信息获取渠道 - 更多公司信息可通过官网www ssctech com获取 [5] - 公司官方社交媒体账号包括X LinkedIn和Facebook [5]

公司概况 - SS&C 是一家全球性的金融服务和医疗保健行业软件和服务提供商 成立于1986年 总部位于康涅狄格州温莎 在全球设有办事处 [3] - 公司为约20,000家金融服务和医疗保健机构提供服务 客户包括全球最大公司到中小型企业 [3] 产品更新 - SS&C Geneva® 最新版本引入了信用 衍生品 法律实体和投资者会计方面的新功能 包括贷款服务工作区和投资者费用构建器 [1] - 固定收益交易功能扩展 包括与Tradeweb和Bloomberg等平台的连接 改进的互换管理 以及MBS ABS和CDS的原生支持 [2] - 交易工作流程简化 可直接从交易簿合并母订单 市场订单路由速度提升 交易簿中最多可设置20个快速发送按钮 [2] - Eze Marketplace 提供更多即插即用解决方案 增强平台在风险管理 报告 数据分析 交易监控 流动性和TCA方面的能力 [2] 技术增强 - 互换融资平台现支持双基础融资 可根据名义市场价值和名义成本分别计算应计利息 [5] - 新增PIK功能 客户可在信用合约上应用单独的PIK时间表和利差 按自定义频率支付季度和月度现金 [5] - 引入托管迁移 为托管服务客户提供无缝升级体验 [5] - 封闭式基金功能增强 支持不同货币定义的GP位置和法律实体 [5] - 系统性能提升 包括BIS重用和Geneva的REST API改进 [5] 多资产平台 - 多资产OMS新增固定收益和期权交易匹配交易簿 改进外汇互换分配处理 增强利率互换交易管理 [6] - 固定收益EMS新增非邀约交易最佳执行详情查看功能 改进流动性供应商的非邀约成交提醒 支持算法交易中债券期货限价单的分数定价 [6] - 自动化交易规则更新 包括固定收益订单的自动化交易规则和路由审批消息 [6] - 建模功能增强 支持基于基础敞口 脏价和delta调整敞口的建模 [6] 市场定位 - 公司以创新精神和与客户合作为荣 提供量身定制的全球市场解决方案 [1] - 近期在另类投资解决方案方面的进展体现了公司充分利用市场机会的承诺 [1]

核心观点 - SS&C Technologies Holdings, Inc. 宣布 Omnis Investments Limited 延长了与其的转让代理关系 公司将继续为 Omnis 的多种共同基金提供服务 这些基金投资于多个资产类别和地区 [7] 公司背景 - SS&C 是一家全球金融服务和医疗保健行业服务和软件提供商 成立于1986年 总部位于康涅狄格州温莎 拥有全球办事处 约20,000家金融服务和医疗保健组织依赖 SS&C 的专业知识 规模和技术 [2] - Omnis Investments Limited 是英国最大的资产管理公司之一 管理着超过100亿英镑的资产 与 The Openwork Partnership 的4,200名财务顾问合作 并与 2plan wealth management 合作 [3][8] 合作关系 - Omnis 的首席运营官 Simon Harris 表示 公司期待与 SS&C 继续合作 以增强客户体验并实现目标 双方致力于为客户提供高标准的服务并不断发展数字服务 [1] - SS&C 的 Spencer Baum 表示 公司很高兴延长与 Omnis 的长期合作关系 并承诺为所有客户类型提供卓越的全渠道服务和支持 [7] 服务范围 - SS&C 为 Omnis 提供转让代理服务 涵盖其多种共同基金 这些基金投资于多个资产类别和地区 [7] - Omnis 提供一系列基金和策略 涵盖整个风险/回报范围 由领先的投资经理管理 这些基金仅通过 The Openwork Partnership 和 2plan wealth management 的顾问提供 [8]

核心观点 - SS&C GlobeOp的2024年12月Forward Redemption Indicator为3.54%，低于10年平均的4.27%。投资者正在评估市场机会并调整资产配置，预计2025年将有较强的资产保留趋势[1] Forward Redemption Indicator - 该指标反映了投资者对对冲基金的信心，基于实际的赎回通知，通常在赎回日期前30-90天收到。投资者有时会取消赎回通知，且赎回通知的设立和执行可能因基金而异[2] - 2024年12月的Forward Redemption Indicator为3.54%，相比2008年11月的高点19.27%有显著下降[6][9] Hedge Fund Index - SS&C GlobeOp Hedge Fund Index是一个基于SS&C GlobeOp平台每月管理服务的基金的资产加权基准。该指数提供了流动性、投资者情绪和表现的透明度[3][4] - 该指数的历史数据包括：基期为2005年12月31日的100点，历史最高点为2013年9月的150.77，历史最低点为2006年1月的99.67，12个月最高点为2024年12月的125.42，12个月最低点为2024年4月的123.64[3] 公司背景 - SS&C Technologies成立于1986年，总部位于康涅狄格州温莎，为全球金融服务业和医疗行业提供服务和软件。公司拥有约20,000家客户，从全球最大的公司到中小型企业[12] - SS&C GlobeOp的资产管理工作涵盖了约10%的全球对冲基金行业资产，投资策略涵盖了代表性的行业样本[11]

公司动态 - Principal Real Estate Income Fund 董事会批准了股票回购计划的续期 该计划允许基金从2025年1月21日至2026年1月21日在公开市场回购最多约2 1%的流通普通股 [1] - 董事会和顾问公司ALPS Advisors Inc 将持续分析提升股东价值的方案 包括通过回购计划缩小基金普通股市场价格与每股净资产价值(NAV)之间的折价 回购计划允许基金以低于NAV的价格在公开市场收购股票 从而提高NAV 使剩余股东受益 同时可能增加基金股票的交易流动性 [2] - 回购计划将由ALPS Advisors Inc 酌情实施 不保证基金将以任何特定折价水平或特定金额购买股票 也不保证基金股票的市场价格会因任何股票回购而上涨 [3] 行业概况 - 封闭式投资公司的股票经常以低于其净资产价值和首次发行价格的价格交易 [7] - 封闭式基金不持续发行股票 自首次公开募股以来 基金现在在二级市场交易 投资者需要通过中介或经纪人下达买卖订单 封闭式基金的股价基于市场价值 [8] 公司背景 - ALPS Advisors Inc 是基金的投资顾问 Principal Real Estate Investors LLC 是基金的投资副顾问 两者无关联 [9] - ALPS Portfolio Solutions Distributor Inc 是FINRA会员公司 [10] - SS&C ALPS Advisors 是SS&C Technologies的全资子公司 截至2024年9月30日 管理资产超过262 4亿美元 是一家开放式架构精品投资管理公司 提供投资组合构建模块 积极洞察力和坚定不移的驱动力 指导客户实现可持续收入 主题和另类增长战略的投资成果 [12] - Principal Real Estate Investors 管理或副顾问1020亿美元的商业房地产资产 截至2024年9月30日 该公司的房地产能力包括公共和私人股权及债务投资替代方案 Principal Real Estate Investors 是Principal Global Investors的专门房地产集团 后者是一家多元化的资产管理组织 也是Principal Financial Group®的成员 [13]

分析师背景 - 分析师拥有金融建模、估值和数据分析的深厚背景，持有加拿大企业金融学院（CFI）颁发的FMVA（金融建模与估值分析师）和BIDA（商业智能与数据分析师）认证 [2] - 分析师对技术、基础设施和互联网服务行业特别感兴趣，专注于具有良好基本面和增长潜力的公司 [2] - 分析师拥有石油和天然气工程学士学位 [2] 分析师目标 - 分析师的目标是通过结合财务数据和定性分析，为读者和投资者提供价值，特别是那些对长期投资充满热情的投资者 [2] - 分析师在Seeking Alpha上撰写文章，旨在建立一个社区，分享对科技、医疗和金融股票的看法 [2]

公司动态 - SS&C Technologies Holdings Inc 的董事长兼首席执行官 Bill Stone 将在阿布扎比金融周上发表演讲 该活动预计将吸引来自100多个国家的超过18,000名金融专业人士 [1] - Bill Stone 将与 Brevan Howard 首席执行官 Aron Landy 和 Systematica Investments 首席执行官 Leda Braga 一起参加"对冲基金行业内部"小组讨论 该讨论将由 CNBC 主播兼记者 Dan Murphy 主持 [2] - 活动结束后 组织者将提供小组讨论的录音 [3] 公司概况 - SS&C Technologies 是一家为金融服务和医疗保健行业提供服务和软件的全球供应商 公司成立于1986年 总部位于康涅狄格州温莎 在全球设有办事处 [4] - 大约20,000家金融服务和医疗保健机构 从世界最大的公司到中小型企业 都依赖 SS&C 的专业知识 规模和技术 [4] 公司信息 - 有关 SS&C Technologies 的更多信息可在公司官网 www ssctech com 获取 公司还在 Twitter Linkedin 和 Facebook 上设有官方账号 [5]

分析师背景与投资理念 - 分析师拥有金融和经济学的深厚教育背景 专注于个股分析 尤其关注科技行业的市场趋势 [1] - 投资理念强调简单化 认为基础财务比率和指标能提供最清晰的洞察 而非复杂的分析 [1] - 通过Seeking Alpha平台与全球投资者社区连接 分享投资观点并获得曝光 [1] 披露信息 - 分析师未持有任何提及公司的股票、期权或类似衍生品 且未来72小时内无计划建立此类头寸 [2] - 文章为分析师独立撰写 表达个人观点 未从提及公司获得报酬 与提及公司无业务关系 [2] - Seeking Alpha声明其分析师包括专业投资者和个体投资者 可能未获得任何机构或监管机构的许可或认证 [3]

公司合作与业务扩展 - SS&C Technologies Holdings Inc 宣布与 TIFF Investment Management 扩大合作关系 包括 Form PF 报告服务 [1] - TIFF Investment Management 将外包 Form PF 报告给 SS&C 涉及 40 多个私募基金 [2] - SS&C 提供全面的 Form PF 合规解决方案 包括数据解释 数据映射 验证监管记录 报告生成和直接提交给 SEC [3] 行业动态与监管变化 - SEC 引入新的更严格的 Form PF 报告要求 增加了私募基金管理人的合规复杂性和紧迫性 [2] - Form PF 报告现在比以往更加复杂 私募基金管理人需要收集和编译更多数据 并投入更多时间和资源 [3] 公司背景与业务范围 - TIFF Investment Management 是一家为非营利组织和其他机构客户提供定制建议和投资解决方案的领先提供商 拥有超过 30 年的经验 [4] - SS&C Technologies 是一家全球性的金融服务和医疗保健行业服务和软件提供商 成立于 1986 年 总部位于康涅狄格州温莎 在全球设有办事处 [5] 公司资源与影响力 - SS&C 为约 20,000 家金融服务和医疗保健组织提供服务 从世界最大公司到中小型企业 [5] - SS&C 在 Twitter LinkedIn 和 Facebook 上设有社交媒体账号 [7]

人工智能在金融服务业的应用现状 - 金融服务业公司越来越多地利用人工智能（AI）来推动运营价值 但只有少数公司实现了企业范围内的整合以产生持续的价值 [1] - 约40%的受访者表示他们每周多次甚至每天使用AI 但大多数公司的AI应用仍局限于特定团队和任务 显示出AI潜力与实际应用之间的差距 [2] - 82%的公司目前在不同程度上使用AI 但只有13%的公司实现了全组织范围内的AI应用 [2] AI应用的关键驱动因素 - 65%的公司表示由C级高管领导AI工作 其中39%由首席技术官（CTO）主导 仅10%的公司没有明确的团队或个人负责AI战略 [2] - 84%的公司已经制定或正在制定AI政策 [2] - 39%的专业人士已经看到AI投资带来的可衡量收益 另有30%预计在未来一年内看到结果 [2] AI的主要应用场景 - 数据分析（52%） 自动化日常任务（34%） 内容开发（29%） 以及研发（29%）是AI的主要应用场景 [2] AI应用面临的挑战 - 数据隐私（70%）和监管合规（52%）是AI应用的主要挑战 [3] - 技能人才短缺（39%）进一步加剧了AI应用的复杂性 而预算限制（23%）则相对较少成为主要问题 [3] SS&C的AI应用案例 - SS&C的全球投资者和分销解决方案（GIDS）团队结合Blue Prism的Chorus BPM 数字工作者和生成式AI 将客户沟通速度提高了三倍 今年为员工节省了超过886000小时的生产力 [4] - SS&C的GlobeOp团队在信用协议工作流程中集成了智能自动化和生成式AI 将文档处理时间减少了95% 从几小时缩短到每份协议仅需六分钟 [5] SS&C公司概况 - SS&C是一家为金融服务业和医疗保健行业提供服务和软件的全球供应商 成立于1986年 总部位于康涅狄格州温莎 在全球设有办事处 [7] - 约20000家金融服务业和医疗保健组织 从世界最大公司到中小型企业 依赖SS&C的专业知识 规模和技术 [7]