行业动态 - SS&C Technologies 在 2024 年 SS&C Deliver 会议上展示了最新的技术和解决方案 吸引了来自金融和医疗保健服务等行业的近 1,000 名领导者参与 [1] - 会议探讨了私人市场、创业精神和慈善事业的演变 并预览了 SS&C 与德勤关于全球市场退休未来研究的最新成果 [2] 公司战略 - SS&C 的核心战略是通过智能自动化、人工智能等尖端技术简化客户的操作复杂性 过去四年在研发上投入超过 29 亿美元 [2] - 公司致力于为金融服务和医疗保健行业提供创新解决方案 帮助组织优化运营并专注于增长 [2] 技术创新 - 在数字化转型和现代化运营方面 SS&C 推出了投资者入职流程优化、基金管理和贷款处理等关键增强功能 并引入了 Battea Class Action Services 和 SS&C Accord 等新工具 [3] - 在人工智能和智能自动化领域 SS&C Intralinks 展示了 DealCentre AI™ 平台 SS&C Blue Prism Enterprise AI 组合结合生成式 AI 和企业自动化提升用户体验和运营效率 [4] - 在托管 IT 服务方面 SS&C 提供全面的解决方案 帮助金融和医疗保健组织优化和外包内部技术运营 [5] 产品与服务 - SS&C 推出了 DomaniRx 平台 帮助医疗保健支付方应对监管要求和数据碎片化的挑战 该平台作为数据整合工具 支持支付方更有效地整合数据、管理成本、扩展运营并加速增长 [3] - SS&C 展示了全面的贷款管理和监管合规解决方案 优化各种类型贷款的发放、管理和服务操作 [5] - 针对新一代投资者 SS&C 推出了 SS&C Intralinks FundCentre™ 和新的 Contact Center 平台 提升资产管理和退休领域的客户体验 [6] 未来创新 - SS&C 预览了多项下一代创新 包括 Financial Wellness AI 和 Fund Services Portal 中的 SS&C Portal Assist Chatbot 这些工具通过互动功能和游戏化吸引新一代投资者 [6][7] - ARIA（Algorithmics Risk Intelligent Agent）是嵌入 SS&C Algorithmics 解决方案套件中的 AI 助手 帮助风险专业人员使用自然语言快速生成详细的财务报告和风险评估 [7] 公司背景 - SS&C Technologies 是一家全球性的金融服务和医疗保健行业软件和服务提供商 成立于 1986 年 总部位于康涅狄格州温莎 在全球设有办事处 [9] - 公司为约 20,000 家金融和医疗保健组织提供服务 涵盖从世界最大公司到中小型企业的广泛客户群体 [9]

公司财务信息 - SS&C Technologies Holdings Inc 将于2024年10月24日市场收盘后公布2024年第三季度财务业绩 [1] - 公司计划于2024年10月24日美国东部时间下午5点召开第三季度业绩电话会议 [1] 公司公告发布 - 2024年第三季度财报新闻稿将于2024年10月24日通过PR Newswire发布 [2] - 投资者可通过公司官网www ssctech com获取新闻稿 [2] - 投资者可在investor ssctech com注册电子邮件提醒以即时获取新闻稿 [2] 投资者关系 - 业绩电话会议可通过拨打电话888-210-4650（美国和加拿大）或646-960-0327（国际）接入 会议ID为4673675 [2] - 业绩电话会议将通过公司官网投资者关系页面进行网络直播 [3] - 网络直播结束后将提供回放 [3] 公司概况 - SS&C Technologies是一家全球性金融服务和医疗保健软件及软件服务提供商 [4] - 公司成立于1986年 总部位于康涅狄格州温莎 在全球设有办事处 [4] - 公司为约20 000家金融服务和医疗保健机构提供服务 客户涵盖大型企业到中小型公司 [4] 公司信息获取渠道 - 更多公司信息可通过官网www ssctech com获取 [5] - 公司设有Twitter Linkedin和Facebook官方账号 [5]

公司动态 - SS&C Technologies Holdings Inc 宣布推出 SS&C Accord 这是一款人工智能驱动的服务 旨在帮助财富管理公司汇总和验证客户的另类投资数据 [1] - SS&C Accord 利用公司的财富管理和另类投资基金管理专业知识 帮助顾问汇总和处理投资者投资组合中的孤立数据 [1] - Choreo 一家独立的财务规划和投资咨询公司 在收购 BDO USA 的附属财富管理业务后 寻求将其客户账户整合到一个平台上 该收购为 Choreo 增加了超过 80 亿美元的咨询资产 其中大部分是另类投资 [2] - SS&C Accord 为财富管理公司提供了一个单一的清洁另类数据来源 [2] 产品与服务 - SS&C Accord 是一项端到端的服务 由专门的账户团队管理 结合智能自动化和人工专家 团队利用数字工作者监控和检索最终客户的另类投资相关通信 使用自然语言处理和大语言模型提取相关数据点进行进一步处理 审查文档汇总和数据提取的完整性和准确性 并将数据处理到下游系统以实现无缝报告 [3] - 财富管理公司 注册投资顾问 养老基金 捐赠基金和家族办公室可以通过一个综合控制面板查看客户的另类投资数据 这些数据系统地整合到整个 SS&C 生态系统中 包括 SS&C Black Diamond 财富平台 该服务还将审查后的数据提供给第三方报告系统 [4] 行业背景 - 另类投资数据收集和核对是一个主要痛点 由于缺乏一致的报告标准 财富管理公司通常发现管理收集 处理和将另类投资数据整合到其报告系统中的操作方面具有挑战性且成本高昂 [5] - SS&C 作为另类基金管理的领导者 拥有超过 35 年的经验 能够发现 收集 核对和理解关键投资数据 通过结合智能自动化 专有技术和深厚的另类专业知识 SS&C Accord 提供了一个单一的清洁另类数据来源 通过将另类数据汇总外包给 SS&C 财富管理公司可以消除对多个系统和资源的需求 快速扩展其不断增长的另类业务 并专注于交付结果 [5] 公司概况 - SS&C 是一家为金融服务和医疗保健行业提供服务和软件的全球供应商 成立于 1986 年 总部位于康涅狄格州温莎 在世界各地设有办事处 大约 20,000 家金融服务和医疗保健组织 从世界最大的公司到中小型企业 都依赖 SS&C 的专业知识 规模和技术 [6]

收购交易 - SS&C Technologies Holdings Inc 完成了对 Battea-Class Action Services LLC 的收购 收购价格为约 6 7 亿美元 并可能根据某些调整进行变动 [1] - 收购资金来源于债务和现金的组合 预计交易将在未来 12 个月内产生增值效应 [1] 员工与客户整合 - 超过 100 名 Battea 员工加入 SS&C 这些员工分布在康涅狄格州斯坦福德 旧金山和哥本哈根 [2] - Battea 为超过 900 家银行 资产管理公司 对冲基金和自营交易公司提供服务 帮助它们获得最大化的和解分配 [2] 公司背景 - Battea-Class Action Services 是全球领先的证券集体诉讼索赔和和解回收服务提供商 在反垄断和证券诉讼的和解索赔处理方面拥有超过 20 年的经验 [3] - SS&C Technologies 是一家全球性的金融服务和医疗保健行业服务和软件提供商 成立于 1986 年 总部位于康涅狄格州温莎 全球拥有约 20 000 家客户 [4] 交易顾问 - SS&C 的收购交易由 Davis Polk & Wardwell LLP 提供法律咨询 [2] - Battea 的财务顾问为 Keefe Bruyette & Woods Inc 法律顾问为 Sidley Austin LLP [2]

核心观点 - SS&C GlobeOp的2024年9月远期赎回指标为2.72%，略高于去年同期的2.71%，但与长期月度平均值和季节性模式一致 [1] - 混合的经济信号和近期的大幅降息可能是市场波动性增加的潜在催化剂 [1] - SS&C GlobeOp的远期赎回指标反映了投资者对SS&C GlobeOp平台上对冲基金配置的信心 [2] - SS&C GlobeOp对冲基金绩效指数的当前月闪估为0.75%，年初至今为5.94%，过去12个月为9.14%，自2005年12月31日以来的累计回报为270.50% [3] - SS&C GlobeOp资本流动指数的历史最高点为2013年9月的150.77，历史最低点为2006年1月的99.67 [4] - SS&C GlobeOp远期赎回指标的历史最高点为2008年11月的19.27%，历史最低点为2022年4月的1.48% [6] - SS&C GlobeOp的指数系列提供了关于流动性、投资者情绪和绩效的透明度 [6] - SS&C GlobeOp的总管理资产约占对冲基金行业估计资产的10% [9] - SS&C Technologies是一家全球性的金融服务和医疗保健行业服务和软件提供商，成立于1986年，总部位于康涅狄格州温莎 [10] 远期赎回指标 - 2024年9月的远期赎回指标为2.72%，略高于去年同期的2.71% [1] - 远期赎回指标反映了投资者对SS&C GlobeOp平台上对冲基金配置的信心 [2] - 远期赎回通知通常在赎回日期前30-90天收到，投资者有时会取消赎回通知 [2] - 远期赎回指标的历史最高点为2008年11月的19.27%，历史最低点为2022年4月的1.48% [6] 对冲基金绩效指数 - 当前月闪估为0.75%，年初至今为5.94%，过去12个月为9.14%，自2005年12月31日以来的累计回报为270.50% [3] - 指数基于SS&C GlobeOp平台上提供月度管理服务的基金的汇总绩效 [8] - 指数数据基于SS&C GlobeOp用于生成基金净资产值的相同对账基金数据 [9] 资本流动指数 - 历史最高点为2013年9月的150.77，历史最低点为2006年1月的99.67 [4] - 12个月内的最高点为2023年11月的127.90，最低点为2024年4月的123.64 [4] - 最大月度变化为2009年1月的-15.21 [4] 公司背景 - SS&C Technologies是一家全球性的金融服务和医疗保健行业服务和软件提供商，成立于1986年，总部位于康涅狄格州温莎 [10] - 公司为约20,000家金融服务和医疗保健组织提供服务，从世界最大的公司到中小型企业 [10] - SS&C GlobeOp的总管理资产约占对冲基金行业估计资产的10% [9]

对冲基金表现指数 - SS&C GlobeOp对冲基金表现指数2024年8月表现增长0.75% 年初至今增长5.94% 过去12个月增长9.14% 自成立以来累计增长270.50% [1] - 2024年7月SS&C GlobeOp对冲基金表现指数回报率为1.21% [2] - 该指数自2006年1月1日成立以来 与多个主要股票市场指数的相关性约为25%-30% 显著低于其他对冲基金表现指数 [3] - 该指数是基于SS&C GlobeOp平台提供月度管理服务的基金资产加权表现 每月第9个工作日提供初步估算值 随后两个月分别提供中期和最终值 [10] 资本流动指数 - SS&C GlobeOp资本流动指数2024年9月净流入增长0.39% 8月增长0.17% [1][2] - 2024年9月该指数达到124.58点 较8月增加0.39点 过去12个月下降4.05点 [5] - 该指数反映SS&C GlobeOp平台管理的对冲基金月度净申购和赎回情况 每月第9个工作日发布 基于实际资本流动数据 [4][6] 公司及指数背景 - SS&C GlobeOp对冲基金指数系列由SS&C GlobeOp发布 为行业提供流动性、投资者情绪和表现的透明度 基于多样化且具代表性的资产平台 [8] - SS&C GlobeOp平台管理的总资产约占对冲基金行业估计资产的10% 指数涵盖具有代表性的行业样本 [11] - SS&C Technologies成立于1986年 总部位于康涅狄格州温莎 为全球约20,000家金融服务和医疗保健机构提供服务 [12]

收购交易 - SS&C Technologies Holdings Inc 宣布以约6 7亿美元收购Battea Class Action Services LLC 交易预计在今年完成 收购将通过债务和现有现金组合进行融资 [1] - 收购预计在未来12个月内对SS&C的财务表现产生积极影响 [1] Battea业务概况 - Battea是一家市场领先的证券集体诉讼索赔管理和和解回收服务提供商 服务超过900家银行 资产管理公司 对冲基金和自营交易公司 [1] - Battea Claims Engine™目前监控700 800起诉讼案件和340起和解支付案件 研究库包含8000多个历史案例用于回溯测试 [2] - Battea拥有100多名员工 分布在斯坦福德 旧金山和哥本哈根 这些员工将加入SS&C GlobeOp [2] 收购后的协同效应 - 收购将增强SS&C的财务回收服务能力 包括诉讼研究和案件跟踪 数据收集 处理和分析 各类案件和金融工具的索赔提交 结果审计和补救措施 奖励处理和分配 [2] - SS&C的多资产交易数据聚合能力与Battea的复杂分析和广泛专业知识相辅相成 [3] 公司高层评论 - SS&C Technologies董事长兼首席执行官Bill Stone表示 证券集体诉讼和解回收是一个持续关注的问题 每年有数百起案件 公司期待进一步赋能客户 [3] - Battea首席执行官Michael McCreesh表示 SS&C作为全球技术驱动的金融服务领导者 是Battea的理想归宿 两家公司都致力于通过精准的专业知识 尖端技术和人才支持金融机构 [3] 公司背景 - Battea Class Action Services是全球领先的证券和反垄断诉讼和解索赔处理专家 在该领域已有20多年的经验 服务全球900多家机构 包括许多世界顶级银行 对冲基金 资产管理公司和买方投资者 [4] - SS&C是一家全球性的金融服务和医疗保健行业服务和软件提供商 成立于1986年 总部位于康涅狄格州温莎 在全球设有办事处 约20000家金融服务和医疗保健机构依赖SS&C的专业知识 规模和技术 [5]

基金关闭与清算 - ALPS Global Travel Beneficiaries ETF（NYSE ARCA: JRNY）将于2024年10月16日停止接受新投资者，并于2024年10月18日进行清算 [1] - 该基金关闭的决定由ALPS ETF Trust董事会根据ALPS Advisors的建议作出，主要原因是基金自成立以来未能吸引足够的市场兴趣，且未来资产增长前景有限 [2] - 基金将从2024年9月11日开始逐步关闭并清算其投资组合，导致基金现金持有量增加，并偏离其投资目标 [3] - 清算日持有该基金股份的投资者将获得与其股份净资产价值相等的现金分配，且不收取交易费用 [4] 公司背景 - SS&C ALPS Advisors是SS&C Technologies的全资子公司，截至2024年6月30日，管理资产规模达2496亿美元，专注于为顾问和机构提供投资产品 [8] - SS&C Technologies是一家全球性金融服务和医疗保健行业服务及软件提供商，成立于1986年，总部位于康涅狄格州温莎，拥有约20000家客户 [7]

公司活动 - SS&C Technologies Holdings, Inc 将于2024年9月18日下午在纽约纳斯达克市场举办分析师日活动 该活动旨在提供公司战略展望、业务部门和技术更新以及财务概览 [1] - 活动将包括公司高层管理人员的演讲 包括董事长兼首席执行官Bill Stone、总裁兼首席运营官Rahul Kanwar、首席财务官Brian Schell、首席技术官Anthony Caiafa等 现场参与者还将体验SS&C最新技术的现场演示 包括SS&C Intralinks、Black Diamond、SS&C Blue Prism和DomaniRx的产品 [2] - 活动时间为2024年9月18日下午2:30至5:30 ET 随后将举行鸡尾酒会 活动需要提前注册 并提供网络直播 [2][3] 公司背景 - SS&C Technologies是一家全球性的金融服务和医疗保健软件及软件服务提供商 成立于1986年 总部位于康涅狄格州温莎 在全球设有办事处 公司为约20,000家金融服务和医疗保健组织提供服务 客户包括全球最大的公司到中小型企业 [3] - 更多关于SS&C的信息可在公司官网www ssctech com获取 公司还在X、LinkedIn和Facebook上设有社交媒体账号 [4]

分组1: 尽职调查的复杂性与时间 - 对私人目标的尽职调查平均时间为234天，而对上市公司的尽职调查平均时间为125天 [1] - 过去十年中，尽职调查的平均时间从2014年的124天延长至203天 [1] - 私人目标平均上传7,583份文件至虚拟数据室，而上市公司平均上传4,896份文件 [1] - 中型交易中，上传文件数量超过8,000份 [1] - 私人交易的尽职调查涉及271名虚拟数据室用户，而上市公司交易涉及195名用户 [1] 分组2: 尽职调查时长与交易结果 - 中等时长的尽职调查（约139天）更有可能完成交易 [2] - 中等时长的尽职调查从开始到完成平均需要104天 [2] - 中等时长的尽职调查中，买家支付溢价的可能性较低，价格波动约为22% [2] - 短期和长期尽职调查后的平均价格涨幅分别为30%和33% [2] - 中等时长的尽职调查产生的最佳股东总回报高达4%，而短期或长期尽职调查通常导致不利结果 [2] 分组3: 公司背景与行业影响 - SS&C Intralinks是虚拟数据室的先驱，提供涵盖整个交易生命周期的软件服务，包括交易营销、交易准备、尽职调查、洞察和并购后整合 [4] - SS&C Intralinks技术平台已执行超过35万亿美元的金融交易 [4] - SS&C Technologies成立于1986年，总部位于康涅狄格州温莎，为全球20,000家金融服务和医疗保健组织提供服务 [4] - M&A研究中心成立于2008年，是唯一专注于并购研究和实践的商学院研究中心，隶属于伦敦大学城市学院 [5]