公司业务结构 - 公司为多行业多元化控股公司，有医疗、建筑和投资三个部门[6] - 公司是一家多元化控股公司，有医疗保健、建筑和投资三个部门，2022年第一季度将诊断成像和诊断服务合并为一个医疗保健部门[185][186][187] 业务线收入占比变化 - 2022年医疗收入占比49.0%，2021年为55.0%；2022年建筑收入占比51.0%，2021年为45.0%[11] 公司战略规划 - 公司探索战略替代方案，包括选择性收购、资产或业务剥离、股权发行、债务融资或企业重组[8] - 公司计划收购符合财务标准的互补业务，也会考虑大型并购[10] 医疗部门业务规划 - 医疗部门计划引入新服务，建立合资企业进行心脏成像研发[9] 建筑部门业务规划 - 建筑部门考虑增加服务，如物流、现场安装和子组件制造[9] 公司业务优势 - 医疗部门提供广泛成像服务，拥有独特销售和服务模式及领先固态技术[16][17][18] - KBS位于波士顿附近，有新英格兰最大制造能力，专注定制和节能住宅[20] - EdgeBuilder为商业多户项目提供优质产品，有垂直整合交付能力[20] - 公司医疗保健业务有9项未过期美国专利，有效期至2024 - 2030年[27] - 公司核成像相机产品线获FDA 510(k)许可，Ergo™大视野通用成像仪获FDA额外许可[31] 公司业务合作与许可 - 公司与Cedars - Sinai医疗系统的软件许可协议期限延长至2023年7月1日[28] 公司业务客户与报销 - 医疗保健业务客户主要依靠医疗保险、医疗补助计划和私人付款人报销[33] 公司业务法规合规 - 公司和医疗专业客户需遵守反回扣法、医生自我转诊法和HIPAA等法律法规[35][36][37] 公司业务市场竞争 - 医疗诊断产品和服务市场、建筑市场竞争激烈[24][25][26] 公司业务运营模式 - 公司医疗保健业务采用内部制造与合同制造结合的策略，建筑业务采用模块化和预制板建造方式[31][32] 公司员工构成 - 截至2022年12月31日，公司共有413名员工，其中临床健康相关岗位174人、制造岗位106人、运营岗位56人、一般及行政职能岗位55人、营销和销售岗位22人[44] 公司历史交易 - 2021年DMS出售交易的购买价格为1875万美元现金，2022年1月收到少量净托管结算款[45] - 2021年2月1日，公司出售MDOS子公司，获得本金为140万美元的有担保本票[45] - 2021年3月31日，公司将Webster贷款协议本金降至700万美元[45] - 2021年12月10日，公司向执行主席发行65万股普通股，总收益210万美元[45] - 2022年1月24日，公司公开发行950万股普通股及认股权证，总收益1430万美元，净收益1270万美元[46] - 2019年9月公司收购ATRM及其子公司，包括KBS、EdgeBuilder和Glenbrook[68] - 2010年公司因客户医保报销大幅下降，主动下调诊断成像服务费率[71] - 2021年3月31日，DMS出售交易完成，现金收入1875万美元；2021年2月1日，MDOS出售完成，初始本金140万美元，并签订多年服务和支持协议[125] - 2020年5月28日，公司完成2020年公开发行，毛收益为500万美元，净收益为520万美元[144][145] - 2020年4月至5月，公司及其子公司获得670万美元的薪资保护计划贷款，其中医疗保健部门和建筑部门分别为550万美元和120万美元，所有贷款均已豁免，2021年获得420万美元收益[149] - 2021年3月31日完成DMS Health Technologies, Inc.的出售交易，售价1875万美元；2021年2月1日完成MD Office Solutions子公司的出售交易，换取140万美元的有担保本票[191] 公司面临风险 - 公司面临年度净亏损、信息技术故障、业务收购协同效应不足等风险[49][50] - 公司运营受房地产、医保报销率、诊断成像法规等因素影响[51] - 公司债务受贷款协议限制，若无法遵守契约可能违约[57] - 公司面临无法产生或借入足够现金偿债、利率上升、股价波动、交易量低等风险[60] - 公司普通股出现“空头挤压”可能导致股价波动[61] - 公司未全额支付A类优先股累积股息时，不得支付普通股股息[62] - 公司若连续六个或以上季度未支付A类优先股股息，A类优先股股东有权选举两名额外董事[63] - 公司业务受信息技术故障、安全漏洞、业务收购、疫情、战争、通胀等因素影响[65][66][68][69] - 公司运营受供应成本和可用性变化影响，制造和服务依赖特定供应商，供应中断或价格波动可能损害业务[75] - 公司季度和年度财务结果难预测且可能波动，受季节性、医疗环境、供应和经济状况等因素影响[76] - 公司需遵守大量联邦和州法律法规，违规可能面临处罚，影响业务和财务结果[77] - 公司自行为员工健康福利保险至一定限额，可能面临医疗成本意外波动风险[77] - 公司部分运营位于可能受火灾、地震等灾害影响的设施，可能导致运营延迟和额外费用[77] - 医疗设备行业诉讼多，公司可能面临索赔或诉讼，导致成本增加和声誉受损[78] - 公司若无法提供优质技术和应用支持，可能失去客户，影响业务和前景[80] - 公司长期业绩取决于改进现有产品和服务、开发新产品和服务的能力，新产品推出可能面临挑战[81] - 公司保护知识产权和专有技术的能力不确定，专利可能被挑战或无效，影响竞争优势[81] - 公司保护知识产权和专有权利的措施可能不足，可能导致权利损失或需签订昂贵许可协议[83] - 公司面临知识产权诉讼风险，可能导致成本增加、业务和财务受不利影响[85][86][87][88][89] - 公司债务可能限制运营，使其更易受不利经济条件影响，违反贷款协议可能导致违约和严重后果[94][95][96] - 公司普通股维持在纳斯达克全球市场上市需满足特定要求，如最低收盘价1美元/股等，2023年1月19日公司收到未满足连续30个交易日收盘价要求的通知[102] - 公司作为较小报告公司，执行简化的高管薪酬披露，年度报告只需提供两年经审计财务报表，可能使投资者分析公司运营结果和财务前景更具挑战性[105] - 公司目前有两名证券和行业分析师提供研究覆盖，分析师不利或误导性意见可能导致公司证券价格和交易量下降[106] - 公司为保护净运营亏损抵税资产，于2015年提交公司章程修正案，2021年获股东批准，该修正案可能产生反收购等负面影响[106] - 根据税法第382条，若公司发生“所有权变更”（通常指三年内股权价值变动超过50%），使用变更前净运营亏损和其他税收属性抵减变更后收入的能力可能受限，公司近期发行股份或导致“所有权变更”[109] 公司财务关键指标变化 - 截至2022年12月31日，公司股东总权益增至4180万美元[64] - 2022年全年公司营收为1.122亿美元，2021年同期为1.066亿美元[64] - 2022年全年公司普通股股东净亏损为720万美元，2021年同期为490万美元[64] - 2022年12月31日，商誉和无形资产净值为1940万美元，占总资产的26.5%；2021年12月31日为2110万美元，占比31.0%[89] - 2022年12月31日和2021年12月31日，物业和设备净资产分别为830万美元和890万美元，分别占总资产的11.4%和13.1%[89] - 2022年全年未记录减值损失，2021年12月31日与KBS报告单元减值评估相关的减值损失为340万美元[89] - 截至2022年12月31日，Webster信贷安排下的浮动利率为6.89%[94] - 2022年公司营收1.122亿美元，较2021年的1.066亿美元增加560万美元，增幅5.2%[127] - 2022年公司毛利润2590万美元，较2021年的1520万美元增加1060万美元，增幅69.8%[128] - 2022年公司运营费用2900万美元，较2021年的2680万美元增加210万美元，增幅8%[129] - 2022年公司持续经营业务税后亏损530万美元，较2021年的890万美元有所改善[129] - 2022年经营活动净现金使用量为390万美元，较2021年的650万美元有所改善[141] - 2022年投资活动净现金使用量为510万美元，2021年投资活动提供净现金1780万美元[141] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为470万美元，对上市公司的投资为350万美元，所有信贷额度的借款能力总计200万美元[142] - 截至2022年12月31日，2020年公开发行的认股权证中，100万份已行使，140万份尚未行使；2022年公开发行的认股权证中，有1090万份认股权证和30万份预融资认股权证尚未行使[146] - 截至2022年12月31日，Webster信贷额度下有0.1万美元的信用证未偿还，额外借款能力为30万美元；EBGL借款余额为260万美元，额外借款能力为40万美元；KBS借款余额为0，额外借款能力为130万美元[142][148] - 公司与eCapital的Star贷款协议提供最高250万美元的信贷额度，年利率为优惠利率加3.5%，截至2022年12月31日，短期贷款包括扣除发行成本后的80万美元[148] - 截至2022年12月31日，公司不存在资产负债表外安排[150] - 公司在2021年12月31日止年度为KBS报告单位记录了340万美元的商誉减值[154] - 利率每上升100个基点，假设相关信贷额度为1170万美元（2022年12月31日未偿还借款金额），公司每年将增加约10万美元利息支出[157] - 2022年和2021年公司总营收分别为1.12151亿美元和1.06559亿美元，净利润（亏损）分别为 - 525.2万美元和 - 298.3万美元[177] - 2022年和2021年公司总运营成本分别为8627.2万美元和9131.9万美元[177] - 2022年和2021年公司总运营费用分别为2898.4万美元和2683.5万美元[177] - 2022年和2021年公司加权平均流通普通股分别为1475.1万股和508.5万股[177] - 2022年和2021年公司总资产分别为7330.2万美元和6805.2万美元[178] - 2022年和2021年公司总负债分别为3154.7万美元和3231万美元[178] - 2021年公司持续经营业务亏损且累计亏损，预计财务报表发布后十二个月内贷款可能违约，对持续经营能力存疑；2022年认为相关疑虑已消除[165][171] - 截至2022年12月31日，清算优先权为1898.839万美元，股东权益总额为4175.5万美元，较2021年的1675.4万美元有所增长[179][180][181] - 2022年净亏损525.2万美元，2021年净亏损298.3万美元[182] - 2022年经营活动提供（使用）的净现金为-385.7万美元，2021年为-645万美元；投资活动提供（使用）的净现金为-509.3万美元，2021年为1780.2万美元；融资活动提供（使用）的净现金为894.1万美元，2021年为-997.5万美元[182] - 2022年末现金、现金等价物和受限现金为480.7万美元，2021年末为481.6万美元[183] - 2022年支付的利息现金为68.9万美元，支付的所得税现金为43.2万美元；2021年支付的利息现金为71.7万美元，支付的所得税现金为34.4万美元[183] - 截至2022年12月31日，A系列优先股授权800万股，已发行和流通191.5637万股，清算优先权为每股10美元[179] - 截至2022年12月31日，普通股授权5000万股，已发行和流通（扣除库存股后）1517.7919万股；2021年授权3000万股，已发行和流通（扣除库存股后）580.5916万股[180] - 截至2022年12月31日，未偿还的韦伯斯特银行债务余额为830万美元，现金及现金等价物为470万美元，对上市公司的投资为350万美元，所有信贷额度的借款能力为200万美元[192] 公司持续经营预期 - 公司预计未来12个月运营产生正现金流，有足够资金维持运营并偿还债务，预计2023年恢复遵守Webster贷款协议契约，但无法保证[143] - 管理层预计未来12个月产生正现金流，预计2023年恢复遵守韦伯斯特贷款协议契约，但无法保证[193] - 公司认为导致先前存在重大疑虑的情况已缓解，但2024年3月之后的持续生存能力可能取决于能否筹集额外资金[194] 公司股权相关规定 - 若任何人或团体未经董事会许可收购公司4.99%或以上流通股，将触发权利协议[45] - 股东权利计划规定，未经董事会事先批准，收购公司当时已发行普通股4.99%或以上（但少于50%）的个人或团体将受处罚，其持有的权利无效且不可行使[107] 公司办公地点 - 公司于2021年1月1日将主要行政办公室迁至康涅狄格州老格林威治，租赁2006平方英尺办公空间；佐治亚州苏瓦尼保留7500平方英尺办公空间用于医疗业务；加利福尼亚州波威租赁21300平方英尺设施用于诊断成像业务[111] 公司股东情况 - 截至2023年3月7日，公司普通股约有164名登记持有人，受益所有人数量远多于登记持有人[1

财务数据和关键指标变化 - 2022年Q4公司实现正净收入190万美元，而2021年Q4净亏损440万美元；非GAAP持续经营业务调整后净收入为220万美元，远高于2021年Q4的30万美元 [6] - 2022年Q4 SG&A较2021年Q4下降0.1%，占收入的百分比从22.9%降至21.0% [13] - 2022年Q4经营现金流为净流出360万美元，而2021年Q4为净流入170万美元，主要因建筑部门年末营运资金增加，2023年已恢复正常 [14] - 截至2022年12月31日，公司综合资产负债表和流动性状况良好，计息信贷安排未偿还余额为1170万美元，现金余额为470万美元，净债务头寸为700万美元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 建筑业务 - 2022年全年建筑业务收入为5710万美元，较2021年增长19.1%；毛利率从6.3%跃升至22.2%；非GAAP调整后EBITDA从2021年的负270万美元升至630万美元，占公司总综合收入的51% [7] - 2022年Q4建筑业务收入为1760万美元，较2021年Q4的1400万美元增长26%；毛利率从27%提升至31%；非GAAP调整后EBITDA从100万美元增至310万美元 [26][28] 医疗业务 - 2022年Q4医疗部门收入为1450万美元，较上年同期下降6.7%，主要因终止两个无利可图的产品计划以及核医学技术人员短缺和放射性药物剂量短缺 [11] - 2022年Q4医疗部门调整后EBITDA同比增长79% [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是建筑领域相对较小的专业参与者，在劳动力住房、经济适用房、教育宿舍和建筑以及环境可持续住房等领域有长期增长趋势，2023年上半年有强大的业务管道，并正在开展新业务计划以推动未来增长 [12] - 公司将继续识别和研究未来收购机会，以扩大现有业务或进入新业务领域 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司2022年第四季度综合财务业绩强劲，得益于全年经营业绩的显著改善，建筑和医疗部门的业绩均有显著提升 [3] - 尽管建筑行业存在宏观经济不确定性，但公司对2023年上半年的业务管道充满信心，目前业务利润率良好，声誉提升，机会增多 [12][17] 其他重要信息 - 2022年第二季度公司对医疗业务进行了重组，加强成本控制并调整管理职责，加上高利润率相机销售增加和扫描服务利润率提高，使第四季度毛利润增长23%，毛利率提高7个百分点 [4] - 2022年第四季度SG&A中的特殊项目包括遣散费、留任成本、重组成本和6.1万美元的一次性诉讼成本，预计2023年不会有此类费用 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 建筑业务本季度表现出色是否有平衡因素，能否提供更多信息 - 公司建议关注全年业绩，季度间可能存在时间差异，尤其是涉及大型项目时，去年有一个大型项目跨越了第二和第三季度 [30][31] 问题2: 医疗业务中反应堆关闭是否能提前知晓 - 此次比利时反应堆关闭是意外情况，为期6周，公司通过降低部分扫描程序的剂量来减轻影响，但仍对业务产生了影响 [32] 问题3: 请详细谈谈上半年建筑业务管道，以及2022年Q4 EdgeBuilder业务是否比新英格兰的KBS业务表现更好 - 今年业务管道主要由单户住宅项目组成，价格较高，利润率较好，目前虽多为小项目，但管道强劲，公司还在接触一些劳动力住房领域的大型项目；EdgeBuilder业务在年末有大量项目执行，业务性质导致业绩波动较大，并非KBS业务表现不佳 [17][19] 问题4: 建筑业务的毛利率年度目标是否仍为超过20% - 是的，该目标仍然适用 [20] 问题5: 请评论营运资金情况 - 年末营运资金因EdgeBuilder项目大幅增加，应收账款增加，但收款无问题，2023年已恢复正常 [21] 问题6: 2022年Q4 SG&A中是否还有其他异常项目 - 第四季度医疗业务的法律诉讼影响很小，今年不会有此类费用 [43]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日的三个月，公司总营收为2424.4万美元，2021年同期为2885.9万美元；九个月总营收为8001.1万美元，2021年同期为7701.9万美元[13] - 截至2022年9月30日的三个月，公司总营业成本为1844.5万美元，2021年同期为2511.2万美元；九个月总营业成本为6345万美元，2021年同期为6869.1万美元[13] - 截至2022年9月30日的三个月，公司毛利润为579.9万美元，2021年同期为374.7万美元；九个月毛利润为1656.1万美元，2021年同期为832.8万美元[13] - 截至2022年9月30日，公司总资产为7697.5万美元，2021年12月31日为6805.2万美元[15] - 截至2022年9月30日，公司总负债为3676.6万美元，2021年12月31日为3231万美元[15] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为4020.9万美元，2021年12月31日为1675.4万美元[16] - 截至2022年9月30日的九个月，公司经营活动净现金使用为23.4万美元，2021年同期为817.6万美元[19] - 截至2022年9月30日的九个月，公司投资活动净现金使用为498.2万美元，2021年同期为净现金提供1779.4万美元[19] - 截至2022年9月30日的九个月，公司融资活动净现金提供为974.9万美元，2021年同期为净现金使用731.7万美元[19] - 截至2022年9月30日，公司加权平均流通股数为1543.4万股，2021年同期为510.1万股[13] - 现金、现金等价物和受限现金期末余额为93.49亿美元，期初余额为48.16亿美元，净增加额为45.33亿美元[20] - 2021年12月31日至2022年9月30日，公司总股东权益从1.6754亿美元变为4.0209亿美元[23] - 2022年3月至9月，公司净亏损分别为370.1万美元、157.6万美元和188.4万美元[23] - 2022年3月至9月，公司基于股票的薪酬分别为14.4万美元、7.2万美元和10.6万美元[23] - 2021年12月31日至2022年9月30日，普通股数量从580.5万股增加到1513.9万股[23] - 非现金投资活动中，MD办公解决方案应收本票从138.5万美元变为0[20] - 非现金融资活动中，薪资保护计划贷款豁免收益从417.9万美元变为0[20] - 2022年和2021年前三季度持续经营业务净亏损分别约为720万美元和450万美元，前三季度分别约为190万美元和210万美元[33] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，累计亏损分别为1.351亿美元和1.28亿美元[33] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物从2021年12月31日的450万美元增至850万美元[33] - 截至2022年9月30日，公司未偿还债务约为1190万美元，均为短期债务[34] - 截至2022年9月30日，公司未遵守韦伯斯特贷款协议中与医疗保健部门相关的契约，且未获得豁免[35] - 管理层认为公司现有现金和当前自由现金流足以支持未来12个月运营，此前对持续经营能力的重大疑虑已消除[36] - 截至2022年9月30日9个月，递延收入期初余额286.9万美元，本期确认收入196.5万美元，新增递延收入320.9万美元，期末余额411.3万美元[86] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，非流动递延收入分别为31.2万美元和41.2万美元，预计在2 - 4年内确认[86] - 截至2022年9月30日9个月，账单超过成本和估计利润期初余额31.2万美元，本期确认收入31.2万美元，新增为0，期末余额为0 [87] - 2022年第三季度持续经营业务税后净亏损1884000美元，2021年同期为2141000美元；2022年前九个月为7161000美元，2021年同期为4520000美元[89] - 2022年9月30日库存总计13384000美元，2021年12月31日为8845000美元；净库存分别为13065000美元和8525000美元[91] - 2022年9月30日物业和设备总值33187000美元，2021年12月31日为32896000美元；净值分别为8499000美元和8918000美元[92] - 2022年9月30日保修储备期末余额为247000美元，2021年12月31日为569000美元[95] - 2022年第三季度经营租赁成本为408000美元，2021年同期为363000美元；2022年前九个月为1205000美元，2021年同期为1056000美元[96] - 截至2022年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为3.8年，融资租赁为2.3年；经营租赁加权平均折现率为4.63%，融资租赁为5.98%[96] - 截至2022年9月30日，未来最低租赁付款总额经营租赁为5278000美元，融资租赁为972000美元；租赁义务现值分别为4906000美元和919000美元[97] - 2022年9月30日按公允价值计量的金融资产总计2882000美元，2021年12月31日为1050000美元[99] - 2022年前九个月股权证券未实现损失为834000美元，2021年同期未实现收益为30000美元[100] - 2022年前九个月木材衍生品合同净亏损为1800000美元，2021年同期为400000美元；截至2022年9月30日净多头头寸为2310000板英尺，2021年12月31日为2420000板英尺[101] - 截至9月30日的九个月，木材衍生品未实现损失为1298美元，已实现损失为549美元，总损失为1847美元；2021年同期未实现损失为322美元，已实现损失为76美元，总损失为398美元[102] - 截至2022年9月30日，短期债务总额为1185.2万美元，加权平均利率为6.90%；截至2021年12月31日，短期债务总额为1286.9万美元，加权平均利率为4.17%[103] - 截至2022年9月30日，eCapital - Star贷款本金净额为86.4万美元，2021年12月31日为107万美元[119] - 2022年第三季度，公司在持续经营业务中记录了36.7万美元的所得税收益，在已终止经营业务中记录了零所得税费用；2021年同期，持续经营业务和已终止经营业务均记录了零所得税费用[130] - 截至2022年9月30日的九个月，公司在持续经营业务中记录了25.6万美元的所得税费用，在已终止经营业务中记录了零所得税费用；2021年同期，持续经营业务记录了3.4万美元的所得税费用，已终止经营业务记录了7.2万美元的所得税费用[131] - 公司继续对递延所得税资产全额计提估值准备，并打算维持该准备，直到有足够的正面证据支持其转回[128] - 截至2022年9月30日，公司未确认的税务利益约为240万美元，其中200万美元若确认将降低年度有效税率[132] - 2022年前三季度，公司合并收入为8.0011亿美元，2021年同期为7.7019亿美元；合并毛利为1.6561亿美元，2021年同期为8328万美元；经营亏损为5244万美元，2021年同期为7962万美元[134] - 2022年第三季度与2021年同期相比，总收入2424.4万美元，下降16.0%；总成本1844.5万美元，下降26.5%；毛利润579.9万美元，增长54.8%[184] - 2022年第三季度与2021年同期相比，总运营费用729万美元，增长29.5%；运营亏损149.1万美元，亏损幅度缩小20.9%[184] - 2022年第三季度与2021年同期相比，总其他费用76万美元，增长195.7%；税前亏损225.1万美元，增长5.1%[184] - 2022年第三季度所得税收益36.7万美元，2021年同期无；持续经营业务净亏损188.4万美元，亏损幅度缩小12.0%[184] - 截至9月30日的三个月，总收入为8001.1万美元，较去年同期增长3.9%；总成本为6345万美元，较去年同期减少7.6%；毛利润为1656.1万美元，较去年同期增长98.9%[195] - 截至9月30日的九个月，经营活动净现金使用量为23.4万美元，去年同期为817.6万美元；投资活动净现金使用量为498.2万美元，去年同期为提供1779.4万美元；融资活动净现金提供量为974.9万美元，去年同期为使用731.7万美元[206] - 2022年前9个月，投资活动使用的净现金为500万美元，主要是因投资部门扩张购买了400万美元的股权证券[208] - 2021年，投资活动提供的净现金为1780万美元，主要来自出售DMS获得的1875万美元收益[208] - 2022年前9个月，融资活动提供的净现金为970万美元，2021年融资活动使用的净现金为730万美元[209] - 2022年融资活动现金增加主要是由于公开股权发行获得1270万美元净收益[209] - 截至2022年9月30日，公司有850万美元现金及现金等价物[210] - 2022年1月，公司成功完成公开募股，净收益为1270万美元[210] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司是一家多行业多元化控股公司，有医疗、建筑和投资三个部门，普通股和优先股分别在纳斯达克全球市场以“STRR”和“STRRP”上市[28] - 公司是一家多行业多元化控股公司，有医疗保健、建筑和投资三个部门[154] - 2022年前三季度，医疗部门收入减少250万美元，建筑部门收入增加550万美元；第三季度，医疗部门收入减少170万美元，建筑部门收入减少290万美元[168] - 2022年前三季度和第三季度，医疗部门收入分别下降5.9%和11.3%，主要因核医学技术人员短缺；建筑部门收入前三季度增长16.2%，第三季度下降21.0%[168][169] - 公司医疗业务覆盖约25个州，2022年前三季度成像业务量恢复到疫情前正常水平[163] - 公司计划通过核心业务有机增长、引入新服务、收购互补业务等策略推动医疗和建筑部门增长[160][161] - 公司已开始扩大投资活动，持有少量上市公司股权证券，还持有3处房地产资产并租给建筑子公司KBS[181] - 截至9月30日的三个月，医疗保健收入为1313.7万美元，较去年同期减少11.3%；建筑收入为1110.7万美元，较去年同期减少21.0%[185][186] - 截至9月30日的三个月，医疗保健毛利润为272.5万美元，较去年同期减少16.3%，毛利率为20.7%；建筑毛利润为313.2万美元，较去年同期增长478.9%，毛利率为28.2%[187][189] - 截至9月30日的三个月，销售、一般和行政费用为686万美元，较去年同期增加31.9%，占收入比例从18.0%增至28.3%；总运营费用为729万美元，较去年同期增加29.5%[190] - 截至9月30日的三个月，其他收入（费用）净额为 - 57.5万美元，去年同期为3万美元；利息费用净额为 - 18.5万美元，去年同期为 - 26万美元；总其他收入（费用）为 - 76万美元，去年同期为 - 25.7万美元[191] - 截至9月30日的三个月，公司在持续经营业务中记录了36.7万美元的所得税收益，去年同期为零所得税费用[193] - 截至9月30日的九个月，医疗保健收入为4046.7万美元，较去年同期减少5.9%；建筑收入为3954.4万美元，较去年同期增长16.2%[196][197] - 截至9月30日的九个月，医疗保健毛利润为31.6万美元，较去年同期增长3.4%，毛利率为21.5%；建筑毛利润为720.3万美元，较去年同期增长1049.0%，毛利率为18.2%[198][199] - 截至9月30日的九个月，销售、一般和行政费用为2051.5万美元，较去年同期增加29.5%，占收入比例从20.6%增至25.6%；总运营费用为2180.5万美元，较去年同期增加33.9%[200] 公司股权与优先股相关情况 - 2022年6月2日起，A系列优先股重新分类为永久权益[30] - 公司可在A类优先股发行五周年后，以每股10美元的现金赎回价格加上任何累积未付股息赎回A类优先股[31] - 截至2022年9月30日，公司执行董事长Jeffrey E. Eberwein持有2559737股普通股，占已发行普通股的16.91%，还持有1243422股A类优先股[136] - A类优先股持有人有权获得每年10.0%清算偏好（每股

财务数据和关键指标变化 - 第三季度公司整体营收下降16%，但毛利润同比增长54.8% [6] - 第三季度SG&A较2021年第三季度增长31.9%，主要因120万美元一次性诉讼成本及30万美元与Digirad Health重组相关的遣散和留用费用 [17] - 第三季度公司持续经营业务净亏损190万美元，2021年同期为210万美元；非GAAP调整后持续经营业务净收入为80万美元，2021年同期调整后净亏损150万美元 [17] - 第三季度非GAAP调整后EBITDA为150万美元，2021年同期为负60万美元；2022年前9个月调整后EBITDA为290万美元，2021年前9个月为负450万美元 [18] - 2022年前9个月经营活动净现金使用量为20万美元，2021年前9个月为820万美元 [19] - 截至2022年9月30日，计息信贷安排未偿还余额为1190万美元，资产负债表上现金及现金等价物为850万美元 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 医疗保健业务 - 第三季度营收较2021年第三季度下降11.3%，毛利率下降1个百分点至20.7%，主要受劳动力市场紧张对扫描服务利用率的持续影响 [6] - 第三季度调整后EBITDA为100万美元，2021年第三季度为130万美元；2022年前9个月非GAAP调整后EBITDA为390万美元，2021年前9个月为300万美元 [13] 建筑业务 - 第三季度营收为1110万美元，2021年第三季度为1410万美元，同比下降21%，主要因特定项目收入确认时间问题 [14] - 2022年前9个月建筑业务收入为3950万美元，2021年前9个月为3400万美元，同比增长16.2% [15] - 第三季度建筑业务毛利率为28.2%，毛利润为310万美元，2021年第三季度毛利率为3.8%，毛利润为50万美元；2022年前9个月建筑业务毛利率为18.2%，毛利润为720万美元，2021年前9个月毛利率为负2.2%，毛利润为负80万美元 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计建筑部门将继续朝着20%的毛利率目标发展，地理和行业多元化战略正在按预期推进并取得平衡结果 [10] - 公司对运营投资组合的整体表现持乐观态度，有能力识别和整合未来收购项目，既可以作为现有部门的补充，也可以进入新的业务领域 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为诉讼毫无价值，诉讼已于审判第一天达成协议驳回，最终和解文件预计在第四季度完成，预计第四季度与审判相关的成本相对较低 [22] - 劳动力市场方面，第三季度末核医学技术人员申请人可用性略有改善，有望缓解人员配置压力，增加患者检查时间 [7] - 建筑业务方面，尽管经济存在利率和住房需求等不利因素，但公司生产计划排满至今年及明年年初，需求良好，公司认为自身有能力应对市场变化 [25] 其他重要信息 - 会议讨论可能包含前瞻性陈述，涉及风险和不确定性，实际结果可能与陈述有重大差异，可参考公司最新10 - K和10 - Q文件了解影响预测和假设的风险因素 [1] - 管理层将提及非GAAP财务指标，这些指标与最可比的GAAP财务指标的调节情况在今早发布的收益报告中 [2] 问答环节所有提问和回答 问题1: 请介绍一下未来12个月建筑项目的管道情况 - 经济存在利率和住房需求等不利因素，但东北地区表现相对较好，多户住宅市场比单户住宅市场表现更好 公司生产计划排满至今年及明年年初，需求良好，但预计市场可能会有疲软情况，不过公司相比往年更有能力应对 [25] 问题2: 第四季度是否还会有像本季度这么高的诉讼成本以及遣散和留用费用 - 公司预计第四季度不会有重大的遣散和留用费用，可能只有个别情况 [26] 问题3: 第三季度完成的项目是否在第二季度就确认了收入，以及建筑业务积压订单在本季度是否增加 - 有一个大型项目因合同条款特殊，允许比正常情况更早确认部分收入 [29] 问题4: 2022年第二季度的重组具体是在医疗保健业务的哪一部分 - 是医疗保健部门与前任首席执行官离职相关的重组，之后进行了一些调整和人员缩减，目前团队运营有效 [30] 问题5: 医疗保健业务在战略调整后的毛利率未来是否能保持在20%以上 - 公司认为仍有望保持在20%以上，但季度间可能会有波动 [31] 问题6: 诉讼是与医疗保健业务还是建筑业务相关 - 诉讼与医疗保健业务相关 [32] 问题7: 库存连续几个季度增加，主要与建筑业务还是相机业务有关 - 部分是为第四季度相机生产准备，主要是受建筑业务积压订单驱动，尤其是EdgeBuilder方面的项目被推迟到第四季度，库存积累是为满足项目需求 [33]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年总营收为5.5767亿美元，2021年同期为4.816亿美元，同比增长15.8%[12] - 2022年上半年毛利润为1.0762亿美元，2021年同期为4581万美元，同比增长134.9%[12] - 2022年上半年净亏损为5277万美元，2021年同期净利润为3576万美元[12] - 截至2022年6月30日，总资产为8.1648亿美元，较2021年12月31日的6.8052亿美元增长19.98%[15] - 截至2022年6月30日，总负债为3.918亿美元，较2021年12月31日的3.231亿美元增长21.26%[15] - 2022年上半年经营活动产生的净现金为2937万美元，2021年同期使用的净现金为7599万美元[19] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为3371万美元，2021年同期提供的净现金为1.8021亿美元[19] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为1.0122亿美元，2021年同期使用的净现金为7534万美元[19] - 2022年上半年加权平均流通股数（基本和摊薄）为1.4031亿股，2021年同期为4978万股[12] - 2022年上半年A类永久优先股每股股息为0.5美元，2021年同期为0.25美元[12] - 现金、现金等价物和受限现金期末余额为1.4504亿美元，期初余额为4816万美元，净增加9688万美元[20] - 截至2022年6月30日，股东权益总额为4.2468亿美元，较2021年12月31日的1.6754亿美元有所增加[22] - 2022年第二季度和上半年，公司持续经营业务净亏损分别约为160万美元和530万美元[32] - 截至2022年6月30日，公司累计亏损为1.332亿美元，较2021年12月31日的1.28亿美元有所增加[32] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物从2021年12月31日的450万美元增至1370万美元[32] - 截至2022年6月30日，公司未偿还债务约为1160万美元，均为短期债务[33] - 2022年Q2总收入30718千美元，2021年Q2为25806千美元，同比增长19.03%[73] - 2022年上半年总收入55767千美元，2021年上半年为48160千美元，同比增长15.8%[75] - 2022年Q2持续经营业务税后净亏损1576000美元，2021年同期为1791000美元；2022年上半年为5277000美元，2021年同期为2379000美元[89] - 2022年6月30日库存总计11533000美元，2021年12月31日为8845000美元；净库存分别为11217000美元和8525000美元[90] - 2022年6月30日物业和设备总值33319000美元，2021年12月31日为32896000美元；净值分别为8764000美元和8918000美元[91] - 2022年6月30日保修储备余额为344000美元，年初为569000美元；2021年12月31日余额为569000美元，年初为214000美元[94] - 2022年Q2经营租赁成本401000美元，2021年同期为359000美元；2022年上半年为797000美元，2021年同期为694000美元[95] - 截至2022年6月30日，不可撤销经营租赁和融资租赁未来最低租赁付款总额为6596000美元，其中经营租赁5457000美元，融资租赁1139000美元[97] - 2022年6月30日按公允价值计量的金融资产总计2405000美元，2021年12月31日为1050000美元[99] - 2022年上半年木材衍生品合约净亏损1100000美元，2021年同期为300000美元[100] - 截至2022年6月30日，木材衍生品合约净多头头寸为3630000板英尺；2021年12月31日为2420000板英尺[100] - 2022年6月30日木材衍生品未实现亏损1145000美元，已实现收益17000美元；2021年同期未实现亏损241000美元，已实现亏损62000美元[101] - 截至2022年6月30日，短期债务总额为1156.8万美元，加权平均利率为5.27%；2021年12月31日，短期债务总额为1286.9万美元，加权平均利率为4.17%[102] - 截至2022年6月30日，Webster信贷安排借款额为809.4万美元，利率为4.29%；eCapital EBGL信贷安排借款额为253.7万美元，利率为7.50%；eCapital KBS信贷安排无借款，此前借款额为313.1万美元，利率为6.00%[102] - Webster信贷安排最高信贷额度为2000万美元，截至2022年6月30日，信用证未偿还额为10万美元，额外借款能力为10万美元[104] - 截至2022年6月30日，eCapital - Star贷款本金净额为93.7万美元，2021年12月31日为107万美元[116] - 2022年第二季度，公司在持续经营业务中记录所得税收益32.7万美元，2021年同期记录所得税费用3.2万美元；2022年前六个月，公司在持续经营业务中记录所得税费用62.3万美元，2021年同期为3.4万美元[127][128] - 截至2022年6月30日，公司未确认的税收利益约为260万美元，其中210万美元若确认将降低年度有效税率[129] - 截至2022年6月30日的三个月，公司合并收入为3.0718亿美元，上年同期为2.5806亿美元；六个月合并收入为5.5767亿美元，上年同期为4.8160亿美元[132] - 2022年上半年医疗部门收入较去年同期减少80万美元，建筑部门增加850万美元[166] - 2022年第二季度和上半年医疗部门收入分别下降6.4%和3.0%，建筑部门增长53.7%和42.3%[167] - 2022年Q2总营收3.0718亿美元，较2021年同期增长4912万美元，增幅19.0%[181] - 2022年上半年总营收5.5767亿美元，较2021年同期增长7607万美元，增幅15.8%[194] - 2022年上半年销售、一般和行政费用为1365.5万美元，2021年为1063.8万美元，增加301.7万美元，增幅28.4%，占收入比例从22.1%增至24.5%[201] - 2022年上半年无形资产摊销费用为86万美元，2021年为86.8万美元，减少0.8万美元，降幅0.9%，占收入比例从1.8%降至1.5%[201] - 2022年上半年MD办公解决方案销售收益为0，2021年为 - 84.7万美元，增加84.7万美元，增幅 - 100%，占收入比例从 - 1.8%变为0[201] - 2022年上半年总运营费用为1451.5万美元，2021年为1065.9万美元，增加385.6万美元，增幅36.2%，占收入比例从22.1%增至26.0%[201] - 2022年上半年其他（费用）收入净额为 - 42.2万美元，2021年为420.5万美元；利息费用净额2022年为 - 47.9万美元，2021年为 - 47.2万美元；总其他（费用）收入2022年为 - 90.1万美元，2021年为373.3万美元[203] - 2022年和2021年上半年所得税费用分别为62.3万美元和3.4万美元[205] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为290万美元，2021年为使用760万美元，增加1050万美元[207] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为340万美元，2021年为提供1800万美元，减少2140万美元[209] 业务出售与资产处置 - 2021年3月31日，公司完成出售DMS Health Technologies, Inc.，获得1875万美元现金[27] - 公司在2020年10月30日签订协议出售移动医疗业务单元，交易于2021年3月31日完成，购买价格为1875万美元现金[68] - 2021年12月31日，移动医疗业务符合待售分类标准[69] - 2022年3月31日完成DMS出售交易，获1875万美元现金[168] - 2021年2月1日公司出售MD办公解决方案业务，确认出售收益80万美元[202] 财务报表相关调整与准则 - 公司对前期财务报表进行PPP贷款豁免、融资租赁负债和投资等重分类，未影响先前报告的净亏损等数据[63][64] - 2022年第二季度未发布预期对财务报表有重大影响的新会计准则，也未采用有重大影响的会计准则[66][67] - 公司依据ASC 606和Topic 842确认收入，采用五步模型确定收入金额[37][38] - 公司在租赁分类时，使用75%和90%的阈值判断，所有租赁均分类为经营租赁[55] - 2022年第一季度起，公司将可报告业务部门重新划分为医疗保健、建筑和投资三个部分[132] - 2022年第一季度起，公司将财务报表重组为医疗、建筑和投资三个可报告部门[171] 股息与股权相关 - 2022年2月25日和5月19日，董事会宣布向A系列优先股股东发放现金股息，总计约100万美元[31] - 2022年2月25日和5月19日，董事会宣布向A类优先股持有人每股派发0.25美元现金股息，总计约100万美元[137] - 截至2022年6月30日，执行董事长Jeffrey E. Eberwein持有246.6784万股普通股，占已发行普通股的16.36%，还持有127.5467万股A类优先股[134] - A类优先股持有人有权获得每年10.0%的优先累积现金股息，清算优先权为每股10.00美元[136] - 2022年1月24日，公司完成公开发行，毛收入为1430万美元，净收入为1270万美元[138] - 截至2022年6月30日，2020年公开发行的权证中，100万份已行使，140万份仍未行使；2022年公开发行的权证中，有1090万份权证和30万份预融资权证未行使[140] 债务与担保相关 - 截至2022年6月30日，公司未遵守Webster贷款协议中的契约，正在协商避免违约[34] - 2022年3月8日，EBGL借款方修订EBGL贷款协议，要求EBGL在2022年6月30日结束的前6个月净现金收入不少于0，2022年12月31日结束的财年不少于100万美元；2022年6月30日EBITDA不少于0，2022财年不少于100万美元[110] - 2022年4月1日，公司签订担保协议，为KBS对Consigli Construction Co., Inc.的某些义务提供最高440万美元的担保，金额随产品交付减少[123] - 2022年8月11日，EBGL借款人与eCapital对EBGL贷款协议进行第八次修订，更改贷款人名称并豁免截至2022年6月30日违反的某些契约[148] 业务线数据关键指标变化 - 医疗保健业务 - 公司医疗保健服务收入主要来自提供诊断服务，按每次扫描或固定付款方式计费；产品及相关收入来自销售伽马相机等，成像系统销售一般在交付和客户验收时确认收入[44][46] - 2022年Q2医疗保健收入1.3912亿美元，较2021年同期减少958万美元，降幅6.4%[182] - 2022年上半年医疗保健收入2.733亿美元，较2021年同期减少847万美元，降幅3.0%[195] - 2022年Q2医疗保健毛利润3678万美元，较2021年同期增加269万美元，增幅7.9%[184] - 2022年上半年医疗保健毛利润6854万美元，较2021年同期增加847万美元，增幅14.1%[197] - 医疗业务目前在约25个州运营，2022年上半年影像业务量恢复到疫情前水平[161] - 医疗业务面临需求不确定性，受多项法案和疫情影响[160] 业务线数据关键指标变化 - 建筑业务 - 公司建筑部门由KBS、EdgeBuilder和Glenbrook组成，零售销售在销售点确认收入，账单和持有销售按具体情况确定收入确认时间[48] - 2022年Q2建筑收入1.6806亿美元，较2021年同期增加5870万美元，增幅53.7%[183] - 2022年上半年建筑收入2.8437亿美元，较2021年同期增加8454万美元，增幅42.3%[196] - 2022年Q2建筑毛利润2485万美元，较2021年同期增加4329万美元，增幅234.8%[185] - 2022年上半年建筑毛利润4071万美元，较2021年同期增加5371万美元，增幅413.2%[198] - 建筑部门看到预制建筑在住宅项目中更多应用，模块化单元和墙板有诸多优势[164] - 建筑业务受供应链和劳动力市场影响

财务数据和关键指标变化 - 2022年Q2公司营收增长19%，毛利润率显著提高 [8] - 2022年Q2销售、一般和行政费用（SG&A）同比增长23%，占营收比例从2021年Q2的21.6%略增至22.4%，主要因一次性诉讼成本和高管变动遣散费 [13] - 2022年Q2持续经营业务净亏损160万美元，2021年Q2为180万美元；非GAAP调整后持续经营业务净收入为50万美元，2021年Q2调整后净亏损370万美元 [14] - 2022年Q2非GAAP调整后EBITDA增至130万美元，2021年Q2为负290万美元，主要因建筑部门运营改善和盈利转正 [15] - 2022年Q2经营现金流为正360万美元，2021年Q2为负540万美元；截至2022年6月30日，计息信贷额度余额1160万美元，现金余额1370万美元，净债务为负210万美元 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 医疗保健部门 - 2022年Q2营收降至1390万美元，同比下降6.4%，主要因核医学技术人员全国性短缺致扫描天数减少 [8] - 毛利润率提高3.5个百分点至26.4%，季度毛利润增长7.9%，得益于产品和服务销售组合改善 [8] 建筑部门 - 2022年Q2营收达1680万美元，2021年Q2为1090万美元，同比增长53.7%，主要因KBS大型商业项目和提价 [9][11] - 毛利润率从2021年Q2的负16.9%提升至正14.8%，模块化业务毛利润率更高，主要因提价、运营改善和商品价格风险管理 [9][11] - 2022年Q2建筑部门营收占公司总营收的54.7% [12] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司1月的股权发行增强了现金状况，使其有能力为高回报内部增长投资和收购提供资金，收购方向可能是现有部门的补充或进入新业务领域 [10] - 建筑部门采取自上而下的方法对业务进行重新设计，在新领导下持续改进，不设毛利率上限，目标是推动毛利率提升，部分复杂项目毛利率超30% [19][21] - 模块化建筑是行业趋势，公司在新英格兰地区多户商业规模模块化建筑领域有较强地位，虽面临加拿大和宾夕法尼亚的竞争，但因地理位置优势能更好服务项目 [27][28] - 公司业务多元化，涉足单户住宅和多户住宅领域，多户住宅市场需求大，政府鼓励建设，租赁市场强劲 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 核医学技术人员短缺问题在疫情缓解后开始改善，预计未来12 - 18个月将自行解决 [22] - 公司对业务健康状况和剩余年度的订单积压情况感到满意，但不进行营收预测 [48] - 建筑部门KBS已达到目标毛利率，其他业务虽有波动但基本达标，当前生产管道中的项目均按目标毛利率定价 [49][51] - 公司有一起诉讼案接近尾声，等待法官裁决，难以预测费用影响，希望尽快结束 [52] 其他重要信息 - 会议讨论可能包含前瞻性陈述，存在风险和不确定性，实际结果可能与陈述有重大差异，公司无义务因新信息等更新前瞻性陈述 [2][3] - 管理层将提及非GAAP财务指标，这些指标与最可比的GAAP财务指标的调节在今早的收益报告中 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 建筑毛利率的上限及是否有具体目标 - 公司未确定上限，采取自上而下方法重新设计业务，在新领导下持续改进，认为应不断稳步提升毛利率；过去将20%作为基准，希望达到20%以上甚至中20%，部分复杂项目毛利率超30% [19][21] 问题2: 核医学技术人员短缺与其他医疗人员短缺的差异及原因 - 医疗行业存在一些共性问题，但核医学技术人员短缺是因疫情期间提供相关专业的学院无法让学生获得足够临床小时数毕业，同时老技术人员退休或转岗；目前情况开始改善，预计未来12 - 18个月自行解决 [22] 问题3: 本季度医疗保健部门毛利率提高是因相机销售增多还是核医学技术人员业务利润率低 - 毛利率提高主要因产品组合，公司除扫描业务外还销售相机，不同相机组合会显著影响毛利率 [25] 问题4: 新英格兰地区模块化建筑趋势是否强于美国其他地区，以及该地区对模块化建筑业务需求的特殊考虑 - 模块化建筑是行业趋势，新英格兰地区无明显差异；公司在新英格兰多户商业规模模块化建筑领域有较强地位，虽有来自加拿大和宾夕法尼亚的竞争，但因地理位置优势能更好服务项目；公司业务多元化，多户住宅市场需求大，政府鼓励建设，租赁市场强劲 [27][29] 问题5: 楠塔基特经济适用房项目的能源效率元素是否有助于赢得未来经济适用房项目，以及模块化建筑在集成能源效率工作方面是否优于现场施工 - 工厂环境下进行能源效率建设质量更好；服务经济适用房项目和有能源效率元素的项目是公司业务的重要主题，能开展此类工作是公司优势 [30] 问题6: 本季度360万美元的经营现金流很好，但倒推发现资本支出增加，能否提醒资本支出要求，以及未来几个季度是否主要用于KBS - 公司整体每年现金资本支出约100万美元，资本支出不是主要因素，公司是相对轻资产企业 [32][33] 问题7: 将优先股重新分类为股权的会计处理，以及是否是从第一季度到第二季度的变化 - 优先股条款变更，原条款在控制权变更时优先股股东可选择赎回，现变更为仅董事会可决定是否赎回，因此优先股按当前形式作为股权处理，计入股东权益 [34] 问题8: 请说明两个主要部门的新业务管道和订单积压情况，并进行量化 - 建筑部门的KBS模块化业务有价值约5000万美元的确定机会，单户住宅和多户商业业务管道强劲，生产计划排到明年年初；明尼阿波利斯的Edge Builder业务中，零售木材场和墙板业务也很强劲，墙板业务部分项目推迟到第三季度，但管道依然强劲；医疗保健部门业务管道也很强劲，能支撑到今年剩余时间 [40][43][47] 问题9: 鉴于两个部门新业务管道和订单积压情况良好，是否有信心在今年剩余时间实现与第二季度相似或更好的营收 - 公司不进行营收预测，但对业务健康状况和剩余年度的订单积压情况感到满意 [48] 问题10: 认为在多长时间内建筑业务综合毛利率能达到或超过20%以上的中期目标 - KBS已达到目标毛利率，其他业务虽有波动但基本达标，当前生产管道中的项目均按目标毛利率定价 [49][51] 问题11: 上半年的诉讼费用被归类为一次性费用，预计这些费用的影响会持续多久，以及如何影响下半年的自由现金流 - 有一起诉讼案接近尾声，等待法官裁决，难以预测费用影响，希望尽快结束 [52] 问题12: 根据目前情况，下半年每个季度的经营和自由现金流是否会与第二季度相似或更好 - 这也是公司的希望 [53]

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度总营收2.5049亿美元，较2021年的2.2354亿美元增长12.06%[12] - 2022年第一季度总成本2.0386亿美元，较2021年的1.9277亿美元增长5.75%[12] - 2022年第一季度毛利润4663万美元，较2021年的3077万美元增长51.54%[12] - 2022年第一季度运营亏损2555万美元，较2021年的1569万美元扩大62.84%[12] - 截至2022年3月31日，总资产8.1191亿美元，较2021年末的6.8052亿美元增长19.31%[14] - 截至2022年3月31日，总负债3.674亿美元，较2021年末的3.231亿美元增长13.71%[14] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量636万美元，较2021年的2232万美元减少71.51%[17] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量1310万美元，较2021年的提供1.8315亿美元由盈转亏[17] - 2022年第一季度融资活动净现金提供量1.255亿美元，较2021年的使用6180万美元由亏转盈[17] - 2022年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加1.0604亿美元，较2021年的9950万美元增长6.57%[18] - 2021年12月31日至2022年3月31日，公司股东权益从1.6754亿美元增至2.5463亿美元，普通股股数从5805股增至15029股[21] - 2022年和2021年第一季度，公司持续经营业务净亏损分别约为370万美元和60万美元[29] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司累计亏损分别为1.317亿美元和1.28亿美元[29] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为60万美元，2021年同期为220万美元[29] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物从450万美元增至1500万美元[29] - 截至2022年3月31日，公司债务约为1330万美元，均为短期债务[30] - 2022年第一季度总营收为2.5049亿美元，2021年同期为2.2354亿美元，同比增长12.06%[70] - 2022年第一季度递延收入期末余额为336.1万美元，期初余额为286.9万美元[79] - 2022年第一季度账单超过成本和估计利润期末余额为1.5万美元，期初余额为31.2万美元[80] - 2022年第一季度归属于普通股股东的净亏损为418万美元，2021年同期净收入为495.3万美元[82] - 2022年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.33美元，2021年同期为1.01美元[82] - 2022年3月31日库存净额为1028.7万美元，2021年12月31日为852.5万美元[83] - 2022年3月31日物业和设备净额为885.3万美元，2021年12月31日为891.8万美元[83] - 2022年和2021年第一季度折旧费用均为50万美元[84] - 2022年第一季度保修储备期末余额为42万美元，期初余额为56.9万美元[87] - 2022年第一季度经营租赁成本为39.6万美元，2021年为33.4万美元；融资租赁总成本2022年为14万美元，2021年为12.7万美元[89] - 截至2022年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为4.2年，加权平均折现率为3.82%；融资租赁加权平均剩余租赁期限为2.6年，加权平均折现率为4.99%[89] - 截至2022年3月31日，公司金融资产公允价值总计151.9万美元，其中一级资产118.2万美元，三级资产33.7万美元；2021年12月31日总计105万美元，其中一级资产71.3万美元，三级资产33.7万美元[91] - 2022年第一季度，公司在木材衍生品合约上净亏损20万美元；截至2022年3月31日，净多头头寸为253万板英尺；2021年12月31日为242万板英尺[92] - 截至2022年3月31日，公司短期债务总计1333.4万美元，加权平均利率为4.45%；2021年12月31日总计1286.9万美元，加权平均利率为4.17%[95] - 2022年第一季度，公司在权益证券投资上实现未实现收益9.2万美元，2021年第一季度未实现损失2.3万美元[91] - 2022年第一季度公司持续经营业务所得税费用为95万美元，2021年同期为2000美元；2022年第一季度终止经营业务所得税费用为0，2021年同期为7.2万美元[139] - 截至2022年3月31日，公司未确认税收利益约260万美元，其中210万美元若确认将降低年度有效税率[140] - 2022年第一季度公司合并收入为2504.9万美元，2021年同期为2235.4万美元；合并毛利为466.3万美元，2021年同期为307.7万美元；经营亏损为255.5万美元，2021年同期为156.9万美元[142] - 2022年第一季度总营收2.5049亿美元，较2021年同期的2.2354亿美元增长12.1%[199] - 2022年第一季度总运营费用721.8万美元，较2021年同期的464.6万美元增长55.4%[199] - 2022年第一季度总其他费用19.6万美元，较2021年同期的收入98.3万美元减少119.9%[199] - 2022年第一季度所得税费用95万美元，较2021年同期的2000美元增长47400%[199] - 2022年第一季度持续经营业务净亏损370.1万美元，较2021年同期的58.8万美元增长529.4%[199] - 2022年第一季度持续经营业务所得税费用为95万美元[209] - 2021年第一季度持续经营业务所得税费用为2000美元[209] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司医疗保健服务收入主要来自为客户提供诊断服务，产品及相关收入主要来自销售伽马相机、配件和放射性药物剂量[44][45] - 公司建筑部门为住宅和商业建筑项目提供服务，零售销售在销售点确认收入，账单和持有销售根据客户获得产品控制权的情况逐案确定收入确认金额[47] - 2022年第一季度，DMS Health因与Digirad Imaging Solutions的合同产生40万美元收入[67] - 2021年第一季度，DMS Health总收入为949万美元，总营业成本为697.3万美元，毛利润为251.7万美元，来自终止经营业务的收入为602万美元[69] - 2022年第一季度，医疗保健部门收入增加0.1百万美元，增幅0.8%；建筑部门收入增加2.6百万美元，增幅28.6%[184][185] - 公司医疗保健部门的诊断服务业务目前在约25个州运营[179] - 公司建筑部门看到预制建筑在目标市场的采用率增加，模块化单元和结构墙板具有多种优势[182] - 2022年第一季度医疗保健收入1.3418亿美元，较2021年同期的1.3307亿美元增长0.8%[200] - 2022年第一季度建筑收入1.1631亿美元，较2021年同期的0.9047亿美元增长28.6%[201] - 2022年第一季度医疗保健毛利润317.6万美元，毛利率23.7%，较2021年同期分别增长22.2%和4.2个百分点[202] - 2022年第一季度建筑毛利润158.6万美元，毛利率13.6%，较2021年同期分别增长191.5%和7.6个百分点[203] - 2022年第一季度投资业务毛亏损6.5万美元，较2021年同期的9.9万美元减少52.3%[204] 公司业务交易与事件 - 2021年3月31日，公司完成出售DMS Health Technologies，获得1875万美元现金[24] - 2022年2月25日，董事会宣布向A系列优先股股东支付每股0.25美元现金股息，总计约50万美元[27] - 2022年1月24日，公司完成公开发行，毛收入1430万美元，净收入1270万美元[34] - 2022年第一和第二季度，公司分别宣布支付50万美元优先股股息[35] - 2020年10月30日，公司出售移动医疗业务单元DMS Health，购买价格为1875万美元现金，该业务在2021年符合持有待售标准[67] - 2021年3月31日，公司完成DMS出售交易，获得1875万美元现金，2022年1月收到小额净托管结算款[186] 公司会计政策与标准 - 公司将未完成合同的账单超过成本和估计收益确认为流动负债，合同负债在相关收入确认时减少，一般在一年内[47] - 公司租赁分类标准包括审查是否转移所有权、是否授予购买选择权、租赁期限是否占剩余经济寿命的75%以上、租赁付款和剩余价值担保的现值是否等于或超过标的资产公允价值的90%以上，所有租赁均分类为经营租赁[54] - 公司预计在2023年第一季度采用ASU 2016 - 13标准，认为采用该标准将改变金融工具分析方式，但目前预计不会对合并财务报表产生重大财务影响[64] - 公司于2021年1月1日提前采用ASU 2020 - 06标准，采用修改后的追溯法，采用该标准时对累计亏损的期初余额无需进行累计影响过渡调整[66] 公司信贷与债务情况 - SNB信贷安排为五年期信贷安排，将于2024年3月到期，最高信贷额度为200万美元；截至2022年3月31日，公司有10万美元的信用证未偿还，额外借款能力为11万美元[98] - 截至2022年3月31日，公司未遵守SNB贷款协议下的契约，尚未获得Webster对这些财务契约违约的豁免[102] - 截至2022年3月31日，建筑部门未偿还的循环信贷额度和定期贷款约为50万美元，借款能力为4万美元[103] - KBS贷款协议将于2023年2月22日到期，截至2022年3月31日，未偿还本金约为29万美元，借款利率为6.25%[104] - 2022年3月8日，KBS贷款协议要求KBS在2022年6月30日结束的过去6个月净现金收入不少于0美元，财年末不少于50万美元；6月30日EBITDA不少于0美元，财年末不少于85万美元[106] - 2017年6月30日，EBGL与Premier Bank签订循环信贷贷款协议，获得最高300万美元的营运资金信贷额度[107] - 2020年1月31日，Glenbrook和EdgeBuilder与Premier修改协议，将未偿还借款减至100万美元，最终到期日延至2023年1月31日，年利率定为5.75%[109] - 2021年5月26日，EBGL已全额偿还Premier贷款协议下的所有债务[110] - 2020年1月31日，Star Borrowers与Gerber签订Star贷款协议，获得最高250万美元的信贷额度，其中KBS 200万美元，EBGL 50万美元，EBGL临时增加30万美元需在2020年4月30日偿还[111] - 2021年2月26日，Star Borrowers与Gerber修改Star贷款协议，将合同利率改为优惠利率加3%，解除250万美元的Gerber Eberwein担保[113] - 截至2022年3月31日，Star贷款协议下未偿还金额为100万美元[116] - 2020年1月31日，EBGL Borrowers与Gerber签订EBGL贷款协议，获得最高300万美元的信贷额度，2021年7月30日将最高借款限额从300万美元提高到400万美元[117][120] - 截至2022年3月31日，EBGL贷款下未偿还金额为210万美元[117] - 2020年4 - 5月，公司及其子公司通过薪资保护计划获得670万美元贷款，医疗保健部门和建筑部门分别获得550万美元和120万美元[125] - 2020和2021财年公司申请PPP贷款豁免，截至2021年12月31日所有PPP贷款获豁免，2021年获收益420万美元，2020年获收益250万美元[132] 公司其他事项 - 公司现金余额主要存于美国主要金融机构，部分超过联邦存款保险公司25万美元的监管限额，未发生与现金余额相关的信用损失[58] - 2021年10月4日公司需为前员工支付496万美元wrongful death和医疗费用判决，12月20日支付10万美元达成和解协议[135] - 2022年4月1日公司签订担保协议，为KBS向Consigli Construction Co., Inc.担保最高440万美元债务，金额随产品交付递减[136] - 截至2022年3月31日，Eberwein持有1958227股普通股，占已发行普通股约13.03%，还持有1289772股A类优先股[148] - 2021年12月10日公司与Eberwein签订私募协议，以每股3.25美元价格发行65万股普通股[150] - 2020年12月31日ATRM有三笔关联方应付票据未偿还，本金分别为70万美元、120万美元和40万美元，年利率10%，2021年4月用DMS出售交易所得款项全额偿还[152][153][154] - A类优先股持有人有权获得每年10%清算优先权的优先累积现金股息，每季度支付，非可转换且无投票权，特定条件下公司可赎回[155] - 2022年2月25日，公司董事会宣布向

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度公司营收增长12%，利润率有所改善 [5] - 2022年第一季度SG&A同比增长34.3%，占营收比例从2021年第一季度的22.6%增至27.1% [13] - 2022年第一季度持续经营业务净亏损370万美元，2021年同期为60万美元；非GAAP调整后持续经营业务净亏损70万美元，2021年同期为170万美元 [14] - 2022年第一季度非GAAP调整后EBITDA增至10万美元，2021年同期为负90万美元；经营现金流出60万美元，2021年同期为220万美元 [15] - 截至2022年3月31日，信贷安排未偿还余额为1330万美元，现金及现金等价物为1500万美元，净债务状况为负170万美元 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 医疗保健部门 - 2022年第一季度营收同比增长0.8%至1340万美元，毛利润增长22.2%，毛利率提高4.2个百分点 [5][8][10] 建筑部门 - 2022年第一季度营收为1160万美元，毛利率为13.6%，2021年同期分别为900万美元和6.0%；营收占公司合并营收的46.6% [11][12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是使建筑部门毛利率达到并保持在20%以上 [6] - 完成2022年1月的股权发行，所得款项1430万美元用于为高回报内部增长投资提供资金，并寻求收购机会，可能是医疗保健或建筑部门的附加收购，或进入新业务领域 [6] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业务从新冠疫情中持续复苏，客户、患者和员工的可用性是积极因素 [9] - 建筑部门积压订单和销售管道处于创纪录水平，尽管面临原材料价格上涨等挑战，但通过提高定价和更好地控制成本，毛利率有所改善 [12] 问答环节所有提问和回答 问题: KBS业务本季度下滑是否只是时间问题，是否会在第二季度反弹 - 是的，KBS业务营收下滑是由于收入确认时间问题，第二季度正在执行一个900万美元的项目，业务管道强劲，生产计划饱满 [19][20] 问题: 如果剔除本季度近90万美元的诉讼成本，第二季度SG&A是否会下降 - 是的，诉讼成本不会在第二季度重复出现，尽管还有一些审计成本等其他成本增加，但总体而言SG&A会下降 [21] 问题: 请谈谈公司近期和长期战略目标以及目前的进展 - 自上任以来，首先是了解团队工作进展；KBS业务进展顺利，医疗保健业务一直很强劲，正在进行一些小调整以实现更强增长；建筑业务的EdgeBuilder部分也很强劲，正在寻找增长机会 [24] 问题: KBS业务的900万美元大学项目是否会复制，未来项目规模和集中度如何 - 这是KBS业务有史以来最大的单个项目，公司会根据项目基本面和ASP评估项目，不会回避此类大型项目，但更典型的是200 - 400万美元的商业规模多户住宅项目；过去18个月公司专注于赢得多户住宅项目，这类项目更具标准化，有望带来更高利润率并确保工厂更多生产档期 [25][28] 问题: 考虑到市场情况、利率和成本上升，KBS业务的客户项目是否有延迟或资金到位缓慢的情况 - 目前尚未看到这种情况，业务管道仍然很满；大学项目由其巨额捐赠基金资助，没有融资问题；已完成的马萨诸塞州玛莎葡萄园岛的劳动力住房项目由501c3组织和政府资助；即使是私人项目，也未看到放缓迹象，融资到位，需求仍然存在 [30] 问题: 医疗保健业务毛利率从21%升至24%，是否有一次性收益，该业务是否仍可视为毛利率20%的业务 - 没有一次性收益，销售相机是毛利率最高的业务，服务业务毛利率较低；通常相机销售在第四季度最高，第一季度很低，但本季度相机销售情况较好；公司希望该业务毛利率长期高于20%，可视为低20%水平 [32][33]

公司概况 - 多元化控股公司，有医疗、建筑和投资三个部门，公司总部类似私募股权公司[5] - 2021年出售非持续经营的医疗业务超2000万美元，2021年9月30日现金余额1700万美元，有能力进行收购[5] 股票信息 - 普通股（纳斯达克：STRR）股价1.36美元，流通股1530万股；A类优先股（纳斯达克：STRRP）股价10美元，流通股192万股，年现金股息率10%[7] 业务部门 - 医疗部门的Digirad Health提供诊断成像和服务，有优质产品和全国服务网络[16][18][19] - 建筑部门的Star Modular Construction包括KBS Builders和EBGL，制造模块化房屋和建筑材料，有增长潜力[25] - 投资部门管理房地产资产和证券投资，可进行战略投资[42] 财务亮点 - 2021年前9个月，医疗收入4300万美元，增长19.7%；建筑收入3400万美元，增长78.6%；合并收入7700万美元，增长40%[11] 增长战略 - 有机增长包括医疗增加相机销售和服务合同，建筑提高产量和扩大市场，投资降低资本成本[52][53] - 收购战略是寻找机会扩大现有部门或创建新部门[54] 资金状况 - 出售业务获2.02亿美元，2021年12月私募210万美元，2022年1月公开发行1430万美元，资金用于有机增长和收购[55] 管理团队 - 公司管理团队经验丰富，有华尔街和上市公司经验[59][60] - 运营公司管理团队在各领域有专业经验[61][62]

公司业务构成与发展战略 - 公司自2019年9月收购ATRM后成为多元化控股公司，业务涵盖医疗保健和建筑两大行业[16] - 公司计划通过核心业务有机增长、引入新服务、收购互补业务等策略实现增长[24] 各业务线收入占比变化 - 截至2021年12月31日，医疗保健业务中诊断服务收入占比41.1%，诊断成像收入占比13.9%，总医疗保健收入占比55.0%；2020年对应占比分别为50.3%、12.7%、63.0%[24] - 2021年和2020年，建筑业务收入占比分别为45.0%和36.9%[25] - 2021年和2020年，投资业务收入占比分别为0%和0.1%[25] 各业务线运营模式与优势 - 诊断服务业务采用“中心辐射”模式，依赖客户密度和集中度实现盈利[27] - 诊断成像业务销售的固态伽马相机采用先进专有固态技术，具有轻便、紧凑等优势[31] - 建筑业务的KBS在新英格兰地区有战略位置和最大制造产能，EdgeBuilder为商业多户项目提供优质产品[38][39] - 公司医疗保健部门通过移动产品和服务提供便捷、高效的医疗解决方案[35] 各业务线发展前景 - 公司预计模块化和场外建筑行业未来几年将实现收入增长，建筑部门有望从中受益[40] 公司知识产权情况 - 公司拥有10个未过期的美国专利，专利有效期从2022年到2030年[52] - 公司注册的商标组合包括Digirad®和CARDIUS®在美国的注册[54] - 公司为诊断成像系统开发了nSPEED™ 3D - OSEM重建、SEEQUANTA™采集和STASYS™运动校正等专有软件[54] - 公司与Cedars - Sinai健康系统签订的软件许可协议期限延长至2023年7月1日[54] - 公司的核成像相机产品线（Cardius® XPO、Cardius® X - ACT和Ergo™伽马相机）获得了FDA 510(k)许可[59] - 公司的Ergo™大视野通用成像仪获得了FDA用于术中及分子乳腺成像的额外许可[59] 公司知识产权担保情况 - 医疗保健部门的知识产权目前在与SNB的信贷安排下设有担保权益[50] - 建筑部门的知识产权目前在与Gerber的信贷安排下设有担保权益[51] 公司员工构成 - 截至2021年12月31日，公司共有458名员工，其中临床健康相关岗位202人，制造岗位105人，运营岗位63人，综合行政岗位66人，营销销售岗位22人[68] 公司资产出售情况 - 2020年10月30日，公司签订DMS出售交易协议，以1875万美元现金出售DMS Health Technologies Inc.全部已发行和流通普通股，2022年1月收到少量净托管结算款[69] - 2021年2月1日，公司出售MD Office Solutions子公司，获得140万美元有担保本票及与MDOSCA的多年服务和支持协议[70] 公司贷款协议相关 - 2021年3月31日，公司与SNB修订贷款协议，SNB同意出售DMS Health及其子公司，将其从借款人中移除，并要求将本金降至700万美元[71] - 2019年3月29日，公司与SNB签订五年期循环信贷协议，最高信贷额度2000万美元，2021年12月31日浮动利率为2.60%[137] - 2020年1月31日，公司与Gerber签订Star贷款协议，借款额度最高250万美元，年利率为优惠利率加3.5%，2025年1月1日到期[137] - 2020年1月31日，公司与Gerber签订EdgeBuilder贷款协议，借款额度最高300万美元，年利率为优惠利率加2.75%，2023年1月1日到期，可自动延期[137] - 2016年2月23日的KBS贷款协议提供最高400万美元的循环信贷额度，年利率为优惠利率加2.75%，2023年2月22日到期，可自动延期一年[137] 公司股权相关协议 - 若任何人或团体未经董事会许可收购公司4.99%或以上流通股，或已持有4.99%以上股份的人或团体未经许可增持股份，将触发权利协议，权利协议将于2024年6月2日到期[74] - 2021年10月21日，公司股东批准权利协议和对重述公司章程的保护性修正案[75] 公司证券发行与交易 - 2021年12月10日，公司与执行主席Jeffrey E. Eberwein签订证券购买协议，以每股3.25美元价格发行650,000股普通股，交易毛收入210万美元[77] - 2022年1月24日，公司完成公开发行，发行950万股普通股（或预融资认股权证）及购买950万股普通股的认股权证，毛收入1430万美元，净收入1280万美元[80] 公司财务关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司股东总权益降至1680万美元[88] - 2021年全年收入为1.066亿美元，2020年同期为7820万美元[88] - 2021年全年普通股股东净亏损490万美元，2020年同期为840万美元[88] - 2021年12月31日，商誉和净无形资产为2110万美元，占总资产的31.0%；2020年12月31日，为2640万美元，占总资产的29.6%[131] - 2021年12月31日和2020年12月31日，净财产和设备资产分别为890万美元和980万美元，分别占总资产的13.1%和10.9%[131] - 2021年12月31日，KBS报告单元减值损失为340万美元；2020年12月31日，EBGL报告单元减值损失为40万美元[133] - 2021年全年收入为1.066亿美元，较上一年增加2840万美元，增幅36.3%[203] - 2021年毛利润增加130万美元，增幅9.0%，主要因医疗部门增加230万美元，建筑部门减少100万美元[203] - 2021年总运营费用增加560万美元，增幅26.6%，主要因销售、营销和一般行政费用增加400万美元及建筑部门商誉减值290万美元，被出售MDOS的80万美元收益抵消[204] - 2021年持续经营业务税后亏损890万美元，较上一年增加360万美元[205] - 2021年投资收入为0，较上一年减少5.2万美元，降幅100.0%[215] 各业务线收入变化 - 2021年全年，医疗部门收入增加930万美元，增幅18.9%；建筑部门收入增加1910万美元，增幅66.2%[198] - 2021年诊断成像部门收入增加480万美元，增幅48.4%，主要因相机销量增加[208] - 2021年诊断服务部门收入增加450万美元，增幅11.5%，主要因扫描服务增加[208] - 2021年医疗部门总收入为5855.6万美元，较上一年增加932.4万美元，增幅18.9%，其中诊断服务收入增加449.8万美元，增幅11.5%，诊断成像收入增加482.6万美元，增幅48.4%[208][212] - 2021年建筑部门收入为4800.3万美元，较上一年增加1912.4万美元，增幅66.2%[214] 公司管理层与办公地点变动 - 2022年1月1日，公司任命Richard K. Coleman, Jr.为首席运营官[79] - 2021年1月1日起，公司将主要行政办公室从佐治亚州苏瓦尼迁至康涅狄格州老格林威治，租赁1344平方英尺办公空间[172] 公司股票相关情况 - 截至2022年3月28日，公司普通股约有159名登记持有人[182] - 2018年10月31日，董事会批准股票回购计划，可回购至多20万股普通股，截至2021年12月31日，累计回购0股，仍可回购20万股[186] 公司业务历史与过往决策 - 2019年9月，公司收购ATRM及其子公司，包括KBS、EdgeBuilder和Glenbrook[92] - 2010年，公司因客户医保报销大幅下降，主动下调诊断成像服务费率[96] - KBS于2001年开始制造单户住宅，2008年开始制造商业模块化多户住宅单元[60] 公司面临的风险 - 公司历史上每年都有普通股股东净亏损，未来可能继续亏损[86][88] - 公司依赖信息技术运营，技术故障或安全问题可能损害业务[86][89] - 公司业务收购可能无法实现预期协同效应和收益[86][92] - 公司面临健康大流行、战争、通胀等风险，可能影响运营和财务结果[86][94] - 公司房地产所有权面临特定风险，可能导致意外损失或费用[86][95] - 公司诊断服务业务受放射药品供应和价格波动影响，全球供应核医学放射性药品的主要核反应堆数量有限，供应不足会影响业务[102] - 公司制造和服务依赖特定供应商，关键部件供应中断会影响伽马相机生产和支持，导致收入损失和成本增加[101] - 公司建筑业务受原材料成本和供应变化影响，主要材料成本受市场和运输成本波动影响，供应受限会影响生产[103][104] - 公司财务结果难以预测且会随季节、医疗环境、经济状况等因素波动，产品销售集中在季度末和年末，交付延迟会影响业绩比较[105] - 公司医疗业务受联邦和州法律法规监管，违反规定会面临处罚，影响业务和财务结果，合规成本可能较高[106][109][110] - 公司建筑业务受多种法律法规影响，法律变化可能增加经营成本或影响运营[107] - 公司为控制员工健康福利成本进行自保，但可能因索赔量高于预期导致医疗成本波动，影响财务状况[111] - 公司部分运营位于可能受火灾、地震等灾害影响的设施，自然灾害会导致运营延迟和额外费用，保险可能不足以覆盖损失[112] - 医疗设备行业诉讼多，公司面临多种诉讼风险，会导致成本增加、资源紧张、声誉受损，保险可能不足[113] - 公司业务依赖产品和服务的改进与创新，但新产品市场接受度和推出时间不确定，开发和推出失败会影响业务和财务状况[115][116][117] - 公司知识产权保护措施可能不足，面临被挑战、无效、规避或盗用风险，维权成本高且结果不可预测[122] - 若被诉侵犯第三方知识产权，诉讼成本高、耗时长，不利结果会对业务和财务产生重大不利影响[123] - 公司对其他业务的金融投资可能会贬值，无法保证财务回报，可能损失全部本金[130] 公司优先股相关情况 - 公司A类优先股清算价值为每股10美元，股息按每年10.0%的比率支付，即每股每年1美元，截至2021年12月31日，流通股数为1,915,637股[152] - 若未能支付A类优先股股息达六个或以上连续季度，A类优先股股东有权选举两名额外董事进入董事会[153] - 若发生控制权变更触发事件，公司可能无法赎回A类优先股，赎回价格为每股清算价值10美元加累计未付股息[154] 公司信息披露与分析师覆盖情况 - 公司作为较小报告公司，执行简化披露要求，可能使投资者分析和比较公司运营结果及财务前景更具挑战性[155] - 公司作为非加速申报公司，无需提供管理层对财务报告内部控制评估的审计师鉴证[156] - 公司目前有两名证券和行业分析师提供研究覆盖，分析师负面意见或停止覆盖可能导致证券价格和交易量下降[157] 公司公司章程与权利协议规定 - 公司修订公司章程中的保护修正案限制普通股转让，若使某人直接或间接持股从低于4.99%增至4.99%或以上则受限[159] - 公司普通股股东权利计划中，每股普通股可获一份权利，每份权利可按12.00美元的价格购买千分之一股C类参与优先股[161] - 权利协议规定，未经董事会事先批准，收购公司已发行普通股4.99%以上（但低于50%）的个人或团体将受处罚[162] 公司税务相关情况 - 认股权将于2024年6月2日或董事会确定不再需要认股权协议以保留税务资产的更早日期到期[163] - 根据税法第382条，若公司股权在三年内发生超过50%（按价值计算）的变更，使用变更前净运营亏损和其他税务属性抵减变更后收入的能力可能受限[167] 公司财务报告内部控制情况 - 2021年公司管理层发现财务报告内部控制存在重大缺陷，原因是缺乏足够会计资源处理复杂会计事项[170] 公司投资部门资产情况 - 公司投资部门收购的缅因州三家制造工厂，分别为84800平方英尺、92200平方英尺和61900平方英尺[174] 公司业务运营数据 - 2021年诊断服务部门运营81台核伽马相机和46台超声成像系统，系统利用率为57%，上一年为59%[206] 公司医疗部门业务开展范围 - 公司医疗部门诊断服务业务目前在约25个州开展[193] 公司贷款协议遵守情况 - 截至2021年12月31日，KBS未遵守KBS贷款协议中的半年度财务契约，已获得贷款人Gerber的豁免[145] 公司资产出售交易金额 - 2021年3月31日，DMS出售交易完成，现金交易金额为1875万美元[199]