营收情况 - 2024年第三季度营收2380万美元其中安全解决方案营收1830万美元占77%安全网络营收550万美元占23%[1] - 2024年第四季度营收指引为2450 - 2650万美元环比增长3% - 11%[3] - 预计2025年营收同比显著增长主要源于安全解决方案中的大型项目[3] - 2024年前三季度安全解决方案营收54839美元2023年同期为56764美元[14] - 2024年前三季度安全网络营收27061美元2023年同期为47555美元[14] - 2024年前三季度总营收81900美元2023年同期为104319美元[14] 盈利情况 - 2024年第三季度GAAP毛利率为13.2%现金毛利率为44.0%[1][3] - 2024年第三季度GAAP净亏损2810万美元调整后EBITDA亏损410万美元[3] - 2024年前三季度净亏损43190美元2023年同期为27442美元[14] - 2024年前三季度基本每股净亏损0.60美元2023年同期为0.40美元[14] - 2024年9月30日净亏损28055美元净亏损率118.0%[20] - 2023年9月30日净亏损8672美元净亏损率24.0%[20] - 2024年9月30日调整后息税折旧摊销前利润为 -4149美元利润率 -17.4%[20] - 2023年9月30日调整后息税折旧摊销前利润为 -1260美元利润率 -3.5%[20] - 2024年9月30日调整后每股净亏损0.10美元[22] - 2023年9月30日调整后每股净亏损0.07美元[22] - 2024年9月30日毛利润3143美元毛利润率13.2%[23] - 2023年9月30日毛利润13013美元毛利润率36.0%[23] - 2024年9月30日调整后毛利润8984美元调整后毛利润率37.8%[23] 现金流情况 - 2024年前三季度经营活动现金净流出15420美元2023年同期为净流出3367美元[18] - 2024年前三季度投资活动现金净流出12485美元2023年同期为12310美元[18] - 2024年前三季度融资活动现金净流出1591美元2023年同期为3673美元[18] - 2024年9月30日经营活动提供的净现金为 -7080美元[24] - 运营现金流和自由现金流环比均有所改善[3] 资产与业务发展 - 安全解决方案的注册中心网络扩展到173个地点预计2025年达到500个[1] 成本与减值 - 第三季度资本软件资产非现金减值1170万美元重组费用140万美元[2] - 第三季度进行成本结构和投资优先级评估实施重组计划[1]

文章核心观点 Telos公司宣布董事长兼首席执行官John B. Wood和执行副总裁兼首席财务官Mark Bendza将在两场投资者会议上主持投资者会议，并介绍了公司业务 [1] 公司动态 - Telos公司董事长兼首席执行官John B. Wood和执行副总裁兼首席财务官Mark Bendza将在18th Annual Needham Virtual Security, Networking and Communications Conference（2024年11月19日）和Northland Virtual Growth Conference（2024年12月12日）主持投资者会议 [1] 公司介绍 - Telos公司为全球安全意识较高的组织提供网络、云和企业安全解决方案，助力并保护这些组织实现个人、系统和信息的持续安全保障 [1] - 公司提供的产品包括用于IT风险管理和信息安全的网络安全解决方案、保护基于云的资产并确保持续符合行业和政府安全标准的云安全解决方案，以及用于身份和访问管理、安全移动性、组织消息传递、网络管理和防御的企业安全解决方案 [1] - 公司服务于全球商业企业、受监管行业和政府客户 [1] 联系方式 - 媒体联系邮箱为media@telos.com [2] - 投资者联系邮箱为InvestorRelations@telos.com [2]

文章核心观点 Telos Corporation宣布将于2024年11月12日公布2024年第三季度财务结果，管理层将在上午10:30举行网络直播讨论财务结果和业务前景 [1] 分组1：财务结果公布信息 - 公司将在2024年11月12日公布2024年第三季度财务结果 [1] - 管理层将在上午10:30举行网络直播讨论财务结果和业务前景 [1] - 网络直播链接为https://investors.telos.com/news-and-events/events，直播的按需回放将在公司投资者关系网站上提供 [2] 分组2：公司简介 - 公司为全球安全意识较高的组织提供网络、云和企业安全解决方案，助力并保护这些组织实现个人、系统和信息的持续安全保障 [1][3] - 公司提供的产品包括用于IT风险管理和信息安全的网络安全解决方案、保护基于云的资产并确保持续符合行业和政府安全标准的云安全解决方案，以及用于身份和访问管理、安全移动性、组织消息传递、网络管理和防御的企业安全解决方案 [3] - 公司服务于全球商业企业、受监管行业和政府客户 [3] 分组3：联系方式 - 媒体联系邮箱为media@telos.com [4] - 投资者联系邮箱为InvestorRelations@telos.com [4]

文章核心观点 - Office Depot与Telos Corporation合作,在全美28个州的161个Office Depot和OfficeMax零售店开设TSA PreCheck登记点,为消费者提供便捷的TSA PreCheck登记和续期服务 [1][2][3] - 这次扩张体现了Office Depot致力于多元化服务的承诺,为寻求优化航空旅行体验的消费者提供便利 [2] - Telos公司很高兴能继续与Office Depot合作,在全国范围内开设更多TSA PreCheck登记点,帮助旅客快速顺利抵达目的地 [3] 分组1 - 公司合作扩大TSA PreCheck登记点网络,为消费者提供便利 [1][2][3] - 公司致力于多元化服务,满足消费者需求 [2] - 公司合作有助于旅客顺利抵达目的地 [3] 分组2 - TSA PreCheck是一个由国土安全部管理的信任旅客计划,为低风险旅客提供加快安检的服务 [33] - Office Depot是一家领先的全渠道零售商,为中小企业、家庭办公和教育客户提供生产力和组织服务 [34] - ODP公司是一家领先的B2B分销平台和全渠道业务提供商,通过旗下公司为各类客户提供产品、服务和技术解决方案 [36]

文章核心观点 - 2024年第二季度Telos Corp营收和利润超指引，但也存在调整后EBITDA亏损、现金流流出等问题，公司面临项目授标抗议挑战，对未来增长有信心 [2][3] 积极要点 - 2024年第二季度营收2850万美元超指引范围 [2] - GAAP毛利率34.1%，因安全解决方案组合有利和安全网络表现强劲超指引范围 [2] - TSA PreCheck项目显著扩张，注册中心从28个增至83个，计划2025年达500个 [2] - Xacta业务获新订单和续约，客户包括新西兰政府和财富100强科技公司 [2] - 若2024年底项目授标抗议有利解决，预计对2025年营收影响极小，显示对未来增长有信心 [2] 消极要点 - 调整后EBITDA亏损290万美元，虽好于预期亏损范围 [3] - 运营现金流出800万美元，自由现金流流出1130万美元，同比下降 [3] - 第三季度营收指引降低，预计2200 - 2400万美元，受项目授标抗议延长影响 [3] - 安全网络营收预计同比大幅下降60%多至60%中 [3] - 公司面临项目授标抗议挑战，可能延迟营收实现并影响财务表现 [3] Q&A要点 - 抗议项目中第一个机会占5.25亿美元总额的90%，第二个占10% [4] - 未披露TSA PreCheck具体市场份额，对注册点生产力满意，全面投入运营后有望达三分之一市场份额 [5] - 核心业务中安全网络业务下降，安全解决方案业务预计增长 [6] - 新TSA PreCheck地点因战略布局和社区认可，开业后很快达可观营收水平 [7] - 有信心在预期时间内解决项目授标抗议，若2024年底解决对2025年营收影响极小 [8]

ASHBURN, Va., Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- On March 15, 2024, Telos Corporation (NASDAQ: TLS), announced that it had teaming agreements in place with prime partners who received awards from the federal government worth up to $525 million to Telos' Security Solutions business over five years. Telos also announced that the awards had been protested pursuant to a customary post-award protest period provided by the federal government and that finalization of the awards was subject to the resolution of prot ...

Telos Corporation (TLS) could be a solid choice for investors given its recent upgrade to a Zacks Rank #2 (Buy). An upward trend in earnings estimates -- one of the most powerful forces impacting stock prices -- has triggered this rating change. The sole determinant of the Zacks rating is a company's changing earnings picture. The Zacks Consensus Estimate -- the consensus of EPS estimates from the sell-side analysts covering the stock -- for the current and following years is tracked by the system. Since a ...

ASHBURN, Va., Aug. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Telos Corporation (NASDAQ: TLS), a leading provider of cyber, cloud and enterprise security solutions for the world's most security-conscious organizations, today announced that it was awarded a $12.5 billion ceiling, multiple award, indefinite-delivery/indefinitequantity (IDIQ) contract for base infrastructure modernization. This contract, named the Base Infrastructure Modernization (BIM) contract, seeks solutions that modernize, operate and maintain the netw ...

ASHBURN, Va., Aug. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Telos Corporation (NASDAQ: TLS), an authorized enrollment provider, continues to expand locations to enroll consumers in the TSA PreCheck® program by opening seven new locations in Illinois, Indiana, Louisiana, Michigan, Minnesota, Texas and Washington. These locations will begin offering enrollment services today, August 12, 2024. Telos now has 83 TSA PreCheck enrollment centers open across the U.S. The launch of these new enrollment centers represents the on ...

业务概况 - 公司收入主要来自于为美国联邦政府、大型商业企业、州和地方政府以及国际客户提供的安全解决方案[139] - 公司业务分为安全解决方案和安全网络两个可报告分部[140] 业务重点与展望 - 公司在2023财年进行的重组举措在2024财年取得了积极成果,包括获得新业务[141] - 公司2024财年的重点包括执行新业务、扩大TSA预检计划、增加业务开发管线[141] - 美国政府2024财年预算将增加国防开支3%,但非国防开支可能下降高达9%[142][143] - 公司的解决方案与政府加强网络安全、现代化IT等优先事项保持一致[143] 财务表现 - 公司第二季度收入同比下降13.4%,主要由于安全网络业务的完成和减少[151] - 第二季度毛利率下降主要由于软件开发成本摊销增加[151] - 第二季度经营成本下降主要由于股票激励费用减少[151] - 安全解决方案业务第二季度收入略有增长,但毛利率下降主要由于软件开发成本摊销增加和业务组合变化[162][163][164] - Secure Networks分部2024年第二季度收入同比下降32.4%至1,571.5万美元[166] - Secure Networks分部2024年上半年收入同比下降30.7%至2,161.0万美元[166] - Secure Networks分部2024年第二季度毛利润同比下降13.0%至280.8万美元[167] - Secure Networks分部2024年上半年毛利润同比下降20.6%至477.7万美元[167] - Secure Networks分部2024年第二季度毛利率从2023年同期的17.9%上升至23.0%[168] - Secure Networks分部2024年上半年毛利率从2023年同期的19.3%上升至22.1%[168] 非公认会计准则指标 - 公司使用EBITDA、调整后EBITDA等非公认会计准则指标来评估经营业绩[169][170][171][172] - 公司2024年第二季度调整后EBITDA为-293.4万美元,调整后EBITDA率为-10.3%[173] - 公司2024年上半年调整后EBITDA为-526.9万美元,调整后EBITDA率为-9.1%[173] - 公司使用调整后净亏损和调整后每股收益等非公认会计准则指标[177][178] 其他财务数据 - 公司股票期权和限制性股票激励费用为2.4百万美元和4.1百万美元[1] - 公司现金毛利率为42.0%和42.1%[5] - 公司自由现金流为-11.3百万美元和-15.0百万美元[8] - 公司现金及现金等价物为80.1百万美元[10] - 公司经营活动产生的现金流出为8.3百万美元[13] - 公司投资活动产生的现金流出为9.6百万美元[15] - 公司融资活动产生的现金流出为1.2百万美元[16] 内部控制与合规 - 公司披露控制和程序有效[20] - 公司内部控制未发生重大变化[21] - 公司无重大法律诉讼[22] - 公司维持了有效的披露控制和程序,确保及时准确地披露公司信息[199][200] - 公司内部控制在2024年6月30日止的季度内未发生重大变化[201] - 公司2016年全面长期激励计划已经修订和重述[205] - 公司首席执行官、首席财务官和首席会计官已签署了相关证明文件[208][209][210]