公司总资产情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为1509.61万美元和1601.77万美元[9] 公司营收情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司总营收分别为247.96万美元和203.64万美元，同比增长21.76%[10] - 2023年和2022年第一季度，公司总营收分别为247.9574万美元和203.643万美元[10] 公司净亏损情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司净亏损分别为114.45万美元和39.38万美元，亏损幅度扩大190.63%[10] - 2023年和2022年第一季度，公司净亏损分别为114.4489万美元和39.3792万美元[10] - 2023年3月31日公司净亏损114.4489万美元，2022年同期为39.3792万美元[12] 公司每股亏损情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司每股亏损分别为0.10美元和0.04美元[10] - 2023年和2022年第一季度，公司每股亏损分别为0.10美元和0.04美元[10] 公司现金流量情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度，经营活动净现金使用量分别为176.88万美元和37.55万美元[12] - 2023年第一季度和2022年第一季度，投资活动净现金使用量分别为93.90万美元和18.88万美元[12] - 2023年第一季度和2022年第一季度，融资活动净现金提供量分别为41.28万美元和5.99万美元[12] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为176.8802万美元，2022年同期为37.546万美元[12] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为93.8984万美元，2022年同期为18.8829万美元[12] - 2023年第一季度融资活动净现金提供量为41.2785万美元，2022年同期为5.9903万美元[12] 公司增长战略与风险 - 公司希望未来三到五年实现超过100%的年单位增长率[5] - 公司面临无法成功实施增长战略、无法维持或改善可比餐厅销售增长等风险[6] 公司业务部门情况 - 公司有多家全资子公司，经营多家拉面店，还有部分计划开业的门店[13][14][15][16][17][18][19][20] - 公司有一个可报告业务部门，即经营门店[39] 公司股权变动情况 - 2021年10月，James Chae将实体100%股权权益贡献给Yoshiharu Holdings Co，获3205000股；转让知识产权获6245900股，总持股达9450900股[25][26] - 2021年12月9日，Yoshiharu完成股份交换协议，James Chae获9450900股Yoshiharu股份，占当时已发行股份100% [27] - 2022年9月首次公开募股前，James Chae持有的1,000,000股A类普通股换为1,000,000股B类普通股[87][100] 公司首次公开募股情况 - 2022年9月，公司完成首次公开募股，发行2940000股A类普通股，发行价4美元/股，总收益11760000美元，净收益约1030万美元[30] - 公司给予承销商45天选择权，可额外购买最多441000股（占IPO出售A类普通股的15%），承销商未行使该选择权[31] - 公司向承销商代表发行认股权证，可购买A类普通股数量为IPO出售A类普通股总数的5% [31] - 2022年9月公司首次公开募股2,940,000股A类普通股，每股发行价4美元，总收益1176万美元，扣除费用后净收益约1030万美元[94] - 首次公开募股前，公司向董事和顾问发行549,100股A类普通股作为补偿，按每股2美元计算，2021年12月31日已计提约110万美元的补偿费用[95] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买最多44.1万股（占IPO中出售A类普通股的15%），承销商未行使该选择权[31] - 公司向承销商代表发行认股权证，可购买数量为IPO中出售A类普通股总数5%的A类普通股[31] - 2022年9月公司首次公开募股，以每股4美元的价格发行2,940,000股A类普通股，总收益11,760,000美元，扣除费用后净收益约1030万美元[94] - 公司授予承销商45天内购买最多441,000股（占IPO出售A类普通股的15%）的超额配售权，未被行使[96] - 公司向承销商代表发行认股权证，可购买数量为IPO出售A类普通股总数5%的股票，行使价每股5美元（为IPO价格的125%），未被行使[96] 公司营销成本情况 - 2023年和2022年第一季度营销成本分别约为26342美元和35666美元[34] - 2023年和2022年第一季度营销成本分别约为2.6342万美元和3.5666万美元[34] 公司租赁准则采用情况 - 公司于2019年1月1日采用ASU 2016 - 02和ASU 2018 - 10租赁准则[46][47] - 公司于2019年1月1日采用了2016 - 02号会计准则更新，该准则要求实体确认租赁产生的资产和负债[46] - 公司于2019年1月1日采用了2018 - 10号会计准则更新，该准则要求承租人对除短期租赁外的所有租赁确认租赁负债和使用权资产[47] - 公司于2019年1月1日采用了2019 - 01号会计准则更新，该准则对出租人租赁相关公允价值等方面进行了规范[49] 公司税收优惠负债情况 - 截至2023年3月31日，公司未识别或记录未确认的税收优惠负债[40] 公司财产和设备情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司财产和设备净值分别为3969142美元和3158428美元，2023年第一季度和2022年全年折旧分别为128270美元和658371美元[51] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司财产和设备净值分别为3969142美元和3158428美元，2023年第一季度和2022年全年折旧分别为128270美元和658371美元[51] 公司银行信贷额度情况 - 公司有1000000美元的银行信贷额度，固定年利率为5.50%，由同一家银行1000000美元的定期存款担保，2023年3月31日和2022年12月31日未偿还余额分别为800000美元和300000美元[52] - 公司有1000000美元的银行信贷额度，年利率5.50%，由同一家银行1000000美元的定期存款担保，2023年3月31日和2022年12月31日未偿还余额分别为800000美元和300000美元[52] 公司银行应付票据情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司银行应付票据总额分别为1235389美元和1286086美元，扣除流动部分后分别为964699美元和1020143美元[53] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，银行应付票据总额分别为1235389美元和1286086美元，扣除流动部分后分别为964699美元和1020143美元[53] 公司各项贷款情况 - 2017年9月22日的250000美元贷款，2023年3月31日和2022年12月31日余额分别为135789美元和141684美元，年利率10.00%，每月还款3092.90美元，2027年9月22日还清本息[53][55] - 2018年11月27日的780000美元贷款，2023年3月31日和2022年12月31日余额分别为414621美元和441735美元，初始年利率7.000%，每月还款11818.08美元，2025年12月1日还清本息[56][57] - 2020年2月13日的255000美元贷款，2023年3月31日和2022年12月31日余额分别为191089美元和197700美元，初始年利率9.75%，每月还款3174.86美元，2030年2月13日还清本息[58][59] - 2021年9月14日的197000美元贷款，2023年3月31日和2022年12月31日余额分别为134681美元和138778美元，初始年利率9.50%，每月还款2382.96美元，2031年9月14日还清本息，截至2023年3月31日已收到159000美元[60][61] - 2021年9月15日的199000美元贷款，2023年3月31日和2022年12月31日余额分别为175467美元和178905美元，初始年利率9.50%，每月还款2501.51美元，2031年9月15日还清本息，截至2023年3月31日已收到197000美元[62][63] - 2022年4月22日的195000美元贷款，2023年3月31日和2022年12月31日余额分别为183742美元和187284美元，初始年利率9.50%，每月还款2500.91美元，2032年4月22日还清本息[64][65] - 2021年2月16日，Global AA Group和Global JJ Group分别获得131600美元和166700美元的PPP贷款，年利率均为1.00%，2022年2月1日和2月9日，SBA分别免除了Global AA Group 131600美元本金和1262美元利息、Global JJ Group 87600美元本金和859美元利息[66][67][68][69] - 2021年2月16日，公司获得87,600美元PPP贷款，年利率1.00%[70][71] - 2022年2月24日，SBA免除166,700美元本金和1,704美元利息[71] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，EIDL贷款余额分别为413,482美元和450,000美元[72] - 2020年6月13日和7月15日，AA、BB、JJ分别获得150,000美元EIDL贷款，年利率3.75%[72][73][76][79] - 2021年6月1日，JJ获得700,454美元餐厅振兴基金贷款，年利率0.00%[80] - 2017年9月22日向美国小企业管理局贷款250000美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日余额分别为135789美元和141684美元，年利率10.00% [53][55] - 2018年11月27日向美国小企业管理局贷款780000美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日余额分别为414621美元和441735美元，初始年利率7.000% [56][57] - 2020年2月13日向美国小企业管理局贷款255000美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日余额分别为191089美元和197700美元，初始年利率9.75% [58][59] - 2021年9月14日向美国小企业管理局贷款197000美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日余额分别为134681美元和138778美元，初始年利率9.50%，截至2023年3月31日已收到159000美元 [60][61] - 2021年9月15日，Global DD Group, Inc.从SBA获得19.9万美元贷款，截至2023年3月31日和2022年12月31日，贷款余额分别为17.5467万美元和17.8905万美元，初始利率9.50%[62][63] - 2022年4月22日，Yoshiharu Cerritos从SBA获得19.5万美元贷款，截至2023年3月31日和2022年12月31日，贷款余额分别为18.3742万美元和18.7284万美元，初始利率9.50%[64][65] - 2021年2月16日，Global AA Group, Inc.获得13.16万美元PPP贷款，2022年2月1日，13.16万美元本金和1262美元利息获SBA豁免，利率1.00%[66][67] - 2021年2月16日，Global JJ Group, Inc.获得16.67万美元PPP贷款，2022年2月9日，8.76万美元本金和859美元利息获SBA豁免，利率1.00%[68][69] - 2021年2月16日，Global BB Group, Inc.获得8.76万美元PPP贷款，2022年2月24日，16.67万美元本金和1704美元利息获SBA豁免，利率1.00%[70][7

餐厅运营数量与规划 - 截至2021年12月31日和2022年12月31日，公司分别运营6家和8家餐厅，2023年预计再开6家[99] - 公司目前拥有并运营8家餐厅，另有5家新店在建/开发中，预计2023年再开设6家新店[215] - 公司历史上平均每年开1家店，预计利用2022年9月IPO净收益的38.47%，短期内开设10家新的公司自有餐厅（含5家在建），长期国内和国际餐厅数量有望分别达250家和750家[219] - 公司计划未来三到五年实现超100%的年门店增长率[220] - 2022年新开餐厅2家，餐厅总数从年初6家增至年末8家；2021年新开1家，总数从5家增至6家[257] 餐厅建设成本 - 每家餐厅现金建设成本约35 - 55万美元，不包括购买房地产成本[99] 公司亏损情况 - 2022年和2021年公司净亏损分别为390万美元和160万美元[103] - 2022年净亏损348.74万美元，较2021年的163.05万美元增加185.69万美元，增幅113.9%[232] 首次公开募股情况 - 2022年9月公司首次公开募股，发行294万股A类普通股，发行价每股4美元，总收益1176万美元，净收益约1030万美元[104] - 2022年9月公司首次公开募股，发行294万股A类普通股，发行价每股4美元，总收益1176万美元，净收益约1030万美元[258] 资金需求与保障 - 公司认为运营现金流和首次公开募股收益至少能满足未来12个月运营租赁、资本支出和营运资金需求[105] 经营业绩影响因素 - 公司餐厅数量有限、开新店费用高及新店销量易导致经营业绩大幅波动[98] 餐厅销售影响因素 - 公司餐厅主要位于高流量区域，客流量下降会影响餐厅销售[100][101] 人员相关风险 - 公司依赖高级管理团队和关键员工，人员流失或招聘不力会产生不利影响[106][107][108] 特许经营相关风险 - 公司未来成功依赖特许经营合作伙伴，但对其运营控制有限，可能产生利益冲突[110][111][114] 行业竞争与外部影响 - 公司面临餐厅行业竞争，负面宣传、食品安全问题和政府监管会影响业务[117][118][120][123][125] 法律法规约束 - 公司运营受美国职业安全与健康法、公平劳动标准法等多种法律法规约束，相关提案若实施可能影响业务[128] 供应商依赖风险 - 公司依赖特定供应商，若供应商无法履约或供应中断，可能导致供应短缺和成本上升[129][130] 最低工资上调影响 - 自2022年1月1日起，加利福尼亚州最低工资为每小时15美元，自2009年7月24日起，联邦最低工资为每小时7.25美元，最低工资上调可能影响公司业务[145][146] 供应链与成本问题 - 公司面临供应链中断问题，导致食品和供应成本上升，影响盈利能力[132][133] 通货膨胀影响 - 公司业务受通货膨胀影响，在食品饮料、能源和劳动力成本方面面临压力，严重通胀可能产生重大不利影响[136][138] 物资供应风险 - 公司依赖新鲜食品配料和其他物资的频繁交付，供应短缺或中断可能损害业务[139][140] 劳动力短缺与成本问题 - 公司面临劳动力短缺和成本上升问题，可能影响业务增长和运营结果[150] 工会相关风险 - 若员工大量加入工会且集体谈判协议条款与现有薪酬安排差异大，可能影响公司业务[152] 员工就业资格风险 - 公司若未能获得签证或工作许可，或未正确核实员工就业资格，可能面临不利影响[153] 环境法规影响 - 公司受环境法律法规约束，环境条件或法规变化可能对业务产生重大不利影响[155][156] 无担保借款余额 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司从James Chae及其附属公司APIIS Financial, Inc.的无担保借款余额分别为172,720美元和1,448,913美元[168] 菜单卡路里公布要求 - ACA要求拥有20家及以上同名且提供基本相同菜单的连锁餐厅在菜单和菜单板上公布标准菜单项的总卡路里数[161] 经营租赁情况 - 公司多数经营租赁的租赁期限为10年，包括公司可选择的惯常延期[169] 门店建设与租金支付 - 公司通常能协商约6个月来完成门店建设/开发，之后才需支付首笔租金[174] 施工许可证情况 - 新餐厅在获得施工许可证（如卫生和城市许可证）后，建设/开发大约需要3 - 6个月[174] - 疫情前，施工许可证大约需要2个月才能获得，截至2022年12月31日，施工许可证显著延迟[174] - 施工许可证延迟直接影响公司目前正在建设/开发的3家门店的开业，且公司正在为这3家门店支付租金[174] 信用卡信息风险 - 公司多数餐厅销售通过信用卡或借记卡完成，可能面临信用卡或借记卡信息被盗引发的索赔和诉讼[181] 营销举措风险 - 公司营销新菜单项、广告活动、餐厅设计和改造等举措可能不成功，无法带来更高销售额[186] 社交媒体影响 - 公司若无法有效应对社交媒体的加速影响，可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[187] 新兴成长公司身份条件 - 公司将保持“新兴成长公司”身份直至满足以下条件之一：财年最后一天年度总收入达10.7亿美元或以上；成为“大型加速申报公司”（即最近完成的第二个财季最后一个工作日非关联方持有的普通股总市值达7亿美元或以上）；三年内发行超过10亿美元的非可转换债务证券；首次公开募股五周年后的财年最后一天[203][207] 数字营销计划风险 - 公司需不断创新社交媒体策略，同时投资其他数字营销计划，但这些举措可能无法带来更高销售额或提升品牌知名度[188] 诉讼风险 - 公司可能面临各类诉讼，包括客人投诉、人身伤害索赔等，这可能增加费用、分散管理层精力并损害业务表现[189][190] dram shop法规影响 - 公司受“ dram shop ”法规约束，可能承担未投保责任，此类诉讼判决若超出保险范围将产生不利影响[191] 保险相关问题 - 公司当前保险可能无法提供足够保障，未来保费可能增加，且可能无法以合理条款获得类似保险[192][193] 许可证与法规遵守风险 - 未能获得和维持所需许可证和许可，或未遵守酒精饮料或食品控制法规，可能导致失去酒类和食品服务许可证，损害业务[194][195][196] 财务报告内部控制风险 - 若未能建立和维护有效的财务报告内部控制系统，可能无法及时准确报告财务结果，影响投资者信心[197][198] 会计准则变更影响 - 会计准则变更可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响，作为上市公司成本将增加[200][201] 新冠疫情影响 - 新冠疫情对公司运营、财务状况、流动性和财务结果产生不利影响，虽目前餐厅室内用餐容量达100%，但仍可能受疫情及相关措施影响[209][210] 公司营收情况 - 2022年公司营收828.24万美元，较2021年的653.69万美元增长174.55万美元，增幅26.7%，主要因三家新餐厅贡献140万美元销售额及疫情后客流量恢复[232][233] 食品、饮料和用品成本情况 - 2022年食品、饮料和用品成本216.31万美元，较2021年的199.88万美元增长16.43万美元，增幅8.2%，占销售额比例从31%降至26%[232][235][236] 劳动力成本情况 - 2022年劳动力成本367.07万美元，较2021年的296.94万美元增长70.13万美元，增幅23.6%，占销售额比例从45%降至44%[232][237] 租金和公用事业费用情况 - 2022年租金和公用事业费用109.84万美元，较2021年的68.97万美元增长40.87万美元，增幅59.3%，占销售额比例从11%升至13%[232][238] 交付和服务费情况 - 2022年交付和服务费52.57万美元，较2021年的52.81万美元减少2349美元，降幅0.4%，占销售额比例从8%降至6%[232][239] 折旧费用情况 - 2022年折旧费用65.84万美元，较2021年的13.87万美元增长51.97万美元，增幅374.8%[232] 总运营费用情况 - 2022年总运营费用395.03万美元，较2021年的207.21万美元增长187.82万美元，增幅90.6%[232] 折旧和摊销费用情况 - 2022年折旧和摊销费用约为65.8万美元，较2021年的13.9万美元增加约52万美元，增幅375%，占销售百分比从2%增至8%[240] 一般及行政费用情况 - 2022年一般及行政费用约为290万美元，较2021年的200万美元增加约90万美元，增幅41%，占销售百分比从31%增至35%[241] 向James Chae薪酬情况 - 2022年向James Chae的薪酬约为90万美元，2021年为0，占销售百分比为11%[242] EBITDA与调整后EBITDA情况 - 2022年EBITDA为 - 272.1451万美元，2021年为 - 142.4947万美元；调整后EBITDA为 - 310.7351万美元，2021年为 - 169.4834万美元[248] 餐厅级贡献情况 - 2022年餐厅级贡献为82.4466万美元，2021年为35.3255万美元；餐厅级贡献利润率2022年为10.0%，2021年为5.4%[245] 平均单位销售额情况 - 2022年平均单位销售额（AUVs）为118.2032万美元，2021年为123.9551万美元[256] 可比餐厅销售增长率情况 - 2022年可比餐厅销售增长率为9.9%，2021年为63.4%[257] 现金流量情况 - 2022年经营活动净现金使用量为379.877万美元，投资活动为147.3275万美元，融资活动提供净现金1069.4064万美元[260] - 2021年12月31日止年度，融资活动提供的净现金为1789574美元，主要来自普通股出售所得1280000美元和银行借款及政府疫情救济资金1402354美元，扣除借款偿还167145美元和股东分配696575美元[265] 总合同义务情况 - 截至2022年12月31日，公司的总合同义务为11653648美元，其中2023 - 2024年需支付3002379美元，2025 - 2026年需支付2241850美元，2027年需支付1005284美元，之后需支付5404135美元[266] 新兴成长公司豁免规定 - 公司作为“新兴成长公司”，可在长达五年内或不再符合条件前，利用JOBS法案的某些豁免规定，延迟采用新的或修订后的会计准则[268] 资产负债表外安排情况 - 截至2022年12月31日，公司没有任何重大的资产负债表外安排[269] 披露控制和程序情况 - 管理层评估认为，截至2022年12月31日，公司的披露控制和程序无效，无法合理保证信息按规定时间记录、处理、汇总和报告，以及及时传达给管理层[275] 控制缺陷情况 - 管理层识别出会计资源不足、职责分离缺失和内部控制环境薄弱等控制缺陷，认为是由于会计人员规模小导致[276] 缓解措施 - 为缓解资源和人员限制，公司依靠管理层直接监督交易，并借助外部法律和会计专业人员，预计随着发展增加员工数量以实现职责分离[277] 财务报告内部控制评估情况 - 公司管理层无需在提交2022年12月31日止年度的10 - K年度报告后，才评估财务报告内部控制的有效性，因此本次报告未涉及相关变化[279] 受控公司情况 - 公司首席执行官James Chae控制公司多数已发行股权的投票权，公司将成为纳斯达克股票市场规则下的“受控公司”，可豁免部分公司治理要求[294] 公司治理安排 - 公司打算利用“受控公司”例外规定，不设提名和公司治理委员会，但将在适用时间内遵守审计委员会的独立性要求[295] 独立董事情况 - 公司董事会根据纳斯达克股票市场公司治理规则和《交易法》第10A - 3条的独立性要求，确定Jay Kim、Harinne Kim和Yusil Yeo为独立董事[296]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为1661.8163万美元，较2021年12月31日的583.5115万美元增长184.8%[15] - 截至2022年9月30日，公司总负债为985.9204万美元，较2021年12月31日的815.3755万美元增长20.9%[15] - 截至2022年9月30日，公司股东权益（赤字）为675.8959万美元，较2021年12月31日的 - 231.864万美元实现扭亏[15] - 2022年前九个月，公司总营收为574.6336万美元，较2021年同期的444.9354万美元增长29.1%[18] - 2022年前九个月，公司餐厅运营总费用为581.7044万美元，较2021年同期的391.5344万美元增长48.6%[18] - 2022年前九个月，公司净运营餐厅运营亏损7.0708万美元，而2021年同期盈利53.401万美元[18] - 2022年前九个月，公司运营总费用为261.3199万美元，较2021年同期的81.3796万美元增长221.1%[18] - 2022年前九个月，公司运营亏损268.3907万美元，较2021年同期的27.9786万美元亏损扩大[18] - 2022年前九个月，公司净亏损236.6251万美元，较2021年同期的4.2968万美元亏损扩大[18] - 2022年前九个月，公司基本和摊薄后每股亏损0.24美元，2021年同期为每股亏损0.01美元[18] - 2022年前九个月净亏损为236.6251万美元，2021年同期为4.2968万美元[24] - 2022年前九个月折旧为55.5224万美元，2021年同期为9.4294万美元[24] - 2022年前九个月PPP贷款豁免为38.59万美元，2021年同期为26.9887万美元[24] - 2022年前九个月出售普通股所得款项为1034.565万美元，2021年同期为0[24] - 2022年前九个月借款所得款项为14万美元，2021年同期为157.9654万美元[24] - 2022年9月30日现金期末余额为764.4701万美元，2021年同期为5.3299万美元[24] - 2022年和2021年截至9月30日的九个月营销成本分别约为7.8298万美元和1.2437万美元[37] - 2022年9月30日，公司财产和设备总值331.9007万美元，净值224.5728万美元；2021年12月31日，总值286.1579万美元，净值234.3524万美元[60] - 2022年前九个月折旧费用为55.5224万美元，2021年同期为9.4294万美元[60] - 2022年9月30日，银行应付票据总额为123.9662万美元，扣除流动部分后为98.6154万美元；2021年12月31日，总额为123.7672万美元，扣除流动部分后为100.201万美元[61] - 2022年和2021年前九个月，公司向James Chae的分配分别为0和696,071美元[114] - 2022年和2021年前九个月，公司向James Chae的薪酬分别为631,968美元和0[114] - 2022年和2021年前九个月，公司的经营租赁费用分别为397,730美元和289,360美元[118] - 九个月营收：2022年9月30日止为574.63万美元，2021年同期为444.94万美元，增加129.70万美元，增幅29.1%[155][157] - 三个月营收：2022年9月30日止为177.26万美元，2021年同期为184.27万美元，减少7.01万美元，降幅3.8%[155][157] - 九个月食品等成本：2022年为149.32万美元，2021年为134.47万美元，增加14.85万美元，增幅11.0%[155][158] - 三个月食品等成本：2022年为45.64万美元，2021年为58.76万美元，减少13.11万美元，降幅22.3%[155][158] - 九个月人工成本：2022年为264.49万美元，2021年为162.67万美元，增加101.82万美元，增幅62.6%[155][159] - 三个月人工成本：2022年为83.66万美元，2021年为55.06万美元，增加28.60万美元，增幅51.9%[155][159] - 九个月租金水电成本：2022年为75.01万美元，2021年为46.57万美元，增加28.45万美元，增幅61.1%[155][160] - 三个月租金水电成本：2022年为23.57万美元，2021年为19.67万美元，增加3.90万美元，增幅19.8%[155][160] - 九个月配送服务费：2022年为37.36万美元，2021年为38.41万美元，减少1.05万美元，降幅2.7%[155][161] - 三个月配送服务费：2022年为11.39万美元，2021年为13.07万美元，减少1.68万美元，降幅12.9%[155][161] - 2022年前9个月折旧和摊销费用约为55.5万美元，较2021年同期的9.4万美元增加约46.1万美元，增幅488.8%，占销售百分比从2.1%增至9.7%；2022年第三季度约为9万美元，较2021年同期的3.2万美元增加约5.8万美元，增幅184.3%，占销售百分比从1.7%增至5.1%[162] - 2022年前9个月一般及行政费用约为190万美元，较2021年同期的80万美元增加约110万美元，增幅137.5%，占销售百分比从18.0%增至33.1%；2022年第三季度约为90万美元，较2021年同期的60万美元增加约30万美元，增幅53.4%，占销售百分比从30.7%增至49.0%[164] - 2022年前9个月和第三季度支付给James Chae的关联方薪酬均约为60万美元，2021年同期为0，前9个月和第三季度占销售百分比分别为11.0%和35.7%[165] - 2020年公司获政府援助贷款约72.3万美元，2021年获约136万美元，2021年约27万美元PPP贷款获豁免，2022年前9个月约38.6万美元PPP贷款获豁免[166] - 2022年前9个月经营活动净现金使用量为333.2613万美元，2021年同期为提供30.7913万美元；投资活动净现金使用量2022年和2021年分别为45.7428万美元和81.4164万美元；融资活动净现金提供量2022年为1034.764万美元，2021年为55.9549万美元[170] - 截至2022年9月30日，公司总合同义务为1128.3667万美元，其中2022年剩余三个月需支付68.3821万美元，2023 - 2024年需支付210.7197万美元，2025 - 2026年需支付119.1109万美元，之后需支付174.1622万美元[177] 公司股权结构相关 - 2022年9月30日，A类普通股数量为1194万股，金额为119.4万美元；B类普通股数量为100万股，金额为10万美元；股东权益为675.8959万美元[20] - 2021年10月，James Chae将实体的100%股权和知识产权贡献给Yoshiharu Holdings Co.，获得320.5万股和624.59万股，总计945.09万股[28] - 2021年12月9日，Yoshiharu完成股份交换协议，James Chae获得945.09万股Yoshiharu股份，占当时已发行股份的100%[29] - 公司获授权发行4900万股A类普通股，面值为每股0.0001美元[120] - 2021年12月，公司向投资者出售67万股A类普通股，每股2美元，预期总收益134万美元，截至2022年3月31日已全部收到[121] - 首次公开募股前，公司向董事和顾问发行54.91万股A类普通股作为补偿，按每股2美元计算，应计补偿费用约110万美元[123] - 公司获授权发行100万股B类普通股，面值为每股0.0001美元，每股享有10票表决权[127] - 2022年9月首次公开募股前，公司将James Chae持有的100万股A类普通股换为100万股B类普通股[128] 公司首次公开募股相关 - 2022年9月，公司完成首次公开募股，发行294万股A类普通股，发行价每股4美元，总收益1176万美元，扣除费用后净收益约1030万美元[33] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买最多44.1万股（占IPO出售A类普通股的15%），承销商未行使该选择权[34] - 公司向承销商代表发行认股权证，可购买A类普通股数量为IPO出售股份总数的5%，初始行权价每股5美元（为A类普通股初始公开发行价的125%）[34] - 2022年9月9日，公司股票在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码“YOSH”[35] - 2022年9月，公司首次公开发行294万股A类普通股，发行价每股4美元，总收益1176万美元，扣除费用后净收益约1030万美元[122] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买最多44.1万股（占首次公开发行股份的15%），承销商未行使该选择权[124] - 公司向承销商代表发行认股权证，可购买数量为首次公开发行股份总数5%的A类普通股，行使价格为每股5美元（为首次公开发行价格的125%），尚未行使[124] - 2022年9月公司完成首次公开募股，发行294万股A类普通股，发行价每股4美元，总收益1176万美元，扣除费用后净收益约1030万美元[167] - 2022年9月公司完成首次公开募股，发行294万股A类普通股，发行价每股4美元，总收益1176万美元，扣除费用后净收益约1030万美元[194] - 首次公开募股所得款项的计划用途自2022年9月8日最终招股说明书以来无重大变化[195] - 公司将首次公开募股净收益投资于运营现金账户[198] 公司餐厅业务相关 - 公司于2021年12月9日在特拉华州注册成立，拥有多家拉面店子公司[27] - 2022年有多家计划开业的拉面店，包括圣克莱门特、拉古纳、安大略、梅尼菲等地的店铺[27] - 公司目前拥有并运营8家餐厅，1家在建，预计2022年再开8家[133] - 公司计划利用2022年9月首次公开募股净收益的38.47%，短期内开设8家新的公司自有餐厅[138] - 计划将38.47%的净收益（约379万美元）用于新餐厅扩张和开发[200] 公司贷款相关 - 2022年9月22日的25万美元贷款，截至2022年9月30日余额为14.7606万美元，截至2021年12月31日余额为16.5875万美元，初始利率6.75% [62] - 2018年11月27日的78万美元贷款，截至2022年9月30日余额为46.8652万美元，截至2021年12月31日余额为54.3339万美元，初始利率7.000% [65] - 2020年2月13日的25.5万美元贷款，截至2022年9月30日余额为20.2711万美元，截至2021年12月31日余额为21.8602万美元，初始利率6.50% [67] - 2021年9月14日的19.7万美元贷款，截至2022年9月30日余额为14.2997万美元，截至2021年12月31日余额为15.3881万美元，初始利率5.25% [69] - 2021年9月15日的19.9万美元贷款，截至2022年9月30日余额为18.2336万美元，截至2021年12月31日余额为15.5975万美元，初始利率5.25% [74] - 2022年4月22日的19.5万美元贷款，截至2022年9月30日余额为9.536万美元，初始利率5.25% [77] - 2021年2月16日的PPP贷款，AA为13.16万美元、JJ为16.67万美元、BB为8.76万美元，截至2022年9月30日均已还清，2022年2月1日AA的13.16万美元本金和1262美元利息、2月9日BB的8.76万美元本金和859美元利息获SBA豁免[82][85][90] - 2021年2月16日，Global BB Group, Inc.获得87,600美元PPP贷款，年利率1.00%[91][92] - 2022年2月24日，SBA免除166,700美元本金和1,704美元利息[93] - 截至2022年9月30日和