公司基本信息 - 公司注册地为特拉华州，主要办公地址位于新泽西州贝尔维迪尔[2] - 公司普通股和认股权证在纳斯达克股票市场上市，交易代码分别为EDBL和EDBLW[2] - 公司总裁兼首席执行官为James E. Kras[9] 财务报告与披露 - 公司于2025年1月8日发布了圣诞节假期的初步财务结果[3] - 公司提交了2025年1月8日的新闻稿作为8-K表格的附件99.1[6] 公司治理与合规 - 公司选择不使用延长过渡期来遵守新的或修订的财务会计标准[3] - 公司被定义为新兴成长公司[3]

财务表现 - 公司第二季度营收为770万美元，同比下降8.3%[9] - 第二季度毛利率为71.1%，同比下降3.2个百分点[9] - 第二季度净收入为63.4万美元，同比下降37.8%[9] - 第二季度调整后EBITDA为101.4万美元，同比下降28.8%[9] - 公司第二季度运营费用占营收比例为62.4%，同比上升3.1个百分点[9] - 公司第二季度加权平均稀释股份为816.9万股，同比下降56.2%[9] - 公司2024年11月30日的净收入为523,901美元，相比2023年同期的1,172,527美元下降了55.3%[17] 现金流与现金余额 - 截至2024年11月30日，公司现金余额为520万美元，较2024年5月31日增长60.2%[9] - 2024年11月30日的经营活动产生的净现金流为1,904,174美元，相比2023年同期的1,252,113美元增长了52.1%[17] - 2024年11月30日的投资活动使用的净现金流为107,623美元，相比2023年同期的70,845美元增加了51.9%[17] - 2024年11月30日的融资活动产生的净现金流为163,470美元，相比2023年同期的-51,519美元有显著改善[17] - 2024年11月30日的期末现金余额为5,213,897美元，相比2023年同期的5,962,431美元下降了12.5%[17] 资产负债表变化 - 公司2024年11月30日的应收账款减少了962,337美元，相比2023年同期的600,626美元增加了60.2%[17] - 公司2024年11月30日的库存增加了729,534美元，相比2023年同期的1,040,351美元减少了29.9%[17] - 公司2024年11月30日的应付账款增加了870,357美元，相比2023年同期的1,092,735美元减少了20.3%[17] - 公司2024年11月30日的其他流动负债增加了165,959美元，相比2023年同期的576,718美元减少了71.2%[17] - 公司2024年11月30日的合同负债减少了72,614美元，相比2023年同期的175,135美元减少了141.2%[17] 市场扩展与产品计划 - 公司已进入1000多家零售店，包括Bass Pro Shops、Scheel's和部分沃尔玛门店[5] - 公司预计通过国际分销协议进一步扩大AXIL品牌的市场覆盖[4] - 公司计划在2025年上半年推出TRACKR耳罩的下一代产品[6]

财务表现 - 公司2025财年第一季度净销售额增长10.6%，达到3.413亿美元，主要受OWYN收购推动[3] - 公司2025财年第一季度零售销售额增长约8%，其中Quest和OWYN的销售额分别增长约10%和67%[3] - 公司2025财年第一季度毛利润为1.305亿美元，同比增长1540万美元，毛利率为38.2%，同比增长90个基点[3] - 公司2025财年第一季度调整后EBITDA为7010万美元，同比增长13.1%[2] - 公司预计2025财年净销售额增长8.5%至10.5%，调整后EBITDA增长4%至6%[4] - 公司2025财年第一季度净收入为3810万美元，同比增长250万美元[6] - 公司2025财年第一季度稀释每股收益（EPS）为0.38美元，同比增长0.03美元[9] - 公司2025财年第一季度调整后稀释每股收益为0.49美元，同比增长0.06美元[10] - 公司净销售额从2023年11月25日的308,678千美元增长至2024年11月30日的341,268千美元，同比增长10.6%[24] - 公司净收入从2023年11月25日的35,561千美元增长至2024年11月30日的38,122千美元，同比增长7.2%[24] - 公司调整后的EBITDA从2023年11月25日的61,965千美元增长至2024年11月30日的70,068千美元，同比增长13.1%[28] - 公司调整后的稀释每股收益从2023年11月25日的0.43美元增长至2024年11月30日的0.49美元，同比增长14.0%[30] 现金流与资产负债 - 公司2025财年第一季度现金及现金等价物为1.218亿美元，经营活动现金流为3200万美元[10] - 公司总资产从2024年8月31日的2,436,144千美元略微下降至2024年11月30日的2,434,437千美元[22] - 公司现金从2024年8月31日的132,530千美元减少至2024年11月30日的121,759千美元[22] - 公司长期债务从2024年8月31日的397,485千美元减少至2024年11月30日的347,990千美元[22] - 公司库存从2024年8月31日的142,107千美元增加至2024年11月30日的155,327千美元[22] - 公司经营活动产生的现金流量从2023年11月25日的47,523千美元减少至2024年11月30日的32,021千美元[26] - 公司应收账款净额从2024年8月31日的150,721千美元略微下降至2024年11月30日的149,666千美元[22] - 截至2024年11月30日，公司净债务为2.282亿美元[32] - 截至2024年11月30日，公司现金及现金等价物为1.217亿美元[32] - 截至2024年11月30日，公司总债务为3.5亿美元[32] - 截至2024年11月30日，公司过去12个月的调整后EBITDA为2.772亿美元[32] - 截至2024年11月30日，公司净债务与调整后EBITDA的比率为0.8倍[32] OWYN业务表现 - OWYN在2025财年的净销售额预计在1.35亿至1.45亿美元之间[12]

财务数据与现金状况 - 公司估计截至2024年12月31日的现金、现金等价物及有价证券约为1.27亿美元[6] - 公司财务数据未经审计且为初步估计，可能与最终财务报表存在重大差异[6] 研发进展 - 公司宣布推进一种新药物候选者的研发[5]

财务指引 - 公司重申2024年财务指引，预计总营收为9.7亿至10.2亿美元，调整后EBITDA为5.95亿至6.25亿美元[1][4] - 公司上调2025年财务指引，预计总营收为11.5亿至12.25亿美元，同比增长16%至23%，调整后EBITDA为7.55亿至8.05亿美元，同比增长24%至32%[1][6] - 公司预计2024年净利润为4.19亿至4.43亿美元，GAAP稀释每股收益为3.22至3.40美元[4][21] - 公司预计2024年非GAAP稀释每股收益为4.00至4.20美元[4][21] - 公司预计2024年EBITDA为5.95亿至6.25亿美元，调整后EBITDA与EBITDA一致[4][21] 特许权收入 - 2025年特许权收入预计为7.25亿至7.5亿美元，同比增长30%至35%[6][8] - 公司预计2025年特许权收入增长主要受VYVGART Hytrulo、Darzalex SC和Phesgo的强劲增长驱动[3][6] 股票回购计划 - 公司宣布新的2.5亿美元加速股票回购计划[1][2] 新产品收入贡献 - 公司预计2025年新产品Ocrevus Zunovo、Tecentriq Hybreza和Opdivo Qvantig将在2026年及以后显著贡献收入[3] 调整与税收 - 调整涉及税收对账项目、股票薪酬的超额收益或税收不足以及其他离散项目的季度影响[22] - 调整考虑了2028年到期的可转换优先票据在GAAP和非GAAP基础上的稀释效应差异[22] 每股收益 - 2025年非GAAP稀释每股收益预计为4.95至5.35美元，同比增长21%至30%[1][6]

财务预测 - 公司预计截至2024年12月31日的现金、现金等价物及有价证券为1.076亿美元[4] 临床试验进展 - 公司Phase 2a RIVER试验的最后一名患者已完成最终访视，预计2025年第一季度公布试验结果[7] - Phase 2b CORAL试验的样本量重新估计分析结果积极，确认原始样本量为160名患者，目前试验已完成约80%的入组，预计2025年上半年公布试验结果[8] - 公司预计2025年第一季度公布Phase 2a RIVER试验的初步结果[7] - 公司预计2025年上半年公布Phase 2b CORAL试验的初步结果[8]

外汇与衍生品合约 - 公司截至2024年11月30日的外汇远期合约总名义价值为1.804亿美元，较8月31日的1.8815亿美元有所下降[74] - 公司外汇远期合约的衍生资产公允价值为0美元，衍生负债公允价值为184.2万美元[78] - 公司预计在未来12个月内将有190万美元的税前衍生品损失从累计其他综合收益（AOCL）重新分类至收益[79] - 公司2024年利率互换协议的衍生资产公允价值为0美元，衍生负债公允价值为8.3万美元[78] - 截至2024年11月30日，公司外汇远期合约的名义总价值为180,419千美元，较2024年8月31日的188,155千美元有所下降[260] - 英镑远期合约的名义价值从2024年8月31日的52,372千美元增加到2024年11月30日的55,341千美元[260] - 印度卢比远期合约的名义价值从2024年8月31日的55,200千美元减少到2024年11月30日的51,300千美元[260] - 欧元远期合约的名义价值从2024年8月31日的48,183千美元减少到2024年11月30日的40,178千美元[260] - 菲律宾比索远期合约的名义价值从2024年8月31日的32,400千美元增加到2024年11月30日的33,600千美元[260] 利率互换与债务管理 - 公司于2024年3月1日签订了一项名义金额为2亿美元的利率互换协议，固定利率为5.145%，截至2024年11月30日，名义金额已降至5000万美元[75] - 公司2024年3月1日签订了2024年互换协议，以固定利率5.145%对冲部分浮动SOFR债务，该协议将于2025年2月28日到期[115] - 公司完成了10亿美元的高级票据发行，其中包括5亿美元的2.900%利率票据和5亿美元的3.450%利率票据[118] - 高级票据发行产生了280万美元的折扣和910万美元的债务发行成本[119] - 截至2024年11月30日，公司未偿还债务的利息支出为1436.7万美元，较2023年同期的1672.9万美元有所下降[121] - 公司2024年11月30日的总债务为1,359,103千美元，其中2025年剩余九个月的到期债务为62,500千美元[104] - 公司2024年11月30日的2022年循环信贷额度借款总额为305,000千美元，较2023年8月31日的250,000千美元有所增加[104][106] - 公司2024年11月30日的2022年信贷协议要求的总杠杆比率不超过3.50:1，公司在该日期符合所有契约要求[114] - 公司在2022年信贷协议下借入5500万美元，总借款达到12.55亿美元[227] - 公司2022年循环贷款额度允许提供高达1亿美元的信用证和5000万美元的短期贷款，并可能寻求额外7.5亿美元的承诺[228] - 公司在2024年11月30日前的三个月内偿还了6250万美元的2022年定期贷款，其中包括5000万美元的自愿提前还款[230] - 公司2024年11月30日的短期流动性需求为6250万美元，与2022年定期贷款的未偿还余额相关，该贷款将于2025年3月1日到期[230] 收购与商誉 - 公司于2024年11月5日完成了对Irwin的收购，收购价格为1.232亿美元，其中包含1270万美元的或有对价[81] - Irwin的收购导致公司确认了9231万美元的商誉，该商誉计入美洲业务板块，且不可用于所得税抵扣[84] - 截至2024年11月30日，公司商誉总额为10.922亿美元，较8月31日的10.1119亿美元有所增加，主要由于Irwin的收购[86] - 公司于2024年11月5日完成了对Irwin的收购，收购价格为1.232亿美元，包括1270万美元的或有对价[245] 无形资产 - 公司无形资产的总账面价值为23.1188亿美元，累计摊销为4.4156亿美元，净账面价值为18.7033亿美元[89] - 公司无形资产的加权平均使用年限为31.4年，未在2024年11月30日期间发现重大减值迹象[89] - 公司2024年11月30日的无形资产摊销费用为29,872千美元，较2023年同期的22,165千美元有所增加[90] - 公司预计未来五年及以后的无形资产摊销费用总计为1,870,332千美元，其中2025年剩余九个月为92,467千美元[90] 税务与收入 - 公司2024年11月30日的税前收入为179,739千美元，所得税费用为29,717千美元，有效税率为16.5%，较2023年同期的15.2%有所上升[92][93] - 公司2024年11月30日的总收入为5.687亿美元，同比增长4.9%，主要由于工作站和数据解决方案的需求和价格上涨[191][192] - 美洲地区收入为3.672亿美元，同比增长5.4%，主要由于工作站和CGS的需求和价格上涨[193][194] - 有机收入增长4.7%至5.6767亿美元，排除收购和汇率影响[220] - 调整后营业利润增长4.8%至2.1375亿美元，调整后营业利润率为37.6%[222] - 净收入增长1.0%至1.5002亿美元，稀释每股收益（EPS）增长1.3%至3.89美元[217] 租赁与资本支出 - 公司2024年11月30日的租赁使用权资产净值为117.5百万美元，租赁负债总额为192.8百万美元[98] - 公司2024年11月30日的未来最低租赁付款总额为222,928千美元，扣除隐含利息后的租赁负债总额为192,806千美元[99] - 公司2024年11月30日的加权平均剩余租赁期限为6.7年，加权平均折现率为4.6%[101] - 公司2024年11月30日的资本支出同比增长57.1%，达到2590万美元，主要由于内部使用软件开发的相关成本增加[244] 现金流与财务活动 - 公司2024年11月30日的自由现金流为6050万美元，同比下降7820万美元，主要由于运营活动现金流的减少和内部使用软件开发成本的增加[256] - 公司2024年11月30日的净现金流出为1.338亿美元，主要由于投资活动的现金流出增加[248] - 公司2024年11月30日的运营活动现金流为8637万美元，包括1.5亿美元的净收入和7980万美元的非现金费用[249] - 公司2024年11月30日的投资活动现金流出为1.451亿美元，主要用于Irwin交易的收购相关费用和资本支出[251] - 公司2024年11月30日的融资活动现金流出为7007万美元，主要用于2022年定期贷款的部分偿还和股票回购[253] 股票回购与股息 - 截至2024年11月30日，公司回购了104,475股普通股，总成本为4879万美元[134] - 公司董事会授权在2025财年进行最多3亿美元的股票回购，截至2024年11月30日，仍有2.512亿美元的授权额度[135] - 公司2025年第一季度每股股息为1.04美元，总支付金额为3957.2万美元[138] 股票薪酬与期权 - 公司2024年11月30日的股票薪酬费用为1359.2万美元，同比下降5.0%[148] - 截至2024年11月30日，公司未确认的股票薪酬费用总额为1.616亿美元，预计将在剩余的3.4年加权平均归属期内确认[148] - 2024年11月1日，公司授予员工200,693份股票期权，加权平均行权价格为458.80美元，加权平均授予日公允价值为133.10美元[149][150] - 2024年11月1日，公司授予员工76,448份限制性股票单位（RSUs），加权平均授予日公允价值为445.89美元[153] - 2024年11月1日，公司授予员工33,756份绩效股票单位（PSUs），加权平均授予日公允价值为445.97美元[153] 地区收入与业务表现 - 截至2024年11月30日，公司美洲地区收入为3.672亿美元，同比增长5.4%[160] - 截至2024年11月30日，公司EMEA地区收入为1.437亿美元，同比增长3.0%[160] - 截至2024年11月30日，公司亚太地区收入为5770万美元，同比增长6.3%[160] - 公司2025财年第一季度收入为5.687亿美元，同比增长4.9%，主要受美洲地区需求增长和价格上涨推动[170] - 截至2024年11月30日，公司有机年度订阅价值（Organic ASV）为22.588亿美元，同比增长4.5%[171] - 美洲地区的ASV为14.645亿美元，占总ASV的65%，同比增长4.5%[180] - EMEA地区的ASV为5.724亿美元，占总ASV的25%，同比增长3.6%[181] - 亚太地区的ASV为2.29亿美元，占总ASV的10%，同比增长7.0%[182] - 公司在2024年11月30日的客户和用户数量分别为8,249和218,267，分别同比增长3.8%和5.4%[174][185] - 2024年11月30日的有机年度订阅价值（Organic ASV）为22.588亿美元，同比增长4.5%[178][179] - 美洲地区营业收入增长1.2%至8180万美元，主要由于收入增长5.4%[210] - 亚太地区营业收入增长3.0%至4050万美元，主要由于收入增长6.3%[212] 成本与费用 - 服务成本占收入的比例为45.5%，同比下降90个基点，主要由于员工薪酬成本降低[204] - 销售、一般及行政费用（SG&A）增加16.7%至1.186亿美元，主要由于员工薪酬成本和专业费用增加[205] - 营业利润率下降至33.6%，主要由于无形资产摊销和专业费用增加[207] 员工与组织 - 公司在2024年11月30日的员工总数为12,575人，同比增长0.5%，主要由于亚太地区员工数量增长1.4%[174][187] 会计与财务报告 - 公司在编制合并财务报表时遵循GAAP，并基于历史经验和其他合理假设进行估计，这些估计可能与实际结果存在重大差异[261] - 公司在2024年8月31日结束的财年年报中披露了关键会计估计，截至2024年11月30日的三个月内，这些估计没有重大变化[263] - 公司在本季度报告中引用了最近采用和尚未采用的会计准则的讨论，具体内容参见合并财务报表的附注2[264] 其他综合收益与每股收益 - 截至2024年11月30日，公司累计其他综合亏损为1.004亿美元[139] - 公司2024年第三季度基本每股收益为3.95美元，稀释每股收益为3.89美元[140] - 2024年11月30日的稀释每股收益（Diluted EPS）为3.89美元，同比增长1.3%[172] 采购与争议解决 - 截至2024年8月31日，公司与供应商和供应商的总采购承诺为3.826亿美元[125] - 公司在2024年第四季度和2025年第一季度分别支付了5400万美元和5640万美元，以解决与销售税相关的争议[132]

资产与负债 - 公司总资产从262.21亿美元增至266.65亿美元，增长1.7%[8] - 现金及现金等价物从1.89亿美元增至2.02亿美元，增长7.2%[8] - 长期债务从77.83亿美元降至77.77亿美元，减少0.1%[8] - 股东权益从27.48亿美元增至33.66亿美元，增长22.5%[8] - 截至2024年11月30日，公司总股东权益为33.657亿美元，较2024年2月24日的27.475亿美元增长22.5%[15] - 截至2024年11月30日，公司总债务公允价值为72.996亿美元，账面价值为74.674亿美元[54] - 截至2024年11月30日，公司长期债务和融资租赁义务总额为78.384亿美元，其中2026年至2030年到期的无担保票据为65.146亿美元[57] - 2024年11月30日的总流动负债为71.551亿美元，较2024年2月24日的74.577亿美元有所减少[8] 收入与利润 - 净销售额在12周内从185.57亿美元增至187.74亿美元，增长1.2%[10] - 40周内净收入从10.46亿美元降至7.87亿美元，下降24.8%[10] - 40周内每股基本收益从1.82美元降至1.36美元，下降25.3%[10] - 2024年11月30日，公司净收入为4.006亿美元，较2024年6月15日的1.455亿美元增长175.3%[15] - 2024年11月30日的净收入为4.006亿美元，较2023年12月2日的3.614亿美元有所增长[10] - 2024年40周期间的净销售额为615.914亿美元，较2023年同期的608.982亿美元有所增加[10] - 2024年第三季度净收入为4.006亿美元，较2024年第二季度的1.455亿美元增长175.3%[15] - 2024年累计净收入为7.868亿美元，较2023年同期的10.455亿美元下降24.7%[15][18] 现金流 - 40周内经营活动产生的现金流量从17.31亿美元增至19.22亿美元，增长11.0%[13] - 2024年40周期间的运营活动产生的净现金为19.221亿美元，较2023年同期的17.308亿美元有所增加[13] - 2024年40周期间的投资活动使用的净现金为14.165亿美元，较2023年同期的13.288亿美元有所增加[13] - 2024年40周期间的融资活动使用的净现金为4.923亿美元，较2023年同期的6.386亿美元有所减少[13] - 公司2024年前40周的经营活动现金流为19.22亿美元，较2023年同期的17.31亿美元有所增加，主要由于库存减少和营运资本变化[135] - 公司2024年前40周的投资活动现金流为-14.17亿美元，主要用于支付物业、设备和无形资产费用，部分被资产出售收益抵消[138][139] - 公司2024年前40周的融资活动现金流为-4.92亿美元，主要用于偿还ABL贷款和支付股息，部分被长期债务发行收益抵消[140][141] 资本支出与投资 - 40周内资本支出从15.35亿美元降至14.47亿美元，减少5.7%[13] - 公司在2024财年前40周的资本支出为14.47亿美元，主要用于84家门店的改造和9家新店的开业[98] - 公司2024年前40周完成了84家门店改造，开设了9家新店，并继续投资于数字和技术平台[139] - 公司2024年前40周的折旧和摊销费用为13.97亿美元，较2023年同期的13.60亿美元有所增加[133] - 公司2024年前40周的非现金租赁相关调整费用为3400万美元，较2023年同期的2000万美元有所增加[130] 库存与销售 - 40周内库存从49.45亿美元增至51.37亿美元，增长3.9%[8] - 2024年11月30日的库存净额为513.72亿美元，较2024年2月24日的494.52亿美元有所增加[8] - 公司2024年11月30日的非易腐品销售额为92.999亿美元，占总销售额的49.5%[33] - 公司2024年11月30日的新鲜食品销售额为57.352亿美元，占总销售额的30.5%[33] - 公司2024年11月30日的药房销售额为25.819亿美元，占总销售额的13.8%[33] - 公司2024年11月30日的燃料销售额为8.852亿美元，占总销售额的4.7%[33] - 公司第三季度同店销售额（不包括燃料）增长2.0%[95] - 公司第三季度数字销售额同比增长23%[95] - 公司第三季度忠诚会员数量增长15%，达到4430万[95] - 公司在第三季度推出了82个新自有品牌产品，主要集中在新的“Overjoyed”品牌[96] - 公司第三季度净销售额同比增长1.2%，达到187.745亿美元，主要受药房销售增长2.0%的推动[104] - 公司前40周净销售额同比增长1.1%，达到615.914亿美元，药房销售增长1.9%是主要驱动力[105] - 第三季度毛利率下降至27.9%，主要由于药房销售增长和数字销售相关的拣选及配送成本增加[109] - 前40周毛利率保持在27.8%，但剔除燃料和LIFO费用后，毛利率下降30个基点[111] - 第三季度销售和管理费用占净销售额的比例上升至25.1%，主要由于合并相关成本和第三方商店安全服务费用增加[113] - 前40周销售和管理费用占净销售额的比例上升至25.6%，主要由于数字和全渠道能力开发相关运营费用增加[114] - 第三季度财产处置和减值损失净额为1020万美元，主要由零售店减值损失600万美元和房地产资产出售净损失420万美元构成[115] - 公司第三季度同店销售（不包括燃料）增长2.0%，前40周增长1.9%[106] - 公司第三季度药房销售额占总销售额的13.8%，同比增长13.8%[106] - 公司第三季度燃料销售额同比下降15.5%，占总销售额的4.7%[106] - 2024财年前40周，公司净亏损和资产减值损失为5940万美元，主要由6270万美元的资产减值驱动，其中包括3980万美元的微履行中心设备减值损失、1950万美元的零售店减值损失和350万美元的技术资产减值损失，部分被330万美元的房地产资产出售净收益所抵消[116] 法律诉讼与风险 - 公司因Kroger未能履行合并协议中的义务，向特拉华州法院提起诉讼，要求赔偿金额待定，并要求Kroger支付6亿美元的终止费[45] - 公司面临多项法律诉讼，包括涉及工资和工时法、房地产纠纷、知识产权索赔等，但管理层认为这些诉讼不会对公司财务状况产生重大不利影响[63] - 公司正在评估与《虚假索赔法》相关的两起诉讼，可能面临三倍赔偿和罚款[65] - 公司面临两起涉及联邦政府医疗计划的诉讼，原告指控公司未向联邦政府提供会员折扣和价格匹配计划的优惠，索赔金额超过1亿美元[66][67] - 美国最高法院于2023年6月1日作出不利于公司的裁决，将案件发回第七巡回上诉法院进一步审理[68] - 公司已为上述诉讼案件计提了预计负债[69] - 公司及其子公司Safeway Inc.因处方药价格问题被起诉，案件预计将于2026年3月9日后进入审判阶段[70][72] - 公司涉及约83起与阿片类药物相关的诉讼，其中三起案件正在进行中，预计2025年开庭[73] - 公司已与墨西哥州和内华达州达成和解，支付了2150万美元的赔偿金[74] - 公司正在与美国司法部和州检察长合作，配合调查与联邦管制物质法和FCA相关的处方药分发问题[75] 股东权益与股息 - 2024年11月30日，公司累计留存收益为14.038亿美元，较2024年2月24日的8.282亿美元增长69.5%[15] - 2024年11月30日，公司A类普通股数量为597,760,429股，较2024年2月24日的594,445,268股增加0.6%[15] - 2024年11月30日，公司现金股息为6950万美元，与2024年6月15日持平[15] - 2024年11月30日，公司股本补偿为2060万美元，较2024年6月15日的2790万美元减少26.2%[15] - 2024年11月30日，公司库存股为3.042亿美元，与2024年6月15日持平[15] - 2024年11月30日，公司其他活动亏损为410万美元，较2024年6月15日的30万美元增加1266.7%[15] - 2024年11月30日，公司累计其他综合收入为9090万美元，较2024年6月15日的8670万美元增长4.8%[15] - 公司在2024财年前40周向股东返还了2.085亿美元的普通股股息，每股0.36美元[98] - 公司于2024年12月11日将季度现金股息从每股0.12美元提高到0.15美元[98] - 公司宣布了一项高达20亿美元的股票回购计划，包括现有授权[143] - 2024年累计现金股息支付为2.085亿美元，每股0.12美元[15][18] - 2024年累计股权激励费用为83.5百万美元，较2023年同期的70.3百万美元增长18.8%[15][18] - 2024年累计其他综合亏损为2.2百万美元，较2023年同期的0.6百万美元增长266.7%[15][18] - 2024年累计发行股票为3.315百万股，较2023年同期的3.422百万股下降3.1%[15][18] - 2024年累计回购股票为18.404百万股，较2023年同期的18.398百万股基本持平[15][18] - 2024年累计留存收益为14.038亿美元，较2023年同期的6.477亿美元增长116.8%[15][18] - 2024年累计其他活动净亏损为4.1百万美元，较2023年同期的0.2百万美元增长1950%[15][18] 税务与费用 - 公司2024年11月30日的所得税费用为1450万美元，有效税率为3.5%[26] - 公司2024年11月30日的40周所得税费用为1.247亿美元，有效税率为13.7%[28] - 2024年财年第三季度所得税费用为1450万美元，有效税率为3.5%，同比下降17.3个百分点，主要由于8100万美元的州所得税审计结算收益[122] - 2024年财年前40周所得税费用为1.247亿美元，有效税率为13.7%，同比下降4.2个百分点，主要由于8100万美元的州所得税审计结算收益[123] - 公司2024年11月30日的LIFO库存费用为350万美元，2023年12月2日为2760万美元[23] - 公司2024年11月30日的40周LIFO库存费用为2290万美元，2023年12月2日为8780万美元[23] 其他财务指标 - 2024年11月30日的应收账款净额为92.9亿美元，较2024年2月24日的72.44亿美元有所增加[8] - 2024年11月30日的现金及现金等价物为20.23亿美元，较2024年2月24日的18.87亿美元有所增加[8] - 2024年11月30日的限制现金为420万美元，2024年2月24日为450万美元[22] - 2024年11月30日的第三方药房应收账款为5.453亿美元，2024年2月24日为3.761亿美元[30] - 2024年11月30日的礼品卡合同负债为1.193亿美元，2024年2月24日为1.114亿美元[31] - 截至2024年11月30日，公司短期投资公允价值为1780万美元，非流动投资公允价值为1.146亿美元，衍生品合同公允价值为10万美元[48] - 公司在截至2024年11月30日的12周内记录了600万美元的零售店减值损失，40周内记录了3980万美元的减值损失，主要与关闭微履行中心的设备有关[56] - 公司在截至2024年11月30日的40周内偿还了2.5亿美元的ABL贷款，并借入了5000万美元，信用证发行额为3720万美元[58] - 公司在截至2024年11月30日的12周内为养老金和其他退休后福利计划贡献了4250万美元，40周内贡献了7960万美元[60] - 公司预计在2024财年剩余时间内将向养老金计划额外贡献1190万美元[60] - 截至2024年11月30日的40周内，公司累计其他综合收益（AOCI）余额为9090万美元，较2023年同期的6870万美元有所增加[79] - 公司第三季度调整后净收入为4.2亿美元，每股A类普通股调整后收益为0.71美元[100] - 公司第三季度调整后EBITDA为10.65亿美元[100] - 2024年财年第三季度净利润为4.006亿美元，同比增长10.8%，每股收益为0.69美元，其中包括8100万美元的州所得税审计结算收益[124] - 2024年财年前40周净利润为7.868亿美元，同比下降24.7%，每股收益为1.35美元，其中包括8100万美元的州所得税审计结算收益[125] - 2024年财年第三季度调整后EBITDA为10.651亿美元，占净销售额和其他收入的5.7%，同比下降3.7%[127] - 2024年财年前40周调整后EBITDA为31.496亿美元，占净销售额和其他收入的5.1%，同比下降7.4%[127] - 公司预计未来12个月的流动性需求约为50亿美元，包括营运资本、资本支出、养老金义务和股息支付等[145] - 截至2024年11月30日，公司未使用ABL贷款，总可用额度为39.63亿美元（扣除信用证使用）[146]

财务表现 - 公司2025财年第一季度净销售额为9.516亿美元，同比增长1.8%[1] - 公司2025财年第一季度调整后营业利润为1.587亿美元，同比增长3.1%[2] - 公司2025财年第一季度稀释每股收益为3.35美元，同比增长4.4%[3] - 公司2025财年第一季度调整后稀释每股收益为3.97美元，同比增长6.7%[3] - 公司2024年11月30日的净销售额为9.516亿美元，同比增长1.8%[25][29] - 公司2024年11月30日的净收入为1.067亿美元，同比增长6.1%[25][31] - 公司2024年11月30日的调整后净收入为1.263亿美元，同比增长8.1%[31] - 公司2024年11月30日的调整后每股收益为3.97美元，同比增长6.7%[31] - 公司2024年11月30日的调整后EBITDA为1.716亿美元，同比增长2.9%[31] 部门表现 - Acuity Brands Lighting部门2025财年第一季度净销售额为8.86亿美元，同比增长1.1%[4] - Acuity Intelligent Spaces部门2025财年第一季度净销售额为7350万美元，同比增长14.5%[6] - 公司2024年11月30日的Acuity Intelligent Spaces部门净销售额为7350万美元，同比增长14.5%[29][32] - 公司2024年11月30日的Acuity Intelligent Spaces部门调整后营业利润为1540万美元，同比增长49.5%[32] - 公司2024年11月30日的Acuity Brands Lighting部门净销售额为8.86亿美元，同比增长1.1%[29][32] - 公司2024年11月30日的Acuity Brands Lighting部门调整后营业利润为1.535亿美元，同比下降0.2%[32] 现金流与资本运作 - 公司2025财年第一季度经营活动产生的净现金流为1.322亿美元[8] - 公司2025财年第一季度回购了约17,000股普通股，总价值约500万美元[8] - 公司2025财年第一季度现金及现金等价物为9.356亿美元，较上一季度增长10.6%[23] - 公司2024年11月30日的自由现金流为1.133亿美元，同比下降35.4%[32] 收购与投资 - 公司于2025年1月1日完成对QSC, LLC的收购，总收购价格为12.15亿美元[9]

销售额与收入增长 - 第三季度净销售额和其他收入增长1.2%至187.745亿美元，主要受同店销售额增长2.0%和数字销售额增长23%的推动[5] - 数字销售额在第三季度增长23%，忠诚计划会员数增长15%至4430万[7] - 公司2024年12周净销售额为187.745亿美元，同比增长1.2%[31] - 2024年40周净销售额为615.914亿美元，同比增长1.1%[31] 净利润与每股收益 - 第三季度净利润为4.01亿美元，每股收益0.69美元，调整后净利润为4.203亿美元，每股收益0.71美元[7][13] - 2024年12周净利润为4.006亿美元，同比增长10.8%[31] - 2024年40周净利润为7.868亿美元，同比下降24.7%[31] - 2024年11月30日结束的12周内，公司净收入为4.006亿美元，较2023年同期的3.614亿美元增长10.8%[37] - 2024年11月30日结束的40周内，公司净收入为7.868亿美元，较2023年同期的10.455亿美元下降24.7%[37] - 2024年11月30日结束的12周内，调整后净收入为4.203亿美元，较2023年同期的4.623亿美元下降9.1%[37] - 2024年11月30日结束的40周内，调整后净收入为11.129亿美元，较2023年同期的13.757亿美元下降19.1%[37] - 2024年11月30日结束的12周内，调整后每股收益为0.71美元，较2023年同期的0.79美元下降10.1%[39] - 2024年11月30日结束的40周内，调整后每股收益为1.88美元，较2023年同期的2.34美元下降19.7%[39] EBITDA与资本支出 - 调整后EBITDA为10.651亿美元，占净销售额和其他收入的5.7%[13] - 预计2024财年调整后EBITDA在39.5亿至39.9亿美元之间，调整后每股收益在2.25至2.31美元之间[21] - 预计2024财年资本支出在18亿至19亿美元之间[21] - 2024年40周资本支出为14.467亿美元，同比下降5.8%[35] - 2024年11月30日结束的12周内，调整后EBITDA为10.651亿美元，较2023年同期的11.065亿美元下降3.7%[37] - 2024年11月30日结束的40周内，调整后EBITDA为31.496亿美元，较2023年同期的34.019亿美元下降7.4%[37] 股息与股票回购 - 公司宣布将季度普通股股息增加25%至每股0.15美元[15] - 公司授权了一项高达20亿美元的股票回购计划[16] 合并协议与诉讼 - 公司终止了与Kroger的合并协议，并提起诉讼要求赔偿600亿美元的终止费[17][18] 门店与资产 - 公司运营2273家零售食品和药店，拥有1732家药店和405个加油站[22] - 公司2024年11月30日门店总数为2,273家，较去年同期增加2家[31] 现金流与债务 - 公司2024年11月30日现金及现金等价物为2.023亿美元，较年初增长7.2%[33] - 2024年40周经营活动产生的现金流量净额为19.221亿美元，同比增长11.0%[35] - 2024年11月30日，公司总债务为78.384亿美元，较2023年12月2日的85.348亿美元下降8.2%[47] - 2024年11月30日，公司净债务比率为1.88，较2023年12月2日的1.87略有上升[47] 毛利率与费用 - 2024年12周毛利率为27.9%，与去年同期持平[31] - 2024年12周销售和管理费用占净销售额的25.1%，同比上升0.3个百分点[31]