金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-046 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------- ...

营业收入与利润 - 本报告期营业收入1050718472.71元比上年同期减17.19%年初至报告期末3049789331.12元比上年同期减11.68%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4469260.36元比上年同期减93.84%年初至报告期末33278076.92元比上年同期减49.44%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润876560.33元比上年同期增105.46%年初至报告期末14893143.49元比上年同期增136.76%[2] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-187389762.01元比上年同期减1185.41%[2] - 投资活动产生的现金流量净额较上期增长71.60%主要系上年支付收购项目股权对价款[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为176355714.28元较上期减少59.46%主要系金融机构贷款增加[5] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计为3489253861.72元[15] - 2024年第三季度经营活动现金流出小计为3676643623.73元[15] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -187389762.01元[15] - 投资活动现金流入小计为60133966.09元对比上一时期的158175951.81元[16] - 投资活动现金流出小计为111998360.85元对比上一时期的340779396.45元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 -51864394.76元对比上一时期的 -182603444.64元[16] - 筹资活动现金流入小计为903123498.50元对比上一时期的1276694097.53元[16] - 筹资活动现金流出小计为726767784.22元对比上一时期的841682742.13元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为176355714.28元对比上一时期的435011355.40元[16] 资产负债情况 - 本报告期货币资金243803310.78元比期初减32.92%主要因开展业务备货支付货款[4] - 本报告期交易性金融资产21670938.37元比期初增127.50%因股价提升影响子公司原股东应赔偿款公允价值增加[4] - 本报告期存货325834698.66元比期初增61.38%因公司开展业务备货[4] - 本报告期一年内到期的非流动资产108745005.61元比期初增53.60%受收回货款及重分类影响[4] - 本报告期长期股权投资8925000.00元比期初增100.00%因与外部单位合作设立公司[4] - 本报告期开发支出4839108.33元比期初增100.00%因进行半导体项目研发[4] - 期末流动资产为2735376358.28元期初为2438528198.43元[9] - 期末非流动资产为1511815789.65元期初为1571628437.05元[9] - 期末资产总计4247192147.93元期初为4010156635.48元[9] - 期末流动负债为2136915850.77元期初为1854351144.64元[10] - 期末非流动负债为562635936.14元期初为631746375.01元[10] - 期末负债合计2699551786.91元期初为2486097519.65元[10] - 期末归属于母公司所有者权益合计1507756955.31元期初为1465029003.37元[10] - 期末少数股东权益为39883405.71元期初为59030112.46元[10] - 期末所有者权益合计1547640361.02元期初为1524059115.83元[10] - 本期合同负债为124315322.09元上期为83090566.29元[10] 财务指标 - 2024年第三季度营业总成本为3051611774.35元[13] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为33278076.92元[13] - 2024年第三季度基本每股收益为0.04元[14] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3369647565.20元[15] - 2024年第三季度收到的税费返还为8500885.46元[15] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为263484600.53元[15] 股东持股情况 - 长江产业投资集团有限公司持股比例为23.89%[6] - 李志江持股比例为5.60%[6] 其他财务数据 - 合同负债为124315322.09元较上期增长49.61%主要系预收客户款项增加[5] - 应付职工薪酬为30581385.10元较上期减少52.79%主要系支付上年度年终绩效奖金[5] - 财务费用为44647285.24元较上期增长72.25%主要系贷款收购风电股权资产[5] - 投资收益为111241.59元较上期减少99.72%主要系处置子公司股权[5] - 营业外收入为8078129.97元较上期减少85.89%主要系收购风电股权资产[5] - 收回投资收到的现金为6000万对比上一时期的7500万[16] - 取得投资收益收到的现金为117916.09元对比上一时期的173716.44元[16] - 处置固定资产等收回的现金净额为16050元对比上一时期的581875元[16] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额上一时期为82420360.37元[16]

营业收入相关 - 本报告期营业收入267.3680407738亿元较上年同期增长9.64%年初至报告期末营业收入780.0943130035亿元较上年同期增长2.88%[3] - 本期营业总收入为780.09亿较上期758.29亿有所增长[12] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11.8339917939亿元较上年同期下降26.78%年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润26.0067136828亿元较上年同期下降31.00%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.8163681708亿元较上年同期下降82.08%年初至报告期末为16.8022828046亿元较上年同期下降43.32%[3] - 本期净利润为34.20亿较上期55.26亿有所下降[13] - 本期归属于母公司股东的净利润为26.01亿较上期37.69亿有所下降[13] 每股收益与净资产收益率相关 - 基本每股收益本报告期0.11元/股较上年同期下降35.29%年初至报告期末0.22元/股较上年同期下降43.59%[3] - 加权平均净资产收益率本报告期末1.06%较上年度末下降0.54个百分点年初至报告期末2.04%较上年度末下降1.55个百分点[3] 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额129.7132279683亿元较上年同期下降49.58%[3] - 本期经营活动产生的现金流量净额为129.71亿较上期257.25亿有所下降[15] - 本期投资活动产生的现金流量净额为36.34亿较上期17.41亿有所增长[15] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -18788261821.56元2023年为 -25029219429.96元[16] - 2024年期末现金及现金等价物余额为85396589021.85元2023年为88269702629.95元[16] 资产相关 - 总资产9187.6055140853亿元较上年度末增长1.13%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益1102.9722409019亿元较上年度末下降7.87%[3] - 2024年9月30日货币资金为858.42亿元2023年12月31日为882.89亿元[9] - 2024年9月30日应收账款为58.29亿元2023年12月31日为34.74亿元[9] - 2024年9月30日预付款项为78.91亿元2023年12月31日为89.57亿元[9] - 2024年9月30日其他应收款为1123.70亿元2023年12月31日为1184.30亿元[9] - 2024年9月30日存货为4235.81亿元2023年12月31日为4167.02亿元[9] - 2024年9月30日流动资产合计为6684.52亿元2023年12月31日为6639.59亿元[10] - 2024年9月30日长期股权投资为810.11亿元2023年12月31日为801.41亿元[10] - 2024年9月30日投资性房地产为1315.05亿元2023年12月31日为1270.27亿元[10] - 2024年9月30日固定资产为111.22亿元2023年12月31日为116.18亿元[10] - 2024年9月30日非流动资产合计为2503.07亿元2023年12月31日为2445.48亿元[10] 费用相关 - 本期销售费用为21.92亿较上期21.72亿有所增长[13] - 本期管理费用为11.63亿较上期13.46亿有所下降[13] - 本期研发费用为0.88亿较上期1.06亿有所下降[13] 筹资相关 - 本期吸收投资收到的现金为10.04亿较上期152.25亿有所下降[15] - 2024年取得借款收到的现金为89344059649.03元2023年为89364246112.44元[16] - 2024年收到其他与筹资活动有关的现金为12089204141.33元2023年为22040802017.35元[16] - 2024年筹资活动现金流入小计为102436993110.36元2023年为126630414600.87元[16] - 2024年偿还债务支付的现金为84879718474.32元2023年为84907983289.85元[16] - 2024年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9731637362.89元2023年为9213796221.88元[16] - 2024年子公司支付给少数股东的股利、利润为612204011.55元2023年为817686689.77元[16] - 2024年支付其他与筹资活动有关的现金为26613899094.71元2023年为57537854519.10元[16] - 2024年筹资活动现金流出小计为121225254931.92元2023年为151659634030.83元[16] 特定资产变动相关 - 交易性金融资产较2023年12月31日减少80.80%主要因出售交易性金融资产[5] - 应收账款较2023年12月31日增加67.79%主要因应收物业管理费增加[5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入70660067.70元较上年同期增长0.36%年初至报告期末为190505030.88元较上年同期增长4.09%[3] - 2024年第三季度营业总收入为190505030.88元上期为183018595.51元[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-27286335.74元较上年同期减少40.29%年初至报告期末为-59424699.18元较上年同期减少18.74%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-28777906.74元较上年同期减少30.07%年初至报告期末为-62606082.89元较上年同期减少13.90%[3] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-59424699.18元[19] 每股收益相关 - 基本每股收益本报告期为-0.024元/股较上年同期减少40.29%年初至报告期末为-0.05元/股较上年同期减少25.00%[3] - 稀释每股收益本报告期为-0.024元/股较上年同期减少40.29%年初至报告期末为-0.05元/股较上年同期减少25.00%[3] - 2024年第三季度基本每股收益为-0.05元稀释每股收益为-0.05元[19] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本报告期为-6.22%较上年同期减少3.01%年初至报告期末为-13.06%较上年同期减少5.03%[3] 资产相关 - 总资产本报告期末为1038040146.75元较上年度末减少5.05%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为424860027.48元较上年度末减少12.37%[3] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益项目金额为1491571.00元年初至报告期期末金额为3181383.71元[5] 特定资产项目相关 - 合同资产为28,547,642.83元较上期减少15,633,647.84元降幅35.39%[9] - 在建工程为51,775,174.13元较上期增加21,672,916.82元增幅72.00%[9] 负债相关 - 短期借款为290,000,000.00元较上期增加230,000,000.00元增幅383.33%[9] - 应付票据本期为0.00元较上期减少15,313,274.42元降幅100.00%[9] 费用相关 - 税金及附加为861,557.12元较上期增加284,227.16元增幅49.23%[9] - 财务费用为6,179,124.08元较上期增加2,966,769.17元增幅92.35%[9] - 2024年第三季度营业总成本为238366251.13元上期为238415828.68元[17] - 2024年第三季度营业成本为185747209.59元上期为194016855.30元[17] - 2024年第三季度销售费用为11153002.83元上期为9618798.67元[17] - 2024年第三季度管理费用为29987649.96元上期为26011059.35元[17] - 2024年第三季度研发费用为4437707.55元上期为4979430.49元[17] - 2024年第三季度财务费用为6179124.08元上期为3212354.91元[17] - 2024年第三季度利息费用为5492931.04元上期为3807599.15元利息收入为542426.12元上期为1492645.14元[17] 其他收益相关 - 其他收益为651,009.59元较上期增加163,609.72元增幅33.57%[9] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为111,226人[10] - 宝塔石化集团持股比例34.99%持股数量398,415,924股[10] - 宁夏国有资本运营集团有限责任公司持股比例29.33%持股数量334,000,000股[10] - 报告期末冼添祥普通证券账户持有公司0股股份投资者信用证券账户持有2350000股股份合计持有2350000股股份[14] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-28730163.44元较上年同期增长30.71%[3] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-28730163.44元[20] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-40816419.64元[21] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为28611823.32元[21] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为200885820.56元[20] - 2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为131277558.20元[20] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为290000000.00元[21] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为254334987.34元[21] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为48177096.93元[21]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为366,072,306.34元，同比下降6.08%[2] - 公司年初至报告期末营业收入为1,114,845,789.14元，同比增长9.76%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为11.15亿元，同比增长9.76%[15] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-12,691,762.38元[2] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-16,066,686.09元[2] - 公司2024年前三季度净利润为亏损841.52万元，去年同期为亏损6038.02万元[17] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为亏损1606.67万元，去年同期为亏损4981.27万元[17] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为6,092,625.63元，同比下降85.12%[2] - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-137,254,868.82元，同比下降497.94%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为707,372,287.52元，同比下降14.3%[1] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-137,254,868.82元，相比2023年同期的34,491,467.55元大幅下降[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-49,535,019.05元，相比2023年同期的-73,706,838.09元有所改善[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为65,513,773.74元，相比2023年同期的126,628,445.26元下降48.3%[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-119,451,319.54元，相比2023年同期的87,980,291.81元大幅下降[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为310,397,498.91元，相比2023年同期的351,782,491.79元下降11.8%[20] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.02元[3] - 公司年初至报告期末基本每股收益为-0.03元[3] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.03元，相比2023年同期的-0.09元有所改善[1] - 2024年前三季度稀释每股收益为-0.03元，相比2023年同期的-0.09元有所改善[1] 资产状况 - 公司2024年第三季度末总资产为2,938,842,586.59元，同比增长4.50%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,056,942,167.99元，同比下降0.84%[3] - 公司2024年前三季度资产总计为29.39亿元，同比增长4.50%[13] - 货币资金在2024年9月30日为400,052,708.81元，相比2023年12月31日的502,766,015.92元有所减少[12] - 应收账款在2024年9月30日为442,302,696.51元，相比2023年12月31日的385,061,945.72元有所增加[12] - 存货在2024年9月30日为323,714,359.10元，相比2023年12月31日的290,385,240.50元有所增加[12] - 流动资产合计在2024年9月30日为1,395,126,906.82元，相比2023年12月31日的1,277,141,060.23元有所增加[12] - 固定资产在2024年9月30日为603,460,347.26元，相比2023年12月31日的636,006,382.70元有所减少[12] - 在建工程在2024年9月30日为156,336,787.59元，相比2023年12月31日的74,093,650.27元有所增加[12] - 无形资产在2024年9月30日为174,244,956.85元，相比2023年12月31日的182,280,480.78元有所减少[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,235[8] - 北京京城机电控股有限责任公司持股数量为245,735,052股，持股比例为44.87%[8] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股数量为99,609,027股，持股比例为18.19%[8] 费用情况 - 公司2024年前三季度营业总成本为11.19亿元，同比增长5.48%[15] - 公司2024年前三季度营业利润为281.32万元，去年同期为亏损5621.28万元[17] - 公司2024年前三季度研发费用为4531.87万元，同比下降7.52%[17] - 公司2024年前三季度销售费用为3455.37万元，同比增长27.18%[17] - 公司2024年前三季度管理费用为8372.80万元，同比增长17.86%[17] - 公司2024年前三季度财务费用为705.17万元，同比下降40.00%[17] 其他财务指标 - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益为-16,576,343.19元，相比2023年同期的-48,237,881.05元有所改善[1] - 2024年前三季度收到的税费返还为188,656.05元，相比2023年同期的36,304,534.24元大幅下降[19]

财务数据（营收、利润等） - 本季度营业收入657447722.92元较上年同期减少16.51%年初至报告期末为2419136750.32元较上年同期增长7.90%[2] - 本季度归属于上市公司股东的净利润为 -37048764.13元年初至报告期末为21294194.59元[2] - 本季度基本每股收益为 -0.0182元/股年初至报告期末为0.0105元/股[2] - 本季度加权平均净资产收益率为 -10.59%较上年同期减少9.92个百分点年初至报告期末为6.12%较上年同期增加24.27个百分点[2] - 2024年前三季度营业总收入为24.19亿元2023年前三季度为22.42亿元[41] - 2024年前三季度营业总成本为23.63亿元2023年前三季度为22.96亿元[41] - 2024年前三季度营业成本为21.87亿元2023年前三季度为21.11亿元[41] - 2024年前三季度税金及附加为787.48万元2023年前三季度为673.59万元[41] - 2024年前三季度销售费用为1688.25万元2023年前三季度为1735.81万元[41] - 2024年前三季度管理费用为1.06亿元2023年前三季度为1.15亿元[41] - 2024年前三季度研发费用为147.15万元2023年前三季度为149.28万元[41] - 2024年前三季度财务费用为4333.65万元2023年前三季度为4486.72万元[41] - 2024年前三季度其他收益为232.45万元2023年前三季度为281.39万元[41] - 2024年前三季度投资收益为-3586.1万元2023年前三季度为0.09万元[41] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为2129.42万元2023年同期为-6899.92万元[42] - 2024年前三季度基本每股收益为0.0105元/股2023年同期为-0.0340元/股[43] 资产状况 - 本报告期末总资产为2152453151.53元较上年度末增长0.51%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为376764074.19元较上年度末增长17.86%[3] - 本报告期末货币资金较上年度末增长63.11%主要因公司经营活动产生的现金流量净额增加[6] - 本报告期末预付账款较上年度末增长134.25%主要因部分采购订单先款后货方式结算且期末尚未到货结算[6] - 其他应收款本报告期末为38.49主要因期末应收暂付款增加[7] - 在建工程本报告期末为249.06主要因清洁安全技术升级等项目投入增加[7] - 2024年9月30日货币资金286075896.81元较2023年末增加[38] - 2024年第三季度末现金及现金等价物余额为28.55亿元2023年第三季度末为16.77亿元[46] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中因处置四川信托股权等事项本季度产生 -34916310.47元年初至报告期末为 -34384232.82元[4] - 计入当期损益的政府补助本季度为1039216.68元年初至报告期末为2324450.04元[4] - 2024年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为459.99万元2023年同期为762.92万元[45] 股东相关 - 蜀道投资集团有限责任公司持股比例为23.93%[9] - 新华联控股有限公司破产企业财产处置专用账户持股比例为5.69%[9] - 蜀道集团承接宏达实业所持公司536237405股股票占总股本26.39%[13] - 2024年9月5日486237405股宏达股份股票过户至蜀道集团占总股本23.93%[14] - 蜀道集团直接和间接合计持有公司股票占总股本26.39%为控股股东[15] - 前10名股东中香港中央结算有限公司持股28750623股[10] - 申万宏源证券有限公司持股25522175股[10] - 付金朋持股25010062股[10] - 向克坚持股23483706股[10] - 报告期末普通股股东总数为61696[8] 人事变动 - 原董事王延俊蒲堂东2024年9月10日辞职[17] - 乔胜俊罗艳辉2024年9月27日当选为第十届董事会非独立董事[17] - 黄建军2024年9月27日辞职[18] - 公司于2024年9月27日召开第十届董事会第九次会议选举乔胜俊为董事长并变更法定代表人为乔胜俊[19] - 公司于2024年10月完成法定代表人变更工商登记手续并取得新营业执照[19] 公司股权发行 - 公司拟向特定对象发行609,600,000股股票不超过总股本30%发行对象为控股股东蜀道集团发行价格为4.68元/股拟募集资金285,292.80万元用于偿债和补充流动资金[21] - 公司向特定对象发行股票相关事项已获蜀道集团批复尚需上交所审核和证监会注册[21] 四川信托相关 - 公司原持有四川信托22.1605%股权按出资人权益调整方案无偿让渡该股权对当期损益影响金额为-3,594.46万元[24] - 四川信托2024年4月23日被成都市中院裁定受理破产重整申请9月27日法院裁定批准重整计划并终止重整程序[24] - 公司2020年度已对四川信托股权投资账面金额19.05亿元全额计提长期股权投资减值准备[24] 金鼎锌业相关 - 公司就金鼎锌业9%股权事项向宏达集团申报债权法院裁定确认普通债权金额为1,092,459,606.57元其中本金928,735,200.00元利息163,724,406.57元[28] - 公司原持有金鼎锌业60%股权被最高法终审判决无效[27] - 公司多次商请宏达集团就金鼎锌业9%股权后续事项协商宏达集团表示在做法律层面研究[27] - 公司已向金鼎锌业返还利润650668824.32元尚欠本金423433331.08元[35] - 截至2024年9月30日累计延迟履行金216169319.85元[35] - 2024年1月1日至9月30日延迟履行金20303628.23元计入当期损益[35] 宏达集团偿债相关 - 宏达集团宏达实业剩余账面值1266611.02万元资产用于偿债[29] - 公司作为普通债权人将一次性获现金清偿3911.01万元[29] - 剩余未获现金清偿债权部分每1元普通债权分得1份信托受益权份额[30] - 信托计划尚未设立相关情况尚不确定[30] 要约收购相关 - 蜀道集团及其一致行动人将控制公司31.31%股份触发全面要约收购义务[32] - 要约收购数量为1395762595股要约价为4.55元/股[33] 现金流量相关 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.96亿元较2023年同期的18.50亿元有所增长[44] - 2024年前三季度收到的税费返还为2816.50万元2023年同期为1.84万元[44] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.07亿元2023年同期为-4803.81万元[45] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7073.11万元2023年同期为-829.23万元[45] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2594.50万元2023年同期为-3700.72万元[45]

营业收入与利润 - 本报告期营业收入102344351.57元同比下降45.06%年初至报告期末为405683917.12元同比下降23.93%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-228585.62元同比增长98.04%年初至报告期末为19496918.65元同比下降30.63%[2] - 本期营业总收入为405683917.12元上期为533335120.33元[11] - 本期营业总成本为401283455.66元上期为512021805.95元[11] - 本期净利润为22086889.99元上期为31619186.08元[12] - 本期归属于母公司股东的净利润为19496918.65元上期为28107109.94元[13] - 本期基本每股收益为0.15上期为0.21[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为110775426.41元同比增长171.92%[2] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为-37338549.99元同比增长37.90%主要因赎回理财产品[5] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为-218623918.93元同比下降352.15%主要因归还银行融资及回购股份[5] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为471907464.96元上期为504355542.66元[14] - 本期收到的税费返还为7137476.60元上期为13962958.32元[14] - 本期经营活动现金流入小计为509521919.24元上期为536002552.09元[14] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为293822484.77元上期为509474443.85元[14] - 本期支付给职工及为职工支付的现金为67069281.61元上期为84950913.91元[14] - 经营活动现金流出2024年第三季度为398,746,492.83元2023年第三季度为690,037,380.96元[15] - 经营活动产生的现金流量净额2024年第三季度为110,775,426.41元2023年第三季度为 -154,034,828.87元[15] - 投资活动现金流入2024年第三季度为55,757,870.76元2023年第三季度为21,009,296.51元[15] - 投资活动现金流出2024年第三季度为93,096,420.75元2023年第三季度为81,138,789.10元[15] - 投资活动产生的现金流量净额2024年第三季度为 -37,338,549.99元2023年第三季度为 -60,129,492.59元[15] - 筹资活动现金流入2024年第三季度为217,944,000.00元2023年第三季度为384,000,000.00元[15] - 筹资活动现金流出2024年第三季度为436,567,918.93元2023年第三季度为297,296,679.54元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年第三季度为 -218,623,918.93元2023年第三季度为86,703,320.46元[15] - 现金及现金等价物净增加额2024年第三季度为 -145,187,042.51元2023年第三季度为 -127,461,001.00元[15] - 期末现金及现金等价物余额2024年第三季度为454,027,439.61元2023年第三季度为573,858,756.00元[15] 资产与权益 - 总资产本报告期末为2378273220.38元较上年度末下降12.90%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为1682747204.08元较上年度末下降0.47%[2] - 2024年9月30日货币资金为483,892,577.16元较期初减少[8] - 2024年9月30日应收账款为417,654,816.79元较期初减少[8] - 2024年9月30日流动资产合计为1,720,139,349.44元较期初减少[9] - 2024年9月30日非流动资产合计为658,133,870.94元较期初增加[9] - 2024年9月30日资产总计为2,378,273,220.38元较期初减少[9] - 2024年9月30日短期借款为138,400,000.00元较期初减少[9] - 2024年9月30日应付票据为107,305,838.56元较期初减少[9] - 2024年9月30日流动负债合计为561,384,485.47元较期初减少[9] 费用与收益 - 研发费用本报告期为28247477.73元同比下降35.92%原因是钠电及CCUS项目研发取得成果投入减少[5] - 财务费用本报告期为-3194460.70元同比下降218.01%[5] - 其他收益本报告期为19339324.55元同比增长53.98%主要因政府补助增加[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,946[6] - 朱庆亚持股比例为17.49% 持股数量22,869,516股[6]

财务业绩 - 营业总收入同比增长40.75%，达到3.98亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长113.54%，达到1.79亿元[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长97.58%，达到1.70亿元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为64.30亿元[3] - 基本每股收益同比增长133.33%，达到0.07元[3] - 总资产较上年度末增长31.53%，达到257.82亿元[4] - 营业总收入增长34.98%，达到101.60亿元[8] - 投资收益大幅增长216.26%，达到38.42亿元[8] - 营业利润增长99.13%，达到45.49亿元[8] - 净利润增长61.65%，达到30.21亿元[8] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增加[8] 政府补助 - 收到政府补助4,273.47万元，主要为总部和分支机构收到的当地政府的奖励扶持补助资金[5] - 公司2024年6月获得与收益相关的政府补助合计3,843万元，占最近一期净利润的121.27%[15] 公允价值变动和投资收益 - 公允价值变动损失2,822.84万元，属于公司正常经营业务[6] - 投资收益38,422.69万元，属于公司正常经营业务[6] 资产负债情况 - 货币资金较上年度末增长41.02%，达到121.45亿元，主要系本期期末客户资金规模随市场波动所致[7] - 客户资金存款增加63.20%，达到108.53亿元[8] - 衍生金融资产大幅增加1798.49%[8] - 其他债权投资增加637.25%，达到45.32亿元[8] - 母公司风险覆盖率为269.61%，高于监管标准[10] - 母公司资本杠杆率为30.56%，高于监管标准[10] - 公司货币资金期末余额为121.45亿元，其中客户资金存款108.53亿元[17] - 公司融出资金期末余额为42.56亿元[17] - 公司金融投资期末余额为76.68亿元，其中交易性金融资产25.26亿元、其他债权投资45.32亿元[18] - 公司应付短期融资款期末余额为13.65亿元[18] - 公司拆入资金期末余额为29.02亿元[18] - 公司代理买卖证券款期末余额为113.15亿元[18] - 公司应付债券期末余额为1.96亿元[18] - 公司未分配利润期末余额为20.71亿元[18] 股东情况 - 公司前10名股东持股比例合计为90.55%[11] - 公司前10名无限售条件股东持有的股份数量合计为2,449,774,929股[11] - 公司控股股东深圳市立业集团有限公司持股比例为64.46%[11] - 公司第二大股东深圳市怡景食品饮料有限公司持股比例为17.96%[11] - 公司第三大股东深圳市希格玛计算机技术有限公司持股比例为7.59%[11] - 公司前10名股东中有6家为其他类型股东[11] - 公司控股股东及第三大股东存在关联关系,但不存在一致行动关系[12] - 公司前10名股东中有2家通过信用账户参与融资融券业务[12] - 公司前10名无限售条件股东中有3家参与转融通业务出借股份[13] 预计负债和诉讼 - 公司计提预计负债2.58亿元[16] - 公司提起仲裁请求裁决确认对底层资产进行优先分配处置[16] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为642.99亿元[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-374.17亿元[21] - 公司回购业务资金净增加额为201.10亿元[21] - 公司2024年第三季度投资活动现金流量净额为-37.43亿元[22] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流量净额为-3.96亿元[22] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为22.91亿元[22] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为126.34亿元[22] 其他 - 公司2024年第三季度报告未经审计[22]

营业收入相关 - 本报告期营业收入490589577.21元同比增长8.50%年初至报告期末为1355807024.00元同比增长7.59%[2] - 2024年第三季度营业总收入为13.55807024亿元较上期12.6016752335亿元有所增长[12] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-31939724.88元同比下降12.79%年初至报告期末为-83050452.66元同比增长4.59%[2] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为 -8305.045266万元较上期 -8704.251459万元有所改善[14] 总资产相关 - 本报告期末总资产7282740876.74元较上年度末减少5.19%[2] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-193054347.81元年初至报告期末同比下降1445.94%[2] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计为1667768280.02元2024年前三季度为1850972935.56元[16] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -193054347.81元2024年前三季度为14343443.56元[16] 货币资金相关 - 本期货币资金109250.77万元较期初增长59.33%主要是本期收到BT项目回购款所致[5] - 2024年9月30日货币资金为1092507727.04元期初余额为685671338.01元[10] - 2024年期末现金及现金等价物余额为903842546.77元2024年前三季度为464194716.86元[17] 应收票据相关 - 本期应收票据262.17万元较期初减少65.58%主要是本期票据到期收款所致[5] 预付款项相关 - 本期预付款项5513.05万元较期初增长94.60%主要为本期支付新开工项目的预付款[5] - 2024年第三季度预付款项为55130493.45元期初为28330161.85元[11] 销售费用相关 - 本期销售费用205.61万元较上年同期减少53.22%主要是上海千年收缩经营规模所致[5] 管理费用相关 - 本期管理费用11457.19万元较上年同期增长24.16%主要是咨询费增长所致[5] 投资活动现金流量相关 - 本期投资活动产生的现金流量净额67645.88万元较上年同期增长2152.47%主要是本期收到BT项目回购款所致[6] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为676458844.45元2024年前三季度为 -32958338.49元[16] 应收账款相关 - 2024年第三季度应收账款为1676692783.56元期初为1829504845.49元[11] 其他应收款相关 - 2024年第三季度其他应收款为327035880.50元期初为312564174.00元[11] 存货相关 - 2024年第三季度存货为81408000.66元期初为39114772.35元[11] 一年内到期的非流动资产相关 - 2024年第三季度一年内到期的非流动资产为532759971.26元期初为994694599.09元[11] 其他流动资产相关 - 2024年第三季度其他流动资产为22114625.36元期初为19705413.93元[11] 长期应收款相关 - 2024年第三季度长期应收款为2691390966.09元期初为2919794838.12元[11] 长期股权投资相关 - 2024年第三季度长期股权投资为69073877.23元期初为74324277.61元[11] 固定资产相关 - 2024年第三季度固定资产为279216322.70元期初为289581164.36元[11] 营业总成本相关 - 2024年第三季度营业总成本为14.6030368295亿元高于上期的13.6730778391亿元[13] 基本每股收益相关 - 2024年第三季度基本每股收益为 -0.0726元上期为 -0.0761元[14] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.0362102566亿元低于上期的17.2168808429亿元[15] 应付职工薪酬相关 - 2024年第三季度应付职工薪酬为2828.991051万元上期为5101.104232万元[12] 应交税费相关 - 2024年第三季度应交税费为3.214355781亿元上期为3.7570130117亿元[12] 其他应付款相关 - 2024年第三季度其他应付款为9.1102056707亿元上期为9.2119658022亿元[12] 一年内到期的非流动负债相关 - 2024年第三季度一年内到期的非流动负债为4307.853806万元上期为7306.469084万元[12] 其他流动负债相关 - 2024年第三季度其他流动负债为1925.890194万元上期为1481.151995万元[12] 收到的税费返还相关 - 2024年第三季度收到的税费返还为387412.50元2024年前三季度为3453396.59元[16] 收到其他与经营活动有关的现金相关 - 2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为63759841.86元2024年前三季度为125831454.68元[16] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -80241303.80元2024年前三季度为 -171473190.03元[16] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为403163192.84元2024年前三季度为 -190088084.96元[17] 期初现金及现金等价物余额相关 - 2024年期初现金及现金等价物余额为500679353.93元2024年前三季度为654282801.82元[17]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为572,171,294.57元，同比增长4.33%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为1,576,166,106.70元，同比增长0.95%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-9,394,490.25元，同比下降981.54%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为624,734.60元，同比下降92.99%[1] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-128,710,712.39元[1] - 公司2024年第三季度非经常性损益金额为600,411.42元[3] - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为-6,044,059.48元[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0186元，同比下降994.12%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.0012元，同比下降93.22%[1] - 公司2024年第三季度末货币资金为14.1亿元[10] - 公司2024年第三季度末应收票据为38.94亿元[10] - 公司2024年第三季度末应收账款为88.89亿元[10] - 公司2024年第三季度末存货为28.77亿元[10] - 公司2024年第三季度末短期借款为60.81亿元[11] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益为120.70亿元[12] - 公司2024年第三季度末总资产为307.22亿元[12] - 公司2024年第三季度营业收入为15.76亿元，同比增长0.95%[13] - 公司2024年第三季度净亏损为1.81亿元，归属于母公司股东的净利润为62.47万元[14] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-12.87亿元[15] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-10.76亿元[15] - 公司2024年前三季度吸收投资收到的现金为1390.94万元[15] - 公司2024年前三季度营业成本为13.89亿元，同比增长1.01%[13] - 公司2024年前三季度管理费用为9.97亿元，同比增长34.41%[13] - 公司2024年前三季度财务费用为3.15亿元，同比增长45.72%[13] - 公司2024年前三季度信用减值损失为2868.12万元，同比减少89.71%[13] - 公司2024年前三季度资产减值损失为2274.78万元，同比增加451.98%[13] 资产负债变动 - 应收款项融资较上年同期下降67.71%，主要系应收票据到期收到款项及背书[5] - 其他应收款较上年同期增加183.08%，主要系应收出口退税增加[5] - 在建工程较上年同期增加445.16%，主要系工程建设支出增加[5] - 使用权资产较上年同期增加31.06%，主要系续租厂房[5] - 递延所得税资产较上年同期增加185.20%，主要系对可弥补亏损计提递延所得税资产增加[5] - 短期借款较上年同期增加36.36%，主要系短期融资额增加[5] 费用变动 - 管理费用较上年同期增加34.41%，主要系计提限制性股票股份支付费用增加以及部分停产产线折旧计入管理费用[5] - 财务费用较上年同期增加45.76%，主要系融资借款计提的利息费用增加[5] - 营业外支出较上年同期增加437.25%，主要系计提未付收购新亚杉杉剩余股权对价款的资金利息[5] - 所得税费用较上年同期下降195.87%，主要系对可弥补亏损计提递延所得税资产[5] 其他 - 公司控股股东或其一致行动人计划在未来6个月内增持公司股份，增持股份不少于512.4万股，占公司总股本的1%[8] - 公司控股股东或其一致行动人已完成增持计划，累计增持513.04万股，占公司总股本的1%[9] - 公司及原实际控制人收到中国证监会立案告知书，涉嫌信息披露违法违规[9] - 公司2024年起首次执行新会计准则[16] - 公司第三季度报告未经审计[17]