财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2025财年第四季度持续经营业务收入为1.59亿美元，同比增长6%；有机增长率为4%[2][4][9] - 2025财年全年持续经营业务收入为5.94亿美元，同比增长4%；有机增长率为3%[2][4][9] - 2025财年第四季度总收入为15.919亿美元，同比增长5.7%（上年同期为15.06亿美元）[23] - 2025财年全年总收入为59.382亿美元，同比增长3.6%（上年同期为57.345亿美元）[23] - 2025财年第四季度调整后税息折旧及摊销前利润为2100万美元，利润率13.0%，同比提升230个基点[2][9] - 2025财年全年调整后税息折旧及摊销前利润为6600万美元，利润率11.2%，同比提升310个基点[2][4][9] - 2025财年第四季度运营收入为200万美元，运营利润率为1.2%，同比改善430个基点[9] - 2025财年第四季度运营收入为1900万美元，相比上年同期运营亏损4637万美元实现扭亏为盈[23] - 2025财年全年运营亏损为2.684亿美元，相比上年同期运营亏损5.128亿美元亏损收窄47.7%[23] - 截至2025年9月30日的第四季度，公司持续经营业务GAAP净收入为5085.3万美元，而上一季度（2025年6月30日）为GAAP净亏损33.1万美元，去年同期（2024年9月30日）为GAAP净亏损174.5万美元[30] - 2025财年全年，公司持续经营业务GAAP净收入为2365.8万美元，相比2024财年GAAP净亏损2436.6万美元，实现扭亏为盈[31] - 第四季度非GAAP调整后持续经营净收入为963.9万美元，合每股0.21美元，略高于去年同期的934.7万美元（每股0.19美元）[30] - 2025财年非GAAP调整后持续经营净收入为2345.0万美元，合每股0.51美元，略低于2024财年的2534.3万美元（每股0.48美元）[31] - 2025财年全年非GAAP持续经营业务稀释每股收益为0.51美元，同比增长8%[2][9] - 第四季度持续经营业务EBITDA为1568.4万美元，环比增长31.6%（上一季度为1192.1万美元），同比增长74.7%（去年同期为897.2万美元）[35] - 2025财年持续经营业务EBITDA为3055.1万美元，相比2024财年的623.7万美元，大幅增长389.7%[35] - 第四季度调整后EBITDA为2071.2万美元，环比增长19.3%（上一季度为1735.8万美元），同比增长28.8%（去年同期为1609.2万美元）[36] - 2025财年调整后EBITDA为6628.3万美元，相比2024财年的4616.4万美元，增长43.6%[36] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 2025财年第四季度（截至2025年9月30日）公司GAAP毛利润为7227.4万美元，利润率为45.4%，高于上一季度6640.4万美元（46.2%）和去年同期6848.7万美元（45.5%）[40] - 2025财年全年公司GAAP毛利润为2.7028亿美元，利润率为45.5%，相比2024财年的2.54622亿美元（44.4%）有所提升[40] - 2025财年第四季度非GAAP调整后毛利润为7436.2万美元，利润率为46.7%，高于上一季度的6849.7万美元（47.6%）和去年同期的7072.8万美元（47.0%）[40] - 2025财年全年非GAAP调整后毛利润为2.78315亿美元，利润率为46.9%，高于2024财年的2.63045亿美元（45.9%）[40] - 2025财年全年转型成本调整总额为5.2万美元，显著低于2024财年的37.7万美元，主要与公司2024年成本削减计划相关[40][41][43] 各条业务线表现 - 2025财年第四季度多组学业务收入为7300万美元，同比增长11%；有机增长率为10%[2][9] - 2025财年第四季度样本管理解决方案部门收入为8600万美元，同比增长2%，有机增长率为0%[48] - 2025财年第四季度多组学部门收入为7300万美元，同比增长11%，有机增长率为10%[48] - 2025财年全年样本管理解决方案部门收入为3.25亿美元，同比增长2%，有机增长率为1%[48] - 2025财年全年多组学部门收入为2.69亿美元，同比增长6%，有机增长率为5%[48] - 样本管理解决方案部门2025财年第四季度GAAP毛利润为4117.5万美元，利润率为47.9%，显著高于多组学部门的3109.4万美元（42.5%）[42] - 样本管理解决方案部门2025财年全年GAAP毛利润为1.56645亿美元，利润率为48.3%，相比2024财年的1.41447亿美元（44.4%）增长显著[42] - 多组学部门2025财年全年GAAP毛利润为1.13635亿美元，利润率为42.2%，低于2024财年的1.13175亿美元（44.5%）[42] - 2025财年第四季度无形资产摊销调整总额为208.8万美元（占收入1.3%），其中样本管理解决方案部门为122.6万美元，多组学部门为86.2万美元[42] - 2025财年第四季度服务收入为11.117亿美元，同比增长7.5%（上年同期为10.339亿美元）[23] - 2025财年第四季度产品收入为4.802亿美元，同比增长1.7%（上年同期为4.721亿美元）[23] 管理层讨论和指引 - 公司预计2026财年有机收入将同比增长3%至5%[3][4][16] - 公司预计2026财年调整后税息折旧及摊销前利润率将较2025财年提升约300个基点[3][4][16] 其他财务数据 - 截至2025年9月30日，公司现金、现金等价物、受限现金及有价证券总额为5.46亿美元[16] - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为2.798亿美元，短期和长期有价证券总额为26.272亿美元[25] - 2025财年经营活动产生的净现金为7218万美元，同比增长45.1%（上年同期为4974万美元）[28] - 2025财年投资活动使用的净现金为9046万美元，相比上年同期投资活动提供的净现金2.247亿美元大幅下降[28] - 2025财年因汇率变动对现金产生的影响为净流入357万美元，相比上年同期的净流入2167万美元有所减少[28] 其他重要内容 - 2025财年第四季度确认了一项4560万美元的一次性税收优惠，与公司一家外国子公司的无价值股票扣除有关[34] - 2025财年第三季度，公司从一项成本法投资中获得了210万美元的非经常性现金收益[33] - 2025财年第四季度公司整体GAAP营业亏损为1840万美元，非GAAP调整后营业利润为673.3万美元[45] - 2025财年全年公司整体GAAP营业亏损为5128.4万美元，非GAAP调整后营业利润为343.4万美元[45] - 2025财年公司整体非GAAP业绩调整项包括1647.5万美元的无形资产摊销和1038.1万美元的转型成本[45] - 汇率波动对2025财年第四季度总收入产生约200万美元（-2%）的负面影响[48]

根据您的要求，我已将提供的关键点按照单一维度主题进行分组。归类如下： 净销售额表现 - 第三季度净销售额为52.22亿美元，同比增长4.8%[3] - 净销售额为52.22亿美元，较去年同期的49.84亿美元增长4.8%（十三周）[17] 会员费收入表现 - 第三季度会员费收入为1.263亿美元，同比增长9.8%[3][6] 净利润表现 - 第三季度净利润为1.521亿美元，同比下降2.4%[3] - 第三季度净收入为1.52亿美元，较去年同期的1.56亿美元下降2.4%（十三周）[17] - 截至2025年11月1日的十三周，公司报告净利润为1.5205亿美元，较上年同期的1.55748亿美元下降2.4%[35] - 截至2025年11月1日的三十九周，调整后净利润为4.55457亿美元，较上年同期的4.16994亿美元增长9.2%[35] 每股收益表现 - 第三季度调整后每股收益为1.16美元，同比下降1.7%[3][6] - 摊薄后每股收益为1.15美元，较去年同期的1.17美元下降1.7%（十三周）[17] - 截至2025年11月1日的十三周，调整后每股收益为1.16美元，较上年同期的1.18美元下降1.7%[35] - 截至2025年11月1日的三十九周，调整后每股收益为3.44美元，较上年同期的3.12美元增长10.3%[35] EBITDA表现 - 第三季度调整后EBITDA为3.014亿美元，同比下降2.2%[3][7] - 截至2025年11月1日的十三周，调整后EBITDA为3.01385亿美元，较上年同期的3.08292亿美元下降2.2%[37] - 截至2025年11月1日的三十九周，调整后EBITDA为8.91082亿美元，较上年同期的8.26027亿美元增长7.9%[37] 营业收入表现 - 营业收入为2.18亿美元，较去年同期的2.29亿美元下降4.8%（十三周）[17] 可比销售额表现 - 第三季度可比门店销售额（不包括汽油销售）同比增长1.8%[6][7] - 第三季度数字渠道可比销售额增长30%[6] 毛利率表现 - 第三季度商品毛利率（不包括汽油销售和会员费收入）与去年同期持平[7] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.39亿美元（三十九周）[21] - 截至2025年11月1日的十三周，调整后自由现金流为负1373.9万美元，较上年同期的正1882.4万美元大幅下降[40] - 截至2025年11月1日的三十九周，调整后自由现金流为1.41148亿美元，较上年同期的2.01402亿美元下降29.9%[40] 资本支出 - 资本性支出（扣除处置和售后回租收益后）为4.98亿美元（三十九周）[21] 财务指引 - 公司预计2025财年调整后每股收益在4.30美元至4.40美元之间[13] - 公司预计2025财年资本支出约为8亿美元[13] 资产负债表项目（非核心财务数据） - 商品库存为16.94亿美元，较去年同期的17.20亿美元减少1.5%[19] - 现金及现金等价物为4.51亿美元，较去年同期的3.39亿美元增长33.1%[19] - 短期债务为2.00亿美元，较去年同期的2.45亿美元减少18.4%[19] - 长期债务为3.99亿美元，与去年同期的3.99亿美元基本持平[19] - 截至2025年11月1日，公司净债务为5.53907亿美元，过去十二个月调整后EBITDA为11.5565亿美元，净债务与LTM调整后EBITDA比率为0.5倍[41]

收入和利润（同比环比） - 第三季度总收入为181,002.18亿越南盾（7.186亿美元），同比增长46.8%，环比增长9.0%[3][8][20] - 第三季度汽车销售额为166,952.05亿越南盾（6.629亿美元），同比增长48.4%，环比增长11.4%[3][8][20] - 第三季度总收入为18,100,218百万越南盾（约7.19亿美元），同比增长46.9%[33] - 第三季度车辆销售收入为16,695,205百万越南盾（约6.63亿美元），同比增长48.4%[33] - 第三季度毛亏损为101,676亿越南盾（4.037亿美元），同比扩大243.7%，环比扩大49.0%；毛利率为-56.2%[25] - 第三季度运营亏损为173,871亿越南盾（6.903亿美元），同比扩大114.1%，环比扩大32.5%[23] - 第三季度净亏损为240,111亿越南盾（9.533亿美元），同比扩大81.2%，环比扩大18.0%；每股基本及摊薄净亏损为10,239越南盾（0.41美元）[25] - 第三季度毛亏损为10,167,565百万越南盾（约4.04亿美元），同比扩大243.7%[33] - 第三季度运营亏损为17,387,054百万越南盾（约6.90亿美元），同比扩大114.1%[33] - 第三季度净亏损为24,011,091百万越南盾（约9.53亿美元），同比扩大81.2%[33] - 前三季度净亏损为62,046,465百万越南盾（约24.63亿美元），同比扩大32.7%[33] - 第三季度基本和稀释后每股亏损为10,239越南盾（约0.41美元）[34] 成本和费用（同比环比） - 前三季度研发费用为7,029,820百万越南盾（约2.79亿美元）[33] 各条业务线表现 - 第三季度电动汽车交付量为38,195辆，同比增长74%，环比增长7%[1][2][7] - 第三季度电动滑板车和电动自行车交付量为120,052辆，同比增长535%，环比增长73%[2][7] - 2025年前九个月累计交付电动汽车110,362辆，同比增长149%[7] 管理层讨论和指引 - 公司维持2025年全球电动汽车交付量至少翻倍的目标[30] - 公司预计在越南有利的电动两轮车政策推动下，电动滑板车业务增长势头将在未来几个月加强[30] - 公司计划通过扩张现有设施及新的棕地和绿地项目，增加各市场的制造、组装和分销能力[28] - 公司的资本需求资金来源可能包括贷款、赠款、与主要股东的交易以及债务和股权资本市场[29] 现金流状况 - 前三季度经营活动所用现金净额为37,871,624百万越南盾（约15.04亿美元）[35] - 投资活动净现金流出为19,245,393百万越南盾（约7.641亿美元），主要用于购买物业、厂房、设备和无形资产，支出达15,529,571百万越南盾（约6.1657亿美元）[36] - 融资活动净现金流入为62,382,327百万越南盾（约24.7677亿美元），主要来自借款收入83,340,900百万越南盾（约33.0889亿美元）及所有者注资48,782,333百万越南盾（约19.3681亿美元）[36] - 现金及现金等价物和受限现金期末余额为12,037,477百万越南盾（约4.7792亿美元），较期初增加5,265,310百万越南盾（约2.0905亿美元）[36] - 利息支付净额（扣除资本化利息后）为9,222,001百万越南盾（约3.6614亿美元）[36] - 所得税支付额为55,180百万越南盾（约219万美元）[36] 资产与负债状况 - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为88,001亿越南盾（3.494亿美元）[26] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为8,800,061百万越南盾（约3.493亿美元），较2024年底的3,306,793百万越南盾增长166%[31] - 截至2025年9月30日，存货净额为37,666,323百万越南盾（约14.955亿美元），较2024年底的27,907,030百万越南盾增长35%[31] - 截至2025年9月30日，总资产为183,183,797百万越南盾（约72.730亿美元），较2024年底的155,966,496百万越南盾增长17%[31] - 截至2025年9月30日，总负债为282,465,626百万越南盾（约112.147亿美元），其中流动负债174,284,917百万越南盾，非流动负债108,180,709百万越南盾[32] - 截至2025年9月30日，累计亏损为329,732,860百万越南盾（约130.914亿美元），归属于母公司股东的亏损为150,915,049百万越南盾（约59.918亿美元）[32] - 长期计息贷款及借款从2024年底的22,862,890百万越南盾增至2025年9月30日的46,844,932百万越南盾（约18.599亿美元），增长105%[32] - 截至2025年9月30日，公司从母公司Vingroup获得11,580亿越南盾（4.598亿美元）借款，并从创始人处获得280,000亿越南盾（11亿美元）无偿拨款[19] - 前三季度库存增加16,972,526百万越南盾（约6.74亿美元）[35] 其他重要事项 - 非现金活动中，债务转换为股权的金额为10,000,000百万越南盾（约3.9703亿美元）[36] - 物业、厂房和设备的非现金增加额为6,534,133百万越南盾（约2.5942亿美元）[36] - 公司提醒其市场数据来自第三方，未经独立核实，准确性无法保证[37] - 公司声明包含前瞻性陈述，涉及未来运营、财务状况及市场趋势等，实际结果可能因多种风险因素而存在重大差异[38] - 越南盾兑美元换算汇率为1美元兑25,187越南盾，基于越南国家银行运营中心2025年9月30日的汇率[41]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2025年第三季度公司总营收为3.274亿美元，环比第二季度的3.017亿美元增长8.5%[249] - 2025年第三季度公司综合分部营业利润（非GAAP）为6464万美元，环比第二季度的2497万美元大幅增长158.8%[249] - 2025年前九个月公司总营收为10.996亿美元，较2024年同期的16.856亿美元下降34.8%[250] - 2025年前九个月公司综合分部营业利润（非GAAP）为1.956亿美元，较2024年同期的7.445亿美元下降73.7%[250] - 2025年第三季度因Barcarena发电厂开始按购电协议供电确认营收9380万美元[255] - 2025年第三季度因船舶转租协议确认营收2780万美元[255] - 2025年第三季度货物销售收入为0美元，而第二季度为2430万美元[259] - 2025年前九个月货物销售收入为2.07亿美元，略高于2024年同期的1.991亿美元[259] - 2025年第三季度Barcarena电厂PPA供电收入为9380万美元[259] - 2025年前九个月净亏损10.47556亿美元，而2024年同期净亏损为1887.7万美元[272] - 公司于2025年5月以10.55亿美元现金对价出售其牙买加业务，并确认4.71亿美元收益[284] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 2025年前九个月采购的天然气加权平均成本为每MMBtu 9.01美元，较2024年同期的6.65美元上涨35%[261] - 2025年第三季度船舶运营费用环比减少93.4万美元[268] - 2025年第三季度销售、一般及行政费用环比增加2880万美元，主要因与供应商的法律诉讼损失1860万美元及坏账费用增加[274] - 2025年第三季度确认商誉减值费用5.82172亿美元[272] - 折旧与摊销费用在截至2025年9月30日的九个月内增加3310万美元，主要因Fast LNG项目和Santa Catarina设施于2024年12月投入使用[279] - 公司在截至2025年9月30日的九个月内确认商誉减值损失5.822亿美元，主要因加权平均资本成本显著增加及预测现金流减少[283] - 利息费用在截至2025年9月30日的九个月内增加4.018亿美元，主要因未偿还债务总额从2024年9月30日的78亿美元增至2025年9月30日的91亿美元[287] - 资产减值费用在截至2025年6月30日的三个月内为1.173亿美元，主要与Lakach深水项目和宾夕法尼亚州开发项目相关[280][281] - 2025年前九个月，公司支付利息（不包括资本化利息）总计约3.5亿美元[301] 现金流表现 - 公司在2025年前三个季度均出现经营亏损和负经营现金流，且第二季度盈利下降加速[192] - 截至2025年9月30日的九个月，经营活动现金流出为5.752亿美元，较2024年同期的经营活动现金流入1.462亿美元减少7.214亿美元[299][300] - 截至2025年9月30日的九个月，投资活动现金流入为1.957亿美元，较2024年同期的投资活动现金流出13.085亿美元增加15.042亿美元，主要来自牙买加业务出售所得的9.495亿美元[299][303] - 截至2025年9月30日的九个月，筹资活动现金流出为2.543亿美元，较2024年同期的筹资活动现金流入11.009亿美元减少13.551亿美元[299][305] 债务与流动性状况 - 公司未能在2025年11月17日支付新2029年票据的1.638亿美元利息[196] - 公司未能于2025年8月17日前提供波尔图债券所需的7910万美元银行担保[196] - 截至2025年9月30日，公司循环贷款额度已全额提取，包括6.604亿美元循环贷款和6950万美元信用证[196] - 截至2025年9月30日，公司2026年票据未偿还本金总额为5.109亿美元，将于2026年9月30日到期[196] - 若2026年票据在到期前91天仍有超过1亿美元未偿还，新2029年票据的27亿美元本金将提前到期[196] - 截至2025年9月30日，A期定期贷款协议项下未偿还金额为2.95亿美元，B期定期贷款项下未偿还金额为12.7亿美元[196] - 2025年前九个月，公司总借款为14亿美元，部分用于全额偿还Barcarena债券，并斥资2.271亿美元回购所有未偿还的South Power债券[305] - 截至2025年9月30日，公司未来合同性现金支付义务总额为301.41555亿美元，其中长期债务义务139.30677亿美元，采购义务156.5163亿美元，租赁义务5.59248亿美元[307] - 公司长期债务义务中，1年内到期34.097亿美元，2-3年内到期35.47232亿美元，4-5年内到期62.83957亿美元，5年以上到期37.58518亿美元[307] - 公司采购义务中，1年内到期2.99484亿美元，2-3年内到期4.9106亿美元，4-5年内到期10.55951亿美元，5年以上到期138.05135亿美元[307] - 2025年11月17日到期的New 2029 Notes利息支付1.638亿美元未支付，公司与超过70%的票据持有人达成了截至2025年12月15日的暂缓协议[316] - 2025年5月，公司偿还了2.7亿美元循环贷款额度，永久性将借款能力降至7.3亿美元，截至2025年9月30日已完全使用7.299亿美元额度[321] - 2025年3月，公司通过Term Loan B信贷协议获得了4.25亿美元的增量定期贷款，净收益为3.91亿美元，总未偿还本金增至12.724亿美元[330] - 2025年5月，公司修订了Term Loan A信贷协议，要求将牙买加业务出售所得中的5500万美元用于提前偿还部分未偿还贷款[333] - 截至2025年9月30日，公司在信用证融资项下有19.5万美元的未偿还信用证[329] - 截至2025年9月30日，公司短期借款安排下的回购协议应付金额为7330万美元，加权平均利率为7.95%[337] - 公司子公司发行了3.5亿美元本金总额的巴西融资票据，票面利率15%，发行价格为面值的97.75%[338] - 巴西融资票据的发行收益中的2.087亿美元用于全额偿还Barcarena债券[338] - 根据PortoCem债券协议，公司需在2026年5月10日前提供7910万美元的银行担保，否则将触发自动提前到期事件[343] - 截至2025年9月30日，EB-5贷款协议项下的未偿还本金总额为1亿美元[345] - 公司以2.272亿美元回购了所有未偿还的South Power债券，其中包括1%的提前还款罚金和应计利息[346] 业务线表现：终端与基础设施分部 - 终端与基础设施分部2025年第三季度营收为3.018亿美元，环比增长14.6%[252] - 终端与基础设施分部2025年第三季度分部营业利润为4439万美元，第二季度为亏损719.8万美元，实现扭亏为盈[252] - 终端与基础设施分部2025年前九个月营收为9.969亿美元，较2024年同期的15.154亿美元下降34.2%[252] 业务线表现：LNG交付与销售 - 2025年第三季度向下游客户交付的LNG量为10.7 TBtu，低于第二季度的14.2 TBtu，主要因牙买加业务在5月出售[258] - 2025年前九个月向下游客户交付量为38.7 TBtu，较2024年同期的62.8 TBtu下降38%[259][266] - 2025年第三季度向下游客户开票使用的亨利港基准均价环比下降11%[259] 业务发展项目与资产交易 - 公司出售牙买加业务获得约6.78亿美元净现金收益，另有9900万美元收益由第三方托管[203] - 圣卡塔琳娜FSRU设施于2024年第四季度投入运营，日处理能力约50万MMBtu，LNG存储容量高达13.8万立方米，预计目标市场为每日1500万立方米天然气[212] - 公司收购Lins公司100%股权，获得开发位于圣保罗州、容量高达2.05吉瓦天然气发电厂的关键权利和许可，计划参与2026年巴西电力拍卖[213] - 首个FLNG设施于2024年7月开始生产LNG，预计年产量高达70 TBtu，结合采购承诺将足以满足所有下游终端100%的承诺供应量[215] - 2022年8月，公司完成Energos组建交易，将11艘船舶所有权转让给Energos，换取约18.5亿美元现金和Energos 20%的股权[218] - 巴卡雷纳FSRU设施日输送能力近60万MMBtu，LNG存储容量达16万立方米，并与Norsk Hydro子公司签订了为期15年的天然气供应协议[229] - 巴卡雷纳联合循环天然气发电厂容量为630兆瓦，已签订多个为期25年的购电协议，预计2025年完工并投入商业运营[230] - 公司收购PortoCem并获得巴西15年期1.6吉瓦容量储备合同，计划在巴卡雷纳设施附近建设1.6吉瓦发电厂，预计2026年完工[231] - 爱尔兰设施计划开发约353兆瓦发电厂，需在2028年10月前投入运营；2025年3月已获准建设600兆瓦发电厂和220千伏电力互联项目[234][236] - ZeroPark I绿氢项目位于德克萨斯州博蒙特，计划分两阶段使用200兆瓦电力，预计每日生产多达8.6万公斤（约3.1万吨/年）清洁氢气[238] - Klondike数字基础设施业务在巴西、爱尔兰和美国拥有超过1000英亩可开发土地，计划建设数千兆瓦的发电厂以满足超大规模用户需求[241] 管理层讨论和指引 - 公司正在寻求与波多黎各紧急电力服务合同终止相关的6.59亿美元权益调整请求[209] - 公司预计可从Genera运营和维护协议修改中获得最多1.1亿美元收益[198] - 公司已为Barcarena发电厂和PortoCem发电厂的发展获得了约1.7亿美元的融资承诺[312] - 公司预计每个完全建成的Fast LNG装置平均成本在10亿至20亿美元之间[313] 其他重要内容：风险与市场因素 - 市场利率每变动100个基点，公司固定利率债务的公允价值将相应变动约3200万美元[352] - 市场利率每变动100个基点，公司年度利息支出将相应变动约2000万美元[353] - 基于巴西雷亚尔收入和费用，美元对雷亚尔贬值10%将导致约400万美元的外汇损失[354] - 截至2025年9月30日，未平仓外汇合约的名义金额约为1300万美元[354]

收入和利润表现 - 2025年第三季度总营业收入为9067.6万美元，同比下降21.3%[159][161] - 2025年第三季度合同收入为6596.8万美元，同比下降29.7%，主要由于合同项下飞机数量减少[158][159][161] - 2025年第三季度运营亏损为920万美元，较2024年同期的1700万美元运营亏损有所改善[157] - 2025年第三季度净亏损为1410万美元，较2024年同期的2490万美元净亏损有所收窄[157] - 公司总营业收入同比下降22.2%，九个月期间降至2.782亿美元[175] - 合同收入同比下降32.6%，九个月期间降至2.043亿美元[175] - 净亏损扩大，九个月期间为5190万美元，去年同期为3320万美元[173] - 截至2025年9月30日，公司净亏损为5190万美元，主要由于与持有待售资产相关的5340万美元减值费用[198] - 2025年前九个月，公司净亏损5190万美元，资产减值为5340万美元[220] 运营指标 - 2025年第三季度可用座位里程为101.968亿，同比增长7.6%[159] 成本和费用 - 2025年第三季度总运营费用为9985.3万美元，同比下降24.5%[162] - 2025年第三季度维护费用为4225万美元，同比下降11.2%[162][163] - 2025年第三季度飞机租金费用为39.6万美元，同比下降88.7%[162] - 2025年第三季度折旧和摊销费用为226.2万美元，同比下降68.6%[158][162] - 2025年第三季度资产减值费用为732.6万美元，同比下降67.8%[158][162] - 飞机租金费用同比下降72.4%，九个月期间降至180万美元[176] - 资产减值费用同比增加60.4%，九个月期间升至5340万美元[181] - 折旧和摊销费用同比下降56.7%，九个月期间降至1160万美元[180] - 维护费用同比下降6.5%，九个月期间降至1.272亿美元[177] - 飞行运营费用同比下降18.3%，九个月期间降至1.084亿美元[176] 其他财务数据 - 其他收入增加3210万美元，九个月期间为1310万美元，主要由于认股权证负债冲销和利息费用降低[183] - 2025年第三季度，公司调整后EBITDA为330万美元，调整后EBITDAR为370万美元；前九个月调整后EBITDA为1762万美元，调整后EBITDAR为1944万美元[192] - 2025年第三季度及前九个月，公司与持有待售资产相关的减值损失分别为730万美元和5340万美元[192][194] - 2025年第三季度及前九个月，公司发生与重大或非经常性交易相关的第三方成本分别为250万美元和870万美元[192][195] - 2025年第三季度及前九个月，公司确认注销认股权证负债的收益为2510万美元[192][195] - 2025年前九个月，资本支出净额占同期收入的1.8%[214] 现金流状况 - 2025年前九个月，经营活动现金净流出3460万美元，而2024年同期为净流入4210万美元[217][220] - 2025年前九个月，投资活动现金净流入9550万美元，主要来自出售飞机和发动机的1.005亿美元收入[223] - 2025年前九个月，筹资活动现金净流出6200万美元，全部用于偿还长期债务和融资租赁[225] 资产与债务 - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为3870万美元，持有待售资产为3380万美元[215] - 截至2025年9月30日，公司有9500万美元的担保债务，其中6800万美元为流动债务，2700万美元为长期债务[215] - 截至2025年9月30日，公司根据备件估值在联合航空循环信贷额度下的借款能力为1070万美元[199] - 截至2024年12月31日，公司未来十二个月内到期的长期债务本金为6800万美元，其中UST贷款项下6220万美元于2025年10月30日到期[199][200] - 截至2025年9月30日，公司有300万美元的受限现金[216] - 公司有9500万美元的浮动利率债务，利率每上升100个基点，九个月利息支出将增加约100万美元[232] 税务亏损结转 - 公司拥有联邦净经营亏损结转约1.895亿美元，州净经营亏损结转约1.531亿美元[172] - 截至2025年9月30日，公司拥有联邦净经营亏损结转额约1.895亿美元，州净经营亏损结转额约1.531亿美元[186] 重大交易与协议 - 2024年12月31日及2025年1月31日，公司以2.277亿美元总收益向联合航空出售18架E-175飞机，其中6960万美元用于偿还债务，7340万美元由联合航空扣留以承担债务[207] - 2025年10月24日贷款协议修订条款包括将到期日延至2025年11月28日，并将利率降至0%为期90天，以及在到期日全额支付后减少1230万美元本金[209] - 公司向Jefferies质押了3190万美元作为抵押品，并支付了350万美元的不可退还咨询费[210]

收入和利润（同比变化） - 截至2025年9月30日的三个月，公司净收入为5,783,182美元，较2024年同期的6,440,049美元下降约10.2%[200] - 截至2025年9月30日的九个月，公司净收入为19,220,445美元，较2024年同期的19,884,213美元下降约3.3%[200] - 截至2025年9月30日的三个月，公司净亏损为2,232,855美元，而2024年同期净亏损为2,569,518美元，亏损收窄约13.1%[200] - 截至2025年9月30日的九个月，公司净亏损为4,787,756美元，而2024年同期净亏损为7,458,875美元，亏损收窄约35.8%[200] - 公司2025年第三季度净收入为2,232,855美元，而2024年同期净亏损为2,569,518美元，同比改善4,802,373美元（187%）[238] - 2025年第三季度净收入同比下降10%，为5,783,182美元，较2024年同期的6,440,049美元减少656,867美元[238][239] - 净收入下降至1.922亿美元，同比下降66.38万美元，降幅为3%[246][247] - 净亏损收窄至478.78万美元，同比改善267.11万美元，降幅为36%[246] 成本和费用（同比变化） - 2025年第三季度毛利润出现1,671,005美元亏损，较2024年同期2,007,540美元的利润下降3,678,545美元（183%）[238][240] - 2025年第三季度运营费用增加771,097美元（29%），达到3,420,068美元，主要因一般行政费用增长848,689美元（36%）[238][241] - 2025年第三季度利息支出增加1,680,635美元（120%），达到3,082,464美元，因新增债务及可转换票据摊销[238][243] - 毛利润大幅下降至148.2万美元，同比减少410.6万美元，降幅高达73%[246][248] - 运营亏损扩大至965.91万美元，同比增加748.22万美元，增幅为344%[246] - 总运营费用增至1114.11万美元，同比上升337.62万美元，增幅为43%，主要受一般行政费用增长52%驱动[246][249] - 利息费用增至704.48万美元，同比增加320.01万美元，增幅为83%[246][251] 其他财务数据 - 2025年第三季度其他收入净额大幅增加8,936,528美元（554%），主要得益于债务转换为优先股产生的10,479,055美元公允价值收益[238][242] - 其他收入净额增至447.13万美元，主要受可转换票据按公允价值转换为优先股产生的收益1091.29万美元驱动[246][250] - 公司调整后EBITDA在2025年第三季度为负4,656,467美元，较2024年同期负455,693美元恶化4,200,774美元[235] - 经营活动所用现金净额为594.25万美元，其中145.77万美元用于营运资金[246][262] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为15.77万美元，客户存款为689.37万美元[257][254] 债务与融资活动 - 公司于2023年10月6日发行了本金为15,819,209美元的高级有担保可转换票据，年利率为最优惠利率加5%[204] - 公司于2024年8月9日、2025年1月8日、2025年6月5日和2025年7月7日分别发行了本金为1,154,681美元、1,724,100美元、823,960.33美元和823,960美元的高级有担保可转换票据[206][207][209][210] - 公司于2025年2月20日获得了一笔本金为1,575,000美元的定期贷款，其中包含75,000美元的行政代理费[216] - 公司于2025年4月4日获得了一笔本金为1,824,300美元的新定期贷款，将通过69次每周35,693美元的等额还款偿还，总利息为638,505美元[218] - 公司于2025年6月签订股权购买协议，可出售高达5亿美元普通股，并发行2,500股作为承诺费[222] - 公司于2025年7月将2,462,805美元贷款转换为125股C系列优先股[220] 运营与生产能力 - 公司总部面积为100,000平方英尺，截至2025年9月30日有95名员工[203] - 每辆定制车辆的完全修复和定制过程约需2,200个工时[200] - 公司2023年产量因采用单班制增加约20%，并于2024年下半年增加10,000平方英尺仓储空间[227] 管理层讨论与指引 - 管理层认为公司的流动性状况引发了对持续经营能力的重大疑虑[260] 会计政策与计量 - 公司根据历史单车保修成本计提保修准备金，若实际成本与估计不同则需调整负债[275] - 存货（在产品、产成品）按成本与可变现净值孰低计量，成本采用加权平均法计算[278] - 现金、应收款、应付款和短期借款等金融工具因期限较短，其账面价值与公允价值近似[279] - 认股权证根据ASC 480和ASC 815规定分类为负债或权益，负债类认股权证需按公允价值计量且变动计入当期损益[280] - 可转换票据的转换特征若符合衍生工具定义，则需分拆为衍生负债并按公允价值计量，变动计入当期损益[281] - 可赎回优先股若赎回事件不唯一由公司控制，则归类为临时权益，并在可能赎回时按赎回价值调整账面价值[282] - 公司对一年内转移产品的合同不考虑重大融资成分的评估[276] - 公司将与客户合同相关的运输装卸活动作为履约成本计入销售成本[277] - 作为小型报告公司，公司无需提供关于市场风险的定量和定性披露[283]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 截至2025年9月30日的三个月，公司净收入为5,783,182美元，较2024年同期的6,440,049美元下降约10.2%[200] - 截至2025年9月30日的九个月，公司净收入为19,220,445美元，较2024年同期的19,884,213美元下降约3.3%[200] - 截至2025年9月30日的三个月，公司净亏损为2,232,855美元，而2024年同期净亏损为2,569,518美元，亏损收窄约13.1%[200] - 截至2025年9月30日的九个月，公司净亏损为4,787,756美元，而2024年同期净亏损为7,458,875美元，亏损收窄约35.8%[200] - 公司2025年第三季度净收入为2,232,855美元，而2024年同期净亏损为2,569,518美元，同比改善4,802,373美元（187%）[238] - 2025年第三季度净收入同比下降10%，减少656,867美元，降至5,783,182美元[238][239] - 公司2025年前九个月净收入为19,220,445美元，同比下降663,768美元，降幅3%[246][247] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 2025年第三季度毛亏损为1,671,005美元，同比大幅下降183%，主要因材料成本、运输及人工费用增加[238][240] - 2025年第三季度运营费用增加29%，达771,097美元，主要因一般行政费用增长36%及新增13,028美元信贷损失拨备[238][241] - 2025年第三季度利息支出同比增加120%，达1,680,635美元，主要因新增债务及可转换票据摊销[238][243] - 2025年前九个月毛利率为1,482,011美元，同比下降4,106,005美元，降幅73%，主要因材料成本、运费及人工费用增加[246][248] - 营业费用增至11,141,113美元，同比增加3,376,213美元，增幅43%，主要受一般行政费用增长52%驱动[246][249] - 利息费用增至7,044,791美元，同比增加3,200,138美元，增幅83%，因2024年下半年新增债务及2025年债务提前偿还[246][251] 其他财务数据 - 2025年第三季度其他收入净额因债务转换为优先股的公允价值收益增加8,936,528美元，至7,323,928美元[238][242] - 2025年前九个月其他收入净额为4,471,346美元，同比增加8,915,282美元，增幅201%，主要因债务转换权益工具的公允价值收益[246][250] - 经营活动现金净流出5,942,498美元，其中1,457,749美元用于营运资金，较2024年同期流出减少[261][262] - 融资活动现金净流入4,623,329美元，主要来自2025年可转换票据及C类优先股发行[261][264] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为157,682美元，客户存款为6,893,657美元[257][254] 融资与资本活动 - 公司于2023年10月6日发行了本金为15,819,209美元的高级有担保可转换票据[204] - 公司于2025年4月4日获得一笔本金为1,824,300美元的新定期贷款，需在69周内每周偿还35,693美元[218] - 公司于2025年8月9日、2025年1月8日、2025年6月5日和2025年7月7日分别获得本金为1,154,681美元、1,724,100美元、823,960.33美元和823,960美元的可转换票据融资[206][207][209][210] - 公司用新贷款的净收益以1,749,300美元的折让金额偿还了Agile贷款[219] - 公司于2025年6月20日签订股权购买协议，可酌情出售高达5亿美元普通股，并发行2,500股作为承诺费[222] - 公司于2025年7月7日将2,462,805美元贷款转换为125股C系列优先股[220] - 公司于2025年8月13日以999,900美元折扣价出售28股C系列可转换优先股[223] 运营与生产能力 - 每辆定制车辆的完全修复和定制过程需要约2,200个工时[200] - 公司总部面积为100,000平方英尺，截至2025年9月30日有95名员工[203] - 公司制造设施在2023年通过单班制将产量提高约20%，并于2024年下半年增加10,000平方英尺空间用于车辆存储[227] 管理层讨论和指引 - 管理层评估公司持续经营能力存在重大疑虑，因流动性状况可能影响一年内运营[260] - 公司未来资本需求取决于收入增长，需通过贷款或股权融资补充资金，存在融资不确定性风险[259] 会计政策与计量 - 保修准备金基于历史单车保修成本进行估算，实际成本与估算的差异可能导致负债调整[275] - 存货（在产品、产成品）按成本与可变现净值孰低计量，成本采用加权平均法计算[278] - 金融工具（现金、应收/应付账款、应计费用、应付贷款）的公允价值因其期限较短而近似于账面价值[279] - 租赁负债因采用市场利率而使其账面价值近似于公允价值[279] - 权证根据ASC 480和ASC 815规定分类为负债或权益，负债类权证需按公允价值计量且价值变动计入当期损益[280] - 可转换票据的转换特征若符合嵌入式衍生工具定义，则需分拆为衍生负债并按公允价值计量，价值变动计入当期损益[281] - 可赎回优先股若赎回事件不唯一由公司控制，则归类为临时权益，在可赎回时按当前最大赎回价值调整账面价值[282]

收入和利润（同比环比） - 2025年第三季度净利润为1870万美元，较2024年同期的1510万美元增长360万美元，增幅23.8%[22] - 2025年前九个月净利润为4590万美元，每股收益0.99美元；调整后净利润为4300万美元，调整后每股收益0.91美元[13] - 2025年第三季度航程收入为3890万美元，较2024年同期的3910万美元小幅下降20万美元，降幅0.5%[24] - 2025年第三季度 voyage revenues 为3889.1万美元，同比略有下降[57] - 2025年第三季度净利润为1865.5万美元，同比增长24%[57] - 2025年第三季度每股收益为0.48美元，同比增长50%[57] - 2025年第三季度净利润为1866万美元，同比增长23.9%；前九个月净利润为4593万美元，同比增长22.5%[61] - 2025年第三季度净收入为1865.5万美元，而2024年同期为1505.4万美元[73] - 2025年第三季度调整后净收入为1422.7万美元，较2024年同期的1447.7万美元略有下降[73] - 2025年第三季度归属于普通股股东的调整后净收入为1305万美元，高于2024年同期的1120.6万美元[73] - 2025年第三季度调整后每股收益为0.36美元，高于2024年同期的0.30美元[73] - 2025年前九个月净收入为4593.4万美元，而2024年同期为3751.2万美元[73] - 2025年前九个月调整后净收入为4300.6万美元，高于2024年同期的3921.6万美元[73] - 2025年前九个月归属于普通股股东的调整后净收入为3346.8万美元，高于2024年同期的2943.7万美元[73] - 2025年前九个月调整后每股收益为0.91美元，高于2024年同期的0.80美元[73] 成本和费用（同比环比） - 2025年第三季度净利息及融资成本为530万美元，较2024年同期的630万美元下降100万美元，降幅15.9%[28] - 2025年第三季度船舶每日运营费用为14,594美元，与2024年同期的14,656美元基本持平[63] 运营效率指标 - 2025年第三季度船队日均租金（扣除佣金前）为每船69,960美元，低于2024年同期的每船72,800美元[25] - 2025年第三季度船队利用率为99.1%，略低于2024年同期的100%[26] - 2025年第三季度船队利用率为99.1%，略低于2024年同期的100%[63] - 2025年第三季度等效期租租金为67,094美元/天，较2024年同期的69,261美元/天下降3.1%[63][67] 现金流 - 2025年第三季度运营活动产生的净现金为2650万美元，较2024年同期的2560万美元增长90万美元，增幅3.5%[32] - 2025年第三季度运营活动产生的净现金为2649万美元；前九个月运营净现金为6887万美元，同比增长15.3%[61][62] 股东回报 - 公司宣布2025年第三季度普通股每股现金分红0.050美元，年化股息收益率约为5.7%[17] - 公司在第四季度回购了148,933份普通股，总金额50万美元，平均价格每股3.57美元[20] 财务健康状况 - 截至2025年9月30日，公司总现金为3470万美元[33] - 截至2025年9月30日，公司金融负债总额分别为：Clean Energy船4290万美元、OB River船5690万美元、Amur River船5850万美元、Arctic Aurora船1.314亿美元[33] - 截至2025年9月30日，总资产为7.85697亿美元，较2024年底的8.47153亿美元有所减少[58] - 截至2025年9月30日，公司总负债为3.241亿美元，较2024年末的3.624亿美元下降10.6%[59] - 截至2025年9月30日，公司合伙人权益总额为4.616亿美元，较2024年末的4.848亿美元下降4.8%[59] - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为3473万美元，较2024年同期下降33.3%[62] 管理层讨论和指引 - 2025年第三季度调整后EBITDA为2760万美元，较2024年同期的2890万美元下降130万美元，降幅4.5%[27] - 2025年第三季度调整后EBITDA为2760万美元，较2024年同期的2890万美元下降4.5%[69] - 调整后指标包括对递延收入摊销（2025年第三季度70.7万美元）等项目进行的调整[73] - 公司强调调整后净收入等为非GAAP指标，旨在增强行业内公司的可比性[75] 合同与未来收入可见性 - 截至2025年9月30日，公司船队2025、2026及2027年的估计期租覆盖率均为100%[36] - 截至2025年9月30日，公司估计的合同收入积压为8.8亿美元，平均剩余合同期为5.4年[36] - 收入积压估计中有1亿美元与Yamal Trade Pte. Ltd.的租约相关，该部分租金代表船舶运营费用并会根据实际成本每年调整[40] 资本活动 - 公司于2025年7月25日赎回全部220万股B系列优先股，总赎回金额为5500万美元（每股25美元）[35] - 2025年前九个月，公司赎回B系列优先单位支付现金5500万美元，并偿还长期债务3313万美元[61]

收入和利润（同比） - 2025年前九个月总营收同比增长17.8%至6090万美元，去年同期为5170万美元[4] - 2025年第三季度总营收同比增长3.2%至2020万美元，去年同期为1960万美元[4] - 第三季度收入为20.22亿美元，同比增长3.2%[20] - 前三季度收入为60.94亿美元，同比增长17.8%[20] - 2025年前九个月毛利润增长71.4万美元至510万美元，同比增长16.3%[4] - 第三季度毛利润为1.71亿美元，同比增长4.4%[20] - 2025年第三季度运营亏损为500万美元，去年同期运营亏损为170万美元[7] - 2025年第三季度净亏损为550万美元，去年同期净亏损为340万美元[8] - 第三季度运营亏损为4.99亿美元，同比扩大185.4%[20] - 前三季度运营亏损为12.12亿美元，同比扩大48.3%[20] - 第三季度净亏损为5.53亿美元，同比扩大125.7%[20] - 前三季度净亏损为23.11亿美元，同比扩大119.6%[20] 各业务线表现 - 2025年前九个月住宅房地产服务营收增长820万美元至5080万美元，同比增长19.2%[4] - 2025年前九个月物业管理营收增长100万美元至920万美元，同比增长12.4%[4] 成本和费用 - 2025年第三季度销售、一般和行政费用（不含股权激励）约为440万美元，去年同期约为300万美元[6] - 前三季度股权激励费用-行政开支为4.74亿美元[20] 其他财务数据 - 截至2025年9月30日，公司现金及受限现金总额约为640万美元，较2024年12月31日的320万美元显著增加[5][8] - 公司近期获得了12.5亿美元的融资额度，用于加速AI数据中心战略[5] - 前三季度因债务清偿产生收益39.61亿美元[20]

财务数据关键指标变化：第四季度及2025财年净销售额 - 第四季度净销售额为22.47亿美元，同比增长11.8%，其中收购贡献了2.494亿美元销售额[5] - 2025财年净销售额为81.581亿美元，同比增长3.0%[42] - 2025财年净销售额为81.581亿美元，净利润为3.357亿美元，调整后EBITDA为15.388亿美元，同比增长9.6%[7][10][13] - 全年净销售额从79.227亿美元增至81.581亿美元，增长3.0%[48] - 2025财年第四季度净销售额为22.47亿美元，同比增长11.8%[42] 财务数据关键指标变化：第四季度及2025财年净利润和收益 - 第四季度净利润为5100万美元，同比下降37.5%；调整后EBITDA为4.254亿美元，同比增长22.0%[7][9] - 2025财年净收益为3.357亿美元，同比下降8.4%[42] - 2025财年第四季度净收益为5100万美元，同比下降37.5%[42] - 2025财年第四季度净收益为5100万美元，较2024年同期的8160万美元下降37.5%[62] - 2025财年净收益为3.357亿美元，较2024财年的3.667亿美元下降8.5%[62] - 2025财年第四季度调整后净收益为1.275亿美元，较2024年同期的1.009亿美元增长26.4%[62] - 2025财年调整后净收益为4.545亿美元，较2024财年的4.195亿美元增长8.3%[62] - 2025财年第四季度摊薄后每股收益为0.88美元，同比下降31.3%[42] 财务数据关键指标变化：第四季度及2025财年调整后EBITDA - 2025财年调整后EBITDA为15.388亿美元，较2024财年的14.036亿美元增长9.6%[66] - 2025财年第四季度调整后EBITDA为4.254亿美元，较2024年同期的3.487亿美元增长22.0%[66] - 2025财年第四季度调整后EBITDA利润率为净销售额的18.9%，高于2024年同期的17.3%[66] - 2025财年第四季度净收益率为净销售额的2.3%，低于2024年同期的4.1%[66] 各条业务线表现：Post Consumer Brands部门 - Post Consumer Brands部门第四季度净销售额为11.588亿美元，同比增长10.6%，但剔除收购影响后销量下降11.5%[14] - 2025财年第四季度Post Consumer Brands部门利润为1.028亿美元，占净销售额的8.9%[69] - Post Consumer Brands部门2025财年调整后EBITDA为7.941亿美元，占净销售额的19.7%，相比2024财年的7.860亿美元增长1.0%[74][76] 各条业务线表现：Weetabix部门 - Weetabix部门第四季度净销售额为1.45亿美元，同比增长3.6%，其中有利的外汇汇率贡献约360个基点[17] - Weetabix部门2025财年调整后EBITDA为1.237亿美元，占净销售额的22.8%，相比2024财年的1.250亿美元下降1.0%[74][76] 各条业务线表现：Foodservice部门 - Foodservice部门第四季度净销售额为7.18亿美元，同比增长20.4%，部门利润增长63.7%至1.282亿美元[19] - Foodservice部门年度利润从3.081亿美元增至3.997亿美元，增长29.7%[48] - Foodservice部门2025财年调整后EBITDA为5.329亿美元，占净销售额的20.2%，相比2024财年的4.354亿美元大幅增长22.4%[74][76] 各条业务线表现：Refrigerated Retail部门 - Refrigerated Retail部门第四季度录得2980万美元的非现金商誉减值费用[6][23] - Refrigerated Retail部门本季度销量同比下降2.6%，其中香肠产品销量下降12.5%[50] - 2025财年第四季度Refrigerated Retail部门出现2980万美元商誉减值，导致其营业利润为负640万美元[69] - Refrigerated Retail部门2025财年调整后EBITDA为1.672亿美元，占净销售额的17.5%，相比2024财年的1.490亿美元增长12.2%[74][76] 成本和费用 - 2025财年净利息支出为3.614亿美元，高于2024财年的3.165亿美元[24] - 2025财年有效所得税率为24.5%，高于2024财年的22.3%[27] - 2025财年第四季度商誉减值支出为2980万美元[62] - 2025财年第四季度库存重估调整支出为2200万美元[62] - 2025财年整合成本支出为3870万美元，主要来自Post Consumer Brands部门的3420万美元[74] - 2025财年公司整体股票薪酬支出为8160万美元，较2024财年的8440万美元略有下降[74][76] 现金流 - 年度经营活动产生现金流9.983亿美元，较上年9.317亿美元增长7.1%[46] - 年度投资活动现金流为净流出14.193亿美元，主要因资本支出5.102亿美元[46] - 公司2025财年运营现金流为9.983亿美元，较2024财年的9.317亿美元增长7.1%[77] - 公司2025财年自由现金流为4.881亿美元，较2024财年的5.022亿美元下降2.8%[77] 股票回购 - 2025财年第四季度回购250万股普通股，总金额2.738亿美元，平均价格每股106.48美元[28] - 整个2025财年回购640万股普通股，总金额7.085亿美元，平均价格每股109.81美元[28] - 截至2025年11月19日，公司剩余的股票回购授权额度为2.826亿美元[28] 管理层讨论和指引 - 公司预计2026财年调整后EBITDA将在15亿至15.4亿美元之间[7] - 公司管理层预计2026财年调整后EBITDA在15亿至15.4亿美元之间[29] - 公司管理层预计2026财年资本性支出在3.5亿至3.9亿美元之间[29] 其他财务数据（资产、债务等） - 总资产从128.542亿美元增至135.284亿美元，增长5.2%[44] - 现金及现金等价物从7.874亿美元降至1.767亿美元，大幅减少77.6%[44] - 应收账款从5.829亿美元增至7.354亿美元，增长26.2%[44] - 存货从7.542亿美元增至8.75亿美元，增长16.0%[44] - 长期债务从68.116亿美元增至74.217亿美元，增长9.0%[44]