深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-030 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,377,117,225.77 | 11.82% | 4,194,464,397.94 | 3.09% | | 归属于上市公司股东 | 13 ...

济民健康管理股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603222 证券简称：济民健康 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | 减变动幅度 | | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 178,268,850.64 | -17.86 | 544,718,299.64 | -20.21 | | 利润总额 | -33,081,417.78 | -1,749.03 | -90,708,066.75 | -360.33 | | ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.368亿元，同比大幅下降77.80%[4] - 年初至报告期末营业收入为9.797亿元，同比下降38.49%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1.075亿元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损2.583亿元，同比下降3,462.54%[4] - 第三季度利润总额为亏损1.105亿元，同比下降101,506.79%[4] - 营业总收入同比下降38.5%至9.80亿元，而营业总成本为11.74亿元，导致营业利润为负2.92亿元[19] - 净利润为负2.62亿元，与去年同期净利润405.14万元相比大幅恶化[20] - 归属于母公司股东的净利润为负2.58亿元，去年同期为盈利768.19万元[20] - 2025年前三季度基本每股收益为-1.54元/股，较2024年同期的0.05元/股大幅下降[21] 成本和费用 - 第三季度研发投入为2,857万元，同比下降24.06%，占营业收入比例20.88%[5] - 年初至报告期末研发投入为8,984万元，同比下降19.48%[5] - 研发费用为8984.18万元，同比下降19.5%[19] - 财务费用为5376.62万元，同比增长16.2%，其中利息费用为6275.84万元[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.256亿元[4] - 2025年前三季度经营活动现金流量净额为1.256亿元，较2024年同期的-7.951亿元，实现扭亏为盈，改善幅度超过9.207亿元[22] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为17.653亿元，较2024年同期的11.341亿元增长55.7%[22] - 2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为11.38亿元，较2024年同期的14.772亿元下降23.0%[22] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为7522万元，较2024年同期的-234万元显著改善[23] - 2025年前三季度投资支付的现金为1.242亿元，较2024年同期的4.297亿元下降71.1%[23] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-6878万元，较2024年同期的4.852亿元由正转负[23] - 2025年前三季度偿还债务支付的现金为12.568亿元，较2024年同期的8.115亿元增长54.9%[23] - 2025年9月末现金及现金等价物余额为5.43亿元，较2024年9月末的2.9亿元增长87.2%[23] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为70.311亿元，较上年度末增长8.37%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为17.717亿元，较上年度末下降12.18%[5] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为669,868,536.50元，较2024年末增长约23.0%[14] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为5,487,933.68元，较2024年末下降约95.1%[14] - 截至2025年9月30日，公司存货为3,622,178,332.80元，较2024年末增长约16.1%[14] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为750,911,329.55元，较2024年末增长约0.6%[14] - 资产总计从64.88亿元增长8.4%至70.31亿元[15][16] - 负债合计从44.75亿元增长17.7%至52.67亿元，主要由于短期借款增长27.0%至11.02亿元[15][16] - 合同负债从11.16亿元大幅增长81.5%至20.25亿元[15] - 未分配利润从盈利1.64亿元转为亏损0.95亿元[16] 减值损失 - 信用减值损失和资产减值损失合计为9957.95万元，对利润产生重大负面影响[19][20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,030户[12] - 公司实际控制人董德熙、赵方灏、张继周为一致行动人，合计持股比例约为6.72%[13] - 第一大股东大连博通聚源实业有限公司持股20,234,492股，占总股本12.03%[12] - 第二大股东大连科融实业有限公司持股14,240,101股，占总股本8.47%[12] - 第三大股东大连尚瑞实业有限公司持股14,239,727股，占总股本8.47%[12] - 第四大股东大连豪森投资发展有限公司持股13,385,774股，占总股本7.96%[12] 少数股东权益 - 2025年前三季度归属于少数股东的综合收益总额为-332万元，较2024年同期的-363万元亏损收窄8.5%[21]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为26.31亿元，同比增长9.13%；年初至报告期末营业收入为79.06亿元，同比增长11.08%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元，同比下降21.97%；年初至报告期末净利润为6.02亿元，同比下降10.51%[4] - 营业总收入为79.06亿元，同比增长11.08%[21] - 净利润为6.75亿元，同比下降13.57%[21] - 归属于母公司股东的净利润为6.02亿元，同比下降10.51%[21][22] - 基本每股收益为0.24元，同比下降11.11%[22] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为6.32亿元，同比增长0.62%[21] - 年初至报告期末所得税费用为1.18亿元，同比增长31.32%，主要因享受所得税费优惠额减少[11] 资产和负债关键项目变化 - 报告期末交易性金融资产为32.17亿元，较年初大幅增长67.11%，主要因委托理财增加[10] - 报告期末在建工程为1.56亿元，较年初大幅增长275.99%，主要因新一代AI智能设备产业基地项目（二期）建设[11] - 报告期末公司应付债券为14.02亿元，较年初增长40.40%，主要因发行公司债所致[11] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为101.52亿元，较期初（104.61亿元）减少约2.95%[17] - 交易性金融资产为32.17亿元，较期初（19.25亿元）大幅增长67.1%[17] - 应收账款为29.44亿元，较期初（27.74亿元）增长6.1%[17] - 存货为31.49亿元，较期初（33.01亿元）减少4.6%[17] - 资产总计为291.03亿元，较期初（280.94亿元）增长3.6%[18] - 合同负债为20.37亿元，较期初（26.10亿元）减少22.0%[18] - 负债合计为136.12亿元，较期初（127.93亿元）增长6.4%[19] - 归属于母公司所有者权益合计为127.20亿元，较期初（125.79亿元）增长1.1%[19] - 未分配利润为63.71亿元，较期初（63.49亿元）增长0.3%[19] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4.01亿元，同比改善61.50%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负40.07亿元，同比改善61.50%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为负12.74亿元，同比改善21.19%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3.38亿元，去年同期为正98.71亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为57.02亿元，同比减少7.99%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为75.48亿元，同比增长13.12%[23] 其他收益与损失 - 年初至报告期末公允价值变动收益为371.71万元，同比增长183.16%，主要因预提的委托理财收益增加[11] - 年初至报告期末信用减值损失为-2071.21万元，同比减少66.34%，主要因应收账款坏账损失减少[11] 股东与股权结构 - 公司控股股东广州数字科技集团有限公司持有无限售条件股份1,242,044,254股，占总股本比例未直接给出，但根据其持股数量及总股本（2,483,382,898股）推算，持股比例约为50.0%[14] 报告与会计政策说明 - 公司2025年起首次执行新会计准则，需调整首次执行当年年初财务报表相关项目[26] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[26]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为66.16亿元人民币，同比增长9.58%[5] - 年初至报告期末营业收入为188.30亿元人民币，同比增长14.86%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为10.49亿元人民币，同比增长7.69%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为27.20亿元人民币，同比增长10.85%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26.14亿元人民币，同比大幅增长30.92%[9][12] - 2025年第三季度公司实现营业收入人民币188.30亿元，同比增长14.86%[17] - 营业总收入同比增长14.9%至188.3亿元，其中营业收入为188.3亿元[26] - 净利润同比增长10.2%至28.87亿元，归属于母公司股东的净利润为27.2亿元[28] - 基本每股收益为1.98元/股，同比增长13.8%[28] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 年初至报告期末研发投入合计为19.70亿元人民币，同比增长22.06%，占营业收入比例为10.46%[9] - 第三季度研发投入为6.99亿元人民币，同比增长11.75%，占营业收入比例为10.58%[9] - 研发费用同比增长20.4%至18.78亿元[28] - 营业成本同比增长9.8%至127.25亿元[26] - 信用减值损失同比扩大59.6%至-2.98亿元[28] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为21.17亿元人民币，同比大幅增长303.02%[9][12] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长303.1%至21.17亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额为40.3亿元，较期初下降47.3%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为流出55.56亿元，主要用于购建长期资产及投资支付[30] 各条业务线表现 - 轨道交通装备业务收入为人民币103.05亿元，同比增长9.23%[17] - 新兴装备业务收入为人民币84.26亿元，同比增长22.26%[17] - 基础器件业务收入为人民币38.39亿元，同比增长30.40%[17] - 其他轨道交通装备业务收入为人民币5.73亿元，同比增长64.07%[17] - 新能源发电业务收入为人民币15.89亿元，同比增长25.26%[17] - 工业变流业务收入为人民币4.68亿元，同比增长33.47%[17] 其他财务数据（资产、债务等） - 报告期末总资产为695.48亿元人民币，较上年度末增长7.32%[9] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为411.09亿元人民币，较上年度末下降1.01%[9] - 截至报告期末，公司货币资金为人民币60.76亿元，较年初减少约42.96%[21] - 截至报告期末，公司应收账款为人民币143.06亿元，较年初增长约23.21%[21] - 截至报告期末，公司存货为人民币94.70亿元，较年初增长约34.07%[21] - 负债合计增长24.8%至249.98亿元[23]

收入和利润（同比/环比） - 第三季度营业收入为66.74亿元，同比下降9.80%[5] - 年初至报告期末营业收入为231.27亿元，同比下降4.84%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为30.99亿元，同比下降13.07%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为107.62亿元，同比下降7.17%[5] - 营业总收入为231.27亿元，较上年同期243.04亿元下降4.8%[19] - 净利润为107.95亿元人民币，同比下降7.0%[20] - 归属于母公司股东的净利润为107.62亿元人民币，同比下降7.2%[20] - 基本每股收益为7.31元，同比下降7.4%[21] 成本和费用（同比/环比） - 营业总成本为86.24亿元，较上年同期87.16亿元下降1.1%[19] - 营业成本为29.80亿元，较上年同期28.11亿元增长6.0%[19] - 财务费用为-3.85亿元，主要因利息收入5.17亿元超过利息支出1.25亿元[19] - 公允价值变动收益为2272.57万元人民币，同比下降25.1%[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为98.23亿元，同比下降21.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为98.23亿元人民币，同比下降21.2%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为259.13亿元人民币，同比下降8.3%[21] - 支付的各项税费为99.58亿元人民币，同比增长2.4%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.06亿元人民币，同比改善90.4%[21][22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-116.91亿元人民币，主要因偿还债务及分配股利[22] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少44.25亿元[10] - 期末现金及现金等价物余额为314.04亿元人民币，同比增加4.2%[22] 资产和负债变动 - 交易性金融资产期末余额减少9.85亿元，降幅58.11%[8] - 在建工程期末余额增加5.45亿元，增幅67.55%[8] - 长期借款期末余额减少40.61亿元，降幅64.67%[9] - 公司总资产为654.96亿元，较期初683.35亿元下降4.2%[16][17] - 货币资金为317.45亿元，较期初335.78亿元减少5.5%[16] - 存货为137.47亿元，较期初133.93亿元增长2.6%[16] - 在建工程为13.53亿元，较期初8.07亿元大幅增长67.6%[17] - 长期借款为22.19亿元，较期初62.80亿元大幅下降64.7%[17] - 未分配利润为413.45亿元，较期初393.40亿元增长5.1%[18] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为161,212户[12] - 泸州老窖集团持股比例为26.05%，持股数量为383,433,639股[12] - 泸州市兴泸投资集团持股比例为24.86%，持股数量为365,971,142股[12] - 招商中证白酒指数基金持股比例为3.89%，持股数量为57,281,307股[12] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.50%，持股数量为36,806,820股[12] - 泸州老窖集团及其一致行动人合计持股比例增至26.13%[13] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为22.00%，同比下降3.88个百分点[5] 公司项目与计划 - 公司智能酿造技改项目（一期）总投资额约为47.83亿元[15] - 2021年限制性股票激励计划部分限售股于2025年2月及9月解除限售上市流通[14][15]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为12.88亿元人民币，同比增长5.01%[5] - 年初至报告期末营业收入为39.23亿元人民币，同比增长1.67%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为8413.57万元人民币，同比下降25.64%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.88亿元人民币，同比增长5.84%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为7818.93万元人民币，同比增长7.76%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3.15亿元人民币，同比增长25.17%[5] - 营业收入为39.23亿元，较上年同期38.58亿元增长1.7%[26] - 净利润为3.602亿元，较上年同期的3.078亿元增长17.0%[27] - 归属于母公司股东的净利润为3.878亿元，较上年同期的3.664亿元增长5.8%[27] - 基本每股收益为0.32元，较上年同期的0.30元增长6.7%[27] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末财务费用为3437.59万元人民币，同比下降31.04%[12] - 研发费用为1.92亿元，较上年同期1.82亿元增长5.2%[26] - 财务费用为3438万元，较上年同期4985万元下降31.0%[26] - 信用减值损失为-0.283亿元，较上年同期的-0.509亿元损失收窄44.4%[27] - 资产减值损失为-0.160亿元，较上年同期的-0.207亿元损失收窄22.7%[27] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.26亿元人民币，同比下降7.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.262亿元，较上年同期的3.534亿元下降7.7%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.444亿元，较上年同期的-3.687亿元亏损收窄[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.5399亿元，较上年同期的3.446亿元大幅下降84.3%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为38.648亿元，与上年同期的38.403亿元基本持平[29] - 期末现金及现金等价物余额为8.111亿元，较上年同期的8.998亿元下降9.9%[31] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为131.06亿元人民币，较上年度末增长6.68%[5] - 货币资金为8.76亿元，较期初8.89亿元略有下降[23] - 应收账款为16.29亿元，较期初13.63亿元增长19.5%[23] - 存货为13.41亿元，较期初10.56亿元增长27.0%[23] - 在建工程为12.33亿元，较期初8.07亿元增长52.8%[24] - 短期借款为13.31亿元，较期初10.58亿元增长25.8%[24] - 公司总资产为131.06亿元，较期初122.86亿元增长6.7%[23][24] - 报告期末在建工程为12.33亿元人民币，较上年度末增长52.73%[10] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为46,624户[14] - 控股股东程先锋持股比例为40.82%，持股数量为496,526,307股，其中持有有限售条件股份数量为372,394,730股[14] - 程先锋质押股份数量为70,000,000股[14] - 香港中央结算有限公司作为第二大股东，持股比例为2.25%，持股数量为27,359,210股[14] - 2022年员工持股计划持有677.54万股，占上市公司总股本比例为0.56%[20] 公司运营与子公司动态 - 公司将未使用的担保额度20,000万元人民币从合肥亿帆医药有限公司调剂至合肥亿帆生物制药有限公司[16] - 全资子公司宿州亿帆药业有限公司收到口服用苯丁酸甘油酯的药品注册受理通知书[17] - 全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司收到注射用硫酸艾沙康唑的药品注册证书[18] - 全资子公司SciGenPte.Ltd.的缩宫素注射液获得塔吉克斯坦上市注册批文[18] - 全资子公司四川德峰药业有限公司收到盐酸沙丙蝶呤散剂的药品注册受理通知书[18]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入14.94亿元人民币，同比增长0.15%[5] - 年初至报告期末营业收入44.15亿元人民币，同比增长1.07%[5] - 营业收入本期为44.15亿元，与上期43.68亿元相比增长1.1%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.19亿元人民币，同比增长11.23%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.15亿元人民币，同比增长39.97%[5] - 归属于母公司股东的净利润为4.15亿元人民币，同比增长40.0%[24] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润4.54亿元人民币，同比增长59.99%[5] - 净利润为4.17亿元人民币，同比增长40.3%[24] - 营业利润为4.77亿元人民币，同比增长42.5%[24] - 基本每股收益为0.36元，同比增长38.5%[24] - 综合收益总额为3.64亿元人民币，同比增长31.7%[24] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率10.65%，同比增加2.75个百分点[5] 成本和费用 - 营业成本本期为35.55亿元，较上期36.83亿元下降3.5%[23] - 研发费用本期为1.37亿元，较上期1.18亿元增长16.4%[23] - 年初至报告期末财务费用为负3.38亿元人民币，同比大幅下降273.35%[11] - 财务费用本期为-0.34亿元，较上期0.20亿元大幅改善，主要因利息收入增加[23] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.27亿元人民币，同比增长44.15%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为7.27亿元人民币，同比增长44.1%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为46.24亿元人民币[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.42亿元人民币，主要由于投资支付增加[25][26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2369万元人民币，较上年同期-5.76亿元有所改善[26] - 期末现金及现金等价物余额为8.69亿元人民币[26] 资产和负债状况 - 报告期末货币资金16.28亿元人民币，较上年度末增长36.88%[10] - 货币资金从期初11.89亿元大幅增加至期末16.28亿元，增长36.9%[20] - 交易性金融资产从期初5.00亿元减少至期末4.37亿元，下降12.5%[20] - 公司总资产从期初735.05亿元增长至期末760.32亿元，增长3.4%[21] - 归属于母公司所有者权益从期初39.10亿元微增至期末39.16亿元，增长0.1%[21] - 短期借款从期初19.32亿元减少至期末18.27亿元，下降5.4%[21] - 报告期末长期借款7.72亿元人民币，较上年度末增长96.38%[10] - 长期借款从期初3.93亿元大幅增加至期末7.72亿元，增长96.4%[21] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为35,080户[12] - 第一大股东高利民持股比例为17.31%，持股数量为201,187,500股[12] - 第二大股东高王伟持股比例为10.67%，持股数量为124,011,645股[12] - 第三大股东高宇持股比例为6.18%，持股数量为71,787,500股[12] - 香港中央结算有限公司为第四大股东，持股比例为3.15%，持股数量为36,569,441股[12] - 前10名无限售条件股东中，高宇持有无限售条件股份71,787,500股[13] 股份回购和激励 - 公司回购专用证券账户持有公司股份34,895,872股，占总股本3%[13] - 公司累计回购股份34,895,872股，占总股本3.00%，成交金额为153,991,193.02元[15] - 公司回购股份总额计划为不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元，回购价格不超过人民币6元/股[15] - 公司向60名激励对象授予共计1,201万股限制性股票[17]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.14亿元人民币，同比增长14.34%[3] - 年初至报告期末累计营业收入为6.88亿元人民币，同比增长17.17%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1599.5万元人民币，同比大幅减亏81.56%[3][7] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为亏损8880.24万元人民币，同比大幅减亏55.28%[3][7] - 营业总收入为6.8759亿元，同比增长17.2%[17] - 净亏损为1.1074亿元，较去年同期净亏损2.5367亿元收窄56.4%[18] - 归属于母公司股东的净亏损为8880.24万元，较去年同期亏损收窄55.3%[18] - 基本每股收益为-0.0874元/股，去年同期为-0.1953元/股[19] 成本和费用表现 - 营业总成本为7.9303亿元，同比下降4.5%[17] - 公司利润指标同比大幅减亏主要由于营业收入增加及营业成本、营业外支出减少所致[7] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2417.82万元人民币，同比大幅改善149.59%[3][7] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为2417.8万元，上年同期为-4876.0万元[21] - 经营活动现金流入小计为8.1359亿元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.9538亿元，同比增长11.1%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.5968亿元，同比增长13.9%[20] - 投资活动现金流出大幅增加至7348.3万元，是上年同期1261.3万元的582.6%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-6751.1万元，较上年同期的-919.7万元恶化634.1%[21] - 筹资活动现金流入为17202.5万元，较上年同期24300.0万元减少29.2%[21] - 取得借款收到的现金为7502.5万元，较上年同期15400.0万元减少51.3%[21] - 偿还债务支付的现金为9719.0万元，较上年同期14840.0万元减少34.5%[21] - 现金及现金等价物净增加额为1259.8万元，上年同期为-139.7万元[21] - 期末现金及现金等价物余额为2374.8万元，较期初1115.0万元增加112.9%[21] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为13.10亿元人民币，较上年度末增长2.89%[4] - 公司总资产为13.10亿元人民币，较期初12.73亿元增长2.9%[13][14] - 货币资金大幅增至1.31亿元人民币，较期初1115万元增长1077.6%[13] - 固定资产为7.34亿元人民币，较期初9.01亿元下降18.5%[13] - 在建工程为7441万元人民币，较期初2496万元增长198.1%[13] - 预付款项增至3447万元人民币，较期初933万元增长269.3%[13] - 应收账款降至230万元人民币，较期初1063万元下降78.4%[13] - 短期借款为1.11亿元人民币，较期初1.66亿元下降33.0%[14] - 其他应付款增至4.08亿元人民币，较期初2.80亿元增长45.7%[14] - 负债合计为10.4012亿元，较期初8.9212亿元增长16.6%[15] 所有者权益和净资产收益率 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1.40亿元人民币，较上年度末下降39.00%[4] - 所有者权益合计为2.6997亿元，较期初3.8122亿元下降29.2%[15] - 第三季度加权平均净资产收益率为-10.80%，同比增加11.88个百分点[4] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助为259.73万元人民币[6] 股东信息 - 第一大股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司持股1.53亿股，占比15.00%[10] - 第二大股东江苏丹化集团有限责任公司持股6755万股，占比6.65%[10] 会计准则说明 - 公司不涉及2025年起首次执行新会计准则的调整[22]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为27.34亿元人民币，同比增长6.11%[5] - 年初至报告期末营业收入为84.26亿元人民币，同比增长5.99%[5] - 2025年前三季度营业总收入为84.26亿元，较2024年同期的79.50亿元增长6.0%[25] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.44亿元人民币，同比下降30.00%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为13.00亿元人民币，同比增长37.51%[5] - 归属于母公司股东的净利润为13.00亿元，较去年同期的9.46亿元增长37.5%[26] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为12.85亿元人民币，同比增长65.18%[5] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长65.18%[11] - 2025年前三季度净利润为15.12亿元人民币，较去年同期的10.94亿元增长38.2%[26] - 年初至报告期末利润总额为20.42亿元人民币，同比增长44.40%，主要因粮食、集装箱业务量增长及油品仓储收入增加[5][10] - 营业利润为20.36亿元，较去年同期的14.10亿元增长44.4%[26] - 2025年前三季度利润总额为20.42亿元，所得税费用为5.30亿元[26] - 基本每股收益为0.05元，去年同期为0.04元[27] - 第三季度基本每股收益为0.0146元/股，同比下降28.78%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均同比增长38.26%[11] 成本和费用 - 2025年前三季度营业总成本为67.16亿元，较2024年同期的69.73亿元下降3.7%[25] - 2025年前三季度财务费用为3.02亿元，其中利息费用为3.39亿元，利息收入为0.38亿元[25] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为43.20亿元人民币，同比增长83.40%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长83.40%[11] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至43.20亿元，较去年同期的23.56亿元增长83.4%[29][30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为97.08亿元，较去年同期的80.90亿元增长20.0%[29] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降459.62%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.00亿元，去年同期为正2785万元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为负37.43亿元，主要因偿还债务29.47亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额为57.26亿元，较期初的52.49亿元增长9.1%[30] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为573.36亿元人民币，较上年度末减少4.10%[6] - 2025年9月30日公司总资产为573.36亿元，较2024年底的597.87亿元下降4.1%[21] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为403.88亿元人民币，较上年度末增长1.48%[6] - 2025年9月30日公司总负债为131.49亿元，较2024年底的163.84亿元下降19.7%[22] - 2025年9月30日公司货币资金为57.60亿元，较2024年底的52.80亿元增长9.1%[20] - 2025年9月30日公司应收账款为20.69亿元，较2024年底的30.06亿元下降31.2%[20] - 2025年9月30日公司一年内到期的非流动负债为6.14亿元，较2024年底的28.97亿元大幅下降78.8%[22] - 2025年前三季度归属于母公司所有者的未分配利润为60.17亿元，较2024年同期的52.81亿元增长13.9%[22] 业务量表现 - 第三季度集装箱吞吐量达284.9万TEU，同比增长6.2%[17] - 前三季度累计集装箱吞吐量达832.3万TEU，同比增长4.7%[17] - 第三季度油化品吞吐量达1,621.2万吨，同比增长12.0%[17] - 前三季度累计油化品吞吐量达4,704.8万吨，同比增长8.6%[17] - 第三季度散杂货吞吐量达4,207.4万吨，同比增长1.8%[17] - 前三季度累计散杂货吞吐量达12,416.0万吨，同比增长0.6%[17] 投资收益 - 2025年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益为1.47亿元，而2024年同期为亏损0.07亿元[25]