整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为579.60亿元，较上年同期调整后增长20.05%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为116.95亿元，较上年同期增长73.12%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为116.42亿元，较上年同期增长73.14%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为150.62亿元，较上年同期调整后增长69.49%[9] - 基本每股收益为0.74元/股，较上年同期增长76.19%[9] - 稀释每股收益为0.74元/股，较上年同期增长76.19%[9] - 加权平均净资产收益率为4.88%，较上年同期增长1.49个百分点[9] - 本报告期末总资产为5096.14亿元，较上年度末增长2.44%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2441.34亿元，较上年度末增长4.03%[9] - 2025年1季度集团息税前利润为165.78亿元，同比增加66.02亿元，增幅66.17%[24] - 2025年第一季度营业总收入579.60亿元，较2024年第一季度调整后的482.80亿元增长19.92%[43] - 2025年第一季度营业总成本436.09亿元，较2024年第一季度调整后的404.64亿元增长7.77%[43] - 2025年第一季度净利润132.30亿元，较2024年第一季度的76.82亿元增长72.10%[44] - 2025年第一季度归属母公司股东的净利润116.95亿元，较2024年第一季度的67.55亿元增长73.13%[44] - 2025年第一季度综合收益总额为132.37亿元，2024年第一季度（调整后）为77.76亿元[46] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.74元，2024年第一季度（调整后）均为0.42元[46] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为565.55亿元，2024年第一季度（调整后）为472.59亿元[49] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为150.62亿元，2024年第一季度（调整后）为88.87亿元[51] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 68.63亿元，2024年第一季度（调整后）为 - 39.17亿元[52] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 56.87亿元，2024年第一季度（调整后）为 - 131.11亿元[53] - 2025年第一季度税金及附加15120.34元，较2024年第一季度的5105.83元增加[60] - 2025年第一季度管理费用2223.29万元，较2024年第一季度的1939.99万元增加[60] - 2025年第一季度财务费用 - 3789.16万元，较2024年第一季度的106.46万元减少[60] - 2025年第一季度投资收益6.86亿元，较2024年第一季度的6.52亿元增加[60] - 2025年第一季度营业利润7.08亿元，较2024年第一季度的6.48亿元增加[61] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 2899.99万元，较2024年第一季度的 - 1.90亿元有所改善[67] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额5亿元[68] - 2025年第一季度吸收投资收到的现金为859,481.00，2024年第一季度为62,065.00[69] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为859,481.00，2024年第一季度为62,065.00[69] - 2025年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,352,916.67，2024年第一季度为60,646,753.04[69] - 2025年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为2,205,833,740.82，2024年第一季度为425,832,131.54[69] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为2,207,186,657.49，2024年第一季度为486,478,884.58[69] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2,206,327,176.49，2024年第一季度为 -486,416,819.58[69] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1,289,152.02，2024年第一季度为120,334.84[69] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2,236,616,196.54，2024年第一季度为 -176,612,874.87[69] - 2025年第一季度期初现金及现金等价物余额为19,706,304,433.85，2024年第一季度为1,119,496,036.30[69] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为17,469,688,237.31，2024年第一季度为942,883,161.43[69] 股东持股情况 - 前十大股东中，中国远洋运输有限公司持股59.25亿股，持股比例37.12%[16] - 截至2025年3月31日，中国远洋海运直接及间接持有公司股份共7,009,619,897股，约占公司总股份的43.92%；股份注销后，约占公司总股本的44.84%[21] 股份回购与注销情况 - 2024年11月14日至2025年4月3日，公司回购99,999,943股A股股份，并于2025年4月8日完成注销；回购H股股份227,960,500股，并于2025年4月9日完成注销[22] - 2025年4月8日，公司拟回购5000万股至1亿股A股股份，回购价格不超14.83元/股；截至4月22日，已回购43,244,350股A股股份[22] 集团经营船队情况 - 截至2025年3月末，集团经营船队包括554艘集装箱船舶，运力达337.38万标准箱[25] 集团集装箱航运业务数据 - 2025年1季度，集团集装箱航运业务货运量为648.15万标准箱，较上年同期上升7.53%[25] - 2025年1季度，跨太平洋航线货运量1,254,671标准箱，同比增16.20%[26] - 2025年1季度，亚欧（包括地中海）航线货运量929,700标准箱，同比降3.09%[26] - 2025年1季度，亚洲区内（包括澳洲）航线货运量2,205,341标准箱，同比增4.25%[26] - 2025年1季度，其他国际（包括大西洋）航线货运量770,008标准箱，同比增9.78%[26] - 中远海运集运货运量合计4518055标准箱，上年同期4230148标准箱，同比增6.81%[27] - 中远海运集运航线收入合计51707957千元，上年同期43166049千元，同比增19.79%[27] - 集团集装箱航运业务收入55882731千元，上年同期46543509千元，同比增加9339222千元[30] - 集团集装箱航运业务息税前利润率为26.42%，上年同期17.55%，增加8.87个百分点[30] - 集团集装箱航运业务净利润11757732千元，上年同期6278402千元，同比增加5479330千元[30] 中远海运港口码头业务数据 - 2025年1季度中远海运港口码头总吞吐量3574.89万标准箱，同比上升7.48%[33] 公司资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日公司货币资金为187910767671.26元，2024年12月31日为185062615962.84元[36] - 2025年3月31日公司应收账款为10290229914.88元，2024年12月31日为8758797272.44元[36] - 2025年3月31日公司存货为6571491362.00元，2024年12月31日为6332468560.86元[36] - 2025年3月31日公司流动资产合计210912000974.69元，2024年12月31日为206116976847.04元[36] - 2025年3月31日非流动资产合计2987.02亿元，较2024年12月31日的2913.55亿元增长2.52%[37] - 2025年3月31日资产总计5096.14亿元，较2024年12月31日的4974.72亿元增长2.44%[37] - 2025年3月31日流动负债合计1231.00亿元，较2024年12月31日的1227.91亿元增长0.25%[38] - 2025年3月31日非流动负债合计907.73亿元，较2024年12月31日的896.23亿元增长1.28%[39] - 2025年3月31日负债合计2138.74亿元，较2024年12月31日的2124.13亿元增长0.69%[39] - 2025年3月31日所有者权益合计2957.40亿元，较2024年12月31日的2850.59亿元增长3.74%[40] - 2025年3月31日货币资金为174.73亿元，2024年12月31日为197.10亿元[55] - 2025年3月31日其他应收款为32.77亿元，2024年12月31日为32.78亿元[55] - 2025年3月31日一年内到期的非流动资产为337.12万元，2024年12月31日为15.15万元[55] - 2025年3月31日流动资产合计为208.76亿元，2024年12月31日为230.19亿元[55] - 2025年3月31日非流动资产合计764.05亿元，资产总计972.81亿元，较2024年12月31日的757.46亿元和987.65亿元有变动[56] - 2025年3月31日流动负债合计4.75亿元，负债合计4.76亿元，较2024年12月31日的4.58亿元和4.70亿元有变动[57] - 2025年3月31日所有者权益合计968.05亿元，较2024年12月31日的982.95亿元有所减少[58]

公司基本信息 - 公司法定代表人是郝強，注册地址及总部地址在中国山西省太原市小店区长风街59号[10] - 公司于2019年7月18日在香港联交所上市，股票简称晋商银行，股份代号2558[11][12] - 公司持有清徐晋商村镇银行股份有限公司51%股份[8] 财务数据关键指标变化 收入和利润（同比环比） - 2024年利息收入117.05亿元，较2023年增长0.8%；利息支出75.157亿元，较2023年增长1.9%[16] - 2024年手续费及佣金收入7.008亿元，较2023年下降18.6%；手续费及佣金支出7410万元，较2023年下降53.1%[16] - 2024年营业收入57.911亿元，较2023年下降0.2%；营业支出22.963亿元，较2023年下降2.2%[16] - 2024年净利润17.495亿元，较2023年下降12.6%；归属于本行权益持有人的净利润17.551亿元，较2023年下降12.4%[16] - 2024年利息收入为117.05亿元，同比增长0.8%；利息支出为75.157亿元，同比增长1.9%；利息净收入为41.893亿元，同比减少1.1%[31] - 2024年手续费及佣金收入为7.008亿元，同比减少18.6%；手续费及佣金支出为0.741亿元，同比减少53.1%；手续费及佣金净收入为6.267亿元，同比减少10.8%[31] - 2024年交易收益净额为1.152亿元，2023年为 - 0.785亿元；投资证券所得收益净额为8.15亿元，同比减少8.1%[31] - 2024年其他营业收入为0.449亿元，同比减少17.8%；营业收入为57.911亿元，同比减少0.2%；营业支出为22.963亿元，同比减少2.2%[31] - 2024年经营利润为17.92亿元，同比减少11.4%；应占联营公司利润为0.262亿元，同比增长116.5%；税前利润为18.182亿元，同比减少10.6%[31] - 2024年所得税费用为0.687亿元，同比增长106.3%；净利润为17.495亿元，同比减少12.6%[31] - 手续费及佣金净收入从2023年的7.029亿元减少10.8%至2024年的6.267亿元[51] - 交易收益净额从2023年的 - 7850万元增加至2024年的1.152亿元[52] - 投资证券所得收益净额从2023年的8.87亿元减少8.1%至2024年的8.15亿元[53] - 理财业务服务费从2023年的2.044亿元增加42.0%至2024年的2.902亿元[51] - 税前利润从2023年的20.339亿元减少10.6%至2024年的18.182亿元[66] - 2024年公司银行业务营业收入为347960万元，同比减少11.3%，占同期营业收入总额60.1%[156] - 2024年零售银行业务营业收入为138700万元，同比增加3.1%，占同期营业收入总额的23.9%[158] - 2024年度，集团发行理财产品金额为597.212亿元，较2023年下降11.2%；理财客户人数超455,366名，较2023年底增加[166] - 截至2024年12月31日，非保本非保收益理财产品未到期余额为400.601亿元，较2023年下降18.1%；2024年度理财产品手续费及佣金收入为2.902亿元，较2023年上升42.0%[167] - 2024年度，银行分销债券本金总额为373.814亿元，较2023年略有上升[168] 成本和费用（同比环比） - 营业支出从2023年的23.484亿元减少2.2%至2024年的22.963亿元[55][56] - 人工成本从2023年的14.324亿元减少2.3%至2024年的13.999亿元[55][57][58] - 信用减值损失从2023年的14.32亿元增加17.0%至2024年的16.748亿元[64] - 所得税费用从2023年的3330万元增加106.3%至2024年的6870万元[66] - 租金及物业管理费从2023年的4260万元增加8.0%至2024年的4600万元[55][61] 其他财务数据变化 - 2024年总资产3763.055亿元，较2023年增长4.2%；总负债3482.772亿元，较2023年增长3.5%[18] - 2024年发放贷款和垫款净额1951.035亿元，较2023年增长5.1%；吸收存款3103.279亿元，较2023年增长7.7%[18] - 2024年平均总资产回报率0.47%，较2023年下降0.1个百分点；平均权益回报率6.88%，较2023年下降1.43个百分点[18] - 2024年净利息收益率1.20%，较2023年下降0.16个百分点；手续费及佣金净收入占营业收入比10.82%，较2023年下降1.29个百分点[18] - 2024年成本收入比率38.13%，较2023年下降0.81个百分点[18] - 2024年不良贷款率为1.77%，较2023年的1.78%下降0.01个百分点[19] - 2024年拨备覆盖率为205.46%，较2023年的198.71%上升6.75个百分点[19] - 2024年核心一级资本充足率为10.18%，较2023年的11.14%下降0.96个百分点[19] - 2024年总权益对总资产比率为7.45%，较2023年的6.87%上升0.58个百分点[19] - 2024年存贷比为66.95%，较2023年的68.11%下降1.16个百分点[19] - 2024年流动性覆盖率为347.26%，较2023年的242.06%上升105.20个百分点[19] - 2024年可用的稳定资金合计为252,981.1百万元，所需的稳定资金合计为189,545.3百万元，净稳定资金比例为133.47%[19] - 净利息收益率从2023年的1.36%降至2024年的1.20%，下降0.16个百分点；净利差从2023年的1.29%降至2024年的1.07%，下降0.22个百分点[34] - 生息资产收益率从2023年的3.72%降至2024年的3.37%，下降0.35个百分点；付息负债付息率从2023年的2.43%降至2024年的2.30%，下降0.13个百分点[34] - 2024年利息收入为117.05亿元，较2023年的116.149亿元增加0.8%，生息资产平均余额从2023年的3120.383亿元增加11.4%至2024年的3477.12亿元[36] - 2024年发放贷款和垫款利息收入为79.754亿元，较2023年的81.46亿元减少2.1%，平均余额从2023年的1913.734亿元增加6.3%至2024年的2033.591亿元，平均收益率从2023年的4.26%降至2024年的3.92%[37] - 2024年金融投资利息收入为23.198亿元，较2023年的24.166亿元减少4.0%，平均余额从2023年的734.183亿元增加10.7%至2024年的812.485亿元，平均收益率从2023年的3.29%降至2024年的2.86%[38] - 2024年拆出资金利息收入为5.048亿元，较2023年的2.872亿元增加75.8%，平均余额从2023年的80.789亿元增加93.2%至2024年的156.044亿元，平均收益率从2023年的3.55%降至2024年的3.23%[39] - 买入返售金融资产利息收入从2023年的4.999亿元增至2024年的6.191亿元，增幅23.8%，平均余额增35.1%，平均收益率降至2.12%[40] - 存放中央银行款项利息收入从2023年的2.255亿元增至2024年的2.417亿元，增幅7.2%，平均余额增2.9%，平均收益率升至1.46%[41] - 存放同业及其他金融机构款项利息收入从2023年的0.397亿元增至2024年的0.442亿元，增幅11.3%，平均余额增20.1%，平均收益率降至2.61%[42] - 集团利息支出从2023年的73.787亿元增至2024年的75.157亿元，增幅1.9%，付息负债平均余额增7.6%，平均付息率降至2.30%[43] - 吸收存款利息支出从2023年的63.646亿元增至2024年的65.537亿元，增幅3.0%，平均余额增9.1%，平均付息率降至2.31%[44] - 同业及其他金融机构存放款项利息支出从2023年的0.012亿元减至2024年的0.009亿元，降幅25.0%，平均付息率降至1.38%，平均余额增6.5%[45] - 拆入资金利息支出从2023年的0.138亿元减至2024年的0.033亿元，降幅76.1%，平均余额减72.0%，平均付息率降至1.87%[46] - 卖出回购金融资产利息支出从2023年的3.76亿元减至2024年的3.004亿元，降幅20.1%，平均余额减13.4%，平均付息率降至1.90%[47] - 已发行债券利息支出从2023年的5.796亿元增至2024年的6.108亿元，增幅5.4%，平均余额增9.5%，平均付息率降至2.52%[48] - 向中央银行借款利息支出从2023年的0.435亿元增至2024年的0.466亿元，增幅7.1%，平均余额增13.2%，平均付息率降至1.91%[49] - 公司总资从2023年12月31日的361305.0百万元增加4.2%至2024年12月31日的376305.5百万元[68][69] - 发放贷款和垫款净额从2023年的185609.7百万元增加到2024年的195103.5百万元，占比从51.3%升至51.8%[68] - 公司贷款从2023年的120284.4百万元增加5.8%至2024年的127307.5百万元[71][72] - 短期贷款和垫款占公司贷款总额百分比从2023年的40.7%降至2024年的37.6%，中长期贷款占比从59.3%升至62.4%[74][75] - 流动资金贷款占公司贷款总额比例从2023年的63.0%升至2024年的64.8%[77] - 个人贷款从2023年的31819.7百万元增加7.7%至2024年的34283.7百万元[71][78] - 住房按揭贷款从2023年的22983.7百万元增加6.8%至2024年的24550.3百万元[79][80] - 个人消费贷款从2023年的2938.7百万元增加52.1%至2024年的4469.1百万元[79][80] - 个人经营贷款从2023年的1294.6百万元增加2.7%至2024年的1329.5百万元[79][80] - 信用卡余额从2023年的4602.7百万元减少14.5%至2024年的3934.8百万元[79][81] - 票据贴现余额从2023年末的393.32亿元增至2024年末的398.229亿元，增幅1.2%[82] - 金融投资净额从2023年末的908.154亿元增至2024年末的1067.962亿元，增幅17.6%[83] - 中国政府债券投资从2023年末的497.887亿元增至2024年末的568.392亿元，增幅14.2%[88] - 政策性银行债券投资从2023年末的152.288亿元降至2024年末的151.609亿元，降幅0.4%[88] - 商业银行及其他金融机构债券投资从2023年末的53.57亿元降至2024年末的50.469亿元，降幅5.8%[88] - 企业债券投资从2023年末的11.871亿元降至2024年末的9.455亿元，降幅20.4%[88] - 特殊目的载体投资总额从2023年末的101.489亿元增至2024年末的217.949亿元[90] - 资产其他组成部分总额从20

Annual Report 年 報 (Incorporated in Bermuda with limited liability)（於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號 : 760) * 僅 供 識 別 CONTENTS目錄 | Corporate Information | 2 | | --- | --- | | 公司資料 | | | Chairman's Statement | 4 | | 主席報告書 | | | Business and Financial Review | 8 | | 業務及財務回顧 | | | Biographical Details of Directors and Senior Management | 18 | | 董事及高級管理人員之履歷 | | | Corporate Governance Report | 21 | | 企業管治報告 | | | Environmental, Social and Governance Report | 33 | | 環境、社會及管治報告 | | | Report of the Directors | 60 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） （上市債務證券代號：5454） 截至2025年3月31日止三個月業績公告 未經審核主要財務資料摘要 紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈本公 司及其附屬公司（「本集團」）截至2025年3月31日止三個月（「報告期」）的未經審計 主要財務資料摘要。本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期 貨條例」）第XIVA部項下內幕消息條文、香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「香港上市規則」）第13.09(2)條及第13.10B條以及上海證券交易所股票上市規則 的要求作出。 未經審核主要財務資料摘要 於2022年，本公司以債務發行方式向專業投資者（定義見香港上市規則第37 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益增长约49.2%，主要因乙二醇、丁二烯平均售价和销量提升及表面活性剂销量增加[7] - 2024年公司整体毛利率由2023年的约1.5%提高约4.2%至约5.7%[7] - 2024年母公司拥有人应占纯利约为人民币532.6百万元，每股基本盈利约为人民币45.99分，与2023年相比分别增长约482.2%及486.6%[7] - 2024年公司总收益为19586052千元人民币，较2023年的13128400千元人民币增长49.2%[19] - 整体毛利率由2023年的1.5%提升约4.2%至2024年的5.7%[26] - 2024年现金及银行结余约为5.643亿元（2023年：约3.642亿元），计息借贷约为109.45亿元（2023年：约101.9亿元），资产负债比率约为49.5%（2023年：约48.5%）[29] - 2024年存货周转天数为46.2日（2023年：42.6日），应收账款及应收票据周转天数为27.1日（2023年：28.3日），应付账款及应付票据周转天数为38.9日（2023年：48日）[31][32][33] - 2024年资本承担为约45.103亿元（2023年：11.155亿元）[34] - 2024年外排废水量2456299吨，2023年为723874吨；工业用水量2024年为13401114吨，2023年为9818992吨[67] - 2024年温室气体范围1排放3828641吨，强度为195吨/100万元收入；2023年排放1950496吨，强度为148吨/100万元收入[67] - 2024年环保投入9420万元，2023年为7350万元[67] - 2024年电力用量1400813410千瓦•时，强度为71521千瓦•时/100万元收入；2023年用量1071105625千瓦•时，强度为81589千瓦•时/100万元收入[72] - 2024年耗水量13006817立方米，强度为664立方米/100万元收入；2023年耗水量9818992立方米，强度为748立方米/100万元收入[72] - 2024年蒸汽用量2926052吨，强度为149吨/100万元收入；2023年用量2470821吨，强度为188吨/100万元收入[72] - 2024年员工总人数为1430人，2023年为1307人；人员流动率为6.2%，2023年为10.2%[77] - 2024年中国主要供应商（年度采购额超100万元）数目为306个，2023年为390个；境外主要供应商数目2024年为25个，2023年为26个[85] - 2024年和2023年已出售或付運產品總數中因安全及健康原因而須召回的比例均为0%[88] - 2024年最大客户占集团销售总额的4.1%，2023年为4.8%；五大客户合共占比2024年为15.3%，2023年为15.6%[150] - 2024年最大供应商占集团采购总额的9.9%，2023年为8.0%；五大供应商合共占比2024年为33.6%，2023年为28.2%[150] 各条业务线表现 - 2024年乙二醇平均售价较2023年上涨约9.7%，达约人民币3,986元/公吨，销量上涨约84.6%，达868,951公吨[8] - 2024年丁二烯平均售价较2023年上涨约51.0%，达约人民币10,267元/公吨，销量上涨约105.2%，达约74,732公吨[8] - 2024年环氧化乙烷平均售价较2023年上涨约5.6%，达约人民币5,993元/公吨[8] - 2024年表面活性剂销量较2023年增长约45.6%[8] - 2024年聚丙烯平均售价与2023年维持类似水平，达约人民币6,448元/公吨[8] - 2024年乙二醇收益为3463776千元人民币，占比18%，较2023年增长102.7%，销量攀升84.6%至868951公吨，平均售价上涨9.7%至每公吨3986元人民币[19][20][22] - 2024年丁二烯收益为767239千元人民币，占比4%，较2023年增长210.0%，销量增长105.2%至74732公吨，平均售价上涨51.0%至每公吨10267元人民币[19][20] - 2024年乙醇胺收益为202148千元人民币，占比1%，较2023年增长153.9%，销量增长163.0%至31830公吨[19] - 2024年环氧乙烷收益为2152787千元人民币，占比11%，较2023年增长28.4%，平均售价上涨5.6%，销量增加21.6%至359192公吨[19][20][21] - 2024年聚丙烯收益为4024397千元人民币，占比21%，较2023年增长24.6%，销量增加23.5%至624154公吨[19][24] - 2024年乙烯收益为1642422千元人民币，占比8%，较2023年增长98.3%，销量增长91.1%至246271公吨，平均售价上涨3.7%[19][20] - 2024年表面活性剂收益为3588500千元人民币，占比18%，较2023年增长41.4%，销量增长45.6%至594507公吨，平均售价下降2.9%[19][20] - 2024年甲基叔丁基醚收益为1107436千元人民币，占比6%，较2023年增长2.3%，销量增长17.1%至196058公吨，平均售价下降12.6%[19][20] - 2024年加工服务收益为80859千元人民币，占比0%，较2023年下降9.0%，销量增长2.4%至275182公吨，平均售价下降11.2%[19][20] - 2024年丁二烯业务线收益较2023年增加约210.0%，平均售价上涨约51.0%，销量上升约105.2%[25] 管理层讨论和指引 - 董事会不建议就2024年度派发末期股息[7] - 董事会不建议就2024年度派發末期股息[37] - 董事会不建议就截至2024年12月31日止年度派发现金股息[124] 其他没有覆盖的重要内容 - 其他开支主要包括外汇亏损约7720万元、存货撇减约3480万元、处置污水处理设施亏损约5400万元及原材料销售成本约2240万元[27] - 根据股份奖励计划，2024年度可供发行股份总数为5950万股，一名经选定雇员最高配额为2242.4万股，相当于已发行股份约2.59%[38][40] - 韩建红、饶火涛、陈娴分别自2010年、2017年、2021年起出任执行董事，分别负责整体业务规划、整体生产及项目管理、财务管理[45][46][47] - 公司提呈截至2024年12月31日止年度的环境、社会及管治报告[55] - 报告涵盖公司在中国核心业务，包括生产及供应环氧乙烷等产品及提供加工服务[56] - 报告参照《环境、社会及管治报告指引》编制，遵循重要性、量化、平衡、一致性原则[57] - 公司与股东/潜在投资者、客户、供应商等权益人保持密切沟通[58] - 股东/潜在投资者需求为公司信息透明、完善企业管治、投资回报[59] - 客户需求为优质产品、及时客户服务、稳定生产及供应来源[59] - 供应商需求为稳定需求、稳定生产[59] - 员工需求为薪酬及福利、工作环境、职业发展[59] - 政府及监管机构要求公司遵守法律法规[59] - 公司对权益人团体进行全面重要性评估以识别环境、社会及管治事宜[60] - 公司设定减排目标，调整各相关产品平均售价变动后，每100万元收入产生的气体排放量、外排废水量及工业用水量与去年按相同基准计算的排放量相比上升不超5%[63] - 公司设定电力用量强度及蒸汽消耗强度目标，2024年大部分关键绩效指标与2023年维持相似水平[68] - 公司制定政策缩小对环境及自然资源的影响，采取措施提高员工环保意识，如室外气温降至25˚C关闭生产设施内空调[73] - 公司制定政策将对全球气候变化的影响降至最低，微调部分管道结构利用余热生成低压蒸汽，优化生产效率[74] - 公司制定政策确保安全工作环境，保护员工免受职业危害，定期强调安全生产重要性并提供培训[78] - 公司自2016年发起“安全健康杯”运动，自2013年推出年度健康检查计划[78] - 公司制定政策定期向员工提供全面培训，聘请外部培训机为各级员工培训[80] - 公司制定政策防止雇佣童工及强迫劳工，有严格招聘流程确保合规[82] - 公司制定政策管理供应链环境及社会风险，选择供应商注重环保[83] - 公司针对生产设施等实施严格招标程序，董事会主持开标会议确保公平[84] - 公司制定产品责任政策，实行客户企业资源规划系统选择客户[86] - 公司制定反腐敗政策，截至2024年12月31日及报告日期，未发现贿赂等违法违规行为[89] - 公司自2013年起为乍浦与上海直达巴士线路提供资金援助[91] - 公司采纳联交所企业管治守则，2024年及报告日期一直遵守所有守则条文[92] - 董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[94] - 公司规定执行董事服务合约为期3年，独立非执行董事任期为2年[98] - 每届股东周年大会上，三分之一的董事须轮席退任，每名董事最少每3年退任一次[98] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，曾审阅2024年中期和年度业绩[99] - 薪酬委员会由3人组成，2024年举行一次会议检讨董事及高管薪酬待遇[101] - 公司每年最少举行4次董事会会议，约每隔一个季度举行一次[97] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会举行两次会议，韩建红等董事出席会议情况不同，如韩建红女士董事会出席率100%（7/7）、薪酬委员会出席率100%（1/1）、提名委员会出席率100%（2/2）[102] - 公司已采纳董事会多元化政策，甄选候选人按性别、年龄等多元化范畴为基准[103] - 全体董事确认在截至2024年12月31日止年度及截至年报日期遵守证券交易标准守则规定[104] - 截至2024年12月31日止年度，向安永会计师事务所支付年度核数服务费用2980千元人民币、税收及其他服务费用125千元人民币[106] - 董事会认为集团内部监控制度有效且足够，截至2024年12月31日止年度无重大监控问题[108] - 董事确认对编制截至2024年12月31日止年度财务报表负责，财务报表真实公平列报集团业绩[109] - 公司接获韩女士及控股股东声明，其在截至2024年12月31日止年度及直至年报日期全面遵守不竞争承诺[111] - 独立非执行董事认为契诺人在回顾年度内未违反不竞争承诺条款[112] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东有权书面要求董事会召开股东特别大会[114] - 公司将查看要求书及合资格股东身份，若要求书合适，董事会将在提交后两个月内召开股东特别大会；若不合适，将知会股东结果且不召开[115] - 若董事会未能在要求书递交后21天内召开大会，要求人可自行召开，公司须偿付股东合理费用[115] - 股东提名董事人选，通知提交时间不早于寄发大会通知翌日，不迟于大会召开日期前七日，最短时限不少于七日[115] - 公司将于2025年5月26日至5月30日暂停办理股份过户登记手续，股东须在5月23日下午4时30分前交回文件[125] - 截至2024年12月31日止年度及年报日期，公司有4位执行董事和3位独立非执行董事[132] - 三分之一董事须于每届股东周年大会轮值退任，陈娴女士、管思怡女士及沈凯军先生须退任，符合资格可重选[132] - 执行董事服务合约为期三年，独立非执行董事委任为期两年，均可提前三个月书面通知终止[133] - 拟重选连任董事无与公司订立不可于一年内无赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[133] - 年内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[130] - 2024年12月31日，韩建红在公司股份权益总计557,674,000股，占已发行股本46.86%；饶火涛659,000股，占0.06%；陈娴3,500,000股，占0.29%[137] - 2024年12月31日，管先生在相联法团Sure Capital持有8,473股，占已发行股本84.71%；韩女士持有1,529股，占15.29%[138] - 2024年12月31日，主要股东Sure Capital持有公司536,936,000股，占已发行股本45.12%[139] - 2024年12月31日，公司已发行股份为1,190,000,000股[140] - 公司于2011年3月31日采纳股份奖励计划，有效期五十年[142][143] -

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1,592,279,566.99元，较上年同期调整后数据增长7.99%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 25,948,780.35元，上年同期调整后为 - 78,577,453.32元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 53,686,073.98元，上年同期调整后为 - 114,879,651.67元[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.86%，较上年同期调整后增加1.41个百分点[6] - 2025年第一季度营业总收入15.92亿元，较2024年第一季度的14.74亿元增长7.99%[34] - 2025年第一季度净利润为-4135.63万元，2024年第一季度为-9794.62万元[35] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.04元/股，2024年第一季度均为-0.14元/股[37] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为914.44万元，2024年第一季度为-114.23万元[36] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本16.41亿元，较2024年第一季度的17.08亿元下降3.95%[34] - 2025年第一季度研发费用1.05亿元，较2024年第一季度的0.99亿元增长5.58%[34] - 2025年第一季度财务费用0.75亿元，较2024年第一季度的0.59亿元增长26.31%[34] 现金流相关（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为163,051,685.79元，较上年同期调整后数据增长74.48%[6] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为74.48%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金减少[15] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为752.48%，主要因吸收投资收到的现金增加[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为11.59亿元，2024年第一季度为13.42亿元[38] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，2024年第一季度为0.93亿元[39] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-14.91亿元，2024年第一季度为-10.93亿元[39] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为35.25亿元，2024年第一季度为20.96亿元[40] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为19.94亿元，2024年第一季度为2.34亿元[40] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为6.71亿元，2024年第一季度为-7.66亿元[40] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为31.80亿元，2024年第一季度为22.20亿元[40] 资产负债相关（同比环比） - 本报告期总资产为17,521,215,697.75元，较上年同期调整后数据增长9.13%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的所有者权益为2,857,027,247.51元，较上年同期调整后数据下降9.87%[6] - 2025年3月31日资产总计175.21亿元，较2024年12月31日的160.55亿元增长9.13%[30] - 2025年3月31日负债合计136.29亿元，较2024年12月31日的120.32亿元增长13.35%[32] - 2025年3月31日所有者权益合计38.93亿元，较2024年12月31日的40.23亿元下降3.27%[32] - 2025年3月31日货币资金32.97亿元，较2024年12月31日的27.76亿元增长18.77%[29] - 2025年3月31日交易性金融资产17.00亿元，较2024年12月31日的5.05亿元增长236.40%[29] - 2025年3月31日短期借款44.74亿元，较2024年12月31日的39.86亿元增长12.24%[31] 其他财务数据变动原因 - 交易性金融资产变动比例为236.40%，主要因购买理财产品增加[15] - 衍生金融资产为4377.10，主要因期货浮盈[15] - 应收票据变动比例为 - 64.51%，主要因收取的商业承兑汇票减少[15] - 应付票据变动比例为 - 78.13%，主要因开具的票据结算减少[15] - 合同负债变动比例为 - 52.80%，主要因预收的订单货款减少[16] - 应交税费变动比例为89.54%，主要因增值税及企业所得税增加[16] - 营业外支出变动比例为100.13%，主要因赔偿款及罚款增加[20] 企业收购相关 - 2024年拟以现金10,053.92万元收购山东美多100%股权，并增资5,000万元[7] - 2025年1月21日收购完成，山东美多纳入合并报表范围，对前期财务数据追溯调整[9] 其他重要内容 - 本报告期非经常性损益合计27,737,293.63元[13] - 报告期末普通股股东总数为64149户，其中A股股东64143户，H股登记股东6户[21][26] - 公司2025年起首次执行新会计准则或准则解释等不涉及调整首次执行当年年初的财务报表[41] - 公告日期为2025年4月29日[41] - 董事会包括执行董事石俊峰、吕振亚、秦建、沈志勇、张羿；非执行董事朱香兰；独立董事李庆文、叶新、耿成轩、康锦里[41]

营业收入相关 - 本报告期营业收入37.72亿元，上年同期50.58亿元，同比减少25.43%[9] - 本报告期营业总收入37.72亿元，上年同期为50.58亿元[37] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润-3.56亿元，上年同期-4.39亿元，同比增长18.93%[9] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润-2.42亿元，上年同期-2.54亿元，同比增长4.72%[9] - 本报告期营业利润亏损5.30亿元，上年同期亏损4.99亿元[38] - 本报告期利润总额亏损5.31亿元，上年同期亏损5.00亿元[38] - 本报告期净利润亏损4.97亿元，上年同期亏损5.96亿元[38] - 本报告期归属于母公司所有者的净利润亏损3.56亿元，上年同期亏损4.39亿元[38] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动现金流量净额-15.71亿元，上年同期1.19亿元，同比减少1422.07%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-15.71亿元，上年同期为1.19亿元，变动比例-1422.07%，受锂价下跌等因素影响[18] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -1,571,355,929.64 元，上年同期为 118,855,695.01 元[40] 资产相关 - 本报告期末总资产1045.29亿元，较上年同期1008.32亿元增长3.67%[12] - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益414.02亿元，较上年同期417.82亿元减少0.91%[12] - 本报告期衍生金融资产为0，较上年末35.44万元减少100%[16] - 本报告期应收款项融资24.52亿元，较上年末8.60亿元增长185.14%[16] - 本报告期预付款项7.21亿元，较上年末3.16亿元增长128.10%[16] - 2025年3月31日货币资金期末余额70.45亿元，年初余额59.44亿元[32] - 2025年3月31日应收账款期末余额32.72亿元，年初余额39.67亿元[32] - 2025年3月31日存货期末余额96.09亿元，年初余额86.13亿元[32] - 2025年3月31日固定资产期末余额183.94亿元，年初余额163.83亿元[33] - 2025年3月31日资产总计期末余额1045.29亿元，年初余额1008.32亿元[33] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计-1.14亿元，其中政府补助1.07亿元，金融资产公允价值变动损益-2.12亿元[13] 成本及费用相关 - 营业成本本报告期为32.83亿元，上年同期为47.56亿元，变动比例-30.96%，因原材料价格下降带动产品成本下降[17] - 税金及附加本报告期为2557.26万元，上年同期为1840.73万元，变动比例38.93%，因适用资源税应税收入增加[17] 投资收益相关 - 投资收益本报告期为-659.59万元，上年同期为2.59亿元，变动比例-102.55%，因联合营企业利润规模收缩[17] 现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为-2930.30万元，上年同期为-20.79亿元，变动比例85.91%，因取得投资收益现金增加及投资支付现金减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为27.76亿元，上年同期为15.74亿元，变动比例76.39%，因取得借款收到的现金增加[18] - 取得投资收益收到的现金本报告期为 1,289,774,032.39 元，上年同期未提及[41] - 取得借款收到的现金本报告期为 7,135,286,888.23 元，上年同期为 5,008,335,088.98 元[42] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 901,663,373.19 元，上年同期为 -372,192,232.97 元[42] - 期末现金及现金等价物余额本报告期为 6,542,901,518.06 元，上年同期为 8,921,539,762.30 元[42] 股东相关 - 本报告期末A股普通股股东总数为295,547，H股为41，表决权恢复的优先股股东总数为0[19] - 前10名股东中，HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例20.00%，持股数量4.04亿股[22] - 前10名股东中，李良彬持股比例18.77%，持股数量3.79亿股，其中质押9477万股[22] - 前10名无限售条件股东中，HKSCC NOMINEES LIMITED持股数量4.04亿股，为境内上市外外资股[24] 公司投资及业务项目相关 - 公司控股子公司赣锋锂电以2亿元与专业投资机构共同投资认购洛腾（杭州）股权投资合伙企业财产份额[28] - 阿根廷Mariana锂盐湖项目一期于2025年2月12日投产，规划年产能2万吨氯化锂生产线[28] - 公司以2亿元向控股子公司赣锋锂电收购深圳易储全部股权，2025年3月7日完成工商变更登记[29] - 公司对深圳易储认缴出资保持4.5亿元不变，增加实缴出资2.5亿元，完成后实缴出资合计4.5亿元[30] 其他综合收益及每股收益相关 - 本报告期其他综合收益的税后净额亏损5140万元，上年同期为盈利4892万元[38] - 综合收益总额本报告期为 -548,486,472.76 元，上年同期为 -546,732,751.56 元[39] - 基本每股收益本报告期为 -0.18 元，上年同期为 -0.22 元；稀释每股收益本报告期为 -0.18 元，上年同期为 -0.22 元[39] 销售现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为 4,008,985,643.70 元，上年同期为 6,144,234,199.45 元[40] 负债相关 - 2025年3月31日短期借款期末余额104.25亿元，年初余额90.69亿元[34] - 本报告期末非流动负债合计229.34亿元，年初为215.74亿元[35] - 本报告期末负债合计574.43亿元，年初为532.44亿元[35] 所有者权益相关 - 本报告期末所有者权益合计470.86亿元，年初为475.88亿元[35] 营业总成本相关 - 本报告期营业总成本41.13亿元，上年同期为55.37亿元[37]

紅星美凱龍家居集團股份有限公司 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） 股票代號 : 1528 2024 年度報告 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 2024 年度報告 | 目錄 | | --- | | 公司簡介 | 2 | | --- | --- | | 公司資料 | 3 | | 財務及經營摘要 | 5 | | 董事長致辭 | 7 | | 管理層討論及分析 | 10 | | 董事、監事及高級管理人員簡介 | 28 | | 董事會報告 | 34 | | 監事會報告 | 76 | | 企業管治報告 | 79 | | 獨立核數師報告 | 100 | | 合併損益及其他全面收益表 | 106 | | 合併財務狀況表 | 108 | | 合併股東權益變動表 | 111 | | 合併現金流量表 | 113 | | 合併財務報表附註 | 116 | | 五年財務概要 | 326 | | 釋義 | 327 | 公司簡介 本公司於2007年成立，其H股於2015年6月在香港聯交所主板上市（股票代碼：1528），而其A股於2018 ...

2020 - 2024年关键财务指标变化 - 2020 - 2024年收益分别为3826829千港元、4389437千港元、4106168千港元、3604357千港元、3824324千港元[7] - 2020 - 2024年EBITDA分别为344976千港元、414003千港元、300078千港元、239379千港元、314938千港元[7] - 2020 - 2024年公司普通股本持有人应占纯利/（亏损净额）分别为 - 37561千港元、45986千港元、 - 57958千港元、 - 131089千港元、2848千港元[7] - 2020 - 2024年毛利率分别为11.2%、12.7%、8.6%、8.2%、11.0%[8] - 2020 - 2024年纯利率/（净亏率）分别为 - 0.9%、1.1%、 - 1.3%、 - 3.7%、0.7%[8] - 2020 - 2024年资产负债比率分别为46.4%、48.8%、35.9%、42.3%、37.3%[8] 2024年公司整体财务表现 - 2024年公司整体收益同比上升6.1%至约382430万港元，普通股本持有人应占纯利约2820万港元[21] - 2024年公司整体收益同比增加约6.1%至38.243亿港元，毛利同比增加约43.1%至约4.224亿港元[31] - 2024年公司从2023年普通股持有人应占亏损净额1.329亿港元扭转为应占溢利净额2820万港元，每股基本盈利约为3.2港仙[31] - 2024年公司整体毛利率上升2.8个百分点至11.0%[32] - 整体销售收入约38.243亿港元，增加约6.1%，布料销售额约30.382亿港元，增加约3.2%，成衣销售额约7.861亿港元，增加约19.2%[37] - 毛利约4.224亿港元，增加约43.1%，毛利率增至约11.0%[38] - 融资成本约5760万港元，减少约45.1%[39] - 销售及分销开支增加至约1.094亿港元[40] - 行政开支减少至约2.829亿港元[41] - 其他经营开支净额约10万港元，主要包括汇兑亏损约170万港元及污水处理经营开支约2600万港元[42] - 公司普通股本持有人应占溢利净额约2820万港元，去年为亏损净额约1.329亿港元[43] - 2024年12月31日，集团流动资产净值约6.836亿港元，现金及现金等同项目约6.728亿港元，银行借贷总额约8.869亿港元，净债务资产负债率约37.3%[44] - 本年度应付款项周转期、存货周转期及应付款项周转期分别为48.3日、92.0日及69.0日[45] - 2024年12月31日，集团资本开支投资约9160万港元，2023年约1.704亿港元；其中约83.2%（2023年：约62.9%）用于购买厂房及机器[52] - 2024年12月31日，集团布料业务资产占集团资产总值约76.3%（2023年：约82.8%），布料业务资本开支占集团总资本开支约74.4%（2023年：约52.2%）[54] - 2024年11月，集团完成出售Great Market Global Viet Nam Company Limited 100%股权，现金代价1027.6万美元（约8015.3万港元）[56] - 2024年12月31日，3597.1万港元（2023年：4553.9万港元）存款为1.10523亿港元（2023年：1.51135亿港元）应付票据作抵押；131.4万港元（2023年：无）银行结余受限[62] - 2024年收益为38.24324亿港元，2023年为36.04357亿港元[182] - 2024年毛利为4.22391亿港元，2023年为2.95177亿港元[182] - 2024年除税前溢利为4146.9万港元，2023年亏损1.2499亿港元[182] - 2024年年内溢利为2849.5万港元，2023年亏损1.34771亿港元[182] - 2024年本公司普通股本持有人应占每股盈利为3.2港仙，2023年亏损15.3港仙[182] - 2024年年内全面收入总额为7050万港元，2023年开支总额为2.59573亿港元[183] - 2024年非流动资产总值为12.66432亿港元，2023年为12.82225亿港元[184] - 2024年流动资产总值为21.69299亿港元，2023年为24.97861亿港元[184] - 2024年流动负债总额为14.85664亿港元，2023年为17.33466亿港元[184] - 2024年流动资产净值为6.83635亿港元，2023年为7.64395亿港元[184] - 2024年非流动负债总额为228,161千港元，较2023年的396,169千港元减少42.41%[185] - 2024年资产净值为1,721,906千港元，较2023年的1,650,451千港元增长4.33%[185] - 2024年公司年内溢利为28,155千港元，全面收入总额为70,160千港元[186] - 2024年经营业务所得现金流量净额为170,453千港元，2023年为233,158千港元[188] - 2024年投资活动所用现金流量净额为 - 29,654千港元，2023年为 - 164,056千港元[189] - 2024年融资活动所用现金流量净额为 - 384,073千港元，2023年为 - 223,364千港元[189] - 2024年现金及现金等同项目减少净额为 - 243,274千港元，2023年为 - 154,262千港元[189] - 2024年年终现金及现金等同项目为672,814千港元，2023年为916,088千港元[189] - 2024年除税前溢利为41,469千港元，2023年除税前亏损为124,990千港元[188] - 2024年已发行股本为86,992千港元，与2023年持平[185] 2024年业务线数据 - 2024年纺织业务及成衣业务的收益分别占整体收益约79.4%及20.6%[31] 公司收购与出售事项 - 2024年12月公司签订谅解备忘录，以约1080万美元收购KTD全部已发行股份[20] - 2024年公司出售一间拥有越南一幅土地的附属公司，实现净收益约3260万港元[21] - 2024年公司出售越南一间附属公司获约3259.8万港元收益，所得资金用于收购KTD及整合越南营运[31][34] - 2024年12月公司签订谅解备忘录，2025年1月签订买卖协议，以约8389.2万港元收购越南布料生产商KTD全部已发行股份[33] - KTD资产包括越南仁泽六工业区一幅27253平方米土地，涵盖一间漂染工厂及两间织造工厂[33] - 2025年，集团有条件同意收购KTD 100%股本权益，现金代价包括434.7894万美元（约3391.3万港元）及640.7597万美元（约4997.9万港元），收购未完成[58] 股息政策与派息情况 - 董事会建议派付2024年度末期股息每股普通股0.7港仙（2023年：无）[22] - 董事会建议派发本年度末期股息每股普通股0.7港仙[47] - 董事建议派付本年度末期股息每股0.7港仙，2023年无[129] 公司人员相关情况 - 2024年12月31日，集团在中国有3638名雇员（2023年：3806名），在柬埔寨有3356名雇员（2023年：2734名），在香港、澳门、新加坡及其他地区有187名雇员（2023年：116名）[53] - 2024年12月31日，女性员工约占整体员工团队（包括高级管理层）的53%[87] 公司销售与采购情况 - 本年度，向五大地（韩、中、新、港、台）销售占集团总销售约82.3%（2023年：约77.1%），向韩国销售占约42.4%（2023年：约39.7%）[54] - 本年度向集团五大客户销售占总销售41.1%（2023年：36.1%），向最大客户销售占17.8%（2023年：14.4%）[136] - 本年度向集团五大供应商采购占总采购25.7%（2023年：38.5%），向最大供应商采购占6.7%（2023年：10.1%）[136] 公司治理结构与运作 - 2024年12月31日，董事会由8名董事组成，包括5名执行董事及3名独立非执行董事[66] - 戴锦春先生、戴锦文先生、张素云女士及黄少玉女士有家族关系，戴锦春为戴锦文胞弟，张素云及黄少玉分别为彼等配偶[67] - 本年度董事会召开四次会议和一次股东大会，全体董事出席董事会会议和股东大会的比例均为100%[69] - 三名独立非执行董事占董事会成员至少三分之一，且至少其中一名具备适当所需的专业会计资格[71] - 非执行董事任期一般为两年，李向民调任后任期为一年[73] - 薪酬委员会于2005年9月成立，本年度召开一次会议，成员出席率100%[75][76] - 本年度支付低于200万港元薪酬的高级管理层（不含董事）有8人[76] - 提名委员会于2005年9月成立，本年度召开一次会议，成员出席率100%[77][78] - 执行董事戴锦春和戴锦文分别担任公司主席和行政总裁，职务分开[72] - 公司秘书为郑文广，符合上市规则相关规定[74] - 全体董事每月获集团表现等最新资料，本年度均参与研讨会或内部工作会议[70] - 主席安排每季召开一次董事会例行会议，与独立非执行董事单独开会一次[69] - 董事会8名董事中有2名女性董事，女性董事比例为25%，男性董事比例为75%，已达成性别多元化目标[79] - 董事会成员中执行董事占比50.0%，非执行董事占比12.5%，独立非执行董事占比37.5%，超出上市规则要求[81] - 独立非执行董事须每年提供独立性确认书，提名委员会每年评估其独立性[80] - 独立非执行董事收取固定费用，无股权或激励性薪酬计划[84] - 主席每年安排与独立非执行董事单独开会讨论集团事务[86] - 审核委员会本年度召开三次会议，吴德龙、丁基龙、何智恒出席率均为100%[92] - 审核委员会与外聘核数师举行两次会议[92] - 董事会及董事委员会定期会议正式通知提前不少于14天发给全体董事，会议议程及文件提前不少于3个营业日送交董事[82] - 各执行董事、非执行董事及独立非执行董事服务合约分别为期三年、一年及两年[140] - 四名执行董事同意暂时下调本年度基本薪酬约25% [141] - 独立非执行董事何智恒2024年6月26日辞任惠记集团非执行董事[143] - 何智恒2024年1月1日获委任为周大福创建集团联席行政总裁[143] - 何智恒2024年11月29日获委任为新世界发展执行董事[143] 公司董事权益与股份相关情况 - 截至2024年12月31日，戴锦春先生权益总额336,600,000股，占已发行股本38.69%；戴锦文先生权益总额99,000,000股，占11.38%；张素云女士权益总额336,600,000股，占38.69%；黄少玉女士权益总额99,000,000股，占11.38%；李向民先生权益总额200,000股，占0.02%[148] - 截至2024年12月31日，Exceed Standard持有332,600,000股，占已发行股本38.23%；Power Strategy持有96,000,000股，占11.04%[159] - 公司购股计划于2024年6月8日届满，年初可供授出购股数86,991,900份，年末为0份，年末可供发行股份总数为0股[156] - 为确定出席股东大会及投票资格，2025年6月3 - 9日暂停办理股份过户登记[157] - 为确定享有建议末期股息资格，2025年6月13日暂停办理股份过户登记[157] - 截至报告日期，公司已发行股本总数最少25%由公众人士持有[161] 公司财务报表相关 - 审计认为公司综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》真实而中肯地反映了公司于2024年12月31日的综合财务状况及截至该日止年度的综合财务表现及综合现金流量[165] - 公司就应收账款结余确认预期信贷亏损拨备及建立拨备矩阵[169] - 管理层于每个报告年度末评估物业、厂房及设备等资产是否出现任何减值迹象，并在发现减值迹象时进行减值评估[171] - 公司董事负责根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》及香港《

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條及香港法例第571 章《證券及期貨條例》第XIVA部刊發。 茲載列申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）及其附屬公司截至2025年3月31日止的 2025年第一季度報告，其所載財務報告乃根據中國企業會計準則編製，且未經審計。 本報告以中英文兩種語言編製。在對本報告的中英文版本理解上發生歧義時，以中文為準。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 中國，北京 2025年4月29日 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 2025 年第一季度報告 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、徐一 心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 重要內容提示 ...