整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入590.79亿元，同比上升3.15%[5][10] - 归属于上市公司股东的净利润9.81亿元，同比增长11.23%[5][10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.62亿元，同比增长253.91%[5][10] - 经营活动产生的现金流量净额102.84亿元，同比上升109.25%[5][11] - 基本每股收益0.18元/股，同比增长12.50%；稀释每股收益0.18元/股，同比增长12.50%[5] - 加权平均净资产收益率1.04%，较上年同期增加0.08%[5] - 本报告期末总资产2191.44亿元，较上年度末减少2.63%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益947.82亿元，较上年度末增加1.12%[5] - 资产总计为219,144,040，较上期225,059,402减少约2.63%[32] - 负债合计为119,782,380，较上期126,853,839减少约5.69%[33] - 所有者权益合计为99,361,660，较上期98,205,563增加约1.18%[33] - 营业总收入为59,078,925千元，较上期57,273,605千元增长约3.15%[35] - 营业总成本为57,934,175千元，较上期57,052,367千元增长约1.55%[35] - 营业利润为1,504,892千元，较上期995,814千元增长约51.12%[36] - 利润总额为1,517,099千元，较上期997,652千元增长约52.07%[36] - 净利润为1,063,089千元，较上期809,199千元增长约31.38%[36] - 综合收益总额为1,069,848千元，较上期792,219千元增长约35.05%[37] - 基本每股收益为0.18元，较上期0.16元增长约12.5%[37] - 经营活动现金流入小计本期为62,883,319，上期为63,816,373，本期较上期减少约1.46%[40] - 经营活动现金流出小计本期为52,599,456，上期为58,901,756，本期较上期减少约10.70%[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10,283,863，上期为4,914,617，本期较上期增加约109.25%[40] - 投资活动现金流入小计本期为18,712,347，上期为14,815,117，本期较上期增加约26.30%[40] - 投资活动现金流出小计本期为33,919,172，上期为11,931,435，本期较上期增加约184.29%[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,206,825，上期为2,883,682，本期较上期减少约629.90%[40] - 筹资活动现金流入小计本期为40,270,738，上期为45,887,219，本期较上期减少约12.24%[41] - 筹资活动现金流出小计本期为40,158,303，上期为50,775,460，本期较上期减少约20.91%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为112,435，上期为 - 4,888,241，本期较上期增加约102.30%[41] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4,776,940，上期为2,930,460，本期较上期减少约262.99%[41] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数120,437人[13] - 豐益營銷（香港）有限公司持股比例89.99%，持股数量4,878,944,439股[13] - 香港中央结算有限公司持股比例0.50%，持股数量26,885,681股[14] - 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持股比例0.27%，持股数量14,392,762股[14] - 刘大鹏持股比例0.25%，持股数量13,455,100股，其中普通证券账户持有5,215,100股，信用交易担保证券账户持有8,240,000股[14][15] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股比例0.18%，持股数量9,771,000股[14] - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持股比例0.14%，持股数量7,721,431股[14] 公司公告信息 - 公司于2025年1月17日披露2025年度第一期超短期融资券发行完成的公告[16] - 公司于2025年3月22日披露2024年年度报告及摘要[20] - 公司于2025年3月22日披露2024年度利润分配预案的公告[21] - 公司于2025年3月22日披露续聘2025年度会计师事务所的公告[22] 货币资金情况 - 2025年3月31日公司货币资金期末余额48,701,181千元，期初余额52,906,285千元[29][30]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入797,157,638.89元，较上年同期减少88.21%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1,451,634,120.47元，较上年同期减少2,594.38%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为530,619,916.12元，较上年同期增加12.16%[3] - 本报告期末总资产58,022,971,669.22元，较上年度末减少8.64%[3] - 公司资产总计为580.23亿元，较上期635.09亿元有所下降[23] - 公司负债合计为477.42亿元，较上期506.74亿元有所下降[23] - 公司所有者权益合计为102.80亿元，较上期128.36亿元有所下降[24] - 本期营业总收入为7.97亿元，较上期67.62亿元大幅下降[25] - 本期营业总成本为25.16亿元，较上期69.43亿元有所下降[25] - 本期营业利润为-19.04亿元，上期为0.75亿元，由盈转亏[25] - 本期净利润为-16.49亿元，上期为0.68亿元，由盈转亏[25] - 归属于母公司所有者的净利润为-14.52亿元，上期为0.58亿元，由盈转亏[25] - 基本每股收益为-0.49元，上期为0.02元，由正转负[26] - 稀释每股收益为-0.49元，上期为0.02元，由正转负[26] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 货币资金较年初减少61.38%，主要因报告期末保证金减少[7] - 应收票据较年初减少99.98%，主要因报告期末持有票据减少[7] - 应付利息较年初增加194.02%，主要因报告期末逾期利息较年初增加[7] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额2,282,679,189.92元，期初余额5,909,879,812.18元[22] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额1,153,658,812.22元，期初余额1,384,290,313.70元[22] - 2025年3月31日，公司存货期末余额2,899,045,534.91元，期初余额2,282,679,189.92元[22] - 2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额11,133,125,901.73元，期初余额15,890,976,841.18元[22] - 2025年3月31日，公司长期应收款期末余额325,629,139.29元，期初余额280,291,802.55元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量项目 - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少186.13%，因报告期内回购少数股东对子公司的部分股权，去年同期收到出售子公司股权款[13] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加88.47%，因报告期内金融机构等债权人对到期贷款进行了降息展期续做[13] - 经营活动现金流入小计本期为15.49亿元，上期为71.09亿元；经营活动现金流出小计本期为10.18亿元，上期为66.36亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为5.31亿元，上期为4.73亿元[27] - 投资活动现金流入小计本期为1257.62万元，上期为6.25亿元；投资活动现金流出小计本期为5.11亿元，上期为4632.48万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.98亿元，上期为5.78亿元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为109.01亿元，上期为81.66亿元；筹资活动现金流出小计本期为110.17亿元，上期为91.75亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.16亿元，上期为 - 10.09亿元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 136.23万元，上期为740.09万元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8513.99万元，上期为4991.38万元[27] - 期初现金及现金等价物余额本期为1.52亿元，上期为7.64亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为6680.34万元，上期为8.14亿元[27] 其他财务信息 - 非经常性损益合计9,877,271.78元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为126,406户，其中A股108,021户，B股18,068户，H股317户[15] - 前10名股东中，晨鸣控股有限公司持股比例15.50%，持股数量455,781,319股；HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例12.69%，持股数量373,409,275股；晨鸣控股（香港）有限公司持股比例12.38%，持股数量364,131,563股[15] 公司运营风险信息 - 2024年11月19日至2025年3月31日，公司累计新增债务逾期金额达16.56亿元，新增被冻结银行账户202个，被冻结银行账户冻结金额累计4,694.65万元[18] - 截至报告期末，公司湛江、吉林、寿光生产基地部分生产线仍停机[18] 公司重大事项 - 2024年8月14日公司董事会同意山东晨鸣集团财务有限公司解散，2025年2月12日获监管批复[20] 报告相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[28] - 报告发布时间为2025年04月29日[29]

小熊电器股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-029 小熊电器股份有限公司 1 小熊电器股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,320,214,914.10 | 1,193,849,343.62 | 10.58% | | 归属于上市公司股东的净 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-028 广州越秀资本控股集团股份有限公司 GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDINGS GROUP CO., LTD. 2025 年第一季度报告 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要提示 公司、董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证季度报告的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司法定代表人王恕慧先生、主管会计工作负责人吴勇高先生及会计机构 负责人潘永兴先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 公司第一季度报告未经审计。 2025 年 4 月 2 释 义 | | | | 第一节 | 主要财务数据 | 5 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股东信息 | 8 | | 第三节 | 其他重要事项 | 9 | | 第四节 | 季度财务报表 | 10 | 4 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司 | 指 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入5.07亿元，同比下滑10.16%[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 4407.21万元，同比减亏1.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1847.02万元，同比增长134.53%[5][10][13] - 货币资金较上年度末增长35.96%，达741908204.26元[12] - 研发费用同比减少36.24%，为18075227.57元[13] - 投资收益同比下降153.80%，为 - 120842.98元[13] - 信用减值损失同比增长192.30%，为1350879.99元[13] - 资产总计为59.35亿元，较上期的58.93亿元增长0.72%[19] - 流动负债合计为26.08亿元，较上期的25.46亿元增长2.46%[19] - 非流动负债合计为17.41亿元，较上期的17.16亿元增长1.43%[20] - 营业总收入为5.07亿元，较上期的5.64亿元下降10.16%[22] - 营业总成本为5.50亿元，较上期的6.12亿元下降10.26%[22] - 营业利润为-3989.00万元，较上期的-4555.34万元亏损减少12.43%[23] - 利润总额为-3883.87万元，较上期的-4543.63万元亏损减少14.52%[23] - 净利润为-4407.21万元，较上期的-4471.39万元亏损减少1.44%[23] - 基本每股收益为-0.12元，与上期持平[23] - 稀释每股收益为-0.12元，与上期持平[23] - 经营活动现金流入小计本期为632,540,436.39元，上期为657,373,414.00元[24] - 经营活动现金流出小计本期为614,070,248.31元，上期为710,860,384.39元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为18,470,188.08元，上期为 - 53,486,970.39元[24] - 投资活动现金流入小计本期为29,213,343.67元，上期为10,105,040.80元[24] - 投资活动现金流出小计本期为21,135,553.04元，上期为14,704,168.99元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为8,077,790.63元，上期为 - 4,599,128.19元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为669,041,048.64元，上期为217,250,833.43元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为509,647,580.51元，上期为260,662,218.51元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为159,393,468.13元，上期为 - 43,411,385.08元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为185,943,842.53元，上期为 - 101,486,163.74元[25] 各业务线数据关键指标变化 - 瓷砖业务销售收入3.87亿元，与去年同期基本持平，销售数量同比上升；卫浴业务销售收入1.19亿元，同比下滑31.29%[9] - 瓷砖业务经销渠道收入同比增加12.88%[9] - 瓷砖业务毛利率21.06%，较去年全年提升2.89个百分点[9] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为20,293，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，刘进持股比例7.87%，持股数量31,016,189股；吴志雄持股比例7.72%，持股数量30,421,897股；陈伟持股比例7.62%，持股数量30,055,597股[14] - 公司回购专用证券账户持有股份数量为21,791,700股，占公司总股本的比例为5.53%[14] 可转债相关数据 - 2025年第一季度，“帝欧转债”因转股减少225张（金额22,500元），转股数量为4,408股[16] - 截至2025年3月31日，剩余可转债张数为14,513,868张（可转债余额为1,451,386,800元）[16] 资产负债表项目期初与期末数据对比 - 2025年3月31日，货币资金期末余额为741,908,204.26元，期初余额为545,688,930.61元[18] - 2025年3月31日，应收票据期末余额为3,407,808.13元，期初余额为2,066,663.74元[18] - 2025年3月31日，应收账款期末余额为730,399,446.77元，期初余额为722,068,558.44元[18] - 2025年3月31日，存货期末余额为610,975,070.18元，期初余额为680,728,910.24元[18] - 2025年3月31日，流动资产合计期末余额为2,604,010,757.74元，期初余额为2,517,075,942.31元[18]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入750,944,541.83元，较上年同期减少22.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -13,043,887.84元，较上年同期减少298.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额93,866,959.30元，较上年同期减少0.36%[5] - 本报告期末总资产1,705,185,993.82元，较上年度末减少4.38%[5] - 营业总收入本期为7.51亿元，上期为9.70亿元，同比下降22.60%[16] - 营业总成本本期为7.56亿元，上期为9.47亿元，同比下降20.27%[16] - 净利润本期净亏损825.61万元，上期盈利1290.20万元，同比由盈转亏[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9386.70万元，上期为9421.01万元，同比下降0.36%[18][19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-15.88万元，上期为-120.13万元，亏损幅度收窄[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-8557.73万元，上期为-6943.75万元，亏损幅度扩大[19] - 其他综合收益的税后净额本期为-181.99万元，上期为-439.05万元，亏损幅度收窄[17] - 综合收益总额本期为-1007.61万元，上期为851.15万元，同比由盈转亏[17] - 基本每股收益本期为-0.0160元，上期为-0.0040元，亏损幅度扩大[17] - 期末现金及现金等价物余额本期为3.85亿元，上期为4.04亿元，同比下降4.59%[19] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末余额62,114,987.03元，较期初增加89.72%[8] - 存货期末余额324,960,767.77元，较期初增加90.63%[8] - 合同负债期末余额12,734,435.62元，较期初增加1994.78%[8] - 财务费用本报告期7,878,756.54元，较上年同期减少40.12%[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额38485961.13元，期初余额30625751.38元[13] - 应收票据期末余额62114987.03元，期初余额32740658.10元[14] - 应收账款期末余额779856047.42元，期初余额1056042922.97元[14] - 存货期末余额324960767.77元，期初余额170464602.17元[14] - 流动负债合计期末余额1237348930.71元，期初余额1318319597.20元[15] - 非流动负债合计期末余额71095770.09元，期初余额68973175.90元[15] - 所有者权益合计期末余额396741293.02元，期初余额395983109.69元[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数114,197[10] - 浙江舜元企业管理有限公司持股比例14.77%，持股数量124,022,984.00股[10] - 股东史浩樑持股350万股，占比0.42%[11] - 前10名无限售条件股东中，东方证券持股52112365股，王薇持股31025652股，浙江舜元持股29502736股等[11] - 股东王薇通过信用交易担保证券账户持股25044944股，占总股本2.98%；刘淑芳持股3093500股，占总股本0.37%[11]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9.61亿元，较上年同期减少3.30%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8104.70万元，较上年同期增加44.74%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-5232.59万元，较上年同期减少123.33%[5] - 本报告期末总资产108.86亿元，较上年度末增加3.61%[5] - 报告期内其他收益比上期增加35.57%，因满足退税条件的项目增加，增值税即征即退收益增加[13] - 报告期内营业外收入比上期减少3191.32万元，因碳排放配额交易收入减少[15] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润比上期增加44.74%，因燃料成本同比下降和增值税即征即退退税额增加[16] - 本期营业总收入960,815,810.42元，上期为993,649,730.58元[24] - 本期营业总成本885,495,097.06元，上期为954,149,759.28元[24] - 本期营业成本738,949,636.55元，上期为794,758,732.68元[24] - 本期税金及附加13,877,644.22元，上期为12,482,495.61元[24] - 本期财务费用63,943,022.02元，上期为78,783,100.57元；其中本期利息费用63,923,893.78元，上期为78,966,416.21元；本期利息收入294,832.54元，上期为1,409,792.27元[24] - 信用减值损失本期为-18,945,481.09元，上期为-15,938,552.52元；资产处置收益本期为-449,491.13元，上期为130,043.87元[25] - 营业利润本期为99,174,181.67元，上期为55,593,070.90元；利润总额本期为98,408,173.00元，上期为86,331,999.22元[25] - 净利润本期为81,667,274.11元，上期为56,658,812.26元；归属于母公司所有者的净利润本期为81,046,998.85元，上期为55,993,847.24元[25] - 基本每股收益本期为0.1092，上期为0.0755；稀释每股收益本期为0.1057，上期为0.0755[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为791,308,561.41元，上期为1,146,467,462.45元；收到的税费返还本期为42,471,822.61元，上期为30,673,993.26元[27] - 经营活动现金流入小计本期为842,677,011.15元，上期为1,223,185,578.93元；经营活动现金流出小计本期为895,002,885.68元，上期为998,910,011.86元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-52,325,874.53元，上期为224,275,567.07元；投资活动产生的现金流量净额本期为100,504,176.84元，上期为-50,907,886.26元[27][28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为181,933,947.61元，上期为424,394,178.25元；现金及现金等价物净增加额本期为230,112,249.92元，上期为597,761,859.06元[28] - 期初现金及现金等价物余额本期为514,989,640.33元，上期为457,391,677.74元；期末现金及现金等价物余额本期为745,101,890.25元，上期为1,055,153,536.80元[28] 资产负债项目变化 - 报告期末货币资金比期初增加2.28亿元，主要因收到鱼台项目股权转让预收款1.39亿元和期末收到贷款0.68亿元[8] - 报告期末应收款项融资比期初增加120.88%，因银行承兑汇票票据业务增加[9] - 报告期末预收款项比期初增加1.39亿元，因收到鱼台项目股权转让预收款项[10] - 期末流动资产合计4,789,600,273.06元，期初为4,325,482,391.42元；非流动资产合计6,096,155,556.48元，期初为6,181,006,786.84元；资产总计10,885,755,829.54元，期初为10,506,489,178.26元[21][22] - 期末流动负债合计3,741,122,699.67元，期初为3,242,646,991.90元；非流动负债合计4,250,235,977.91元，期初为4,450,846,751.31元；负债合计7,991,358,677.58元，期初为7,693,493,743.21元[22] - 期末所有者权益合计2,894,397,151.96元，期初为2,812,995,435.05元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为24,806，表决权恢复的优先股股东总数为0[19] - 前10名股东中，何启强持股比例25.77%，持股数量191,213,800股；麦正辉持股比例23.06%，持股数量171,101,000股；中山市长青新产业有限公司持股比例11.97%，持股数量88,800,000股[19] - 2025年1月12日，何启强、麦正辉签署《一致行动人协议》再次延期确认函，有效期延至2026年1月13日[20] 股权交易事项 - 2025年2月18日，公司将鱼台环保100%股权转让给华兴新能源，作价29,300.00万元，华兴新能源偿还借款10,839.85万元，已收到部分转让款1.39亿元[20] - 2025年2月26日，公司受让中科信控大数据49%股权，转让对价502.5587万元，已完成工商变更登记[20] 可转债转股情况 - 本报告期内304,000元“长集转债”转换成公司股票，转股数为57,354股，公司股份总数从741,966,380股变更为742,023,734股[21] - 截至2025年3月31日，累计940,100元“长集转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为140,590股，占转股前公司已发行普通股股份总额的0.0190%[21] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[29]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入21.18亿元，较上年同期增长30.88%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，较上年同期增长5.85%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3215.91万元，较上年同期增长85.74%[5] - 本报告期末总资产159.23亿元，较上年度末增长7.61%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益74.22亿元，较上年度末增长3.04%[5] - 资产总计为159.23亿美元，较上期的147.97亿美元增长7.61%[16] - 营业总收入为21.18亿美元，较上期的16.18亿美元增长30.88%[19] - 营业总成本为18.03亿美元，较上期的13.12亿美元增长37.43%[19] - 净利润为2.68亿美元，较上期的2.50亿美元增长7%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为2.60亿美元，较上期的2.46亿美元增长5.84%[20] - 综合收益总额为2.23亿美元，较上期的1.50亿美元增长48.40%[20] - 基本每股收益为0.5469美元，较上期的0.5167美元增长5.84%[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计619.76万元[6] 部分资产项目变化 - 衍生金融资产较上期减少100%，因业务到期终止[9] - 应收账款较上期增长32.58%，因报告期内销售商品较多[9] - 长期借款较上期增长129.08%，因报告期内为购建资产借款增加[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为51276[11] - 沈琦持股比例22.00%，持股数量104,721,941.00股[12] - 沈馥持股比例20.18%，持股数量96,031,300.00股[12] 2025年3月31日资产负债项目余额变化 - 2025年3月31日公司货币资金期末余额2,067,634,522.49元，期初余额1,429,376,776.34元[15] - 2025年3月31日公司交易性金融资产期末余额54,176,870.43元，期初余额46,242,662.21元[15] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额1,504,098,182.16元，期初余额1,134,512,920.46元[15] - 2025年3月31日公司存货期末余额2,154,405,008.16元，期初余额2,217,182,281.14元[15] - 2025年3月31日公司流动资产合计期末余额6,808,662,615.88元，期初余额5,936,677,178.45元[15] - 2025年3月31日公司长期股权投资期末余额206,667,028.25元，期初余额191,406,751.31元[15] - 2025年3月31日公司固定资产期末余额4,023,024,685.49元，期初余额4,256,603,289.12元[15] - 2025年3月31日公司在建工程期末余额1,603,581,588.48元，期初余额1,205,551,966.61元[15] 部分特殊资产及负债变化 - 商誉达21.13亿美元，较上期的21.16亿美元略有下降[16] - 流动负债合计为41.21亿美元，较上期的45.15亿美元下降8.72%[16] - 非流动负债合计为25.32亿美元，较上期的12.38亿美元增长104.50%[16] 现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为17.03亿元，上期为16.34亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为15.64亿元，上期为13.85亿元[21] - 经营活动现金流出小计本期为17.35亿元，上期为18.59亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3215.91万元，上期为 - 2.26亿元[21] - 投资活动现金流入小计本期为1.03亿元，上期为9150.26万元，收回投资收到现金本期为1亿元，上期无[21] - 投资活动现金流出小计本期为5.10亿元，上期为4.79亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.07亿元，上期为 - 4.70亿元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为18.15亿元，上期为11.03亿元，取得借款收到现金本期为18.15亿元，上期为11.03亿元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为7.62亿元，上期为6.24亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为10.53亿元，上期为4.79亿元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 5892.68万元，上期为2878.91万元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为5.55亿元，上期为 - 1.88亿元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为14.19亿元，上期为20.28亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为19.74亿元，上期为18.40亿元[22]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入54.79亿元，较上年同期减少3.54%；净利润22.47亿元，同比增长35.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润19.77亿元，同比增长42.50%；扣非净利润19.51亿元，同比增长47.41%[4] - 经营活动产生的现金流量净额168.57亿元，上年同期为 - 125.79亿元[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比增长33.33%；加权平均净资产收益率为1.87%，较上年增加0.50个百分点[4] - 本报告期末总资产6714.80亿元，较上年度末减少3.74%；归属于上市公司股东的所有者权益1066.09亿元，同比增长1.74%[4] - 2025年3月31日货币资金为126,425,944,802.19元，较2024年12月31日的134,137,568,005.42元有所减少[16] - 2025年3月31日融出资金为76,991,927,450.20元，较2024年12月31日的74,844,217,285.42元有所增加[16] - 2025年3月31日资产总计为671,479,514,843.67元，较2024年12月31日的697,596,593,301.18元有所减少[16] - 2025年3月31日负债合计为536,006,181,827.02元，较2024年12月31日的564,247,667,656.41元有所减少[16] - 2025年3月31日归属于母公司股东权益合计为106,608,676,475.15元，较2024年12月31日的104,784,096,825.06元有所增加[16] - 2025年3月31日股东权益合计为135,473,333,016.65元，较2024年12月31日的133,348,925,644.77元有所增加[16] - 2025年1 - 3月营业收入为54.79亿元，2024年同期为56.80亿元[18] - 2025年1 - 3月手续费及佣金净收入为19.11亿元，2024年同期为14.52亿元[18] - 2025年1 - 3月利息净收入为1919.33万元，2024年同期净支出8511.26万元[18] - 2025年1 - 3月投资收益为42.40亿元，2024年同期损失17.30亿元[18] - 2025年1 - 3月营业支出为26.77亿元，2024年同期为37.01亿元[18] - 2025年1 - 3月净利润为22.47亿元，2024年同期为16.57亿元[18] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为168.57亿元，2024年同期净流出125.79亿元[20] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额净流出123.80亿元，2024年同期为净流入142.56亿元[20] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额净流出137.60亿元，2024年同期净流出10.51亿元[20] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元，2024年为0.06元[18] 子公司业务数据关键指标变化 - 全资子公司申万宏源证券年初至报告期末实现归母净利润22.06亿元，同比增长36.76%[4] 业务调整后营业收入变化 - 大宗商品销售业务以净额法调整后，公司营业收入53.06亿元，同比增长21.26%[5] 负债项目关键指标变化 - 短期借款较上年度末增加122.86%，拆入资金减少62.53%，交易性金融负债减少37.20%，代理承销证券款减少100.00%[8] 业务收入及收益关键指标变化 - 投资银行业务手续费净收入同比增长79.40%，其他收益减少58.34%，投资收益增加，公允价值变动损益减少119.43%[8] 净资本及净资产关键指标变化 - 核心净资本较上年度末增长2.19%，附属净资本减少7.39%，净资本减少0.39%，净资产增长1.34%[9] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为234,677位，其中A股股东234,624位，H股股东53位[12] - 前10名股东中，中国建银投资有限责任公司持股比例26.34%，持股数量6,596,306,947股；中央汇金投资有限责任公司持股比例20.05%，持股数量5,020,606,527股[12] - 中央汇金投资有限责任公司持有中国建银投资有限责任公司100%股权，持有中央汇金资产管理有限责任公司100%股权，持有中国证券金融股份有限公司66.70%股权，持有中国光大集团股份公司63.16%股权[12] - 截至报告期末，新疆金融投资（集团）有限责任公司通过普通证券账户持股58,492,284股，通过信用证券账户持股331,603,199股，实际合计持股390,095,483股[14]

营业收入相关 - 本报告期营业收入57.68亿元，较上年同期增长1.40%[4] - 2025年第一季度营业总收入为57.68亿元，2024年第一季度为56.88亿元，同比增长1.39%[22] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.65亿元，较上年同期减少12.39%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.87亿元，较上年同期减少18.36%[4] - 2025年第一季度净利润为5.66亿元，2024年第一季度为6.48亿元，同比下降12.78%[23] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8.88亿元，较上年同期增长93.64%[4] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为93.64%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[10][11] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8.88亿元，2024年第一季度为4.58亿元，同比增长93.64%[26] 资产相关 - 本报告期末总资产379.28亿元，较上年度末增长1.02%[5] - 2025年3月31日流动资产合计19,017,982,080元，较2024年12月31日的18,683,213,806.32元有所增加[17] - 2025年3月31日非流动资产合计18,910,057,936.12元，较2024年12月31日的18,860,658,099.10元有所增加[18] - 2025年3月31日资产总计37,928,040,016.12元，较2024年12月31日的37,543,871,905.42元有所增加[18] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益226.87亿元，较上年度末增长16.04%[5] - 2025年3月31日所有者权益合计22,720,424,907.74元，较2024年12月31日的19,583,253,475.46元有所增加[19] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计7886.75万元，其中非流动性资产处置损益112.43万元，计入当期损益的政府补助9134.56万元，其他营业外收支-16.55万元[8][9] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数103949户[11] - 迈科国际控股（香港）有限公司持股10.06亿股，持股比例57.88%，为第一大股东[11] - 迈科国际控股（香港）有限公司持股1,005,836,000股，邬建树持有该公司100%股权[12] - 宁波筑悦投资管理有限公司为公司控股股东迈科国际控股（香港）有限公司的全资孙公司，系其一致行动人[12] 股份相关 - 2025年3月14日公司完成“拓普转债”赎回，赎回后总股份数为1,737,835,580股[13][14] 负债相关 - 2025年3月31日流动负债合计13,033,958,478.06元，较2024年12月31日的13,038,533,723.87元略有减少[19] - 2025年3月31日非流动负债合计2,173,656,630.32元，较2024年12月31日的4,922,084,706.09元大幅减少[19] - 2025年3月31日负债合计15,207,615,108.38元，较2024年12月31日的17,960,618,429.96元有所减少[19] 第一季度营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本为52.72亿元，2024年第一季度为49.83亿元，同比增长5.80%[22] 第一季度每股收益相关 - 2025年第一季度基本每股收益为0.33元/股，2024年第一季度为0.38元/股，同比下降13.16%[23] - 2025年第一季度稀释每股收益为0.33元/股，2024年第一季度为0.38元/股，同比下降13.16%[23] 第一季度销售现金相关 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为57.76亿元，2024年第一季度为52.70亿元，同比增长9.60%[26] 第一季度投资活动现金流量净额相关 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -11.11亿元，2024年第一季度为 -25.58亿元，同比减少56.57%[27] 第一季度筹资活动现金流量净额相关 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.46亿元，2024年第一季度为35.46亿元，同比减少101.30%[27] 第一季度购建资产支付现金相关 - 2025年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6.51亿元，2024年第一季度为10.60亿元，同比下降38.58%[27] 会计准则执行相关 - 公司2025年起首次执行新会计准则或准则解释不涉及调整首次执行当年年初财务报表[28] 公告发布时间相关 - 公告发布时间为2025年4月29日[28]