第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 云南博闻科技实业股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 云南博闻科技实业股份有限公司2026 年第一季度报告 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳红保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 15,626,479.13 | 11,626,947.04 | 34.40 | | 利润总额 | 10,173,080.43 | 5,885,479.8 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司2026 年第一季度报告 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 298,539,137.97 | 201,389,631.41 | 48.24 | | 利润总额 | -22,208,868.83 | -10,189,314.1 ...

公司代码：600212 公司简称：绿能慧充 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 220 绿能慧充数字能源技术股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 绿能慧充数字能源技术股份有限公司2025 年年度报告 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人尹雷伟、主管会计工作负责人毛丽艳 及会计机构负责人（会计主管人员）李遵 明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属母公司净利润为 1,666.02万元，上年未分配利润-91,410.25万元，本次可供股东分配的利润为-89,744.23万元。 鉴于公司母公司报表中期末未分配利润为负值，公司2025年利润分配预案为：不进行利润分配 ，不进行资本公积金转增股本。 截至报 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为4.63亿元，同比下降9.83%[6] - 2026年第一季度营业总收入为4.63亿元，同比下降9.8%（2025年同期为5.14亿元）[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元，同比下降21.86%[6] - 2026年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.96亿元，同比下降21.9%（2025年同期为2.51亿元）[21] - 2026年第一季度营业利润为2.79亿元，同比下降18.2%（2025年同期为3.41亿元）[21] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降23.08%[7] - 基本每股收益为0.10元/股，较上年同期的0.13元/股下降23.1%[22] - 加权平均净资产收益率为2.71%，同比减少0.93个百分点[7] - 2026年第一季度综合收益总额为2.08亿元人民币，较上年同期的2.64亿元下降21.0%[22] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.96亿元，较上年同期的2.51亿元下降21.8%[22] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2026年第一季度财务费用为1310万元，同比下降30.4%（2025年同期为1880万元）[21] - 2026年第一季度所得税费用为7065万元，同比下降8.4%（2025年同期为7711万元）[21] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，同比下降41.00%[7][9] - 经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，较上年同期的1.85亿元下降41.0%[23][24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.92亿元，较上年同期的3.72亿元下降21.5%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为0.50亿元，较上年同期的0.34亿元增长48.2%[24] - 支付给职工的现金为0.31亿元，较上年同期的0.26亿元增长18.6%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为流出18.26亿元，上年同期为流入0.87亿元，主要因投资支付现金大幅增至36.02亿元[24][25] - 筹资活动产生的现金流量净额为流出0.93亿元，较上年同期流出1.10亿元有所收窄[25] - 期末现金及现金等价物余额为1.92亿元，较上年同期的12.55亿元大幅下降84.7%[25] 资产负债表关键项目变化 - 截至2026年3月31日，货币资金为1.94亿元，较2025年末的20.04亿元大幅下降90.3%[14] - 截至2026年3月31日，交易性金融资产为9.55亿元[16] - 截至2026年3月31日，应收账款为24.90亿元，较2025年末的22.69亿元增长9.7%[16] - 截至2026年3月31日，未分配利润为22.74亿元，较2025年末的20.78亿元增长9.4%[18] - 总资产为112.48亿元，较上年度末增长1.04%[7] - 截至2026年3月31日，公司资产总计112.48亿元，较2025年末的111.32亿元增长1.0%[16][17][18] - 归属于上市公司股东的所有者权益为73.33亿元，较上年度末增长2.81%[7] 非经常性损益与股东情况 - 非经常性损益合计为786.91万元，主要包含金融资产公允价值变动及处置损益741.36万元[8] - 报告期末普通股股东总数为87,477户[11] - 控股股东福建省投资开发集团有限责任公司持股12.21亿股，占总股本64.14%[11]

收入和利润（同比） - 营业收入为8.13亿元，同比增长5.68%[5] - 2026年第一季度营业总收入为8.13亿元人民币，同比增长5.7%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为17.50万元，同比大幅下降98.09%[5] - 2026年第一季度净利润为14.55万元人民币，同比大幅下降98.5%[21] - 2026年第一季度归属于母公司股东的净利润为17.50万元人民币，同比大幅下降98.1%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-49.91万元，同比下降106.43%[5] - 利润总额为39.22万元，同比大幅下降96.17%[5] - 基本每股收益为0.0003元/股，同比下降97.90%[5] - 2026年第一季度基本每股收益为0.0003元人民币，同比大幅下降97.9%[23] - 加权平均净资产收益率为0.03%，同比下降1.33个百分点[5] 成本和费用（同比） - 2026年第一季度研发费用为1049.52万元人民币，同比增长32.9%[20] 现金流表现（同比及变动） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.80亿元，上年同期为-4885.03万元[5] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为负1.80亿元人民币，净流出同比扩大268.3%[24][25] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.91亿元人民币，同比增长41.2%[24] - 2026年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为12.11亿元人民币，同比增长47.5%[24] - 2026年第一季度取得借款收到的现金为2.12亿元人民币，同比增长95.4%[25] - 2026年第一季度期末现金及现金等价物余额为7347.53万元人民币，同比减少33.4%[25] 资产与负债关键项目变动（季度环比） - 2026年第一季度末货币资金为7347.58万元，较2025年末的1.86亿元下降60.6%[16] - 2026年第一季度期末现金及现金等价物余额为7347.53万元人民币，同比减少33.4%[25] - 2026年第一季度末预付款项为4.52亿元，较2025年末的9805.63万元大幅增长361.3%[16] - 2026年第一季度末存货为6.54亿元，较2025年末的6.01亿元增长8.8%[16] - 2026年第一季度末合同负债为3.35亿元，较2025年末的6524.94万元大幅增长414.1%[17] - 2026年第一季度末短期借款为8.54亿元，较2025年末的7.72亿元增长10.6%[17] - 2026年第一季度末资产总计22.29亿元，较2025年末的18.68亿元增长19.3%[17] - 总资产为22.29亿元，较上年度末增长19.32%[6] - 2026年第一季度末负债合计15.06亿元，较2025年末的11.45亿元增长31.5%[18] 所有者权益与股东结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益为6.71亿元，较上年度末微增0.03%[6] - 2026年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为6.71亿元，未分配利润为-4.75亿元[18][19] - 控股股东湖南粮食集团有限责任公司持股136,932,251股，占总股本21.34%[14] - 香港中央结算有限公司持股12,611,990股，占总股本1.97%[14] 业绩变动原因说明 - 利润及净利润大幅下降主要因原材料成本上涨幅度超过终端产品调价幅度，导致油脂板块毛利大幅减少[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.48亿元人民币，同比增长19.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为783.8万元人民币，同比增长19.20%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-535.8万元人民币，同比大幅下降279.60%[5] - 2026年第一季度营业总收入为2.482亿元，同比增长19.9%[21] - 2026年第一季度营业利润为738万元，同比增长27.4%[22] - 2026年第一季度归属于母公司股东的净利润为784万元，同比增长19.2%[22] - 2026年第一季度基本每股收益为0.005元/股，同比增长25.0%[23] - 2026年第一季度母公司营业收入为1.01亿元，同比增长12.9%[31] - 2026年第一季度母公司净利润为183.23万元，较2025年同期的3989.57万元大幅下降95.4%[31][32] - 2026年第一季度综合收益总额为183.23万元，远低于2025年同期的3,989.57万元[33] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长42.96%，增速显著高于营收增长[9] - 2026年第一季度营业总成本为2.645亿元，同比增长30.7%[21] - 母公司财务费用为3292.45万元，其中利息费用为2935.56万元[31][32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5962.7万元人民币，同比增长23.66%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降188.31%，主要因融资及保证金业务现金流入减少5.67亿元人民币[10] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5963万元，同比增长23.7%[25][26] - 2026年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-241万元，同比亏损收窄95.4%[26] - 2026年第一季度筹资活动现金流入小计为8.838亿元，同比减少39.1%[26] - 母公司期末现金及现金等价物余额为7134.58万元，较期初的9852.58万元减少27.6%[27] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2307.27万元，同比有所改善[27] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5,063.27万元，较2025年同期的5,274.80万元略有下降[33] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8,055.11万元，同比增长40.3%（2025年同期为5,744.55万元）[33] - 2026年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为1.93亿元，同比大幅下降63.1%（2025年同期为5.23亿元）[33] - 2026年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为1.62亿元，同比大幅下降65.4%（2025年同期为4.67亿元）[33] - 2026年第一季度投资活动产生的现金流量净额为67.03万元，而2025年同期为净流出3,280.62万元[33][34] - 2026年第一季度取得借款收到的现金为7.76亿元，同比增长40.0%（2025年同期为5.55亿元）[34] - 2026年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为净流出6,401.77万元，净流出额同比扩大133.1%（2025年同期净流出2,747.19万元）[34] - 2026年第一季度现金及现金等价物净减少1,271.46万元，期末余额为1,206.23万元[34] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为1319.6万元人民币，其中政府补助为1698.5万元人民币[8][9] - 其他收益同比大幅增长709.07%，主要因收到燃油补贴1388.82万元人民币[10] 资产与负债状况 - 总资产为68.47亿元人民币，较上年度末增长2.63%[6] - 货币资金同比增长43.90%，主要因保证金增加1.91亿元人民币[9] - 截至2026年3月31日，公司总资产为68.47亿元，较2025年末的66.72亿元增长2.6%[16] - 货币资金为6.33亿元，较2025年末的4.40亿元增长43.9%[15][16] - 存货为8.02亿元，较2025年末的7.85亿元增长2.1%[16] - 短期借款为24.53亿元，较2025年末的22.29亿元增长10.0%[16] - 流动负债合计为29.49亿元，较2025年末的27.85亿元增长5.9%[16][17] - 负债合计为34.04亿元，较2025年末的32.36亿元增长5.2%[17] - 应收账款为4521万元，较2025年末的3248万元增长39.2%[15] - 其他应收款为2456万元，较2025年末的816万元大幅增长201.0%[16] - 2026年第一季度末所有者权益合计为34.43亿元，较期初增长0.23%[18] - 2026年第一季度末负债和所有者权益总计为68.47亿元，较期初增长2.63%[18] - 母公司资产总计为70.05亿元，较2025年底的68.03亿元增长3.0%[29][30] - 母公司短期借款为20.83亿元，较2025年底的19.48亿元增加6.9%[29] - 母公司存货为7.94亿元，较2025年底的7.60亿元增长4.5%[28] - 母公司应收账款为3219.49万元，较2025年底的2439.19万元增长32.0%[28] 投资收益与股东情况 - 母公司投资收益为832.64万元，较2025年同期的4950.00万元大幅下降83.2%[32] - 报告期末普通股股东总数为71,735户[13] - 控股股东好当家集团有限公司持股534,950,990股，占总股本36.62%，其中质押319,441,400股[13]

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为20.90亿元，同比下降2.01%[2] - 2026年第一季度营业总收入为20.90亿元，同比下降2.0%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为4912.61万元，同比下降40.40%[2] - 2026年第一季度净利润为5.47亿元，同比下降37.8%[17] - 归属于母公司股东的净利润为4.91亿元，同比下降40.4%[17] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降33.33%[2] - 基本每股收益为0.04元/股，去年同期为0.06元/股[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比大幅下降84.90%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为103,669,676.87元，较去年同期686,725,328.65元大幅下降84.9%[20] 成本和费用（同比） - 2026年第一季度营业成本为18.52亿元，占营业总收入比例为88.6%[16] - 2026年第一季度财务费用为4535.82万元，其中利息费用为4993.23万元[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为270,169,621.23元，较去年同期263,153,581.35元增长2.7%[20] - 支付的各项税费为14,998,066.10元，较去年同期25,665,989.88元下降41.6%[20] - 经营活动现金流出小计为2,111,847,846.19元，较去年同期1,791,310,760.96元增长17.9%[20] 各条业务线表现（销售量/生产量同比） - 自产大小麦销售量8.54万吨，同比增长29.05%[7] - 外采大小麦销售量3.12万吨，同比下降68.48%[7] - 水稻销售量1.51万吨，同比下降62.43%[7] - 食用油销售量7.24万吨，同比增长22.63%[7] - 稻种生产量4.31万吨，同比下降6.98%[7] 管理层讨论和指引 - 利润及净利润下降主要因极端气候影响导致农作物单产下降、单位成本上升[6] 现金流量表现 - 2026年第一季度经营活动现金流入小计为22.16亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-286,780,327.99元，净流出额较去年同期的-260,146,658.92元扩大10.2%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-81,972,795.41元，净流出额较去年同期的-33,281,892.20元扩大146.3%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-265,229,511.89元，而去年同期为净增加393,500,277.53元[21] - 期末现金及现金等价物余额为475,768,390.79元，较去年同期的1,009,134,678.36元下降52.9%[21] - 投资支付的现金为1,130,000,000元，较去年同期的1,720,756,780元减少34.3%[20] - 收回投资收到的现金为953,602,794.52元，较去年同期的1,545,000,000元减少38.3%[20] 资产与负债状况（期末较期初变化） - 截至2026年3月31日，公司货币资金为4.98亿元，较上年末的8.49亿元下降41.3%[11] - 截至2026年3月31日，公司交易性金融资产为26.74亿元，较上年末的24.98亿元增长7.0%[11] - 截至2026年3月31日，公司存货为30.12亿元，较上年末的30.84亿元下降2.3%[11] - 截至2026年3月31日，公司资产总计为140.62亿元，较上年末的142.67亿元下降1.4%[12] - 截至2026年3月31日，公司短期借款为0.67亿元，较上年末的1.14亿元下降41.0%[12] - 截至2026年3月31日，公司应付票据为0.11亿元，较上年末的1.00亿元下降88.7%[12] - 截至2026年3月31日，公司合同负债为3.59亿元，较上年末的3.16亿元增长13.8%[12] - 2026年第一季度末负债合计为67.14亿元，较期初下降3.7%[13] - 2026年第一季度末租赁负债为40.64亿元，较期初增长0.9%[13] - 2026年第一季度末归属于母公司所有者权益为70.81亿元，较期初增长0.7%[13] 股东信息 - 江苏省农垦集团有限公司为公司第一大股东，持有无限售流通股9.35亿股[10] - 股东侍伟柏通过信用证券账户持有980.07万股[10] - 前10名无限售条件股东中，全国社保基金四一三组合持有1617万股[10]

收入和利润表现 - 营业收入为3.63亿元人民币，同比小幅下降2.21%[4] - 2026年第一季度营业总收入为3.63亿元，同比下降2.2%（2025年同期为3.71亿元）[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5350.85万元人民币，同比大幅增长88.83%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5289.85万元人民币，同比增长46.69%[4] - 利润总额为5422.44万元人民币，同比增长86.23%[4] - 2026年第一季度营业利润为5384.17万元，同比大幅增长84.8%（2025年同期为2914.55万元）[21] - 2026年第一季度净利润为5349.08万元，较2025年同期的2819.64万元大幅增长89.7%[22] - 归属于母公司股东的净利润为5350.85万元，同比增长88.8%[22] - 综合收益总额为5357.73万元，较上年同期的2833.58万元增长89.1%[22] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长100.00%[4] - 基本每股收益为0.16元/股，较上年同期的0.08元/股增长100%[22] - 加权平均净资产收益率为2.72%，同比增加1.25个百分点[4] 成本和费用相关现金流 - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.85亿元，较上年同期的2.65亿元大幅增长45.0%[23] 经营活动现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.62亿元人民币，同比大幅下降879.77%，主要因支付黄金采购增加所致[4][8] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.62亿元，而2025年同期为正值2080.38万元，同比由正转负[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.51亿元，较上年同期的3.88亿元下降9.5%[23] 投资活动现金流表现 - 投资活动产生的现金流量净额为-2468.21万元，较上年同期的-2291.07万元净流出略有扩大[24] 筹资活动现金流与负债 - 筹资活动产生的现金流量净额为1.45亿元，主要由于取得借款1.55亿元，而上年同期为净流出1066.50万元[24] - 2026年第一季度末短期借款为1.55亿元，而2025年末此项为0元[17] - 2026年第一季度末负债总额为3.91亿元，较2025年末的2.65亿元增长47.8%[17][18] 资产项目变动 - 2026年第一季度末货币资金为1.42亿元，较2025年末的1.84亿元下降22.6%[16] - 期末现金及现金等价物余额为1.42亿元，较期初的1.84亿元减少22.6%[24] - 交易性金融资产同比增长149.31%，主要为理财产品购买赎回净增加所致[7] - 2026年第一季度末交易性金融资产为5001.54万元，较2025年末的2006.12万元大幅增长149.3%[16] - 应收账款同比增长40.19%，主要为本期部分商场回款周期拉长所致[7] - 2026年第一季度末应收账款为1.83亿元，较2025年末的1.31亿元增长40.2%[16] - 2026年第一季度末存货为17.82亿元，较2025年末的16.28亿元增长9.4%[16] - 总资产为23.86亿元人民币，较上年度末增长8.17%[5] 所有者权益变动 - 2026年第一季度末归属于母公司所有者权益为19.95亿元，较2025年末的19.41亿元增长2.8%[18] 其他重要事项 - 控股股东股权转让款累计支付1.51亿元，占总额的41.73%[13]

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2026 年第一季度报告 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 证券代码：600359 证券简称：新农开发 2025 年 4 月 25 日，完成收购新疆天山雪食品有限责任公司（以下简称"天山雪"）100%股 权，成为公司全资子公司 ,纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则第 20 号——企业合 并》《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》等 相关规定，公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整相关财务报表数据。具体内容详见 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为7.48亿元人民币，同比下降12.39%[5] - 2026年第一季度营业总收入为7.48亿元，同比下降12.4%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-1919.96万元人民币，同比下降115.95%[5] - 2026年第一季度净利润为279万元，同比大幅下降97.8%[20] - 归属于母公司股东的净利润为-1920万元，而2025年同期为1.20亿元[20] - 利润总额为3695.74万元人民币，同比下降77.77%，主要受光伏限电及风光资源不及预期影响[5][8] - 2026年第一季度营业利润为3343万元，同比下降79.8%[20] - 基本每股收益为-0.01元/股，同比下降116.67%[6] - 基本每股收益为-0.01元/股，2025年同期为0.06元/股[21] - 加权平均净资产收益率为-0.21%，同比减少1.50个百分点[6] - 2026年第一季度母公司净亏损为373万元，较上年同期亏损244万元扩大52.6%[27] - 2026年第一季度母公司营业亏损为375万元，较上年同期亏损244万元扩大53.6%[27] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2026年第一季度财务费用为1.79亿元，其中利息费用为1.80亿元[20] - 2026年第一季度母公司财务费用为53万元，其中利息费用为1723万元，利息收入为1671万元[27] - 2026年第一季度母公司管理费用为343万元，较上年同期209万元大幅增长64.3%[27] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.12亿元人民币，同比大幅增长387.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额由2025年第一季度的负2.13亿元（-2.13亿人民币）大幅改善至2026年第一季度的正6.12亿元（6.12亿人民币），主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增长29.4%（从10.80亿元增至13.98亿元），同时购买商品、接受劳务支付的现金大幅下降42.2%（从11.29亿元降至6.53亿元）[22][23] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长29.4%，达到13.98亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降42.2%，至6.53亿元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降21.0%，从4235万元降至3346万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.13亿元（-3.13亿人民币），较上年同期的负6.42亿元（-6.42亿人民币）有所改善，但公司仍维持较大规模投资，投资支付的现金为12.37亿元，并支付了2.33亿元用于取得子公司[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为负7.64亿元（-7.64亿人民币），与上年同期的正3.28亿元形成对比，主要由于取得借款收到的现金减少50.7%（从17.69亿元降至8.72亿元），同时偿还债务支付的现金为14.41亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额为负4.65亿元（-4.65亿人民币），期末现金及现金等价物余额为5.19亿元，较期初的9.83亿元有所下降[23] - 2026年第一季度母公司经营活动现金流量净额为流出302万元，较上年同期流出139万元扩大118.2%[28] - 2026年第一季度母公司投资活动现金流量净额为流入1411万元，主要因收回投资及收到其他与投资活动有关的现金[28][29] - 2026年第一季度母公司筹资活动现金流量净额为流出1115万元，主要因分配股利及支付其他与筹资活动有关的现金[29] - 期末现金及现金等价物余额为35万元，较期初减少14.4%[29] 资产与负债状况 - 总资产为396.55亿元人民币，较上年度末微增0.83%[6] - 截至2026年3月31日，公司资产总计为396.55亿元，较2025年末的393.30亿元增长0.8%[15] - 截至2026年3月31日，公司货币资金为5.31亿元，较2025年末的9.96亿元下降46.7%[14] - 货币资金同比下降46.68%，主要因筹资活动现金净流出增加[7] - 截至2026年3月31日，公司交易性金融资产为1.47亿元，较2025年末的3.46亿元下降57.6%[14] - 截至2026年3月31日，公司应收账款为73.07亿元，较2025年末的73.70亿元略有下降[15] - 截至2026年3月31日，公司流动资产合计87.63亿元，较2025年末的95.54亿元下降8.3%[15] - 截至2026年3月31日，公司固定资产为217.00亿元，较2025年末的209.00亿元增长3.8%[15] - 截至2026年3月31日，公司在建工程为12.62亿元，较2025年末的12.01亿元增长5.1%[15] - 截至2026年3月31日，公司商誉为22.24亿元，较2025年末的21.77亿元增长2.2%[15] - 公司总负债为288.04亿元，较期初增加1.1%[16] - 长期借款为205.89亿元，占非流动负债的85.9%[16] - 一年内到期的非流动负债为22.59亿元，较期初下降7.6%[16] - 所有者权益合计为108.52亿元，与期初基本持平[17] - 母公司资产总计为111.35亿元，与上期末的111.33亿元基本持平，其中长期股权投资为主要资产，金额为79.61亿元[25] - 母公司负债合计为30.45亿元，其中应付债券为26.97亿元，一年内到期的非流动负债为3.36亿元[26] - 母公司所有者权益中，实收资本（或股本）为19.67亿元，资本公积为56.70亿元，未分配利润为2.26亿元[26] - 母公司所有者权益合计为80.89亿元，与上期基本持平[27] - 母公司负债和所有者权益总计为111.35亿元，与上期基本持平[27] 其他财务数据与收益 - 投资收益同比下降1325.69%，主要因联合营企业投资收益减少[7] - 非经常性损益合计为531.17万元人民币，主要包括理财收益及营业外收入[6] 管理层讨论和指引 - 公司计划以自有或自筹资金回购股份用于注销并减少注册资本，回购金额不低于5亿元且不超过6亿元，回购价格不超过7.50元/股，实施期限为自2026年2月9日股东会审议通过之日起12个月内[12] - 截至2026年3月31日，公司尚未开始实施股份回购[13]