资金往来规范 - 规范公司与关联方资金往来，避免资金被占用[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] 关联方管理 - 关联方变更及时修改清单并报财务部备案[5] - 不得为关联方垫支费用或变相提供财务资助[5] 资金清偿 - 被占用资金原则上以现金清偿，严控非现金资产清偿[9] 支付审批 - 财务部门支付关联方款项需经财务负责人审核、董事长审批[12] 日常管理与监督 - 总经理负责日常资金管理，财务负责人协助并报告非经营性资金占用情况[20] - 独立董事和审计委员会委员至少每半年查阅资金往来情况[12] - 独立董事需审议特定借款或资金往来[13] 财务核算 - 财务部门核算、统计资金往来并建立财务档案[15] 责任追究 - 董事、高管协助侵占资产，董事会处分责任人[17] - 全体董事控制担保债务风险，对违规担保损失担责[18] - 非经营性资金占用造成不良影响处分责任人[19] - 占用资金、违规担保致投资者损失，追究法律责任[20] 制度相关 - 制度依国家法规和章程执行，以其规定为准[21] - 制度由董事会制定、解释和修订[22] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[23]

会议组成与召集 - 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，含一名会计专业人士[4] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[4] 会议流程与规则 - 特定事项和部分特别职权行使需经会议审议且全体过半数同意[6][7] - 通知提前三日送达，紧急情况除外[10] - 过半数出席或委托出席方可举行，一人一票表决[10] 其他 - 董事会办公室负责日常联络组织工作[4] - 会议档案保存不少于十年[12] - 工作细则经董事会审议通过生效及修改[17]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密依法豁免披露，涉商业秘密符合条件可暂缓或豁免[4][5] - 定期和临时报告涉密可特定方式豁免披露[5] 披露流程 - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[8] - 公司及子公司涉暂缓、豁免信息需内部审批[7] 信息管理 - 决定处理的信息登记入档保存不少于十年[8] - 报告公告后十日内报送相关登记材料[9] - 已办理信息出现特定情形应及时披露[9] 责任机制 - 建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[13]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与增补 - 委员任期与同届董事会董事一致，可连选连任[5] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补[6] 会议规则 - 按需召开，经提议方可举行[13] - 提前三日发通知，紧急情况可口头通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数通过有效[18] - 表决方式为记名投票表决[20]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名[4] 薪酬与考核委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时董事会应及时增补[5] - 每年对董事和高管薪酬相关情况检查并出具报告[7] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 会议相关规定 - 会议召开前三日发通知，紧急时可口头通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过有效[16] 委员权利与职责 - 闭会期间可跟踪董事和高管业绩，公司部门应配合[22] - 有权查阅公司相关资料，可向董事和高管质询[23] 工作细则 - 解释权属公司董事会，由董事会制订修改并审议通过生效[26]

管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务部负责日常管理[5] - 制度由董事会负责解释修订，经审议通过生效施行[24][25] 管理原则 - 投资者关系管理应遵循合规等原则[3] - 自愿披露信息应遵循公平、诚实信用原则[9] 工作对象与职责 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及相关机构[12][13] - 主要职责有拟定制度、组织活动、处理诉求等[12] 沟通与信息披露 - 与投资者沟通发展战略、经营管理等信息[15] - 不得透露未公开重大信息[14] - 应配备信息披露设备，设咨询电话并保证畅通[19] - 在定期报告公布网址和电话，变更及时公告[20] 会议要求 - 特定情形下按规定召开投资者说明会[16] - 年报披露后及时召开业绩说明会并提前征集提问[16] - 年报披露后十五个交易日内举行年报说明会[19] - 至少提前两个交易日发布年报说明会通知[19] - 年报说明会资料刊载于公司和深交所网站[20] 其他规定 - 进行投资者关系活动建立档案制度[17] - 通过互动易与投资者交流并及时处理信息[20] - 不得在互动易回答涉及未公开重大信息提问[21] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受调研和采访[21] - 制度未尽事宜或冲突以法规或章程规定为准[23]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独董[7] 项目论证 - 募集资金到账后投资项目搁置超一年，需重新论证可行性[10] - 超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[10] 资金置换 - 可在募集资金到账后六个月内，置换预先已投入项目的自筹资金[11] - 募集资金投资项目支付薪酬等以自筹支付后，可在六个月内置换[12] 资金管理期限 - 现金管理产品期限不得超十二个月[13] - 单次补充流动资金时间不得超十二个月[14] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目净额5%，可豁免特定程序[19] - 节余募集资金达或超项目净额10%且高于1000万元，需经股东会审议[19] 资金检查与核查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金情况[21] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展[21] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计金额差异超30%，需调整计划[21] 资金审核与鉴证 - 当年使用募集资金，需聘请会计师事务所专项审核并鉴证[22] - 独立董事经全体过半数同意可聘请出具鉴证报告[23] 制度生效与修改 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改亦同[26]

业务内容 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期等或其组合[2] 额度与审议 - 额度使用期限不超十二个月，期限内交易金额不超投资额度[8] - 动用交易保证金和权利金上限等情况需提交股东会审议[8] - 任一交易日持最高合约价值等情况需提交股东会审议[8] 业务管理 - 财务中心每季度上报业务盈亏情况[16] - 审计部审查业务情况并报告审计委员会[16] 业务原则 - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，不投机[5] - 只与有资质金融机构交易[5] - 合约外币金额不超实际需求总额[5] 账户与披露 - 以自身或控股子公司名义设交易账户[6] - 按监管规则披露业务情况[22] - 确认损益及浮动亏损达规定时及时披露[23] 档案管理 - 业务计划等档案保管十年[24] - 开户文件等原始档案保管十年[25] 制度相关 - 制度依国家规定执行，由董事会修订[25] - 制度由董事会负责解释和修订[26] - 制度自审议批准生效，修订同理[26]

公司基本情况 - 公司于2019年3月19日在深交所上市，首次发行2000万股[6] - 公司注册资本为39,805.8245万元[8] - 公司股份总数为39805.8245万股，均为普通股[20] 股东信息 - 发起人王一鸣持股4140000股，占比41.13%[20] - 发起人林伊蓓持股1800000股，占比17.88%[20] - 发起人宁波聚才财聚投资管理有限公司持股1350000股，占比13.41%[20] - 发起人王峻适持股1260000股，占比12.52%[20] - 发起人宁波东元创业投资有限公司持股1065790股，占比10.59%[20] - 发起人许颇持股450000股，占比4.47%[20] 股份转让规则 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[30] - 公司公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[30] - 公司持有5%以上股份的股东等特定人员6个月内买卖股票收益归公司所有[30] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[37] - 股东对股东会、董事会决议有异议可在60日内请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼维权[41] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[58] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[59] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[59] - 股东会召集股东持股比例不得低于10%[66] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案[69] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[116] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[116] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事[125] 交易审批规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会批准；占比50%以上，提交股东会审议[119] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，提交董事会批准；占比50%以上且超5000万元，提交股东会审议[120] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，提交董事会批准；占比50%以上且超500万元，提交股东会审议[120] 关联交易规定 - 公司与关联自然人交易金额超30万元，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议批准[121] - 公司与关联法人成交金额超300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议批准[121] - 公司与关联人关联交易金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由董事会审议通过后提交股东会审议[121] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[166] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[171] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[166] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[183] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[187][189]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人是关联方[6][8] 关联交易视同 - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易视同公司行为[10] 交易审议披露标准 - 与关联自然人成交超30万元需独立董事同意并董事会审议披露[16] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需相关审议披露[16] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需审计评估并股东会审议批准[16] 披露计算标准 - 关联交易涉及“提供财务资助”等以发生额12个月内累计计算[20] 表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[23] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，普通决议非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议三分之二以上通过[25] 日常关联交易 - 预计年度金额履行审议程序，超出预计重新履行[27] - 协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[28] 豁免情况 - 部分关联交易可免于提交股东会审议，如公开招标等[28] - 部分关联交易可免予履行义务，如现金认购发行证券等[28] 文件保存 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于10年[32] 制度生效及解释 - 本制度经股东会审议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[33] 术语说明 - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[32]