国债市场表现 - 国债市场早盘窄幅震荡 30年国债ETF跌0.06% 30年期国债期货合约跌0.14%至115.79元 成交21840手 总持仓145025手 [1] - 10年期国债期货合约微涨0.01% 5年期国债期货合约微跌0.01% 2年期国债期货合约持平 [1] - 银行间主要利率债收益率普遍小幅上行 10年期国债活跃券收益率上行0.1bp至1.814% 30年期国债活跃券收益率上行0.85bp至2.176% 10年期国开活跃券收益率上行0.75bp至1.888% [1] 央行操作与资金面 - 央行开展3426亿元7天期逆回购操作 中标利率为1.40% 与此前持平 [1] 公募基金分红情况 - 今年以来公募基金累计分红3359次 总金额达1689.09亿元 较去年同期增长21.94% [1] - 债券型基金是分红市场主力 今年以来债基累计分红2455次 合计金额1199.95亿元 占总分红71.04% 同比增长6.31% [1] - 债券基金延续稳定收益基础下的稳分红模式 权益市场回暖带动股票型与混合型基金持续派现 整体分红结构出现明显变化 [2] 债市展望与产品工具 - 当前债市处于多空因素交织阶段 有利空因素尚未落地 也有央行重启买债后的利率下行空间 后续央行恢复买债的方式值得关注 [2] - 鹏扬30年国债ETF是首只跟踪中债30年期国债指数的ETF 具备T+0交易属性 可作为高弹性现金管理工具和组合久期调节工具 [2] - 该产品短期在市场利率波动放大时具备较强交易属性 长期在低利率背景下具备较强配置属性 [2]

2025年公募基金分红总体情况 - 截至10月27日，公募基金年内累计分红3359次，总金额达1689.09亿元，同比增长21.94% [1] - 分红行为走向常态化，并重塑行业竞争格局，共有138家公募基金公司实施分红 [1][4] 不同类型基金的分红表现 - 债券型基金是分红市场主力，分红2455次，金额1199.95亿元，占总分红的71.04%，同比增长6.31% [2] - 权益类基金分红金额大幅增长，股票型基金分红336.78亿元，混合型基金分红50.66亿元，同比增幅分别为99.72%和90.67% [2] - QDII基金分红总额17.30亿元，同比增长高达491.56%，显示出海外资产配置的红利释放效应 [2] - REITs基金分红83.92亿元，同比增长44.84% [2] - 被动指数型股票基金成为分红新贵，在分红金额超10亿元的11只基金中占7席 [2] 重点基金产品分红案例 - 华泰柏瑞沪深300ETF单次分红83.94亿元，领跑所有产品 [2][3] - 易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF分红金额分别为55.58亿元、55.54亿元和24.35亿元 [2] - 债券型基金中，中银丰和定期开放分红20.03亿元，中银睿享定期开放分红10.01亿元 [4][6] 基金公司分红策略与格局 - 头部效应显著，易方达基金分红总额122.54亿元居首，涉及58只产品共140次操作 [5] - 华泰柏瑞基金凭借单只产品高额分红，累计达107.74亿元，体现单点爆发策略 [5] - 基金公司策略分化，博时基金分红162次体现高频策略，嘉实基金则注重单次大额分红 [5] - 中型基金公司积极跟进，永赢基金、兴业基金、华安基金分红金额分别达35.11亿元、30.88亿元和28.69亿元 [5] - 年内有45家公募基金公司分红金额突破10亿元，113家公司分红超1亿元 [4][5]

市场指数表现 - 三大指数集体下跌，上证综指下跌0.22%至3988.22点，深证成指下跌0.44%至13430.1点，创业板指下跌0.15%至3229.58点 [1][3] - 近5个交易日创业板指、科创50与中证500表现领先，涨幅分别为4.73%、4.65%与2.16% [3] - 恒生指数今日下跌0.33% [3] 行业板块表现 - 综合、国防军工与交通运输板块领涨，日涨幅分别为2.06%、1.07%与0.24% [6] - 有色金属、美容护理与钢铁板块表现落后，日跌幅分别为-2.72%、-1.51%与-1.35% [6] - 近5个交易日通信、电子与综合板块涨幅居前，分别为6.43%、6.06%与5.36% [6] ETF市场概览与分类表现 - 债券型ETF平均涨幅为0.13%，商品型ETF平均跌幅为-3.05% [8] - 国防军工主题ETF领涨股票型ETF，军工ETF易方达（512560.SH）、国防ETF（512670.SH）和航天航空ETF（159208.SZ）涨幅分别为1.47%、1.46%和1.44% [1][10][11] - 有色金属板块ETF跌幅显著，黄金股票ETF基金（159322.SZ）下跌3.74%，黄金股ETF（517520.SH）下跌3.69% [1] ETF成交情况 - 股票型ETF中A500ETF基金（512050.SH）成交额最高，达55.22亿元，基金规模为173.10亿元 [12][13] - 债券型ETF中短融ETF（511360.SH）成交额达443.89亿元，基金规模为644.27亿元 [14] - 商品型ETF中黄金ETF（518880.SH）成交额为94.33亿元，基金规模为819.65亿元 [14] 基金分红动态 - 被动指数型基金是分红主力，华夏沪深300ETF分红达28.7亿元，易方达沪深300ETF两次分红分别为27.6亿元和14.73亿元 [2] - 华泰柏瑞沪深300ETF单次分红超80亿元，稳居分红榜首 [2] - QDII基金国泰纳斯达克100分红8.2亿元，REITs产品平安宁波交投杭州湾跨海大桥REIT两次分红分别为3.6亿元和3.4亿元 [2]

基金分红整体趋势 - 年末基金分红潮持续升温，债券型与被动指数型产品再度成为主角，多只基金单次分红金额突破亿元 [1] - 上周基金密集派发上亿元红包，多只基金单次分红金额超过1亿元，大额分红主要集中在债券基金和被动指数型基金两大板块 [3] - 下半年基金分红热度不减，从结构上看，今年的“红包大户”主要集中在被动指数型基金 [4] 被动指数型基金（ETF）分红表现 - ETF稳坐“红包大户”之位，多只宽基ETF产品单次分红额超过20亿元，凸显规模优势与稳健收益 [2] - 华夏沪深300ETF分红达到28.7亿元，易方达沪深300ETF两次分红分别派发27.6亿元、14.73亿元 [4] - 华泰柏瑞沪深300ETF单次分红超80亿元，稳居榜首，华夏、易方达、嘉实的沪深300ETF等单次分红亦超过20亿元 [4] - 华安上证180ETF分红3.58亿元，汇添富中证上海国企ETF分红1.62亿元 [3] 债券型基金分红表现 - 混合二级债基广发聚鑫A单次分红达2.25亿元 [3] - 中长期纯债基金泰康润颐63个月和上银慧鑫利分别分红2.39亿元与1.85亿元 [3] 其他类型基金分红表现 - QDII基金国泰纳斯达克100分红8.2亿元 [4] - REITs产品平安宁波交投杭州湾跨海大桥REIT的两次分红分别为3.6亿元、3.4亿元 [4] - 主动权益类基金泓德优势领航单次分红金额达4.62亿元 [4] 分红频率与比例特征 - 多只基金在年内多次实施分红，泰康润颐63个月、华安上证180ETF与上银慧鑫利均已分红4次，广发纯债A分红3次，广发聚鑫A分红2次，体现分红的常态化趋势 [3] - 万家北交所慧选两年定开A以21.17%的分红比例居首，易方达中证红利ETF的分红比例亦超过4% [3] 市场结构与投资逻辑分析 - 随着ETF产品规模扩大、投资者结构日趋成熟，分红正从阶段性回馈转向长期常态，成为基金吸引力的重要组成部分 [2] - 宽基ETF本身体量庞大，资金集中度高，分红总额自然更可观；指数基金仓位稳定、换手率低，积累收益后更容易形成可分配收益 [6] - 市场正在进入“以稳为先”的阶段，分红不仅是一种收益兑现，也表明底层资产具备持续盈利能力，基金运作健康稳定 [6] - 宽基、红利低波等权益类ETF分红活跃，满足了投资者对“现金流型回报”的偏好 [6]

基金分红基本信息 - 本次分红为金信民达纯债债券型发起式证券投资基金在2025年度的第5次分红 [1] - 分红的收益分配基准日为10月10日，权益登记日为10月27日，现金红利发放日为10月29日 [1] 具体分红方案 - 分红方案针对C类基金份额，具体为每10份基金份额分红0.25元 [1] - 本次分红对象为权益登记日在基金注册登记机构登记在册的全体C类基金份额持有人 [1] 红利再投资安排 - 选择红利再投资方式的投资者将以2025年10月27日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额 [1] - 基金注册登记机构将于2025年10月28日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构 [1] - 投资者可自2025年10月29日起通过销售机构查询红利再投资的份额 [1] 税务及费用安排 - 根据相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用 [1]

分红方案公告 - 公告由国海富兰克林基金管理有限公司于2025年10月24日送出 [1] - 分红相关事项可能因大额申购赎回等客观原因进行调整 基金管理人将及时公告调整 [1] - 分红方案可根据权益登记日前基金的可分配收益及基金合同约定进行调整 最终收益分配方案以红利发放日的公告为准 [1] 分红执行细节 - 权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有红利分配权 [1] - 权益登记日当天有效赎回和转换转出的基金份额享有红利分配权 [1] - 选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2025年10月29日自基金托管账户划出 [1] - 权益登记日基金账户或份额处于冻结状态及在途份额的收益分配方式按公司业务管理规则执行 [1] 分红方式与修改 - 基金收益分配方式分为现金红利和红利再投资 默认分红方式为现金红利 [2] - 基金份额持有人可在每个基金开放日的交易时间通过销售机构修改分红方式 [2] - 最终分红方式以权益登记日之前（不含当日）的最后一次修改为准 之后的修改对本次分红无效 [2] - 投资者可通过公司网站、客户服务热线或各代销机构咨询确认分红方式 [2] 红利再投资相关规则 - 选择红利再投资方式的投资者赎回其红利所转换的基金份额时 以红利发放日作为起始日计算相应赎回费用 [2] - 办理上述基金份额的转换业务时 转换费用的计算规则与赎回费用相同 [2]

基金分红方案 - 本次分红为2025年度第1次分红，收益分配基准日为9月9日 [1] - 大成恒享夏盛一年定开混合A（代码012248）基准日基金净值为1.05元，分红方案为0.14元/10份基金份额 [1] - 大成恒享夏盛一年定开混合C（代码012249）基准日基金净值为1.03元，分红方案为0.06元/10份基金份额 [1] 分红执行安排 - 权益登记日为10月24日，现金红利发放日为10月27日 [1] - 选择红利再投资的投资者，其红利将于10月24日按除息后净值转换为基金份额，新份额于10月27日计入账户，10月28日起可查询赎回 [1] 税务与费用 - 基金向投资者分配的收益暂免征收所得税 [1] - 基金收益分配所产生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担 [1]

嘉实基金分红动态 - 嘉实基金近期有11只产品集中进行收益分配，涵盖债券基金、主动权益基金和ETF基金，其中10只产品为年度三次及以上分红 [1] - 嘉实超短债C（070009）自2006年4月26日成立以来累计分红次数高达195次，位居全市场基金分红次数榜首 [1] - 嘉实超短债C与嘉实超短债A（012773）自成立以来合计分红总额超过35亿元 [1] 具体产品分红详情 - A500ETF嘉实（159351）本次分红方案为0.0750元/10份基金份额，自成立以来已累计分红4次 [2] - 现金流ETF嘉实（159221）进行成立后首次分红，方案为0.1750元/10份基金份额，兑现其季度分红机制 [2] - 两只ETF均设有季度分红评估机制，当超额收益率大于0时进行分配，且分配比例不低于超额收益率的60% [2] - 嘉实主题精选混合（070010）将进行2025年第三次分红，自2006年成立以来累计分红次数近30次，累计分红金额超111亿元 [2] 行业背景与趋势 - 监管层持续完善分红机制，上市公司分红的稳定性、持续性和可预期性不断增强，该趋势已蔓延至投资工具端 [3] - 公募基金行业积极强化"投资者回报"导向，向高质量发展阶段转型 [3] - 基金分红总额和分红频率的持续增长，有助于提升投资者的体验感和获得感 [3]

证券之星消息，10月20日发布《嘉实主题精选混合型证券投资基金2025年第三次收益分配公告》。本次 分红为2025年的第三次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下： | 分级基金筒称 | 代码 | 重难日重会演唱 | | 分红方案 | of the control concession and the control of the contr | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | the control control concession in the consideration of | | 嘉实主题混合 | 070010 | | 1.88 | | 0.10 | 本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为10月22日，现金红利 发放日为10月23日。投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为 2025年10月22日，基金份额登记过户日为2025年10月23日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2025 年10月24日。根据国家相 ...

基金分红信息 - 广发景宏债券型证券投资基金进行2025年度第3次分红 [1] - 收益分配基准日为9月9日，权益登记日为10月21日，现金红利发放日为10月22日 [1] - A类份额（代码014993）和C类份额（代码021017）基准日基金净值均为1.01元，分红方案均为每10份基金份额派发现金红利0.01元 [1] 分红操作细节 - 分红对象为权益登记日在基金公司登记在册的本基金份额全体持有人 [1] - 选择红利再投资方式的投资者，其转增份额将以2025年10月21日的基金份额净值为计算基准 [1] - 投资者可自2025年10月23日起查询分红情况 [1] 税务与费用 - 根据相关法律法规，基金向投资者分配的收益暂免征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费 [1]