华夏沪深300ETF（510330）成立日期2012年12月25日，最新规模2280.61亿。今年以来收益19.4%，同 类排名2616/4197；近一年收益19.9%，同类排名2444/4143；成立以来收益144.85%。 12月18日，领益智造跌5.03%，截至发稿，报14.93元/股，成交28.94亿元，换手率2.65%，总市值 1090.79亿元。 资料显示，广东领益智造股份有限公司位于广东省江门市蓬江区龙湾路8号,香港尖沙咀么地道68号帝国 中心901A室，成立日期1975年7月1日，上市日期2011年7月15日，公司主营业务涉及新型电子元器件、 手机及电脑配件的生产和销售。主营业务收入构成为：AI终端88.32%，其他6.68%，汽车及低空经济 5.01%。 从领益智造十大流通股东角度 数据显示，华夏基金旗下1只基金位居领益智造十大流通股东。华夏沪深300ETF（510330）三季度减持 35.84万股，持有股数2574.56万股，占流通股的比例为0.36%。根据测算，今日浮亏损失约2033.9万元。 华夏沪深300ETF（510330）基金经理为赵宗庭。 截至发稿，赵宗庭累计任职时间8年248 ...

行业规模与格局 - 截至12月12日，ETF总规模达到5.78万亿元，较去年底增长超过2万亿元 [1] - 市场马太效应显著，已有120只ETF规模超过百亿元，同时有132只ETF规模不足5000万元面临清盘风险 [1][2] - 头部产品规模巨大，例如华泰柏瑞沪深300ETF规模达4226.71亿元，而易方达和华夏的沪深300ETF规模均超2200亿元 [1] - 即使在核心宽基赛道，规模差距悬殊，例如25只沪深300ETF中，垫底者规模仅0.83亿元 [2] - 新兴热门赛道同样分化，以自由现金流主题为例，29只新成立产品中，头部两只规模分别为77.88亿元和46.31亿元，但有7只规模不足9000万元 [2] 基金公司竞争策略 - 头部基金公司采取“广撒网”策略加速完善产品线，例如易方达基金今年以来上报了34只ETF，覆盖宽基、细分行业及债券ETF [3] - 部分头部公司年底加快布局，例如博时基金在12月10日后上报了6只涵盖热门赛道的ETF [3] - 超10家基金公司今年重启或新进ETF业务，例如创金合信、鑫元、长城、兴证全球等为首次布局，交银施罗德基金时隔14年回归 [3] - 新入局的中小基金公司多从红利主题ETF等特色产品入手，暂避宽基锋芒，例如鑫元基金布局中证800红利低波动ETF，长城基金布局中证红利低波动100ETF [4] - 权益投资能力较强的公司进行产品创新，例如兴证全球基金推出沪深300质量ETF，发行规模超11亿元；交银施罗德基金布局中证智选沪深港科技50ETF，发行规模近4亿元 [4] - 新入局者普遍采取“稳扎稳打”策略，今年仅布局1至2只核心产品，聚焦单品竞争力 [5] 行业发展趋势与监管引导 - 行业正从“跑马圈地”迈入“精耕细作”新阶段，盲目内卷不可取 [1][6] - ETF运行费用较高，单只产品规模需达一两百亿元才能覆盖基本运营成本 [6] - 监管引导行业理性发展，中国证监会近期指出，基金管理人应避免跟风布局、扎堆申报，防止募集不及预期和运作不稳健等问题 [6] - 宽基ETF赛道布局已基本完备，若无特定渠道优势，做大成熟产品难度较高 [7] - 目前仍有想象空间的A股宽基ETF包括跟踪中证综指、创业综指等全指指数的ETF以及北证50ETF，其中北证50ETF产品稀缺性高，布局竞争激烈但策略容量上限相对偏低 [7] - 科技主题仍是未来资金密切关注和产品创新的重要方向 [7] - 市场格局并非一成不变，腰部企业可通过产品布局优化与把握市场机遇实现份额增长 [7] - 基金公司可通过开发新型ETF产品、实现服务差异化等方法提高竞争力 [7]

公募基金分红总额与增长 - 截至12月12日，年内公募基金分红总额达2254.56亿元，同比增长约17% [1][2][6] - 年内已有3459只基金参与分红，合计分红次数超7000次，分红次数与总额分别同比增长23.59%和17.64% [2][7] - 去年同期分红次数和总额分别为5711次、1916.46亿元 [2][7] 权益类基金分红表现 - 权益类基金（股票型基金和混合型基金）年内分红总额达514.77亿元，较去年同期增长66.47% [2][7] - 权益类基金分红总额显著增加，较去年同期增超六成 [1][6] - A股市场整体上行，核心宽基指数表现强劲，成长板块亮眼，权益类基金积累了丰厚的可分配收益 [2][7] 基金分红格局与驱动因素 - 债券基金仍是分红“主力军”，但权益类基金分红总额增长势头显著 [2][7] - 监管政策积极引导，公募基金从规模导向逐渐转向投资者回报导向，基金管理人回报意识强化 [2][7] - 市场波动与利率环境下，部分投资者对确定性现金流的偏好上升，分红可直接回应需求并改善持有体验 [3][8] ETF基金分红亮点 - ETF基金的分红表现在全市场基金产品中最突出 [4][9] - 华泰柏瑞沪深300ETF分红金额最高，达83.94亿元，易方达、华夏、嘉实沪深300ETF紧随其后 [4][9] - 南方中证500ETF、华安上证180ETF、华泰柏瑞上证红利ETF等ETF基金的分红总额均超10亿元 [4][9] ETF分红的积极效应与趋势 - 红利类ETF与宽基类ETF分红表现突出，因成份股具备分红基础及上市公司整体分红意愿与能力提升 [4][9] - 分红为投资者提供现金收益，帮助“落袋为安”，平滑持仓体验，增强持有信心 [4][9] - 高频次的分红模式正成为ETF产品的核心竞争力之一，可持续的分红安排能提升持有体验并减少非理性赎回 [5][10]

公募基金分红总额与增长 - 截至12月12日，年内公募基金分红总额达2254.56亿元，同比增长约17% [1][2] - 年内已有3459只基金参与分红，合计分红次数超7000次，分别同比增长23.59%和17.64% [2] - 分红总额增长的核心前提是A股市场上行及债券基金稳定收益带来的丰厚可分配收益 [2] 权益类基金分红表现 - 年内权益类基金分红总额达514.77亿元，较去年同期增长66.47% [2] - 权益类基金分红力度加大，较去年同期增超六成 [1] - 分红力度加大的原因包括市场回暖带来充足分红储备，以及投资者对确定性现金流偏好上升 [3] 债券基金与行业格局变化 - 债券基金仍是分红主力军，凭借稳定的票息收入和资本利得具备充足分红基础 [2] - 公募行业正从规模导向转向投资者回报导向，进入收益兑现与投资者回报并重的高质量发展模式 [2][3] ETF基金分红亮点 - ETF基金分红表现在全市场产品中最突出，红利类与宽基类ETF表现突出 [4] - 华泰柏瑞沪深300ETF分红金额最高，达83.94亿元，易方达、华夏、嘉实沪深300ETF紧随其后，分红额分别为71.50亿元、55.54亿元、53.94亿元 [4] - 南方中证500ETF、华安上证180ETF、华泰柏瑞上证红利ETF等分红总额均超10亿元 [4] ETF分红的影响与趋势 - ETF分红能直接提供现金收益，帮助投资者落袋为安，平滑持仓体验，并吸引中长期资金入市 [4] - 高频次的分红模式有望成为ETF的核心竞争力，可持续的分红安排能提升持有体验并减少非理性赎回 [1][4][5] - 红利类ETF与宽基类ETF具备收益稳定、可预期的特点，部分产品设置了月度或季度可分红机制 [5]

报告行业投资评级 - 未提及 报告的核心观点 - 报告对ETF各类日频数据进行每日跟踪，涵盖宽基和主题ETF，展示多只ETF的日内行情趋势、管理费率、跟踪指数等信息，但不构成投资建议 [2] 相关目录总结 数据说明 - 本表针对ETF各类日频数据进行每日跟踪，不构成投资建议 [2] - 按ETF追踪指数类别分为“宽基”和“主题”子表，“宽基”跟踪主流宽基指数，“主题”跟踪某行业或风格指数 [2] - 在每个类型中选取规模较大的一只或几只ETF基金进行分析 [2] - RSI相对强弱指标是一定周期（12天）内平均涨幅和平均跌幅的比值，RSI>70市场超买，RSI<30市场超卖 [2] - 日内行情趋势采用5分钟级别的日内成交价构成趋势图，部分分时数据可能缺失 [2] - 净申购（亿元）计算公式为NETBUY(T) = NAV(T)–NAV(T - 1)*(1 + R(T)) [2] - T+0表示是否支持T+0交易方式 [2] - 机构持仓占比为ETF基金最近一期年报、半年报披露的，剔除对应联接基金持有占比，数据可能有偏差 [3] - 空值代表刚上市基金行情数据不满足计算指标或未进行年报半年报披露，部分QDII净值披露晚，未披露数据处理为空值 [3] 宽基ETF - 涉及华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF等多只基金，展示其证券代码、流通市值、涨跌幅、RSI相对强弱指标、净申购、成交额、机构持仓占比、是否支持T+0等信息，如华泰柏瑞沪深300ETF流通市值4217.77亿元，涨跌幅 -0.13% [4] 行业主题ETF - 涵盖消费电子、非银、银行、红利、新能源、芯片半导体、光伏、军工、ESG、机器人、央国企、人工智能、房地产、生物医药、中概互联、资源、消费等多个主题ETF，展示各主题下多只基金的相关信息，如消费电子主题下华夏国证消费电子主题ETF流通市值31.89亿元，涨跌幅 -0.46% [7]

2025年公募基金分红市场概览 - 截至12月7日，年内共有3436只公募基金实施分红，分红次数达6974次，累计分红金额高达2169.29亿元，各项数据较2024年同期均实现稳步增长 [2] - 参与分红的基金数量较2024年同期增加517只，增幅达17.71% [2] - 分红总金额较上年同期增加327.67亿元，增长17.79%，创近四年同期最高水平 [2] - 分红次数达6974次，平均每只分红基金年内实施分红2.03次，较2024年同期的1.94次提升4.64% [2] - 本轮分红潮是市场盈利支撑与监管政策引导共同作用的结果，标志着基金分红正从“偶发行为”向“常态化、规范化”发展 [2] 分红格局与头部效应 - 分红金额的头部集中效应明显，年内分红金额超过10亿元的基金共14只，总分红金额达366.22亿元 [3] - 分红超5亿元的56只基金总金额达635.22亿元，占全部分红总额的29.28% [3] - 华泰柏瑞沪深300ETF以83.94亿元的分红金额登顶年度“分红王”，易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF分别以71.50亿元、55.54亿元紧随其后 [3] - 三只沪深300ETF产品合计分红210.98亿元，占超10亿元分红基金总额的57.61% [3] - 多只基金展现“高频分红”特色，如湘财鑫睿A/C以12次分红领跑全市场，国投瑞银中高等级A/C等产品分红次数也达10次或11次 [5] 债券型基金分红表现 - 债券型基金是分红市场的绝对主力，年内共有2769只债券型基金实施分红，占全部分红基金数量的80.59% [6] - 债券型基金分红金额达1582.54亿元，占总分红金额的72.95% [6] - 债券型基金中共有6只产品年内累计分红超10亿元，中银丰和定期开放以20.03亿元位居榜首 [6] - 湘财鑫睿C和易方达裕祥回报A分别以11.59亿元和11.43亿元位列债券型基金分红榜第二、三位，其中湘财鑫睿C年内分红次数高达12次 [6] - 从细分类型看，中长期纯债型基金是主要贡献者，年内分红金额达1184.36亿元，占债券型基金总分红金额的74.84% [7] 被动指数型基金（ETF）分红表现 - 被动指数型基金成为仅次于债券型基金的第二大分红力量，年内共有276只产品实施分红，分红金额达365.93亿元，占总分红金额的16.87% [8] - 被动指数型基金分红金额较2024年同期的222.99亿元增长64.10% [8] - 在分红金额超10亿元的14只基金中，被动指数型基金占7席，且全部为宽基ETF [9] - 华泰柏瑞沪深300ETF以83.94亿元分红金额成为2025年公募基金分红金额最高的单品 [9] - 三只沪深300ETF产品（华泰柏瑞、易方达、华夏）合计分红210.98亿元，占被动指数型基金总分红金额的57.65% [9] 主动权益型基金与REITs分红表现 - 主动权益型基金分红相对谨慎，年内共有254只产品实施分红，分红金额达89.70亿元，占总分红金额的4.13% [9] - 主动权益型基金中暂无分红金额超10亿元的产品，分红金额最高的华泰柏瑞鼎利C年内累计分红8.20亿元 [10] - REITs展现出良好的分红能力，年内共有64只产品实施分红，分红金额达97.69亿元，占总分红金额的4.50% [10] - 平均每只REITs年内分红1.53亿元，分红稳定性较高，平安宁波交投杭州湾跨海大桥REIT以9.60亿元的分红金额位居榜首 [10] 基金公司分红表现 - 头部基金公司在分红市场中占据主导地位，分红金额排名前10的基金管理公司年内累计分红金额达860.38亿元，占总分红金额的39.7% [11] - 易方达基金以178.87亿元的分红金额位居首位，旗下共有110只基金实施分红，总分红次数达290次 [11] - 华泰柏瑞基金和华夏基金分别以120.50亿元和103.77亿元的分红金额位列第二、三位 [11] - 头部公司的分红优势主要来源于其在债券型基金和被动指数型基金领域的深厚积累 [12] 行业趋势与未来展望 - 未来基金产品将向差异化发展，债券基金、红利主题基金等将强化稳定分红特性，常态化分红可能逐步成为行业标配 [14] - 更多基金可能将分红规则明确写入产品合同，进一步提升分红透明度 [14] - 在投资行为方面，固收类基金可能更侧重配置高票息债券以保障分红能力；权益类基金则可能加大高股息资产布局 [15] - 基金分红机制将不断演进完善，包括分红规则更细化、分红方式更灵活、分红信息披露更充分 [15] - 未来分红将成为衡量基金公司“投资者获得感”的重要参考指标之一，但需结合长期业绩、风控能力等多维度综合判断 [15]

市场整体表现与短期展望 - 12月首周市场在日线和周线级别迎来“开门红”，沪指整体围绕3900点反复震荡，成交额温和放大，交投活跃度明显提升 [1] - 上周板块轮动较快，消费电子、半导体等科技板块与有色等资源板块轮番表现，周五在利好消息加持下大金融板块推动指数放量上攻 [1] - 本周将迎来关键事件，包括美联储12月11日的利率决议以及中央经济工作会议的召开，可能引发市场波动并为跨年及明年行情指明方向 [1][11] - 市场再度来到关键点位附近，处于重要事件窗口期，短期可能存在事件性波动，建议以“攻守兼备”的思路进行均衡配置 [2][12] 重要政策动向及其影响 - 金融监管总局发布《关于调整保险公司相关业务风险因子的通知》，根据持仓时间差异化设置风险因子 [3][12] - 具体调整包括：保险公司持仓超三年的沪深300指数成分股、中证红利低波动100指数成分股风险因子从0.3下调至0.27；持仓超两年的科创板上市普通股风险因子从0.4下调至0.36 [3][12] - 该政策旨在引导险资作为“耐心资本”长期持有优质资产及硬科技标的，提升其权益资产配置意愿，直接利好红利、科创板、沪深300等板块 [3][13] - 叠加证监会对券商“适度加杠杆”的表态，保险、券商等大金融资金或将成为市场中长期的“压舱石” [3][13] 沪深300指数及相关ETF - 政策鼓励险资对沪深300成分股进行常态化配置，中长期增量资金对指数趋势性机会具有“安全垫”作用 [4][14] - 沪深300指数当前PE-TTM（剔除负值）为13.23倍，处于近10年80.52%的历史分位点 [6][15] - 规模最大的三只沪深300ETF分别为：华泰柏瑞沪深300ETF（规模4229.67亿元）、易方达沪深300ETF（规模2987.18亿元）、华夏沪深300ETF（规模2262.81亿元） [6][15] - 这三只ETF近一个月涨幅在-2.23%至-2.77%之间，夏普比率（一年）约为1.17-1.18，捕获比率（年化）在102.54%至102.66%之间 [6][15] 证券保险行业及相关ETF - 非银板块频出利好，风险因子下调为险资提高权益配置打开空间 [6][15] - 券商板块获政策支持，高层表态对优质券商“适度拓宽资本空间与杠杆上限”，以国际杠杆率水平测算或可撬动万亿增量资金，并鼓励通过并购重组实现优势互补 [6][15] - 相关ETF包括：证券ETF（规模590.92亿元）、券商ETF（规模400.1亿元）、证券保险ETF（规模163.49亿元） [7][16] - 中证全指证券公司指数PE-TTM为17.09倍，处于近10年12.01%的历史分位点，证券保险ETF跟踪的指数PE-TTM为10.03倍，处于近10年1.22%的历史分位点 [7][16] - 这些ETF近一个月跌幅在-1.23%至-4.83%之间 [7][16] 消费电子行业及相关ETF - 近期消费电子市场受新消费政策利好及AI催化有所表现，由AI赋能驱动的中长期趋势未变，随着端侧AI加速发展，行业或迎来拐点 [8][17] - 目前消费电子龙头估值相对较低，前期涨势滞后，为板块提供了一定的安全边际 [8][17] - 相关ETF包括：消费电子ETF（规模31.19亿元）、消费电子ETF易方达（规模11.4亿元）、消费电子ETF富国（规模8.57亿元） [10][19] - 其跟踪指数的PE-TTM在37.36至49.8倍之间，历史分位点（10Y）在64.99%至95.02%之间，近一个月跌幅在-5.3%至-7.99%之间 [10][19]

基金分红行为与规模 - 临近年底，公募基金行业出现与往年不同的新变化，部分基金暂停机构申购并进行分红[1] - 易方达科翔混合在12月4日进行权益登记和除息，每10份基金份额分红3元，该基金在11月已进行过一次分红，每10份分红1.6元，分红金额为1.05亿元[1] - 基金实施分红需满足三个条件：当年收益弥补以前年度亏损、分配后单位净值不低于面值、投资当期未出现净亏损[1] - 分红形式包括现金分红和红利再投资，现金分红会降低基金单位净值和规模，是基金业绩盈利的直接兑现[1] - 截至12月4日，今年以来共有3364只基金（不同份额分开计算）实施分红，分红总额合计约为2155.17亿元[2] - 有12只基金今年以来分红总额超过10亿元，其中7只是被动指数型股票基金[7] - 华泰柏瑞沪深300ETF 2025年分红总额为83.94亿元，易方达沪深300ETF分红总额为71.5亿元，华夏沪深300ETF分红总额为55.54亿元[7] 绩优基金主动限购 - 部分绩优基金主动限制申购，例如蓝小康管理的中欧红利优享等4只产品在12月2日将全渠道单日申购限额降至1万元[7] - 上述4只产品在11月24日单日限额已降至50万元，今年8月时中欧红利优享和中欧价值回报2只产品单日限额为100万元[8] - 自11月以来，多只今年业绩不错的基金宣布暂停申购或暂停大额申购，包括中加邮益一年持有A、湘财医药健康、永赢惠添利等[8] - 绩优基金集中限购体现了基金公司对“规模冲动”的克制，旨在以投资者利益为核心，引导行业从“拼规模”向“重业绩”转型[8] - 基金经理表示，限购主要因大量资金涌入推升规模，加大交易难度和成本，且年底机构避险资金频繁申赎会增加管理难度[8] 基金经理对后市的观点与布局 - 蓝小康的投资理念是“小满即止，持续复利”，其投资组合重点看好非银金融、有色金属、机械、建筑建材、银行及餐饮旅游方向[8] - 华安基金认为，岁末年初港股红利板块的日历效应较强，部分机构为锁定当年收益，可能在年底卖出短期估值较高的成长股，转向高股息、高安全边际的港股红利板块[9] - 金鹰基金杨刚表示，12月已进入春季躁动布局期，产业趋势和国内政策发力方向有望指引结构方向，市场定价美联储12月大概率降息[9] - 金鹰基金金达莱认为，当前科技板块行情或已进入调整中后段，20%的回调幅度或已具备一定配置性价比[10] - 中期关注方向包括有业绩支撑的海外算力、存储、消费电子、风电储能等，短期可关注政策催化下的国产算力和应用[10]

证券市场整体表现 - 上证综指日内上涨0.05%，收于3836.77点 [1] - 深证成指日内上涨0.37%，收于12585.08点 [1] - 创业板指日内上涨0.31%，收于2929.04点 [1] - 股票型ETF收益率中位数为0.2% [2] 股票型ETF分类表现 - 规模指数ETF中鹏华上证科创板200ETF收益率最高，为3.01% [2] - 行业指数ETF中招商中证卫星产业ETF收益率最高，为4.25% [2] - 策略指数ETF中博时中证全指自由现金流ETF收益率最高，为0.68% [2] - 风格指数ETF中国寿安保国证创业板中盘精选88ETF收益率最高，为2.44% [2] - 主题指数ETF中华夏国证航天航空行业ETF收益率最高，为5.01% [2] 股票型ETF涨跌幅排行 - 涨幅前三的ETF均为航天航空主题，华夏国证航天航空行业ETF以5.01%领涨 [4][5] - 线上消费、游戏文化传媒、通用航空及卫星产业主题ETF涨幅居前，涨幅在4.03%至4.5%之间 [5] - 跌幅前三的ETF为兴银上证科创板综合价格ETF（-2.14%）、华夏中证科创创业50ETF（-1.88%）和嘉实中证稀有金属主题ETF（-1.68%） [5] - 稀有金属、能源及新能源汽车主题ETF普遍下跌，跌幅在1.36%至1.68%之间 [5] 股票型ETF资金流向 - 资金流入前三的ETF为华泰柏瑞沪深300ETF（流入36.65亿元）、华夏上证50ETF（流入15.3亿元）和南方中证500ETF（流入8.95亿元） [6][7] - 资金流入集中于宽基指数ETF，如沪深300、上证50、中证500及相关ETF [7] - 资金流出前三的ETF为华宝中证银行ETF（流出2.11亿元）、富国中证军工龙头ETF（流出2.09亿元）和国泰中证煤炭ETF（流出2.07亿元） [7] - 银行、军工、煤炭、光伏及电池等行业主题ETF出现资金流出 [7] 股票型ETF融资融券概况 - 融资买入额前三的ETF为华夏上证科创板50成份ETF（5.93亿元）、易方达创业板ETF（4.4亿元）和国泰中证全指证券公司ETF（4.15亿元） [8][9] - 融资买入活跃的ETF涵盖科创板、创业板、券商、半导体、医疗及消费等行业 [9] - 融券卖出额前三的ETF为华泰柏瑞沪深300ETF（3495.26万元）、南方中证500ETF（756.11万元）和华夏上证50ETF（397.42万元） [9] 机构观点：军工与航天行业 - 全球军贸需求扩大，国际军贸市场格局变化，中国产品性能和供给能力获认可，中东、亚洲等市场订单催化不断 [9] - 中国军贸的需求与供给预计将持续强烈共振，造就未来大格局 [9] - 商业航天产业已进入"星座组网"与"规模化应用"双轮驱动的快速发展期 [10] - 中国商业航天在可回收火箭等技术上突破，低轨卫星需求快速增长，产业链迎来从制造到应用的历史性机遇 [10][11] - 火箭与卫星产业链机会显著，中期由发射与应用双轮驱动，长期向地空一体化及深空经济发展 [11]

报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 未提及相关内容 各部分总结 数据说明 - 本表针对ETF各类日频数据进行每日跟踪，不构成投资建议 [2] - 本表根据ETF追踪指数类别分为“宽基”和“主题”两个子表，“宽基”ETF跟踪主流宽基指数，“主题”ETF跟踪某行业/风格指数 [2] - 基金池构建是在每个类型中选取规模较大的一只或几只ETF基金进行分析 [2] - RSI相对强弱指标计算公式为RSI = 100 – 100 / (1 + RS) ，RSI>70市场处于超买状态，RSI<30市场处于超卖状态 [2] - 日内行情趋势采用5分钟级别的日内成交价构成的趋势图，部分分时数据可能存在数据缺失 [2] - 净申购（亿元）计算公式为NETBUY(T) = NAV(T)–NAV(T - 1)*(1 + R(T)) [2] - 机构持仓占比为ETF基金最近一期年报、半年报披露的机构持仓占比，剔除对应联接基金持有占比，数据为预估值可能存在偏差 [3] - 空值代表刚刚上市基金行情数据不满足计算指标或还未进行年报半年报披露，部分QDII的净值披露较晚，对于未披露的数据处理为空值 [3] 宽基ETF数据 - 涉及华泰柏瑞沪深300ETF等多只宽基ETF，展示了跟踪指数涨跌幅、ETF基金名称、证券代码、流通市值、RSI相对强弱指标、净申购、成交额、管理费率、机构持仓占比、T+0等数据 [4] 行业主题ETF数据 - 涵盖消费电子、非银、银行、红利、新能源、芯片半导体等多个行业主题ETF，展示了各ETF的相关数据，如华夏国证消费电子主题ETF、国泰中证全指证券公司ETF等 [6]