业绩数据 - 2022年和2023年9月30日止年度收入分别为2402.1196万美元和1858.6528万美元[50] - 2023年11月公司完成首次公开募股，净收益约为300万美元[66][198] - 2023财年9月30日止年度，环球自动售货机香港公司向控股股东宣派现金股息147.4359万美元（相当于1150万港元）；2022财年为159.7909万美元（相当于1246.3692万港元）[78][185] 股权与融资 - 公司拟公开发售至多2000万美元普通股[7] - 初始承诺股份为306,123股普通股，真补股份至多306,123股普通股[7] - 按2024年6月27日收盘价0.8551美元/股计算，2000万美元对应约23,389,077股普通股[8][146] - 初始承诺股份价值需达30万美元，不足时将发行真补股份[8] - 公司可能从投资者处获得至多2000万美元总毛收益[8] - 控股股东持有公司已发行资本约76.65%的普通股[37][68][118] - 公司可根据股权信贷安排向投资者发行最高2000万美元的ELOC股份[37][52] - 公司于2024年6月4日向投资者发行306,123股初始承诺股份[53][137][158] - 若特定条件触发，公司最多将发行306,123股补正股份[54][137] - 投资者购买ELOC股份后，受益所有权不得超过发行后普通股数量的4.99%或提交通知时普通股数量的19.99%（不包括关联方持有的股份）[56][160][164] 公司架构与发展 - 公司于2016年6月成立，最初成立了香港子公司Globavend HK[62] - 2023年5月22日，公司在开曼群岛注册成立，授权股本为5万美元，分为5000万股普通股，已发行1312.5万股[63][195] - 2023年5月24日，环球自动售货机英属维尔京群岛有限公司成立，作为公司运营实体的中间控股公司[64] - 2023年5月29日，公司完成股份互换交易，环球自动售货机香港公司成为公司间接拥有的子公司[65] 未来展望与策略 - 公司计划将股权信贷安排所得款项用于营运资金和一般公司用途[52] - 公司目前打算保留所有可用资金和未来收益用于业务运营和扩张，预计在可预见的未来不会宣派或支付股息[79][184] 监管与风险 - 中国政府监管行动和新政策对公司运营和上市存在不确定性影响[13] - 截至招股说明书日期，公司美国注册公开发售无需中国网信办和中国证监会审查或事先批准[16] - 中国国内公司海外证券发行和上市需按规定向中国证监会完成备案程序[18] - 若公司未来在中国开展业务，未获得相关许可或批准等可能面临监管机构制裁等影响[19] - 若CAC修订的网络安全审查措施未来生效，子公司运营和普通股在美国上市可能需接受审查[20] - 依据香港法律，截至招股书日期，公司和Globavend HK在美国上市和向外国投资者发行普通股无需获得香港当局许可或批准，但法律可能变化存在不确定性[21] - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计机构，公司普通股可能被禁止在全国性证券交易所或场外市场交易[23] - 公司普通股被摘牌或有摘牌威胁，可能对投资价值产生重大不利影响[24] - Globavend Holdings可向英属维尔京群岛和香港子公司提供资金，但子公司债务工具可能限制其向公司支付股息，未来中国政府可能限制资金转移[25] - 不确定开曼群岛法院和香港法院是否会承认或执行美国法院基于美国证券法获得的判决[86][87][91] - 出售大量ELOC股份可能对公司普通股现行市场价格产生不利影响[97][142] - 2021年7月10日修订草案要求控制不少于100万用户个人信息的数据处理器境外上市应接受网络安全审查[98] - 2021年12月24日发布的境外上市相关草案规则对直接和间接境外上市备案作出规定[99] - 2022年2月15日生效的修订后CRM规定持有超100万用户个人信息的网络平台运营商境外上市需申请网络安全审查，公司认为自身暂无需申请[101] - 2023年3月31日生效的CSRC备案规则适用于境内公司间接境外发行和上市，公司认为自身不受该规则约束，但存在不确定性[102] - 根据HFCA法案，若公司审计师连续3年不能被PCAOB检查，公司证券可能被禁止在美国证券交易所交易，最终可能导致普通股被摘牌[108] - 2021年6月22日美国参议院通过法案，若生效将触发HFCA法案禁令的连续非检查年数从3年减至2年[110]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Copies to: Ryan J. Maierson John M. Greer Latham & Watkins LLP 811 Main Street, Suite 3700 Houston, TX 77002 (713) 546-5400 As filed with the Securities and Exchange Commission on June 27, 2024 Registration No. 333-278633 AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ________________________ Montana Technologies Corporation (Exact name of registrant as specified in its charter) _____________________ ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on June 27, 2024 Registration No. 333-278633 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ________________________ Montana Technologies Corporation (Exact name of registrant as specified in its charter) ________________________ Approximate date of commencement of proposed sale to the public: As soon as practicable after the effective date of this ...

业绩数据 - 2023和2022财年弹珠机业务总收入分别为487.42亿日元（约3218.2万美元）和396.60亿日元[41] - 2023和2022财年房地产销售收入分别为9.81亿日元（约647.4万美元）和37.06亿日元[42] - 2023和2022财年总收入分别为610.63亿日元（约4031.7万美元）和790.61亿日元，净利润分别为5.58亿日元（约368.5万美元）和2.00亿日元[43] - 2023和2022财年经营活动产生的净现金分别为222.33亿日元（约1467.9万美元）和525.78亿日元[43] - 截至2023年10月31日，留存收益为1037.53亿日元（约6850.2万美元），总负债为1776.92亿日元（约1.17亿美元）[43] - 2023年游戏收入32,182千美元，非游戏收入8,135千美元，总收入40,317千美元[160] - 2023年总运营成本和费用为34,738千美元，运营收入为5,579千美元[160] - 截至2023年10月31日，总资产为183,181千美元，总负债为117,319千美元，总权益为65,862千美元[161] 公司运营 - 截至2024年6月26日在日本运营11家弹珠机厅，是前10%的大型弹珠机厅运营商[41] - 2024年1月18日，Jaran Kawaguchi Yahei弹珠机厅发生火灾，预计修复成本约6.90亿日元（约456万美元），运营收入损失约6000万日元（约40万美元），保险赔偿约5.80亿日元（约383万美元）[50] - 弹珠机游戏游玩成本为每球0.25日元（0.0017美元）至4.39日元（0.0290美元），柏青嫂机游戏游玩成本为每代币2.00日元（0.0132美元）至21.74日元（0.1435美元）[72] - 制作IC卡及每次游玩需支付500至1000日元的押金[73] - 弹珠机每分钟最多可发射100个弹珠[77] - 柏青嫂机有三个不同图像的转轮，玩家停止转轮使图像形成中奖组合可赢得大奖[82] - 房地产经营业务包括房地产再开发、房地产租赁和房地产经纪三个板块[84] 市场数据 - 2022年日本休闲娱乐行业市场规模为38.3万亿日元（约2529亿美元），游戏行业占比43.6%，弹珠机行业占游戏市场38.0% [51] - 弹珠机行业总投入从2017年的约21.4万亿日元降至2021年的约14.6万亿日元[53] - 2022年日本弹珠机市场规模为14.6万亿日元（0.0964万亿美元），房地产市场规模约为50万亿日元（0.3301万亿美元），较上一年增长2.4%[111][115] - 2022年底日本弹珠机厅管理公司数量为2053家，较上一年减少294家[115] - 2021年东京商务区房地产租户空置率为6.33%，2019年为1.55%[122] 股权结构 - 首席执行官Toyotaka Nagamori目前持有6,784,538股普通股，约占已发行普通股投票权的63.6%；发行后，若全部售罄其将控制约58.2%的投票权，若行使超额配售权则控制约57.4%[15][148] 发行计划 - 拟发行100万股无面值普通股，预计首次公开募股价格在每股5.00美元至7.00美元之间，假设发行价为每股6.00美元[11][12] - 授予承销商45天选择权，可额外购买最多150,000股普通股以弥补超额配售；若全部行使，公司需支付的承销现金折扣和佣金为48.3万美元，发行所得总收益（扣除费用前）为641.7万美元[19] - 拟在NYSE American或Nasdaq上市，股票代码为“LBRJ”，但不能保证成功上市，且未上市则不完成此次发行[14] - 发行普通股预计于2024年[●]日左右交付[20] - 发售前已发行和流通的普通股为10,661,144股，发售完成后预计为11,661,144股，承销商全额行使超额配售权时为11,811,144股[154] - 预计发售净收益约494万美元，承销商行使超额配售权时约577万美元，扣除承销折扣和佣金及发售费用[154] 未来展望 - 计划收购小型弹珠机厅并改善业务，在人口增长或缓慢下降、每台机器潜在客户更多的地区开设新厅[60][62] - 计划通过第三方承包商开发东京市中心小规模房地产，面积约100 - 170平方米，市值超10亿日元（0.0066亿美元）[132][136] 收购历史 - 2020年3月收购运营5家弹珠机厅的四季公司，2021年12月从正荣项目公司收购1家弹珠机厅，2023年7月从太田公司完成收购1家弹珠机厅，2024年1月完成从荣荣产业公司购买1家弹珠机厅的交易[64] 财务风险与措施 - 2023年和2022年10月31日止年度，在披露控制和程序有效性评估中各发现两个重大缺陷[199] - 缺乏识别和批准关联交易的完善程序及足够财务报告和会计人员以按美国公认会计原则和美国证券交易委员会报告要求报告财务信息[199] - 财务报告内部控制目前未达《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404节标准，存在需纠正的弱点[198][199] - 计划聘请外部注册会计师协助维护披露控制和程序及编制财务报表，并适时增加会计人员规模[199]

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on June 21, 2024 Registration No. 333-279119 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 4 to Form S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Tamboran Resources Corporation (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 1311 93-4111196 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer Identification No.) ...

财务数据 - 2023年12月31日止十二个月净亏损14,792,886美元，2022年和2021年分别为4,911,926美元和1,331,062美元[105] - 截至2023年12月31日累计亏损21,215,257美元，股东权益约为 - 788,259美元[105] - 截至2023年12月31日，现金及受限现金为378,961美元[106] - 截至2023年12月31日，美国业务产生14,792,886美元合并净运营亏损结转[124] 股票相关 - 2024年6月20日，A类普通股最后报告收盘价为每股1.315美元[12] - 2024年4月22日修订章程进行1比100反向股票分割，5月8日生效[26] - 发行前A类普通股流通股为958,033股，发行后为10,083,508股[91] - B类普通股流通股为3,891,500股，每股可转换为一股A类普通股[91][93] - 28,591股A系列优先股可转换为263,710股A类普通股，转换价格为A类普通股三个交易日美元成交量加权平均价格的60%，但不低于每股0.25美元[92] 发行计划 - 拟发售最多9,125,475个单位，每个单位含一股A类普通股或一股预融资认股权证及一股认股权证，发行价1.315美元[8][91] - 认股权证行使价为发行价100%，有效期六个月，持有人行权后持股比例不超4.99%（可选增至9.99%）[9][91] - 预融资认股权证每股剩余行使价0.001美元，可立即行权，持有人行权后持股比例限制同认股权证[10] - 预计本次发行最多获1.2亿美元总毛收入，净收入用于一般营运资金[91] 收购与合作 - 2023年11月8日完成对山谷兽医服务公司收购，总购买对价140万美元加某些承担的负债[71][72] - Tumim承诺最多购买3000万美元A类普通股，购买价格为有效购买通知发出后三个交易日最低成交量加权平均价格的95%[54][56] 未来展望 - 计划通过收购现有医院扩张，目标医院需有财务记录、市场优势和增长潜力[28] - 计划拓展远程兽医服务，但实施需大量信息技术投资，且可能遭受网络攻击[146] 其他事项 - 公司为“新兴成长型公司”，受简化上市公司报告要求约束[17] - 公司作为较小报告公司，满足条件可利用简化披露规定[83] - 首席财务官理查德·弗兰克年薪21万美元，有资格根据营收和利润目标获年度奖金[49] - 董事会可发行多达157,000股额外的B类普通股[89] - 非独立董事、高管及其关联方在本次发行前控制约37.2%的已发行普通股投票权[89]

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on June 20, 2024 Registration No. 333-279119 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 3 to Form S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Tamboran Resources Corporation (302) 658-7581 (Name, address, including zip code, and telephone number, including area code, of agent for service) Copies to: (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 1311 93-4111196 (S ...

业绩总结 - 2024年第一季度和2023年全年营收分别为55美元和366,438美元[74] - 2024年第一季度净亏损1,034,161美元，2023年全年净亏损4,672,348美元[74] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，累计赤字分别为12,393,344美元和11,359,183美元[80] - 2023年全年，合作伙伴关系约占公司收入的99%[82] 用户数据 - 截至2023年12月31日，有1568名Bragger会员，较2021年同比增长约35%[40] - 2023年12月31日，平台内容在视频平台上的视频观看量近94万，较2020 - 2022年的近42万同比增长236%[41] - 自成立以来产生近800万次展示量，较2020 - 2023年同比增长约83%[41] - 2022年以来，平台直播观看者每次直播平均停留19分钟，较行业基准11分钟增长近1.75倍[41] 未来展望 - 预计2024年，与大型体育企业和企业实体的比赛和赞助将占公司收入的约99%，订阅、商品和其他形式的收入约占1%[29] - 预计2024年提供付费订阅服务[34] - 2024年9月，公司将在沃思堡会议中心举办电竞活动，预计超80所德州高校参与，超20,000人现场参与，超500,000人观看直播[84] 新产品和新技术研发 - 公司目前有1个注册商标，计划申请专利保护核心技术和知识产权，但不确定能否获批[170] 市场扩张和并购 - 计划在50个校园招募超50名高校大使，并在2024年底前在美国150多所高校建立游戏业务[34] 其他新策略 - 公司拟公开发行160万股普通股，发行价预计为每股5美元[9] - 公司授予承销商45天的选择权，可额外购买最多24万股普通股，占此次发售普通股的15%[15] - 若承销商全部行使选择权，公司在扣除费用前的总收益将为846.4万美元[15] - 预计发售净收益约621万美元，若承销商行使选择权，为730万美元，拟用于营运资金等[67] - 发售完成后，将向代表发行认股权证，可购买发售股份的3%，行使价格为发售价格的100%[67] 风险提示 - 公司历史运营亏损，且可能无法持续经营，需筹集足够资金[80] - 公司营收模式可能失效，无法保证未来盈利策略成功实施或产生可持续收入和利润[93] - 营销活动可能无法吸引目标群体，广告费率或媒体投放成本增加会损害业务和经营业绩[94] - 未能及时采用新技术或新业务策略，会影响赛事质量和竞争力，损害财务状况和经营业绩[95] - 无法按时实现技术目标，会延迟或减少收入，增加研发费用[96] - 未能维护社区文化，会导致用户流失，损害业务运营[97] - 电竞和娱乐行业竞争激烈，竞争对手推出更有竞争力的产品或服务，会导致公司收入、利润率和盈利能力下降[98][99][100] - 与游戏发行商的许可协议有限，未能达成更多协议会影响业务、财务状况和经营业绩[101] - 公司的增长依赖于吸引和留住用户，未能有效管理增长会损害业务、财务状况和经营业绩[102] - 未能保持平台的受欢迎程度，无法抵消运营和扩展成本，会影响经营业绩[106] - 第三方媒体渠道的成功和可用性，以及公司开发商业成功内容的能力，会影响业务增长[108] - 未能维护和提升品牌形象，或因负面宣传损害品牌声誉，会影响业务、经营业绩和前景[109][111] - 数据隐私和安全措施不足或被认为不足，可能导致法律责任、补救成本、监管调查，影响盈利能力和声誉[117] - 数据隐私和保护等相关法律不断演变，解释和应用不确定，可能导致诉讼、监管调查和法律责任，使公司损失用户和收入[120] - 信息技术和数据安全基础设施故障，会影响业务、运营和声誉，导致用户信息泄露[121] - 公司面临网络风险和威胁，若无法防范或应对，会导致游戏平台中断、用户流失、法律和财务风险[122] - 与AWS的商业协议有效期至任一方终止，终止可能产生成本或停机时间，转换云基础设施可能有干扰和一次性成本[127] - 服务器功能丧失或容量不足会影响业务，高估容量会增加运营成本[129][131] - 在线游戏平台和游戏可能存在缺陷，发现重大缺陷需退款、暂停服务或投入资源修复，影响业务和运营结果[132] - 依赖第三方服务和技术，服务中断或软件收费等情况会影响业务和运营[133] - 业务依赖高管和关键员工，人员流失可能导致业务中断、增加招聘和培训成本[136] - 依赖第三方支付处理器，若合作终止或服务出现问题，会影响平台支付功能和用户吸引力[138] - 违反支付相关法规，公司可能面临民事或刑事处罚、罚款、更高交易费用，甚至失去接受在线支付或支付卡交易的能力[139] - 违反支付卡网络运营规则，公司需向支付处理商赔偿被评估的罚款[140] - 若互联网和技术服务提供商出现服务中断，公司业务开展能力可能受损[141] - 公司依赖第三方提供网络基础设施，系统故障可能导致预期收入损失等不良后果[143] - 广告和赞助商流失或支出减少，会严重损害公司业务[147] - 公司优化玩家体验的策略短期内可能影响运营结果，长期效果存在不确定性[148] - 违反数据隐私相关法律，如GDPR，公司可能面临最高2000万欧元或全球年收入4%的罚款[155] - 英国脱欧后，数据传输监管不明，违反隐私和数据保护法可能使公司面临法律诉讼和罚款[157] - 未来公共卫生疫情可能导致消费者娱乐支出减少，损害公司业务和财务状况[161] - 公司可能面临第三方知识产权侵权索赔，辩护成本高，可能导致重大损害赔偿，限制未来技术使用[163] - 公司技术、内容和品牌面临盗版、未经授权复制等知识产权侵权威胁，监管困难[166] - 第三方可能注册与公司相似的商标、域名或购买关键词，导致用户流失和声誉受损[167] - 公司可能因在线游戏平台上的信息或内容而承担法律责任，相关法规存在不确定性[173] - 互联网行业监管加强可能限制公司平台流量和市场机会，未获必要许可或批准会受处罚[176] - 知识产权和互联网法规变化可能增加公司运营成本，影响业务和财务状况[177] - 公司可能卷入法律诉讼，费用高、耗时长，影响正常业务运营[180] - 公司在财务报告内部控制方面存在重大缺陷，包括现金支出、所得税账户和网络安全政策[181] - 公司依赖的法规框架和辩护措施存在不确定性，新法规可能增加潜在责任和成本[179] - 公司申请将普通股在纳斯达克上市，若申请未获批准，将无法完成此次发行并终止发行[189] - 公司普通股上市后，若未能满足纳斯达克持续上市标准或违反上市要求，可能被摘牌[192] - 公司管理团队管理上市公司经验有限，可能影响公司向上市公司的过渡[193] - 公司成为上市公司后，需报告财务报告内部控制有效性，相关内部控制可能无效[194] - 作为上市公司，公司需遵守《交易法》和《萨班斯 - 奥克斯利法案》的报告要求，会增加成本和资源压力[196] - 公司作为“新兴成长公司”可享受某些报告要求豁免，豁免期最长为五年，豁免结束后可能产生额外费用[199] - 公司普通股股价可能因多种因素波动，投资者可能无法按发行价或更高价格出售股票[187][188][190] - 大量已发行和流通股份可能随时在市场出售，导致公司普通股市场价格大幅下跌[200]

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on June 17, 2024 Registration No. 333-279119 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 2 to Form S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Tamboran Resources Corporation (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 1311 93-4111196 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Suite 01, Level 39, Tower One, Intern ...

证券发行与交易 - 公司拟发行至多36,010,890股普通股、至多21,000,000股可通过行使认股权证发行的普通股以及至多9,750,000份认股权证[8] - 出售证券股东拟出售57,010,890股普通股和至多9,750,000份私人认股权证[10] - 私人认股权证和公共认股权证的行权价格均为每股11.50美元[9] - 2024年6月6日，公司普通股收盘价为每股4.22美元，公共认股权证收盘价为每份0.46美元[13] - 公司普通股和公共认股权证分别在纳斯达克全球精选市场以“SHMD”和“SHMD.W”为代码上市[13] - 待售股东将注册转售57,010,890股普通股[114] - 截至2024年6月10日，公司有42,974,862股普通股流通，需向三名投资者发行122,565股[114] - 认股权证行使价为每股11.50美元，全部行使公司将获约2.415亿美元[114] 业务合并 - 公司于2024年4月30日完成业务合并[29][46][96] - 业务合并协议于2023年5月31日签订，并分别于2023年9月26日和2024年1月29日进行了修订[29] - SCHMID向股东Pegasus发行99股新股[30] - Schmid股东以面值从Pegasus购买100股SCHMID股票[30] - Schmid股东认购2872.5万股SCHMID股票和500万股或有股份[30] - SCHMID发行146.1537万股用于交换Pegasus A类股，562.5万股Pegasus B类股转换为A类股[30] - SCHMID向XJ Harbour HK Limited发行140.6361万股[30] - SCHMID向Pegasus Digital Mobility Sponsor LLC发行75.6964万股，以承担约860万美元债务[30] 财务数据 - 2023年、2022年、2021年公司收入分别为90,246千欧元、95,058千欧元、39,481千欧元[123] - 2023年、2022年、2021年公司净利润分别为37,954千欧元、3,591千欧元、 - 27,277千欧元[123] - 假设业务合并于2023年12月31日完成，预计2023年合并后净亏损45,156千欧元[128] 公司性质与待遇 - 公司是“新兴成长型公司”，受《2012年促进创业企业融资法案》规定的较低的上市公司报告要求约束[15] - 公司是“外国私人发行人”，可豁免《美国证券交易法》的某些规则[17] - 作为新兴成长公司，公司将享受多项报告要求豁免，直至满足特定条件，如年总收入达10.7亿美元等[100] - 作为外国私人发行人，公司将享受美国证券法律的不同待遇，如豁免萨班斯 - 奥克斯利法案第404(b)条规定等[101] - 若超50%的流通投票证券由美国居民持有且满足特定条件，公司将不再是外国私人发行人[102] 风险因素 - 公司面临维持证券在纳斯达克上市、市场竞争、成本管理等方面的风险[106] - 公司面临技术保护风险，专利申请可能不成功[112] - 公司所在电子和光伏行业竞争激烈，面临多种竞争威胁[132] - 竞争对手可能在资源、成本等方面更具优势，或导致公司失去市场份额[134][135][136][137] - 贸易紧张局势可能限制进出口、破坏供应链，影响公司生产和财务状况[138][139] - 品牌声誉受损会影响公司与客户的关系和业务，产品和服务若不被市场接受，公司收入可能下降[142][143] - 公司持续投入新产品开发，但新产品可能面临市场接受度问题，影响业务和财务状况[144] - 若公司不能持续创新，客户可能不再愿意支付高价，或转投竞争对手[145] - 公司业务受技术变革、产品过时、原材料价格波动等因素影响，新产品若不被接受，盈利能力可能下降[146][147] - 成本管理策略失败或竞争对手成本结构更优，会影响公司盈利能力和业务发展[149] - 供应链中断、材料成本增加或关键组件短缺，会影响公司业务并导致成本上升[159] - 公司业务表现依赖客户财务健康和市场经济条件，欧美中及其他全球经济体的衰退或不确定性可能使客户减少采购[161] - 公司对所服务关键市场的趋势和变化敏感，市场需求受宏观经济等多因素影响，需求下降会使公司产品需求减少[162] - 客户合并会减少公司客户数量和潜在客户，导致收入损失，还可能影响定价和服务支出[163] - 公司大部分收入来自电子业务，若无法实现2024年预计收入和EBITDA，业务和财务状况将受影响[164] - 全球经济困难、市场波动会影响公司业务、财务状况、经营成果和现金流，如需求波动、融资困难等[167][168] - 外币汇率波动会影响公司业务和财务，公司大量收支以非欧元货币计价，欧元贬值可能降低偿债能力[170][171] - 自然灾害等意外事件可能损坏公司设施，导致运营能力受损，造成业务和财务损失[173] - 产品平均售价下降可能对公司业务和财务产生不利影响，公司需提高生产效率或转向高毛利产品来应对[178] - 公司全球业务面临政治不稳定、恐怖主义、监管变化等多种风险[185] - 若无法管理国际业务风险，公司业务、财务状况和经营成果可能受重大不利影响[186] - 公司需应对不同市场快速变化，可能无法制定有效政策和策略[187] - 公司并非对所有潜在风险都有保险，保险可能不足以覆盖索赔[191] - 财产损失可能导致设备和库存替换延迟，影响公司业务[192] - 客户和分销商信用风险增加可能导致应收账款付款周期延长或坏账核销增加[193] - 公司设施租赁的有效性、违约或终止可能影响设施使用和运营[196] - 公司在外国司法管辖区的业务和资产可能受政治和经济不确定性影响[197] - 外国经济增长可能不稳定，经济放缓会对公司业务产生负面影响[198] - 外国法律体系的不确定性可能限制公司法律保护并带来法律风险[199] 其他信息 - 公司于1864年成立，全球约有800名员工，其中超150人专注研发[87][92] - 2021财年公司有超60个客户，2022财年有超70个客户，2023财年客户数量与前两年相近[175] - 2023财年，按销量计算的前两大客户约占公司收入的38%，前十大客户约占71%[175] - 公司正在为嵌入式痕迹（ET）技术申请专利，预计2024年高端PCB设备的ET市场将大幅增长，但存在竞争风险[140] - 公司从未宣派或支付现金股息，短期内也无计划[115] - SCHMID财务报表按国际财务报告准则编制[35]