公司财务表现 - Karyopharm Therapeutics Inc (KPTI) 的投入资本回报率(ROIC)为-1634.05% 远低于其加权平均资本成本(WACC)16.41% 资本利用效率极低 [1][5] - Karyopharm的ROIC与WACC比值为-99.57 在同行中表现最差 [1] 同业比较分析 - MacroGenics Inc (MGNX) ROIC为-37.98% WACC为9.15% 比值为-4.15 资本利用效率明显优于Karyopharm [2][4] - Agios Pharmaceuticals Inc (AGIO) ROIC为-30.47% WACC为7.57% 比值为-4.02 资本利用状况同样远好于Karyopharm [4] - TG Therapeutics Inc (TGTX) ROIC为15.75% WACC为12.34% 比值为1.28 是唯一实现正回报且回报超过资本成本的公司 [2] - Heron Therapeutics Inc (HRTX) ROIC为0.82% WACC为6.57% 比值为0.12 回报略高于资本成本 [3] - Intra-Cellular Therapies Inc (ITCI) ROIC为-10.08% WACC为5.90% 比值为-1.71 虽为负值但远优于Karyopharm [3]

公司业务与行业定位 - Sutro Biopharma是一家专注于开发癌症疗法的生物技术公司 使用专有平台开发生物制剂和抗体药物偶联物[1] - 公司在竞争格局中面临多家同业公司 包括Scholar Rock Holding Corporation、Replimune Group、Y-mAbs Therapeutics、Crinetics Pharmaceuticals和Kezar Life Sciences 这些公司均致力于创新疗法开发[1] 财务绩效分析 - Sutro Biopharma的投入资本回报率为-105.71% 显著低于其43.22%的加权平均资本成本 导致ROIC与WACC比率为-2.45 表明公司未能产生覆盖资本成本的回报[2] - 同业公司Scholar Rock Holding Corporation的ROIC为-109.48% WACC为5.32% ROIC与WACC比率达-20.57 显示其资本覆盖能力较Sutro更弱[3] - Replimune Group和Kezar Life Sciences分别呈现-10.70和-10.94的ROIC与WACC比率 表明存在显著负利差[3] 同业比较表现 - Y-mAbs Therapeutics的ROIC为-27.64% WACC为6.11% ROIC与WACC比率为-4.53 在同行中相对更接近盈亏平衡点[4] - Crinetics Pharmaceuticals的ROIC与WACC比率为-6.99 虽然仍为负值 但财务表现优于部分同业公司[4] - 尽管所有同业公司目前回报均低于资本成本 但Sutro的ROIC与WACC比率相对优于部分同行 显示其资本效率处于相对较好位置[5][6]

公司财务表现 - 途牛公司ROIC为1.27% WACC为14.54% 资本回报率显著低于资本成本[1][2][6] - 猎豹移动ROIC为-17.63% WACC为3.63% 呈现严重负回报状况[3] - 乐居控股ROIC为-540.32% WACC为366.63% 显示资本使用效率极度低下[4] 同业比较分析 - 行业普遍面临资本回报挑战 五家公司ROIC均未能覆盖WACC[5][6] - 迅雷公司ROIC与WACC比值为-0.408 在同行中最接近盈亏平衡点[5] - 凤凰新媒体ROIC与WACC比值为-1.757 表现优于乐居但逊于迅雷[5] 资本效率评估 - 途牛ROIC与WACC比值为0.088 表明公司未能创造超过融资成本的价值[2][6] - 猎豹移动ROIC与WACC比值为-4.861 资本效率远低于途牛[3] - 乐居控股ROIC与WACC比值为-1.47 虽然比值负值较小但绝对数值差距巨大[4]

公司业务与行业格局 - X Financial是一家在中国提供个人金融服务的金融科技公司 主要产品包括贷款便利和财富管理服务[1] - 公司面临激烈竞争 主要竞争对手包括MOGU Inc、Viomi Technology Co Ltd、Four Seasons Education (Cayman) Inc和111 Inc[1] 资本回报效率分析 - X Financial的ROIC为-4.08% WACC为107.23% ROIC与WACC比率为-0.038 表明公司无法产生足够回报覆盖资本成本[2] - MOGU Inc的ROIC为-10.23% WACC为3.47% ROIC与WACC比率为-2.95 同样面临资本回报不足的困境[3] - Four Seasons Education (Cayman) Inc和111 Inc的ROIC与WACC比率分别为-0.12和-0.03 均显示资本回报效率低下[5] 行业表现对比 - Viomi Technology Co Ltd表现突出 ROIC达84.77% WACC为4.20% ROIC与WACC比率为20.20 显示卓越的资本使用效率[4] - 除Viomi外 该行业多数企业都面临资本回报不足的挑战 包括X Financial、MOGU、Four Seasons Education和111 Inc[6]

公司概况与业务 - BancFirst Corporation是一家位于俄克拉荷马州的金融服务公司，提供商业和零售银行、投资管理和信托服务等一系列银行服务 [1] - 公司在区域银行领域面临竞争，主要竞争对手包括Community Trust Bancorp, Inc (CTBI)、City Holding Company (CHCO)、Westamerica Bancorporation (WABC)、BOK Financial Corporation (BOKF)以及Arrow Financial Corporation (AROW) [1] BancFirst财务表现 - BancFirst的投入资本回报率为11.75%，加权平均资本成本为12.20% [2][5] - 公司的ROIC与WACC比率为0.96，表明其当前产生的回报未能超过资本成本，为股东创造的价值有限 [2][5] 同业公司比较 - Community Trust Bancorp, Inc (CTBI)的投入资本回报率为8.01%，加权平均资本成本为12.78%，ROIC与WACC比率为0.63，同样未能产生超过资本成本的回报 [3] - City Holding Company (CHCO)表现突出，投入资本回报率为35.96%，加权平均资本成本为8.04%，ROIC与WACC比率高达4.47，显示出强大的价值创造能力 [3][5] - Westamerica Bancorporation (WABC)的投入资本回报率为11.74%，加权平均资本成本为6.90%，ROIC与WACC比率为1.70，表明其能有效利用资本产生高于成本的回报 [4][5] - BOK Financial Corporation (BOKF)和Arrow Financial Corporation (AROW)的资本效率面临挑战，其ROIC与WACC比率分别为0.30和-0.04 [4]

Motorsport Games Inc. (NASDAQ:MSGM) has a Return on Invested Capital (ROIC) of -28.03% and a Weighted Average Cost of Capital (WACC) of 13.67%, resulting in a ROIC to WACC ratio of -2.05.Magic Empire Global Limited stands out with the highest ROIC to WACC ratio of -0.48, indicating it is the least inefficient among its peers in terms of capital utilization.Motorsport Games Inc. (NASDAQ:MSGM) is a company that specializes in developing and publishing racing video games. It is part of the broader gaming indus ...

公司业务与竞争格局 - 公司专注于为关键任务服务提供无线数据解决方案 [1] - 公司处于竞争格局中，同行包括CuriosityStream Inc（流媒体服务）、LifeMD, Inc（医疗保健）、Kubient, Inc（数字广告）、ClearPoint Neuro, Inc和Porch Group, Inc等业务各异的公司 [1] 资本使用效率分析 - 公司的加权平均资本成本为11.85%，投资资本回报率为-22.60%，导致ROIC/WACC比率为-1.91，表明资本使用效率低下，无法覆盖资本成本 [2][6] - 同行CuriosityStream Inc的ROIC/WACC比率为-0.72，虽为负值但优于公司 [3] - 同行Kubient, Inc和ClearPoint Neuro, Inc的ROIC/WACC比率分别为-7.83和-5.21，面临严重的资本回报挑战 [5] - 同行Porch Group, Inc的ROIC/WACC比率为0.34，显示出适度的资本效率 [5] 同业比较亮点 - 同行LifeMD, Inc的加权平均资本成本为10.79%，投资资本回报率为26.57%，ROIC/WACC比率高达2.46，资本使用效率非常高效，回报远高于资本成本 [4][6]

公司业务与行业定位 - ZipRecruiter是一家在线就业市场平台 连接求职者与雇主 在科技驱动型公司竞争格局中运营[1] - 行业竞争对手包括Squarespace、Flywire、Clear Secure、TaskUs和FIGS 这些公司均专注于利用技术提升各自行业效率[1] 财务绩效分析 - ZipRecruiter的ROIC为-5.32% 显著低于其6.19%的WACC 表明公司无法覆盖资本成本[2][6] - Squarespace和Flywire同样呈现负ROIC 分别为-0.27%和-0.77% 其WACC分别为6.66%和9.76%[3] - Clear Secure的ROIC高达100.50% 远超其9.37%的WACC ROIC/WACC比率达10.72 显示资本使用效率极高[4][6] - TaskUs和FIGS的ROIC分别为8.40%和0.78% 其WACC分别为12.44%和9.66% ROIC/WACC比率分别为0.68和0.08[5][6] 同业比较结论 - 多数科技驱动型公司面临资本回报率低于资本成本的挑战[2][3] - Clear Secure在资本效率方面表现突出 成为行业财务绩效标杆[4][6] - TaskUs和FIGS处于相对平衡状态 回报率接近或略微超过资本成本[5][6]

公司业务与行业定位 - 公司专注于肿瘤学领域 开发治疗原发性和转移性肝癌的疗法 [1] - 核心产品为肝脏输送系统 可实现肝脏高剂量化疗并最小化全身暴露 [1] - 主要竞争对手包括Interpace Biosciences、EOM Pharmaceuticals Holdings、Aeterna Zentaris及Rennova Health [1] 资本效率表现 - 公司ROIC为3.58% 低于WACC的7.61% 显示资本回报未能覆盖资本成本 [2] - Interpace Biosciences的ROIC达84.16% 显著高于其9.41%的WACC ROIC/WACC比率达8.94 [3] - EOM Pharmaceuticals Holdings的ROIC高达1,140.12% 远超其16.82%的WACC ROIC/WACC比率达67.77 [4] - Aeterna Zentaris与Rennova Health的ROIC均为负值 反映资本回报能力存在结构性挑战 [4]

公司业务与竞争格局 - Nu Holdings Ltd 是拉丁美洲领先的数字银行平台 提供信用卡、个人贷款和储蓄账户等金融服务[1] - 公司采用创新银行模式 利用技术提供普惠金融解决方案[1] - 主要竞争对手包括 StoneCo Ltd、SoFi Technologies、Grab Holdings Limited、Affirm Holdings 和 Toast Inc[1] 财务效率分析 - Nu Holdings 的投入资本回报率(ROIC)为5.51% 低于其加权平均资本成本(WACC)11.72%[2][6] - ROIC与WACC比率为0.47 表明公司未能产生超过资本成本的回报[2] - 这种状况可能影响股东价值创造 需要提升运营效率或成本管理能力[2] 同业比较 - StoneCo Ltd 表现突出 ROIC达38.70% WACC为11.08% 比率高达3.49[3] - SoFi Technologies ROIC为4.93% 低于WACC的14.69% 比率为0.34[4] - Grab Holdings ROIC为-0.11% WACC为7.68% 比率为-0.01[5] - Affirm Holdings ROIC为-0.66% WACC为17.45% 比率为-0.04[5] - 多数同业公司都面临ROIC低于WACC的挑战 仅StoneCo实现显著超额回报[6]