投资哲学与成功要素 - 投资成功的关键在于持续精进以消除自身弱点 类比于搏击高手需弥补防守漏洞才能获胜[1] - 伟大的成就需要长时间的投入与磨炼 例如将普通行为持续5000小时可成为雕塑 若想成就伟大事业应考虑投入20年时间[1][2] 股票投资关键数字法则 - 对于本金50万以下的上班族 持仓股票数量建议不超过3只 以利于深度研究[4] - 重要支撑位与压力位的突破常出现在第4次尝试 连续四次突破失败应减仓规避[4] - 股市存在“七亏二平一赢”的盈利概率魔咒 即70%投资者亏损 20%持平 仅10%盈利[4] - 在完整的5浪上升结构中 第2浪的回调低点通常位于第1浪升幅的0.618黄金分割位[5] - 个股跌幅超过70%后可能进入超跌范围 若股价企稳且成交量放大 可能是资金介入抄底信号[5] - 股价相对前期高点跌幅超过60%可视为进入低价圈 若此时出现价涨量增 可能是主力拉抬信号[5] - 建议仓位控制在50% 以保持攻守兼备的灵活性 避免满仓梭哈的风险[5] - 设定20%为止盈点被许多资深投资者采用 上涨20%后坚决卖出[6] - 股价下跌10%以内时投资者最为焦虑 跌幅达10%-20%时容易陷入迷茫 跌幅超过20%后反而可能心态平稳[6] 短线交易策略：“三外有三”战法 - 在一轮中级以上行情中 连续出现3个涨停板的个股可能成为市场龙头 投资者可在第3个涨停附近追涨 后市短线或有30%以上升幅[7] - 该战法的技术原理在于主力拉高建仓 快速脱离成本区 第3个涨停板附近常是支撑位 例如新五丰(600975)在该位置企稳后累积涨幅超60%[9] - 短线主力的平均持仓成本通常在第2个涨停板附近 主力在第3个涨停位置常进行5~15天的洗盘 例如东方通信(600776)在第二涨停板附近获得支撑后再次拉升[11] - 实盘操作中 若股价在高位调整约5天且未深幅回落 可判断主力未离场 此时可介入半仓 若后续涨停可加仓 若跌破第2个涨停板一半价格则需止损[13] - 部分个股在“三外有三”后会连续涨停 无横盘震荡 此种情况可在第3个涨停附近介入并持有 直至不能连续涨停或跌破5日均线时卖出[15] 追涨操作与风险控制要点 - 追击涨停时需关注消息影响 若利空消息导致开盘价远低于预期 反映信心不足应立即卖出[16] - 关注开盘价与成交量 若股价高开很多可稍作等待 但一旦下跌接近预期价应立即锁定利润[16] - 若昨日涨停换手率低于3% 今日开盘价低但成交清淡 可持股等待 待放量上冲且全天成交量预计远超昨日时择高卖出[16][17] - 警惕高位尾盘拉抬涨停的作秀行为 这常是为后续出货制造空间的多头陷阱[17] - 应选择技术形态好的个股 例如30日均线向上的个股买入更安全 技术形态不佳下勉强涨停则后市空间有限[17] - 应重点关注最先涨停且量价配合的个股 开盘30分钟内涨停且当日换手率一般不超过10%的个股相对安全[17] - 追涨停后及时出局锁定利润至关重要 不可因贪婪错过卖出机会导致被套[17] 交易系统与执行力 - 不应追求完美的交易 无需买在最低点卖在最高点 只需在行情启动时进入 冲高回落到一定位置卖出 获取属于自己交易方法的那部分利润[18] - 必须相信并严格执行自己的交易系统 即便系统信号入场位置不完美 从长周期看 违背系统付出的代价远大于按系统交易[19] - 一个成熟的交易系统必然存在缺陷 在系统该亏损的时期应接受小额亏损 而非随意改变系统去适应所有市场环境 随意改变系统是执行力不足的表现 长远看会导致迷失[20]

投资理念与思维 - 投资成功的关键在于培养正确的理念和王者思维，而非仅仅学习具体技巧，缺乏正确理念将导致持续犯错 [1] - 投资者需改变追求一夜暴富的错误观念，以打破“七亏二平一赢”的股市盈利概率魔咒 [3] 投资组合与仓位管理 - 对于本金在50万以下的上班族，持仓股票数量建议不超过3只，以保持对持仓股票的深入了解 [3] - 有经验的股民通常将仓位控制在50%，以保持进退自如，避免满仓梭哈的风险 [4] 技术分析与关键数字 - 在波浪理论中，第2浪回调低点通常位于第1浪上升幅度的0.618或0.382位置，其中0.618更为常见 [4] - 股价相对前期高点跌幅超过60%可视为进入低价圈，若此时出现涨幅和量比靠前，可能预示主力有意拉高 [4] - 个股跌幅超过70%可能进入超跌范围，若股价开始回升且成交量放大，可能表明有资金介入抄底 [4] - 重要的支撑位和压力位突破常出现在第4次尝试，连续四次突破失败是减仓信号 [3] - 设定20%为止盈点是常见策略，华尔街资深投资人仍坚持此比例 [5] - 股价下跌10%以内时散户最为焦虑，下跌10%-20%时容易迷茫盲从，跌幅超过20%后反而可能心态平稳 [5] 短线交易战法：三外有三 - “三外有三”战法指在一轮中级以上行情中，捕捉连续3个涨停的龙头股，并在第3个涨停附近追涨，预期后市还有30%以上升幅 [6] - 该战法的技术原理在于主力拉高建仓，快速脱离成本区，为后续拉升吸引跟风盘 [6] - 短线主力的平均持仓成本通常在第二个涨停板附近，在第三个涨停位置通常会进行5至15天的洗盘整理 [8] - 实盘运用中，若高位调整5天左右股价未深幅回落，可判断主力未离场，可介入半仓，后续涨停可加仓，跌破第二个涨停板一半价格则需止损 [12][14] - 若出现“三外有三”后连续涨停不震荡，可在第三个涨停附近介入并持有，直到不能连续涨停或跌破5日均线时卖出 [12][14] - 以新五丰为例，该股连拉3个涨停后强势整理，于第三个涨停板附近获支撑再次拉升，累积涨幅超过60% [8] - 以东方通信为例，股价连拉3个涨停突破底部后震荡，回落到第二个涨停板附近受支撑，调整6个交易日后再次强势拉起 [10] - 以华东科技为例，股价连拉3个涨停后回调至第二个涨停附近企稳，随后展开第二波拉升并连拉四板 [12][14] 涨停股追击与卖出时机 - 追击涨停时，若开盘价因利空消息远低于预期，表明信心不足，应立即卖出 [15] - 若股价比预期高开很多，可稍作等待，但一旦下跌接近预期价格应立即卖出锁定利润 [15] - 若昨日涨停换手率低于3%，今日开盘价低但成交清淡，可持股等待；待股价放量上冲且预估全天成交量显著放大时，可择高卖出 [15][16] - 重点关注最先涨停且量价配合的个股，开盘30分钟内涨停且当日换手率一般不超过10%的个股相对安全 [16] - 在股价高位出现尾盘刻意拉抬至涨停，常是典型的多头陷阱，为后续出货制造空间 [16] - 买入图形好、30日均线向上的个股较为安全，技术形态不好时勉强拉涨停且封不死，后续涨幅有限 [16] - 追涨停需及时出局锁定利润，坚持自身操作风格，避免因贪婪或盲目介入其他个股而被套 [16] 交易心理与系统执行 - 不应追求完美的交易，无需买在最低点、卖在最高点，只需在行情启动时进入，冲高回落到一定位置卖出，获取属于自己交易方法的那部分利润 [17] - 应相信并严格执行自己的交易系统，即便系统信号进场位置不完美，从长周期看，违背系统付出的代价远大于按系统交易 [18] - 成熟的交易系统必然存在缺陷，在系统该亏损的时期应接受少亏，而非随意改变系统去适应市场，随意改变系统是执行力不足的表现，长远看会导致迷失 [19]