科技板块表现 - PCB板块涨幅第一 科技板块大爆发 半导体板块下午彻底爆发 [1] - 7月份主线是以科技板块为主的业绩股 重点包括PCB CPU 芯片三条线 [1] - 半导体板块出现新的连板梯队 五板 三板反包及5板票全部晋级 反包稍胜一筹 [1] 市场资金动向 - 部分资金选择炒业绩股避险 因高位抱团梯队与核按钮梯队并存 [1] - 固态电池表现强劲 早上被核按钮后走出地天板 受科技板块爆发和创业板指走好影响 [1] - 涨停票次日一般有溢价 后续走势取决于主导资金是否继续格局 [1] 行业轮动逻辑 - 金融板块逻辑相对较差 此前炒作与稳定币相关 目前仅剩一只10厘米独苗 [1] - 科技业绩板块崛起 7月15号前业绩大增公司公告后将带动股价上涨 [1] - 半导体科技板块支撑指数 若科技炒作结束后指数不稳 金融板块才会接力 [1] 板块抱团情况 - 近期抱团集中在军工 创新药等新板块 [1] - 稳定币抱团仅剩一只标的 其余资金转向科技业绩板块 [1]

油气板块行情 - 油气板块周一持续上涨并完成反包 中东板块收出七连板 符合此前预判 [1] 7月市场主线特征 - 除油气7板个股外 其他板块走势相对弱势 资金分散不集中 [2] - 低位题材如固态电池由小事件触发 但上涨强度不足且以小市值个股为主 [2] - 稳定币因消息催化周一反包上涨 但行情持续性存疑 [2][3] - 化工板块龙头个股走出监管 带动高位抱团股上涨 但行情不可持续 [2] 资金分布现状 - 市场大部分资金集中在银行股 银行股持续上涨对市场产生"抽血"效应 [2] - 当前市场整体成交量仅1万多亿 小盘股题材分散 仅零星个股上涨 [2] 7月业绩股机会 - 7月行情可能转向业绩股 半导体和PCB板块业绩表现突出 [3] - PCB行业今年业绩翻番 上游半导体等板块业绩预期同步向好 [3] - 临近半年报 基本面扎实的业绩股将更受市场青睐 [3]