融资计划概况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过15.56亿元 [1] - 募集资金将用于智能化中药大健康工厂(一期)建设、"乌灵+X"产品研发项目及补充流动资金 [1] - 募集资金到位前公司将以自筹资金先行投入并在到位后置换投入顺序和金额可适当调整 [2] 核心募投项目：智能化工厂建设 - 项目将新建符合GMP要求的厂房及办公楼并购置生产及辅助设备 [1] - 建设药用真菌发酵与提炼及药品制剂生产线 [1] - 项目实施旨在满足未来从原料药至制剂产品的增长需求解决乌灵胶囊和百令胶囊的产能瓶颈 [1] 核心募投项目："乌灵+X"产品研发 - 项目将开展多款乌灵系列创新药研发重点拓展肠胃消化和男科泌尿等临床需求迫切的领域 [2] - 乌灵胶囊为国家中药1类新药其工业化生产技术被认证为"国家秘密技术" [2] - 项目目标为丰富产品管线并开拓市场空间 [2] 补充流动资金与财务表现 - 部分募集资金将用于补充流动资金以优化财务结构缓解日常经营资金压力 [2] - 公司2025年三季度实现营业收入22.8亿元同比增长11.48%归母净利润5.1亿元同比增长21%均创历史同期新高 [2] - 流动资金补充将为OTC市场布局及全渠道建设的"一路向C"战略提供保障 [2] 公司战略与业务布局 - 公司通过"一体两翼"战略形成"成药+饮片+配方颗粒"三大业务板块 [3] - 公司通过建立C端品牌认知打造覆盖睡眠及认知功能维护等场景的"乌灵+"大健康品牌作为第二增长曲线 [3] - 主要产品逐步放量销售业绩进入上行期2022年启动的募投项目旨在扩大产能以适应市场需求 [3]