核心观点 - 文章核心观点为分享基于长期市场实战经验总结出的股票投资体系，旨在帮助投资者建立稳定盈利模式，内容涵盖选股原则、买入方法、资金管理与交易纪律 [1][3] 选股经验总结 - 选股应避开行情好的时期，因牛市时股价普遍昂贵，行情不好时优质股票才更易显现 [3] - 股价上涨与市值或价格关联不大，核心驱动因素是公司未来前景与盈利预期，应选择具有长期实质性利好行业的上市公司 [3] - 避免被股票历史涨幅迷惑，锚定过去价格是潜在风险，股价持续上涨需未来业绩支撑，大幅上涨后若无业绩支持易见顶 [3] - 投资应限于自身能力圈，从5000多只股票中选择熟悉行业的公司，赚取认知范围内的利润 [4] - 大盘大跌时，从起涨阶段的板块中选择跌幅最少的个股，这类股票通常有主力资金高度控盘，后续爆发力强，但需避开已大幅上涨的股票 [5] - 选股应遵循先行业前景与政策，再板块，最后结合基本面、趋势、底部结构从板块中挑选活跃龙头或细分行业龙头的流程 [5] 买入方法总结 - 应遵循低买高卖原则，在大跌时买入看好的股票，而非大涨时追涨 [5] - 买在支撑位，例如股价突破60日均线后回踩、上升趋势通道下轨、撑压位转换处，趋势级别越大，支撑位买入成功率越高 [5] - 根据量价关系买入，在相对低位缩量止跌企稳后再次放量上涨时是较好入场点，特别是行情调整末端放量意味着调整结束 [5] - 可采用分仓买入法，在错过买点或无明显支撑位时分批布局，以降低价格波动带来的心理压力与错过行情的风险，适合震荡或熊市行情 [6] - 可采用右侧交易追涨买入法，在股价突破长期盘整平台时介入，适合底部启动阶段的个股，虽假信号较多但潜在收益大 [6] 特定技术形态买入法 - 强势横盘突破买入法要求个股20日（或30日）与60日均线呈多头排列，股价短期大涨后进入有限幅度调整（跌幅约6%），调整期多为小阴小阳或十字星，持续4-8天（最长不超过10天），调整后放量突破所有均线时是介入机会 [6][8] - 快速回调低吸买入法要求个股均线多头排列，前期有至少10天整理平台，近期创出比前高点至少高出8%以上的新高，随后在2天内回调8%以上或3天内回调12%以上时进行低吸 [9][11] 资金管理与风险控制 - 交易资金管理是成功交易者必须跨越的门槛，许多账户盈利大幅回吐主因是资金管理不当 [11] - 避免过度交易，在犹豫、看不准或市场动荡时期需耐心等待 [12] - 进场前需计算盈利空间，仅在报酬风险比达到3:1时才考虑进场 [12] - 交易前需制定计划，包括买入价格区间与数量、止损位与数量、目标盈利位 [12] - 买入后根据个股波动特性、均线、K线、趋势线等确立止损位，止损位只可上移不可下移，大资金可分二至三阶段止损 [12] - 在短线盈利5%、中线盈利10%、长线盈利20%时，开始技术上移止损位以保护利润 [13] - 在有盈利基础上，可在趋势明显突破或二次发力时计划性加仓，否则观望至止损位出局 [13] - 若股价上涨幅度太大太快，应等待回调后再加仓，若无机会则放弃加仓 [13] - 一般被动等待反转趋势止损，但若目标价已实现或持股资金较大，在高位出现重大利空、成交量暴增、股价连续高涨等异常时应考虑主动止盈 [13] - 大资金量需提前分批出局以保证顺利抛售 [14] 交易心态与纪律 - 交易成功的关键在于遵守纪律、执行计划，而非追求更高的胜率或更优的出入点 [15] - 震荡市中亏损是客观存在的，应理性接纳而非抗拒，到了止损位止损，到了止盈位止盈 [15] - 市场中赚钱的快乐稍纵即逝，随之而来的是贪婪带来的悔恨，遵守交易纪律才能获得平和心态与持久快乐 [16] - 交易者交易的是自己的信仰系统，应“计划你的交易，交易你的计划”，习惯决定性格，性格决定命运 [16]