指数与ETF表现 - 中证稀有金属主题指数强势上涨2.83% [1] - 稀有金属ETF基金上涨2.70%，冲击3连涨 [1] - 稀有金属ETF基金半日成交2595.75万元，换手率达10.16% [1] - 稀有金属ETF基金近12个交易日内合计资金流入5151.05万元 [1] 个股市场表现 - 成分股厦门钨业涨停，涨幅10.00% [1][4] - 东方钽业上涨8.00%，中钨高新上涨7.60% [1] - 西部超导在指数前十大权重股中上涨6.84% [4] - 北方稀土上涨3.99%，洛阳钼业上涨3.34% [4] 指数权重构成 - 中证稀有金属主题指数前十大权重股合计占比59.91% [2] - 前三大权重股为北方稀土(权重8.49%)、洛阳钼业(权重7.98%)、盐湖股份(权重8.52%) [2][4] 稀土市场动态 - 中国自四月份后限制稀土出口，导致海外稀土价格上涨 [1] - 海外新建产能规模相对中国较小，可能增强中国国际市场话语权 [1] - 国内稀土成交活跃，价格呈阶梯式上升，市场看涨情绪浓厚 [1] 行业政策与前景 - 资源国主动干预供给为关键矿产带来持续的供给约束及战略溢价 [2] - 印尼通过出口管制、调整生产配额等方式强化对镍、锡等资源的供给约束 [2] - 新能源汽车产业链中下游新周期开启，锂电产业链进入上行周期 [2] - 出口管制针对能量密度超300Wh/kg锂电池，长期利好有海外产能的龙头公司 [2]