股东大会安排 - 股东大会将于2025年5月20日下午2点在江苏省南京市江北新区迪西路8号公司三楼1号会议室召开 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 股东发言或质询需提前向会务组登记 未经许可不得中断会议进程 [1][2] 财务表现 - 2024年公司营业收入11.24亿元 同比下降7.12% 净利润8560万元 同比下降39.9% [5][8] - 毛利率从2023年的21.98%降至18.8% 下降3.18个百分点 [8] - 经营活动现金流量净额1.04亿元 同比下降47.89% 投资活动现金净流出1.71亿元 [5] - 资产负债率从29.27%升至31.22% 流动比率从1.9降至1.72 [5][8] 资产与负债 - 总资产27.65亿元 同比增长9.5% 其中在建工程增长56.54%至6.2亿元 [5][8] - 负债总额9.73亿元 同比增长24.28% 银行借款增长111.43%至1.76亿元 [8] - 货币资金3.15亿元 同比增长5.15% 交易性金融资产全部清零 [8] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利1.4元(含税) 合计分红2725万元 占净利润比例31.72% [9] - 截至2024年末累计未分配利润5.79亿元 母公司未分配利润6.1亿元 [9] 董事会工作 - 2024年共召开7次董事会会议 审议通过年度报告 利润分配等议案 [10][12][14] - 完成董事会换届选举 第六届董事会由7名董事组成 其中独立董事3人 [10][13] - 实施2021年限制性股票激励计划 授予172万股 授予价格8元/股 [19] 行业与经营 - 深海设备专用件领域订单下降 受3-5年长周期特性及复杂海底工程系统集成影响 [10] - 产品单价略有下降 高附加值产品利润下滑导致综合毛利下降 [10] - 战略目标为成为全球领先的高端装备零部件制造企业 [19] 融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票 融资不超过3亿元且不超过净资产20% [24][25] - 发行对象不超过35名特定投资者 锁定期6个月 特定情形下18个月 [26][28] - 募集资金将用于主营业务相关项目及补充流动资金 [28]