公司上市与募资情况 - 公司H股于2024年11月29日在香港联交所上市，筹集所得款项净额约4.525亿港元 [1] - 截至2025年11月30日，募集资金净额中约1.0066亿元人民币已获动用，所有未使用的所得款项净额约3.2004亿元人民币存入中国若干持牌金融机构 [1] 募集资金原定用途及使用进度 - 根据招股书，公司计划将募集资金用于升级生产设施项目、营销网络建设、信息化建设等 [1] - 截至2025年11月30日，升级生产设施已使用7033万元人民币，剩余1.4007亿元人民币尚未投入使用 [1] - 升级营销网络建设已使用2353万元人民币，剩余1.1947亿元人民币尚未投入使用 [1] - 升级信息化科技已使用680万元人民币，剩余6050万元人民币尚未投入使用 [1] 资金使用计划调整与临时补充流动资金 - 为提升资金使用效益，公司在保障业务质量与运营稳定的前提下，减少了非必要开支 [2] - 公司董事会经审慎研究和评估当前市场环境后，重新规划2026年募集资金使用进度，预计部分资金使用期限将会延长至2027年末 [2] - 董事会决定将合共2.1亿元人民币闲置的募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限为一年 [2] - 临时补充流动资金的来源包括：原计划用于升级生产设施项目的7000万元人民币、用于营销网络建设项目的9000万元人民币及用于升级信息化科技的5000万元人民币 [2]

项目延期调整 - 商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目达到预计可使用状态日期调整为2028年12月31日 [1] - 力量二期金刚石和培育钻石智能工厂建设项目达到预计可使用状态日期调整为2028年12月31日 [1] - 延期原因为设备更新换代升级较快、行业发展趋势波动及客户需求不断变动 [1] 项目投资概况 - 商丘项目投资总额23.30亿元 拟使用募集资金21.89亿元 截至2024年12月31日累计投入9.51亿元 [2] - 二期项目投资总额17.20亿元 拟使用募集资金14.92亿元 截至2024年12月31日累计投入4.70亿元 [2] - 项目实施方式、投资总额和投资项目内容保持不变 [1] 资金管理策略 - 公司积极推进项目建设并审慎规划募集资金使用 [1] - 综合考虑设备先进性和行业发展动态以提升募集资金使用效率 [1] - 通过延期措施降低募集资金投资风险并保证资金安全合理运用 [1]