央行公开市场操作 - 央行开展4835亿元7天期逆回购操作，因有4870亿元逆回购到期，实现净回笼35亿元 [3] - 央行在昨日尾盘公告中期借贷便利净投放3000亿元 [3] - 央行在季末持续净回笼资金，加剧债券市场脆弱情绪 [5] 银行间资金市场 - 资金面呈现均衡状态，资金利率小幅上行 [3] - 存款类机构隔夜质押式回购利率在1.47%附近，7天期利率在1.60%附近 [3] - 全市场隔夜回购成交量达61439.72亿元，减少655.24亿元，市场占比82.97% [4] - 全市场7天期回购成交量2636.06亿元，增加682.15亿元，市场占比3.56% [4] 债券市场行情与情绪 - 10年期国债收益率开盘于1.815%，日内最高上行至1.836%，午后下行至1.8025%附近，收盘下跌1.25个基点 [5][6] - 市场情绪早盘偏谨慎，午后因传闻大型银行买入债券稳定市场及央行可能进行14天期逆回购操作询价而好转，收益率由升转降 [5] - 10年期国债收益率高点1.836%超过9月10日的前高点1.8325% [6] - 10年期国开债收益率收盘于1.951%，下跌0.30个基点 [6] - 30年期超长期国债收益率收盘于2.105%，下跌0.90个基点 [6] 利率债收益率曲线 - 关键期限国债收益率分别为：1年期1.3650%、2年期1.4300%、3年期1.5325%、5年期1.6300%、7年期1.7555%、10年期1.8025% [9] - 关键期限国开债收益率分别为：1年期1.5500%、2年期1.6900%、3年期1.7250%、5年期1.8200%、7年期1.9600%、10年期1.9506% [9] - 各类型利率债当日收益率变动幅度各异，其中国债1年期上行0.58个基点，10年期下行1.25个基点 [9] 信用债收益率表现 - AAA级信用债收益率分别为：3个月期1.7100%、6个月期1.7000%、9个月期1.7100%、1年期1.7600%、3年期2.0000%、5年期2.2450% [9] - AAA+级短期信用债收益率相对稳定，3个月期收益率1.7100%，上行1.50个基点 [9] - 各评级信用债收益率变化不一，AA+级3个月期收益率大幅上行7.00个基点至1.9500%，而AA级同期限收益率下行4.55个基点至1.9000% [9]