交易与市场表现 - 截至2025年12月31日收盘，山东威达股价报收于15.05元，下跌0.46%，换手率4.62%，成交量19.54万手，成交额2.95亿元 [1] - 12月31日主力资金净流出2290.3万元，占总成交额7.76%；游资资金净流出100.4万元，占总成交额0.34%；散户资金净流入2390.7万元，占总成交额8.1% [1][4] 董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月30日召开第十届董事会第六次临时会议，审议通过多项议案，包括2026年度日常关联交易预计、开展外汇衍生品业务、使用闲置资金委托理财以及修订《委托理财管理制度》《证券投资管理制度》等14项公司制度 [1] - 公司制定并审议通过了多项内部管理制度，包括《重大信息内部报告制度》[6]、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》[7]、《会计师事务所选聘制度》[8]、《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》[8]、《内部审计管理制度》[9]、《内幕信息知情人管理制度》[11]、《年报信息披露重大差错责任追究制度》[12]、《特定对象接待工作管理制度》[13]、《投资者关系管理制度》[14]、《外部信息报送和使用管理制度》[15]、《重大信息内部保密制度》[20] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及子公司预计2026年度与关联方山东威达集团及其子公司发生采购商品、接受劳务、租赁厂房等日常关联交易，总金额不超过1369.20万元 [1] - 公司预计2026年度向关联方山东威达雷姆机械有限公司销售商品、提供劳务金额不超过3000万元，采购商品金额不超过6000万元，出租厂房金额不超过70万元 [2] 外汇衍生品业务 - 为防范汇率波动风险，公司拟在2026年1月1日至2026年12月31日期间开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务，业务涉及币种主要为美元、欧元 [2] - 远期结售汇业务金额不超过1.50亿美元，外汇掉期业务金额不超过1000.00万美元，资金来源为自有资金，交易对手为具有合法资质的银行等金融机构 [2][3] - 公司已制定《远期结售汇套期保值业务内控管理制度》，业务以规避风险为目的，不进行投机性交易 [2][3][17] 委托理财计划 - 公司拟使用不超过13.00亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资期限为2026年全年，资金可滚动使用 [1][4][5] - 理财资金将通过商业银行、证券公司等金融机构购买低风险、稳健型理财产品，产品需安全性高、收益率高于同期银行存款利率 [5] - 公司已制定《委托理财管理制度》规范相关行为 [16] 证券投资与财务管理 - 公司制定《证券投资管理制度》，规范证券投资行为，投资范围包括新股配售、证券回购、股票及债券投资等，资金来源限于自有闲置资金 [19] - 制度明确了根据投资金额占净资产比例分别由董事会或股东大会审议的决策权限 [19]