公司财务运作 - 公司使用自有闲置资金认购浦银理财产品 认购金额为人民币19.7亿元[5] - 该认购行为基于2025年3月28日董事会会议及2025年6月25日股东周年大会批准 授权委托理财总额不超过人民币230亿元[3] - 理财产品认购方包括公司及附属公司空调营销公司 北京电器公司 青岛亿洋公司 冰箱营销公司和三电中国公司[5] 交易性质认定 - 单份理财协议不构成须披露交易 但合并计算后适用百分比率超过5%但低于25% 构成须予披露交易[8] - 交易对手浦银理财及其最终实益拥有人均为独立于公司及关连人士的第三方[6] - 董事会认为交易按一般商业条款进行 属公平合理且符合公司及股东整体利益[7] 资金使用目的 - 认购理财产品旨在提高资金使用效率并增加现金资产收益[3] - 使用自有闲置资金进行委托理财不会对公司日常运作及主要业务发展产生不良影响[7] - 投资范围为短期中低风险理财 委托机构包括商业银行 信托公司 证券公司 基金公司等金融机构[3] 参与主体信息 - 浦银理财为浦发银行全资控股理财子公司 主要业务包括公开发行理财产品及理财顾问服务[17] - 参与认购的附属公司包括空调营销公司 冰箱营销公司 三电中国公司等 分别从事家电销售 汽车零部件制造等业务[10][13][15] - 浦发银行为上海交易所上市持牌银行 股份代号600000 主要业务包括金融与信托投资业务[16]

委托理财授权 - 股东大会同意公司使用不超过4亿元自有资金进行委托理财 有效期12个月 [1] 具体理财产品 - 通过招商银行网银购买500万元"招商银行聚益生金系列公司(45天)A款理财计划" [1] - 产品类型为非保本浮动收益类 期限45天(2025年9月15日至2025年10月30日) [1] 资金管理策略 - 本次理财金额未超过授权额度 不影响公司主营业务正常开展 [1] - 委托理财可提高资金使用效率 [1] 历史理财情况 - 公告披露了前12个月内多笔已赎回的委托理财情况 [1]

公司治理与会议决议 - 公司于2025年9月15日以紧急方式召开第六届董事会第三次会议 会议采用电话会议及巡签表决方式 全体7名董事出席 高级管理人员列席 会议由董事长王飘扬主持[1] - 会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权[2] 资金管理策略 - 公司及子公司获准使用不超过10亿元人民币闲置自有资金进行委托理财 资金可滚动使用 授权期限为董事会审议通过后12个月内[2] - 委托理财品种限定为银行结构性存款 银行理财产品及证券公司固定收益产品等低风险 高流动性产品 实施授权对象为董事长及财务负责人[2] 资金运用目标 - 该举措旨在提高闲置资金使用效率并提升整体收益 同时确保不影响日常经营资金需求及资金安全[2] - 该理财计划有望在保障资金安全前提下增加公司资金收益 后续进展值得市场关注[2]

委托理财计划 - 公司拟使用7000万元暂时闲置自有资金购买券商理财产品 [1] - 其中3000万元投向广发证券收益凭证"收益宝"11号 [1] - 4000万元投向华安证券华彩增盈63期浮动收益凭证 [1] 产品期限结构 - 广发证券产品期限为274天 [1] - 华安证券产品期限为314天 [1] 决策审批程序 - 该事项已获公司董事会审议通过 [1] - 该事项已获公司监事会审议通过 [1] - 该事项已获2024年度股东会审议通过 [1] 投资产品特性 - 投资产品属低风险品种 [1] - 产品收益可能受到市场波动影响 [1] 资金管理策略 - 公司将严格评估筛选理财产品 [1] - 公司采取多项风控措施 [1] - 此举有望提高资金使用效率 [1] - 此举有望提升公司整体业绩 [1]

委托理财基本情况 - 公司于2025年4月15日召开第五届董事会第十五次会议 审议通过使用部分闲置募集资金委托理财议案 授权额度不超过人民币21,900万元 有效期12个月 资金可循环滚动使用[2] - 本次涉及两项理财产品操作：赎回招商银行1,000万元结构性存款 购买浦发银行900万元结构性存款[1] - 截至公告日 公司使用闲置募集资金委托理财未赎回总额为21,900万元[2] 理财产品具体条款 - 赎回产品为招商银行智汇系列进取型看涨三层区间59天结构性存款 投资金额1,000万元 期限59天（2025/7/1-2025/8/29） 保本浮动收益型 预期年化收益率1.00%-1.94%[1][3][4] - 新购产品为浦发银行利多多公司稳利25JG3364期结构性存款 投资金额900万元 期限29天（2025/9/1-2025/9/30） 保本浮动收益型 预期年化收益率0.70%-2.20%[1][4] 资金管理与会计处理 - 公司通过短期理财产品投资获得投资收益 旨在提升业绩水平并为股东谋取更丰厚回报[4][5] - 理财产品会计处理将依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及第23号——金融资产转移》相关规定执行 具体以年度审计结果为准[4][5] 投资策略与风险控制 - 公司选择与具有合法资质及良好信用记录的金融机构合作 优先选购安全性高、流动性好、低风险的理财产品[5] - 公司财务部门建立投资台账 跟踪资金运作情况 审计部门定期审计投资情况并向审计委员会报告[5]

委托理财概况 - 公司使用闲置自有资金进行现金管理 总金额1.3亿元 分别投向江苏张家港农商行和招商银行的结构性存款产品 [2][4] - 具体分配为：张家港农商行两笔存款1.1亿元（6000万元182天期+5000万元180天期） 招商银行两笔存款2000万元（1000万元33天期+1000万元31天期） [2] - 现金管理目的为提升资金使用效率并获得投资收益 资金来源为闲置自有流动资金 [4][5] 产品结构与资金投向 - 张家港农商行产品主要投向银行间市场高信用等级金融产品 包括国债、金融债、央行票据等低风险资产 [8] - 招商银行产品本金投资于银行存款和衍生金融工具 包括信用、权益、商品等期权衍生品 [8] - 所有产品均为保本型结构性存款 风险可控且未用于质押 [9] 授权额度与决策程序 - 董事会授权单日现金管理最高余额不超过8亿元 授权期限为2025年4月18日起12个月 资金可循环使用 [2][13] - 决策程序经第五届董事会第十三次会议及监事会第十二次会议审议通过 相关信息披露于2025年4月22日《中国证券报》等媒体 [2][13] 财务影响分析 - 本次委托理财金额占最近一期期末货币资金的154.79% 但不会影响公司主营业务发展及日常资金周转 [10] - 公司强调不存在大额负债同时购买理财的情形 该操作旨在提升整体业绩水平和股东回报 [10]

股价表现 - 截至2025年8月29日收盘价16.6元，较上周17.56元下跌5.47% [1] - 本周最高价17.85元（8月26日），最低价16.22元（8月28日） [1] - 总市值28.54亿元，在炼化及贸易板块排名27/30，A股整体排名4565/5152 [1] 股东结构变化 - 股东户数达1.74万户，较3月31日增加5791户，增幅49.79% [1][4] - 户均持股数量由1.49万股减至9953股，户均持股市值16.77万元 [1] 财务业绩 - 2025年中报主营收入14.56亿元，同比增长5.97% [1][2] - 归母净利润1404.89万元，同比下降48.75% [1][2][4] - 扣非净利润641.3万元，同比下降72.55% [1][2] - 第二季度单季收入6.9亿元，同比增长21.6% [1] - 第二季度单季归母净利润145.86万元，同比下降91.98% [1] - 第二季度单季扣非净利润-171.51万元，同比下降110.29% [1] - 毛利率7.9%，负债率16.11% [1] - 财务费用451.35万元，投资收益963.17万元 [1] - 经营活动现金流量净额2.22亿元，同比大增237.32% [2] - 基本每股收益0.08元/股，同比下降50% [2] - 加权平均净资产收益率0.85%，下降0.8个百分点 [2] 公司治理调整 - 董事会审议通过取消监事会议案，职权由董事会审计委员会承接 [3][4][5] - 拟修订《公司章程》及配套制度，废止《监事会议事规则》 [3][5] - 免去监事会主席及股东代表监事职务 [4] - 依据《公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》进行调整 [5] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月11日召开，审议监事会取消等议案 [4][5] - 股权登记日为9月8日，网络投票时间为9月11日9:15-15:00 [5] 资金管理 - 委托理财余额4.85亿元，报告期理财收益389.67万元 [5] - 已获批12亿元自有资金现金管理额度，期限12个月可滚动使用 [5] 投资者沟通 - 计划于9月15日召开半年度业绩说明会 [6] - 投资者可于9月8日至12日通过上证路演中心或公司邮箱提前提问 [6]

公司治理与会议决议 - 第七届董事会第十一次会议于2025年8月29日以通讯方式召开 全体14名董事出席并一致通过所有议案 [2][3] - 第七届监事会第六次会议于同日召开 全体4名监事出席并一致通过所有议案 [9][10] - 会议审议通过2025年半年度报告及摘要 募集资金存放与使用情况专项报告 以及调整自有资金委托理财方案三项议案 [3][6][8] 财务与资金状况 - 2015年非公开发行股票募集资金净额为32.83亿元 截至2025年6月30日累计投入募投项目3.97亿元 尚未使用资金36.65亿元 [14][18] - 募集资金专户存储累计利息收入7.11亿元 理财收益0.67亿元 扣除手续费后净收益7.78亿元 [18][22] - 2025年上半年募集资金专户新增利息收入0.18亿元 直接投入募投项目71.90万元 [17][22] 自有资金管理调整 - 委托理财额度从不超过12.5亿元大幅提升至不超过35亿元 资金可循环滚动使用 [29] - 投资范围从低风险理财产品扩展至中风险以下产品 包括国债逆回购和债券投资等 [31] - 投资期限调整为自董事会审议通过之日起至2025年12月31日 [32] 募集资金管理规范 - 募集资金实行专户存储 与银行及保荐机构签订三方监管协议 确保专款专用 [19] - 公司多次通过董事会和股东大会决议 对闲置募集资金进行现金管理 购买低风险保本型理财产品 [20] - 2025年上半年募集资金存放与使用符合监管规定 未出现违规情形 [6][21]

公司章程修订 - 公司将"股东大会"表述全部调整为"股东会"并删除"监事会"及"监事"相关表述 [1] - 修订不涉及实质性变更仅包括条款序号、标点符号及目录调整等非实质性修订 [1] - 修订事项需提交股东大会审议通过后生效并授权董事长办理工商变更登记 [1] 日常关联交易额度增加 - 公司新增2025年度日常关联交易预计额度26,250万元使总预计金额达到295,000万元 [6][7] - 新增额度涉及10家关联方包括中控集团、中控西子等交易类型为采购销售商品、提供劳务及房屋设备租赁 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][18] - 关联交易定价以市场价格为依据不影响公司独立性且尚需提交股东大会审议 [4][7][20] 闲置自有资金委托理财 - 公司批准使用不超过30亿元暂时闲置自有资金购买理财产品包括结构性存款、国债逆回购及货币市场基金等 [24][26] - 资金可循环滚动使用单笔不超过5,000万元由财务负责人审批超过5,000万元由董事长审批 [27] - 理财目的是提高资金使用效率增加现金收益授权期限为董事会审议通过后12个月内 [24][27][28] 公司治理制度修订 - 公司修订并制定部分治理制度以符合《公司法》《证券法》及科创板上市规则要求 [2] - 部分修订制度已经董事会审议通过尚需提交2025年第二次临时股东大会审议生效 [2] 半年度经营及财务情况 - 公司2025年半年度报告及募集资金存放使用情况报告经监事会审议通过认定内容真实准确 [36][39] - 截至2025年6月30日公司实际使用募集资金167,92992万元募集资金专户余额为1,99088万元 [58][60] 限制性股票激励计划调整 - 公司作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的股票符合激励计划规定 [40] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期完成后公司注册资本增至79,1189527万元股份总数增至79,1189527万股 [53] 子公司及记账本位币变更 - 新加坡子公司变更记账本位币以更真实反映财务状况和经营成果符合企业会计准则 [50] - 公司批准与金融机构开展资金池业务以强化资金集中管理并降低资金成本 [45]

公司财务决策 - 董事会授权使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买低风险理财产品 以提高资金使用效率和增加现金资产收益 [6][7] - 投资期限为1年 自2025年9月1日起至2026年9月1日止 资金可滚动使用但任意时点总投资额不超过2亿元 [7][9] - 投资以安全性高流动性好的短期低风险银行理财产品为主 资金来源为闲置自有资金 [7][8] 公司治理与审议程序 - 第九届董事会第五次会议全票通过理财授权议案(9票同意0票反对) 无需提交股东大会审议 [4][10][18] - 监事会第五次会议全票通过半年度报告(5票同意0票反对) 认为报告编制符合法律法规且真实反映公司经营状况 [22][23] - 公司建立多层风控措施：经营管理层负责具体投资决策 财务部门实时监控风险 独立董事和审计委员会行使监督权 [13] 关联交易管理 - 预计2025年日常关联交易涉及国家体育总局等关联方 关联董事在审议时回避表决 非关联董事全票通过(6票同意) [30][31] - 前次关联交易总额515.51万元 占上年度经审计净资产0.2% 新年度交易定价采用市场化或协商机制 [32][45] - 主要关联方包括持股47.74%的中国航空服务有限公司(2024年营业额超37亿元)和持股45%的广东省全运体育产业发展有限公司 [36][39][40] 投资者关系活动 - 公司将于2025年9月11日参加天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 高管团队将在线回应半年报业绩及经营状况问题 [49]