公司资金管理决策 - 公司及控股子公司拟使用不超过600亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财 [1] - 授权期限为董事会审议通过之日起12个月内 额度可滚动使用 [1] - 该事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过 无需提交股东大会审议 [1] 投资标的与策略 - 投资范围包括在银行、证券公司、基金公司、保险资产管理公司等金融机构购买产品 [1] - 投资标的要求为安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或债券产品 [1] 决策目的与影响 - 公司强调委托理财不影响主营业务 [1] - 该举措有助于提高资金使用效率和投资收益 [1] - 但受政策、市场等因素影响 收益存在不确定性 [1]

公司财务与资本配置 - 公司拟使用不超过人民币20亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财 [1] - 此举旨在提高公司资金使用效率并增加资金收益 [1] - 委托理财的前提是确保公司正常经营和资金安全 [1] - 在额度范围和期限内资金可以滚动使用 [1] - 期限内任一时点的交易金额不超过前述额度 [1]

2026年第二次临时股东会召开安排 - 股东会将于2026年3月16日上午9点30分召开，会议地点为新百集团大楼六层会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2026年3月16日，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [2] - 股权登记日为会议召开前，具体日期未明确，登记在册的股东有权出席 [8] - 会议登记时间为2026年3月11日至3月13日，可通过现场、信函或传真方式办理 [10] 会议审议议案 - 本次股东会将审议三项议案，均经公司第十届董事会第四次会议审议通过 [4][26][28][30] - 审议议案一：关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [26] - 审议议案二：关于2026年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案，申请总额不超过人民币35亿元 [27][28] - 审议议案三：关于公司委托理财的议案，拟使用最高不超过人民币6亿元自有资金进行理财 [16][30] - 本次会议无特别决议议案、无对中小投资者单独计票的议案、无涉及关联股东回避表决的议案 [5] 公司委托理财计划 - 公司及子公司计划使用合计最高不超过人民币6亿元的自有资金，购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品 [16][17] - 投资种类包括各类银行理财产品、结构性存款及其他金融机构各类理财产品，资金在额度内可以滚动使用 [16][17] - 该理财计划已经董事会审议通过，有效期自股东会审议通过之日起12个月内 [17][18] - 公司进行委托理财旨在提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化 [17][21] 公司融资计划 - 公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币35亿元的综合授信额度 [27] - 授信资金将用于补充日常流动资金、项目投资等 [27] - 该授信额度自股东会审议通过后12个月内有效 [27] 第十届董事会第四次会议决议 - 董事会会议于2026年2月27日召开，应到董事9人，实到9人，会议以现场结合通讯方式召开并表决 [24] - 会议审议通过了五项议案，所有议案表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权 [25][26][28][29][32] - 通过的议案包括：修订《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》、申请不超过35亿元银行综合授信、进行不超过6亿元的委托理财、以及召开2026年第二次临时股东会 [25][26][27][29][31]

公司财务与资本运作 - 公司于2月26日在互动平台回应投资者关于委托理财的提问 [2] - 公司使用部分自有资金进行委托理财，前提是保障正常经营资金需求 [2] - 进行委托理财的目的是通过适度的短期理财产品投资，获得一定的投资收益 [2] - 该举措旨在进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取投资回报 [2]

公司委托理财额度与审批 - 公司董事会审议通过议案，预计使用不超过人民币30亿元的自有资金进行委托理财，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起至2025年年度股东会止 [2] - 本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度和期限均在已审批范围内，无需另行提交董事会或股东会审议 [3] 近期委托理财交易情况 - 自2025年10月29日至本公告日，公司使用闲置自有资金进行委托理财的累计发生额已达到人民币107,400万元 [3] - 该累计成交金额已达到公司2024年度经审计净资产的10%，且绝对金额超过1,000万元，触发披露要求 [3] - 截至公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财的未到期金额合计为人民币96,000万元，未超过董事会审议通过的额度与期限 [9] 委托理财的产品与资金管理 - 公司委托理财购买的产品属于安全性高、流动性好的投资品种 [5] - 公司财务部将负责资金使用的财务核算、实时分析与风险跟踪，内部审计部门进行日常监督与定期审计 [5] - 独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计 [6] 委托理财对公司经营与财务的影响 - 公司进行委托理财是在保障正常经营资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展 [8] - 委托理财有利于提高资金使用效率并增加公司收益 [8] - 相关理财事项将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等规定进行会计核算及列报 [8] 其他相关说明 - 公司与理财产品的受托方不存在关联关系 [4] - 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务 [7]

公司资金管理计划 - 公司计划使用总额不超过人民币6亿元的暂时闲置资金进行现金管理，以提高资金使用效率并增加收益 其中，使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[2]，同时使用不超过人民币4.5亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财[25] - 募集资金现金管理的期限为自董事会审议通过之日起12个月内，额度内资金可循环滚动使用[2][11] 自有资金委托理财的期限同样为12个月，额度内资金也可循环滚动使用[25][31] - 募集资金现金管理的投资产品为安全性高、流动性好、满足保本要求的品种，如结构性存款、定期存款、大额存单等[2][9] 自有资金委托理财的投资产品为安全性高、流动性好、中低风险的理财产品（购买低风险银行理财产品的除外）[25][29] 资金来源与背景 - 用于现金管理的募集资金来源于公司首次公开发行股票所募集的资金 公司于2022年首次公开发行2,100万股A股，发行价格33.80元/股，募集资金总额为人民币7.098亿元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币6.319亿元[6] - 公司已对部分募投项目进行调整 包括部分项目结项并将节余资金永久补充流动资金、部分项目延期[8]，以及部分项目终止并将剩余资金继续存放在募集资金专户[8] - 用于委托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金[29] 投资目的与影响 - 进行现金管理的目的在于确保不影响募投项目正常进行及公司日常经营的前提下，提高募集资金及公司资金的使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化[3][19] - 进行委托理财的目的在于保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多回报[26][37] - 两项资金管理计划均不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理[3][26] 审议与实施程序 - 使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第四次会议审议通过[2][15]，并获得了保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司明确同意的核查意见[2][22] - 使用闲置自有资金进行委托理财的议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过[25][33] - 两项计划的实施方式均为董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署文件，由财务部负责组织实施具体事宜[12][32] 信息披露与合规 - 公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规的要求，及时履行现金管理事项的信息披露义务[14] - 保荐机构经核查认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要程序，符合相关法律法规及公司内部规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益[22][23] - 公司董事会审计委员会认为，使用闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规及公司制度，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形[20]

2025年度经营业绩与财务状况 - 2025年度实现营业收入56,538.06万元，同比增长18.33% [2] - 归属于母公司所有者的净利润为-2,638.02万元，亏损同比减少67.85% [2] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2,974.65万元，亏损同比减少59.24% [2] - 2025年末总资产为175,280.40万元，同比增长9.33% [2] - 2025年末归属于母公司的所有者权益为94,445.87万元，同比减少1.23% [2] 业务发展与战略 - 公司进一步聚焦主营业务，大商家SaaS业务从投入阶段转变为稳定回收阶段 [2] - 通过精细化管理优化研发投入结构，对部分成熟技术项目进行阶段性收尾，缩减了重复投入 [2] - SaaS产品总体收入稳定增长，中小商家SaaS产品持续迭代优化 [3] - 大商家SaaS产品研发及市场布局日趋成熟，客户满意度和市场认可度提升，大客户数量稳步增长 [3] - 2025年度将电商SaaS业务进一步延伸至采购及供应链管理环节，提供了新的业务增长点 [3] 股权激励计划（预留授予） - 公司于2026年2月13日向3名激励对象授予预留部分限制性股票30.00万股，占公司总股本42,582.4684万股的0.07% [8][14] - 授予价格为6.91元/股，授予日公司收盘价为24.86元/股 [14][21] - 激励计划旨在健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，将股东、公司和员工利益结合 [14] - 预留授予的激励对象不包括独立董事、外籍员工、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其近亲属 [17][19] 资金管理与理财计划 - 公司计划使用不超过30,000万元闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好的金融机构产品 [28][31] - 公司计划使用不超过2,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于满足保本要求的现金管理产品 [43][45] - 两项资金管理计划的授权有效期均为自董事会审议通过之日起12个月内 [34][45] - 进行资金管理旨在提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不影响公司主营业务正常开展和募投项目建设 [30][39][44][56] 2026年度融资与担保计划 - 公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请不超过15亿元的综合授信额度 [75] - 公司拟为旗下四家全资子公司的融资提供不超过3亿元的担保额度，担保额度在授权期限内可循环使用 [75][76] - 此次申请授信及提供担保是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，被担保对象均为全资子公司，风险可控 [75][79][80] - 截至公告披露日，公司及其全资子公司无对外担保余额 [81]

2026年度融资与担保计划 - 公司及下属子公司计划向金融机构申请不超过**8亿元人民币**的综合授信额度，授信业务种类包括贷款、开立保函、信托等，额度在有效期内可循环使用 [5] - 公司及下属子公司计划为合并报表范围内子公司提供合计不超过**8亿元人民币**的担保额度，并另行提供不超过**2亿元**的保函反担保额度，担保额度可在合并报表范围内调剂使用 [6] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为**7,415.10万元**，占公司最近一期经审计净资产的**7.84%**，无逾期担保 [13] 关联方支持与关联交易 - 公司控股股东朱斌及董事陈文拟无偿为公司提供不超过**8亿元人民币**的融资担保，不收取费用且无需公司提供反担保 [17] - 公司预计2026年度将与关联方江苏高昕建筑系统有限公司及科舸物联科技有限公司发生日常关联交易，交易基于正常经营需要并遵循公允定价原则 [28][32][34] - 关联方江苏高昕2025年末总资产**1.16亿元**，净资产**1,608万元**，营业收入**1.01亿元**，净利润**14.23万元**，资产负债率**82%** [33] - 关联方科舸物联2025年末总资产**8,573万元**，净资产**2,004万元**，营业收入**2,941万元**，净利润**-1,645万元**，资产负债率**76.62%** [34] 资金管理与理财计划 - 公司计划使用不超过**1亿元人民币**的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，额度可循环投资、滚动使用 [41][44] - 该委托理财计划旨在提高资金使用效率，增加资金收益，且不影响公司正常经营及资金安全 [42][46] 内部审议与股东会议程 - 公司第五届董事会第三十七次会议于2026年2月10日审议通过了关于年度授信、担保、关联交易及委托理财的全部议案 [52][53][56][59][61] - 所有议案均需提交2026年第一次临时股东会审议，会议定于2026年3月5日召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [55][58][60][63][68]

董事会决议与资金管理计划 - 公司第八届董事会第三十七次会议于2026年2月9日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议并通过了多项议案 [2] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，授权公司及合并报表范围内的子公司使用额度不超过人民币19亿元的自有资金进行委托理财，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [3] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司深圳国微电子使用不超过人民币5.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [3] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，该修订尚需提交公司股东会审议 [3][5][6] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 [6] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意于2026年2月26日召开临时股东会 [6][7] 闲置募集资金现金管理详情 - 公司本次计划使用不超过人民币5.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，目的是提高资金使用效率，增加投资收益 [10][14] - 现金管理的资金来源于公司2021年6月公开发行可转换公司债券的募集资金，该次发行募集资金总额为人民币15亿元，扣除发行费用后净额为人民币14.88亿元 [11] - 截至2026年1月31日，公司募投项目累计已投入募集资金9.90亿元，尚未使用的资金存放于专户或用于现金管理 [13] - 资金暂时闲置的原因为募投项目建设需要一定周期，资金根据项目进度逐步投入，预计未来12个月内会有部分资金闲置 [13] - 本次现金管理的投资品种限定为结构性存款、收益凭证、定期存款等安全性高、流动性好、风险可控的保本型产品，期限不超过12个月 [16] - 公司上一期（2025年2月28日审议通过）使用闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币6.6亿元 [13] 自有资金委托理财详情 - 公司计划使用额度不超过人民币19亿元的自有资金进行委托理财，目的是加强现金管理，提高资金使用效率 [32] - 委托理财的资金来源为公司及合并报表范围内子公司的暂时闲置自有资金 [34] - 投资产品为结构性存款、银行保本理财、定制大额存单等安全性高、流动性好、风险可控的短期保本型理财产品，期限不超过12个月 [35] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月26日15:00召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [49][50][51] - 本次股东会的股权登记日为2026年2月12日 [52] - 会议地点位于北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室 [54] - 会议将审议包括修订《关联交易管理制度》在内的多项提案，其中关联股东西藏紫光春华科技有限公司需对相关提案回避表决 [55][56] 历史募投项目变更情况 - 公司原募投项目实施主体为全资子公司紫光同芯，后经相关会议审议通过，将部分募投项目变更为由全资子公司深圳国微电子实施 [12] - 变更后，紫光同芯归还了全部相关募集资金本金人民币10.5亿元及相关利息和现金管理收益，新募投项目拟投入资金与归还资金的差额用于永久补充流动资金 [12]

公司财务决策 - 公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元暂时闲置自有资金进行委托理财 [1] - 投资品种包括国债、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等 [1] - 投资产品要求为安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型产品 [1] - 资金来源为闲置自有流动资金 [1] 公司治理与授权 - 该事项已经公司第六届董事会第二次会议于2026年2月10日审议通过 [1] - 该事项无需提交股东大会审议 [1] - 授权额度自董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用 [1]