监管框架修订 - 中国人民银行和国家外汇管理局对《银行间外汇市场管理暂行规定》进行修订 起草形成《银行间外汇市场管理规定（征求意见稿）》 意见反馈截止时间为2025年9月21日 [1] - 管理规定包括总则 市场参与机构管理 业务监督管理和附则4个章节 合计35条 [1] - 修改完善暂行规定对现有监管规则进行集中整合 加强银行间外汇市场监管的顶层设计 完善监管机制 提升监管质效 [3] 全链条监管制度 - 明确机构运营管理 交易员管理 法律协议 做市商管理 信息交流 信息披露 数据服务与分发 费用和自律管理等要求 [4] - 从市场准入 交易过程到交易后的各个环节纳入严密监管 消除监管盲区 提升市场公平性和透明度 [5] - 通过明确信息披露和数据服务要求 提高外汇市场透明度和流动性 帮助企业更有效管理汇率风险 支持外贸和投资活动 [5] 市场基础设施管理 - 明确银行间外汇市场基础设施的职责 协作机制 异常处置 信息报送等要求 规定基础设施负责交易和清算资格管理并履行监督职责 [4] - 外汇交易中心需根据服务实体经济需求丰富人民币与外币交易品种 币种 方式 完善交易时间安排 [3][6] - 上海清算所需根据服务实体经济需求拓展清算品种 币种 合理计量风险资源 计算保证金和清算基金规模 [6] 参与机构业务规范 - 明确金融机构的入市范围 基本条件和业务原则 允许金融机构自主决定参与交易冲销 同步交收等风险缓释服务 [4] - 重申金融机构通过境内货币经纪公司协商达成人民币外汇衍生品交易的实现路径 [4] - 交易品种包括即期 远期 外汇掉期 货币掉期 期权等 交易方式包括询价 竞价 撮合及经批准的其他方式 [6] 前瞻性管理措施 - 根据市场需求不断丰富交易品种 币种等 按照市场化原则提供数据服务 规范金融信息服务商分发数据行为 [4] - 利用大数据等现代技术手段对市场数据进行深度分析和挖掘 及时发现市场异常波动和潜在风险 [6] - 前瞻性制度设计能预判市场问题并制定应对措施 使监管工作更加科学 精准 高效 [6]