证券简称： 田野股份 证券代码： 832023 田野创新股份有限公司 广西壮族自治区北海市合浦县工业园区创业大道 田野创新股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证 券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风 险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 1-1-1 国海证券股份有限公司 注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依 法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员 ...

发行相关 - 拟公开发行不超5000万股（未考虑超额配售选择权），不超5750万股（含行使超额配售选择权），超额配售不超750万股[10][48] - 每股发行价格不低于3.60元/股[10][48] - 发行股数占发行后总股本比例为15.63%（发行5000万股，未考虑超额配售选择权）或17.56%（发行5750万股，全额行使超额配售选择权）[48] 业绩数据 - 2022年1 - 9月实现营业收入35881.98万元，较上年同期上升0.22%[27] - 2022年1 - 9月归属于母公司股东的净利润4202.55万元，较上年同期下降23.30%[27] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为3586.94万元，较上年同期下降69.93%[27] - 2022年1 - 6月，营业收入2.12亿元，毛利率28.81%，净利润2386.20万元[45] - 2020 - 2021年度营业收入分别为26621.39万元和45939.62万元，2021年营业收入增长率为72.57%[73] 资产数据 - 截至2022年9月末资产总额为128312.21万元，较上年末增加5.99%[27] - 截至2022年9月末所有者权益为97059.83万元，较上年末增加4.53%[27] - 报告期各期末，存货账面价值分别为5059.32万元、8686.07万元、13422.57万元和16604.79万元，占总资产比例分别为5.05%、8.90%、11.09%和13.13%[17] 产能相关 - 募集资金项目全部实施完成后，将新增椰子制品8千吨、风味糖浆1.2万吨、果蔬制品2.34万吨产能[19] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，实际控制人姚玖志、姚久壮合计持有公司股份4801.40万股，持股比例17.78%，本次发行后持股比例将进一步降低[20] - 姚玖志直接持有公司11.88%的股份，姚久壮通过勐海茶业间接持有公司5.90%的股份[41] 技术研发 - 掌握四十多种热带果蔬加工技术和工艺，已取得发明专利6项、实用新型47项[59] - 与海南大学通过项目合作获得发明专利授权2项[69] - 与海南大学合作开展果渣综合利用项目技术攻关已获得发明专利1项[72] 客户与市场 - 下游行业主要为食品饮料和新茶饮行业，产品用于食品饮料[14] - 报告期内对前五大客户销售收入占比分别为49.68%、44.61%、68.17%和74.77%[24] - 2021年11月主要客户奈雪の茶、沪上阿姨分别认购公司定向增发股票1200万股、100万股[24] 风险提示 - 存在2022年全年不满足北交所第二套上市标准中营业收入增长率不低于30%要求的风险[25] - 产品同质化突出，面临激烈市场竞争[81] - 原材料受多种因素影响，存在供应风险[15] - 新冠肺炎疫情可能持续存在，部分地区管控措施或对公司产品需求、原材料供应等方面产生不利影响[22]