指数表现 - 截至2025年9月19日09:37，中证粤港澳大湾区发展主题指数上涨0.68% [1] - 指数成分股江波龙上涨10.00%，广东宏大上涨6.58%，佰维存储上涨4.64%，华大智造上涨4.53%，工业富联上涨3.98% [1] 大湾区ETF表现 - 截至2025年9月19日，大湾区ETF下跌0.13%，最新报价1.49元 [1] - 截至2025年9月18日，大湾区ETF近1周累计上涨0.40% [1] - 截至2025年9月18日，大湾区ETF近1年净值上涨53.68% [1] - 大湾区ETF自成立以来最高单月回报为21.99%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为26.18%，上涨月份平均收益率为5.38% [1] - 截至2025年9月18日，大湾区ETF近3个月超越基准年化收益为6.84% [1] - 截至2025年9月12日，大湾区ETF近1年夏普比率为1.79 [1] 大湾区ETF流动性 - 大湾区ETF盘中换手0.01%，成交4315.20元 [1] - 截至9月18日，大湾区ETF近1月日均成交77.91万元 [1] 大湾区ETF回撤与修复 - 截至2025年9月18日，大湾区ETF今年以来相对基准回撤0.43% [2] - 回撤后修复天数为108天 [2] 大湾区ETF费率 - 大湾区ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05% [3] 大湾区ETF跟踪精度 - 截至2025年9月18日，大湾区ETF近2月跟踪误差为0.028% [4] 指数构成与样本选择 - 中证粤港澳大湾区发展主题指数反映受益于粤港澳大湾区发展相关上市公司的整体表现 [4] - 指数系列包含中证港股通粤港澳大湾区发展主题指数、中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数和中证粤港澳大湾区发展主题指数 [4] - 指数分别从港股通合资格证券范围、沪港深三地上市公司及内地市场中的粤港澳大湾区企业中选取符合湾区发展主题的最大50只香港市场证券、最大300家公司及最大100只内地市场证券作为指数样本 [4] - 样本选择结合湾区经济发展特点和科技类证券权重调整，使指数样本中科技类证券权重与待选空间中科技类证券占比接近 [4] 指数权重股 - 截至2025年8月29日，中证粤港澳大湾区发展主题指数前十大权重股分别为中国平安、比亚迪、招商银行、立讯精密、美的集团、胜宏科技、迈瑞医疗、中兴通讯、汇川技术、工业富联 [5] - 前十大权重股合计占比49.06% [5]