股指期货市场表现 - 标普500股指期货上涨0.29% [1] - 道指期货上涨0.15% [1] - 纳斯达克100股指期货上涨0.44% [1] - 罗素2000股指期货上涨0.50% [1]

股指期货日报 2025年10月31日 廖臣悦(投资咨询证号：Z0022951) 投资咨询业务资格:证监许可【2011】1290号 1. 10月份中国制造业采购经理指数为49% 2. 10月份中国非制造业商务活动指数为50.1% 核心观点 今日股指除中证1000指数小幅收涨外，其余均下跌，两市成交额回落，从个股涨跌数来看，两市上涨个股达 3759家，涨跌比大概为5:2，出现股涨指跌的局面，前期强势的权重及科技股集体回调，算力、半导体、稀土 等板块领跌，拖累大盘指数及科创板块，而低位中小盘股迎来补涨。上午公布10月PMI数据，制造业PMI超 预期回落，除了季节性原因及外围扰动外，反映当下国内供需偏弱的状态，市场期待增量政策加速出台。期 指基差方面，今日成交量加权平均基差与股指走势呈反向变动，可见多空力量博弈。总的来说，短期预计股 指在资金博弈下震荡为主，策略方面建议持仓观望。 策略推荐 持仓观望 股指日报期指市场观察 股涨指跌，大小盘风格切换 市场回顾 今日股指除中证1000指数小幅收涨外，其余均下跌，以沪深300指数为例，收盘下跌1.47%。从资金面来 看，两市成交额回升1656.47亿元。期指均放量下跌。 重 ...

股指期货表现 - 标普500股指期货下跌0.42% [1] - 道指期货下跌0.12% [1] - 纳斯达克100股指期货下跌0.43% [1] - 罗素2000股指期货下跌0.99% [1]

IM每日行情 | | | | | | IM行情概要 | | | | IM成交持仓 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 单位：点、手、亿元 | | | | | | | | | 单位：手 | | | 收盘价 | +/- | 成交量 | +/- | | 成交额 | +/- 持仓量 +/- | 持仓保证金 | | | 中证1000 | 7485.08 | -1.11% | 29,739 | | 12% | 4,785 | 9 % | | 600,000 | | IM2511 | 7438.40 | -0.88% | 47,601 | | 39% | 710 | 39% 71,105 | 3,513 127 | 500,000 | | IM2512 | 7364.40 | -0.91% | 162,104 | | 31% | 2,395 | 31% 190,757 | 10,104 337 | 400,000 | | IM2603 | 7157.00 | -0.88% | 27,002 | | 33% | 388 | 33% ...

报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 - IC2512贴水90.97点，IM2512贴水122.72点，偏空；关注当天中美领导人会晤，美联储如预期降息，鲍威尔暗示或年内最后一次降息，前一日两市普涨，创业板领涨，市场热点轮动，沪指站上4000关口，偏多；融资余额24769亿元，增加127亿元，偏多；IH2512升水1.78点，IF2512贴水15.24点，中性；IH>IC>IF>IM，IH、IF、IC、IM在20日均线上方，偏多；IF主力多减，IH主力多增，IC主力多减，偏多；中美经贸磋商形成初步共识，四中全会后科技板块反弹，指数反弹上涨，沪指站上4000关口，日内大涨建议适当减仓，指数维持震荡偏强运行，需关注当天中美领导人会晤情况 [3] 各目录总结 期货市场 - 展示上证50、沪深300、中证500、中证1000不同合约的合约价格、涨跌幅、成交量、指数价格、市盈率、市净率、股息率、价差、升贴水比例、年化升贴水、合约价值、交割日、剩余期限等数据 [4] - 呈现上证50基差与价差的历史数据 [6] - 呈现中证500基差与价差的历史数据 [9] 现货市场 - 展示重要指数日涨跌幅情况，包括上证指数、上证50、沪深300等 [12] - 展示风格指数日涨跌幅情况，包括300周期、300非周等 [15] - 展示申万各行业日涨跌幅情况，如农林牧渔、基础化工等 [18][19] 市场结构 - 展示恒生AH溢价指数的历史数据 [22] - 展示上证50、沪深300、中证500和创业板指市盈率PE（TTM）的历史数据 [24] - 展示上证50、沪深300、中证500和创业板指市净率PB的历史数据 [26] 市场资金面 - 展示A股资金净流入与沪深300的历史数据 [28] - 展示两融余额与沪深300的历史数据 [30] - 展示沪深股通净流入的历史数据 [32] - 展示SHIBOR隔夜、SHIBOR一周、SHIBOR两周的历史数据 [38] 市场情绪 - 展示上证50、沪深300、中证500、创业板换手率（自由流通市值）的历史数据 [41][44][45] - 展示公募混合型基金仓位的相关数据 [46] 其他 - 展示期指股息率与十年期国债收益率的历史数据 [50] - 展示美元兑人民币汇率的历史数据 [52] - 展示新增开户数与上证指数跟踪的相关内容 [53] - 展示股票型、混合型、债券型基金新成立规模变化的相关内容 [55][57][59]

每经AI快讯，周四亚太盘初，标普500股指期货跌超0.2%，纳指期货跌0.4%，道指期货跌超0.1%，罗素 2000股指期货涨0.1%。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，周三（10月29日）纽约尾盘，标普500股指期货最终下跌0.06%，道指期货跌0.23%，纳斯 达克100股指期货涨0.26%。罗素2000股指期货跌0.82%。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，10月29日，股指期货早盘收盘，沪深300股指期货（IF）主力合约涨0.49%，上证50股指 期货（IH）主力合约涨0.14%，中证500股指期货（IC）主力合约涨1.23%，中证1000股指期货（IM）主 力合约涨0.50%。 ...

投资咨询业务资格：证监许可【2011】1778 号 期货研究报告 宝城期货股指期货早报（2025 年 10 月 29 日） ◼ 品种观点参考—金融期货股指板块 时间周期说明：短期为一周以内、中期为两周至一月 | 品种 | 短期 | 中期 | 日内 | 观点参考 | 核心逻辑概要 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | IH2512 | 震荡 | 上涨 | 震荡偏强 | 宽幅震荡 | 资金止盈意愿与政策利好预期相 互博弈 | 备注： 1.有夜盘的品种以夜盘收盘价为起始价格，无夜盘的品种以昨日收盘价为起始价格，当日日盘收盘 价为终点价格，计算涨跌幅度。 2.跌幅大于 1%为下跌，跌幅 0~1%为震荡偏弱，涨幅 0~1%为震荡偏强，涨幅大于 1%为上涨。 3.震荡偏强/偏弱只针对日内观点，短期和中期不做区分。 ◼ 主要品种价格行情驱动逻辑—金融期货股指板块 参考观点：宽幅震荡 核心逻辑：昨日各股指均冲高回落，震荡整理。沪深京三市全天成交额 21653 亿元，较上日缩量 1913 亿元。随着外部不确定性风险因素缓和，以及国内二十大四中全会公报公布，政策面利好预期上升， 驱动 ...

股指期货日度数据跟踪 2025-10-28 一、指数走势 10 月 27 日，上证综指涨跌幅 1.18%，收于 3996.94 点，成交额 10434.04 亿元，深成指数涨跌幅 1.51%，收于 13489.4 点，成交额 12967.27 亿元。 中证 1000 指数涨跌幅 1.03%，成交额 4581.7 亿元，其中开盘价 7483.3，收盘价 7495.38，当日最高价 7511.41，最低价 7430.62； 中证 500 指数涨跌幅 1.67%，成交额 4717.62 亿元，其中开盘价 7336.2，收盘价 7379.39，当日最高价 7391.21，最低价 7302.02； 沪深 300 指数涨跌幅 1.19%，成交额 6726.7 亿元，其中开盘价 4699.38，收盘价 4716.02，当日最高价 4720.43，最低价 4687.69； 上证 50 指数涨跌幅 0.78%，成交额 1852.95 亿元，其中开盘价 3064.38，收盘价 3069.53，当日最高价 3078.78，最低价 3052.4。 图表 1：中证 1000、中证 500、沪深 300、上证 50 日内走势（%） 图表 ...