要约收购方案 - 中金公司代表要约人提出自愿有条件全面现金H股收购要约 每股H股要约价1.32港元 [1] - 同时提出内资股现金收购要约 每股内资股要约价人民币1.20元 [1] - H股要约价较2025年8月14日收市价1.14港元溢价15.79% [1] 股东回报表现 - 2025年初至最后交易日恒生指数上涨30.05% 恒生内地银行指数上涨28.39% [2] - 同期公司H股股价下跌4.20% 显著跑输大盘指数 [2] - 要约价为股东提供较长期历史交易均价有吸引力的溢价变现机会 [2] 退市决策背景 - H股流动性严重不足 最近90/180/360个交易日日均成交量仅占已发行H股总量的0.0025%/0.0345%/0.0196% [3] - 极低成交量导致公司无法通过股权市场进行有效融资 [3] - 上市地位已无法提供切实可行的融资渠道 [3] 退市后发展策略 - 退市可节省维持上市地位相关成本 将资源重新分配至业务运营 [3] - 有利于公司发挥区域优势 推动高质量发展 [3] - 使公司能更灵活聚焦业务发展方向 促进持续健康发展 [3] 交易安排 - 退市取决于H股要约成为无条件及股东大会批准退市决议 [1] - 公司将根据上市规则第6.12条申请退市 [1] - H股自2025年8月27日上午九时起恢复买卖 [3]

新股发行及权益提示 - 中国船舶(600150)收购请求权申报期为2025年8月13日至8月15日[1] - 申科股份(002633)要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利(300326)要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] - 抚顺特钢(600399)要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] 异常波动提示 - 北方长龙(301357)出现严重异常波动[1] - ST德豪(002005)出现异常波动[3] - *ST奥维(002231)出现异常波动[3] 终止上市风险 - *ST苏吴(600200)可能终止上市[6] - *ST天茂(000627)可能终止上市[6] - *ST聆达(300125)可能终止上市[6] - *ST元成(603388)可能终止上市[6] 可转债相关 - 凯众股份(603037)可转债申购时间为2025年8月15日[6] - 天23转债(118031)转股价格调整生效日为2025年8月18日[6] - 蓝帆转债(128108)转股价格调整生效日为2025年8月15日[6]

要约收购 - 济川药业要约申报期为2025年6月18日至2025年7月17日[1] - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至2025年8月15日[1] 退市相关 - 中程退、退市锦港、退市锦B距最后交易日均剩余1个交易日[1] - 东方红睿轩定开基金终止上市日为2025年7月18日[6] 异常波动 - 上纬新材出现严重异常波动[1] - 朗迪集团等公司股票有异常波动情况[3] 转股价格调整 - 三角转债等多只可转债转股价格调整生效或实施日期分布在2025年7月17 - 23日[6] 债券赎回 - 联得转债等多只债券赎回登记日分布在2025年7月 - 8月[6] 债券回售 - 立讯转债等多只债券回售申报期分布在2025年7月不同时间段[7] 可能暂停或终止上市 - 同辉信息可能暂停上市[6] - *ST新元等公司可能终止上市[4][6]

内地市场权益提示 - ST新潮要约申报期为2025年4月23日至2025年5月22日[1] - 普利退、普利转退距最后交易日剩余4个交易日[1] - 恒而达出现严重异常波动[1] 可转债信息 - 杭氧转债、百川转2转股价格调整生效日期为2025年5月15日[9] - 正川转债转股价格调整生效日期为2025年5月21日[9] - 天赐转债转股价格调整生效日期为2025年5月22日[9] 债券赎回与回售 - 20万科04赎回登记日为2025年5月16日[10] - 22兴泰01赎回登记日为2025年5月30日[10] - 20保利04回售登记期为2025年5月12日至2025年5月16日[10] 香港市场权益提示 - 创维集团要约申报期为2025年4月30日至2025年6月4日[10]