为满足广大投资者的需求，有效加强对广发资管多添利六个月持有期债券型集合资产管理计划（以下简 称"本集合计划"）的运作管理，管理人广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称"管理人"）根据 《关于广发资管多添利六个月持有期债券型集合资产管理计划变更管理人并变更注册为广发多添利六个 月持有期债券型证券投资基金有关事项的议案》相关规定，拟对本集合计划进行份额折算（以下简 称"折算"）,公告如下： 一、份额折算方案 (一)份额折算 本集合计划份额折算是在保持现有计划份额持有人资产总值不变的前提下，改变本计划单位净值和持有 份额的对应关系，重新列示集合计划资产的一种方式。 假设折算当日，某持有人在折算前持有本集合计划100,000份，折算前单位净值为0.9000元，持有人持有 的资产净值（资产净值=持有份额*单位净值）为90,000元；折算后，单位净值变为1.0000元，该持有人 持有份额变为90,000份，持有人持有的资产净值仍为90,000元。 (二)折算基准日（T日）：2025年12月22日 (三)折算对象：折算基准日登记在册的本集合计划份额。 (四)折算方式 2025年12月22日，管理人将根据集合计划份额折算 ...

份额折算方案 - 本次份额折算旨在保持持有人资产总值不变的前提下 改变单位净值和持有份额的对应关系 重新列示集合计划资产[1] - 折算基准日为2025年12月22日 折算对象为该日登记在册的所有集合计划份额[2] - 折算后单位净值将调整为1.0000元 持有人份额数按折算比例相应变动 具体公式为：折算比例=折算基准日资产净值/折算基准日折算前总份额 折算后份额=折算前份额×折算比例[3] - 折算后份额保留至小数点后两位 折算比例保留至小数点后9位 采用循环进位法处理剩余份额[3] - 份额折算后 计划资产净值、持有人权益及所持份额占总份额比例均无变化 对持有人权益无实质影响[3] - 折算结果将于2025年12月24日公告 持有人可自当日起在推广机构查询折算结果[4] 折算操作特别提示 - 在折算确认日 即2025年12月23日 因折算变动的份额在途且系统显示前一日单位净值为1.0000元 可能导致资产显示失真 但实际资产未变 自12月24日起将恢复正常显示[5] - 折算所得份额的注册日期将与原份额保持一致 例如原注册日期为2018年8月1日的4000.00份份额 若折算比例为0.9 则变为3600.00份且注册日期不变[6][7] - 份额折算导致的单位净值变化 不会改变该集合计划的风险收益特征 也不会降低投资风险或提高收益 投资仍可能出现亏损 单位净值仍可能低于面值[7] 相关背景与后续安排 - 本次公告仅说明份额折算事项 管理人将根据2025年12月9日生效的持有人大会决议执行基金的正式变更[8] - 变更后的《广发昭利中短债债券型证券投资基金基金合同》生效时间及重新开放申购赎回的具体安排 将由广发基金另行公告[8] - 管理人可综合各种情况对本次份额折算安排做适当调整[9]