份额折算方案 - 本次份额折算旨在保持持有人资产总值不变的前提下 改变单位净值和持有份额的对应关系 重新列示集合计划资产[1] - 折算基准日为2025年12月22日 折算对象为该日登记在册的所有集合计划份额[2] - 折算后单位净值将调整为1.0000元 持有人份额数按折算比例相应变动 具体公式为：折算比例=折算基准日资产净值/折算基准日折算前总份额 折算后份额=折算前份额×折算比例[3] - 折算后份额保留至小数点后两位 折算比例保留至小数点后9位 采用循环进位法处理剩余份额[3] - 份额折算后 计划资产净值、持有人权益及所持份额占总份额比例均无变化 对持有人权益无实质影响[3] - 折算结果将于2025年12月24日公告 持有人可自当日起在推广机构查询折算结果[4] 折算操作特别提示 - 在折算确认日 即2025年12月23日 因折算变动的份额在途且系统显示前一日单位净值为1.0000元 可能导致资产显示失真 但实际资产未变 自12月24日起将恢复正常显示[5] - 折算所得份额的注册日期将与原份额保持一致 例如原注册日期为2018年8月1日的4000.00份份额 若折算比例为0.9 则变为3600.00份且注册日期不变[6][7] - 份额折算导致的单位净值变化 不会改变该集合计划的风险收益特征 也不会降低投资风险或提高收益 投资仍可能出现亏损 单位净值仍可能低于面值[7] 相关背景与后续安排 - 本次公告仅说明份额折算事项 管理人将根据2025年12月9日生效的持有人大会决议执行基金的正式变更[8] - 变更后的《广发昭利中短债债券型证券投资基金基金合同》生效时间及重新开放申购赎回的具体安排 将由广发基金另行公告[8] - 管理人可综合各种情况对本次份额折算安排做适当调整[9]

核心信息公告 - 广发证券资产管理（广东）有限公司公告其10只已完成合同变更生效并参照公募运作的集合资产管理计划2025年第三季度报告已披露 [1] - 季度报告全文于2025年10月27日在公司官网及中国证监会基金电子披露网站发布 [1] - 投资者可通过公司客服电话95575进行咨询 [1] 披露产品列表 - 披露季度报告的集合资产管理计划共计10只 [1][2] - 产品列表包括广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划 [1] - 产品列表包括广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划 [1] - 产品列表包括广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划 [2] - 产品列表包括广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划 [2] - 产品列表包括广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划 [2] - 产品列表包括广发资管现金增利货币型集合资产管理计划 [2] - 产品列表包括广发资管弘利3个月滚动持有债券型集合资产管理计划 [2] - 产品列表包括广发资管盛世精选混合型集合资产管理计划 [2] - 产品列表包括广发资管多添利六个月持有期债券型集合资产管理计划 [2] - 产品列表包括广发资管核心精选一年持有期混合型集合资产管理计划 [2]

文章核心观点 公司公告旗下12只已完成合同变更生效的参照公募运作的集合资产管理计划2025年第一季度报告全文于2025年04月21日披露 [1] 分组1 - 12只集合资产管理计划包括广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划、广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划等 [1] - 报告全文于2025年04月21日在公司网站（www.gfam.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露 [1] - 投资者如有疑问可拨打公司客服电话（95575）咨询 [1]

文章核心观点 公司公告旗下已完成合同变更生效的12只参照公募运作的集合资产管理计划2024年年度报告于2025年3月28日披露 [1] 集合资产管理计划名单 - 广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划 [3] - 广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划 [3] - 广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划 [3] - 广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划 [3] - 广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划 [3] - 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划（QDII） [3] - 广发资管核心精选一年持有期混合型集合资产管理计划 [3] - 广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划 [3] - 广发资管现金增利货币型集合资产管理计划 [3] - 广发资管弘利3个月滚动持有债券型集合资产管理计划 [3] - 广发资管盛世精选混合型集合资产管理计划 [3] - 广发资管多添利六个月持有期债券型集合资产管理计划 [1] 报告披露信息 - 报告于2025年03月28日在公司网站（www.gfam.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露 [1] 咨询方式 - 如有疑问可拨打公司客服电话（95575）咨询 [1]