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鲁明量化全视角· 2025-03-09 11:06
市场表现与仓位建议 - 2024年全年累计收益53.69%,2025年至3月9日累计收益6.11% [1] - 主板和中小市值板块均建议高仓位持有,风格判断为小盘 [3] - 沪深300指数周涨幅1.39%,上证综指周涨幅1.56%,中证500指数周涨幅2.63% [4] - 择时策略2025年以来累计收益6.11%,行业多空收益14%,指增策略超额4.52% [4] 基本面分析 - 1-2月国内进出口保持高度韧性,PMI数据预示2月关税影响可控 [4] - 全国两会给出全年经济目标及财政赤字指引,国内经济整体平稳可控 [4] - 美欧关系出现间隙,美国暂停对乌军援,俄军加大进攻力度 [4] - 美股、美元指数出现双杀走势,全球资金开始从美国向中、欧回流 [4] 技术面与行业建议 - 机构资金继续关注主板市场,但增量趋势有所趋缓 [4] - 短期动量模型建议关注行业:机械、汽车、电子 [5] - 主板择时观点建议高仓位持有,但需适度克制乐观情绪 [5] - 中小市值板块择时观点建议高仓位积极乐观,需考虑风格切换可能 [5]