募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为143,501万元，扣除承销及保荐费用等发行相关费用1,369.65万元后，实际募集资金净额为142,131.35万元 [1] - 募集资金已全部到位并经立信会计师事务所审验确认，公司对募集资金进行专户存储管理 [1] - 可转换公司债券期限为6年，按面值平价发行，每张债券面值为100元 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金将用于新型探测器及产业化项目和数字化X线探测器关键技术研发及新基地建设项目，投资总额为251,460.89万元 [2] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金124,434.31万元，投入进度为87.55% [2] - 调整后拟使用募集资金金额为142,131.35万元，与调整前拟使用金额143,501万元基本一致 [2] 使用自有资金支付募投项目的原因 - 根据中国人民银行规定，人员薪酬需通过公司基本存款账户或一般存款账户支付，直接通过募集资金专户支付不符合银行相关规定 [3] - 人员薪酬需按工时投入分别归集于相关募投项目及其他项目，直接通过募集资金专户支付不便于日常管理和账户操作 [3] 操作流程 - 公司将在支付后的6个月内定期从募集资金账户等额划转款项至自有资金账户，并通知保荐代表人 [4] - 财务中心将建立台账，逐笔登记募集资金专户划转至自有资金账户的日期、金额、账户等信息，确保资金仅用于对应募投项目 [4] 对公司的影响 - 该操作有利于提高资金使用效率和募投项目实施效率，保障募投项目顺利推进 [5] - 不会改变或变相改变募集资金投向，也不损害公司和股东利益 [5] 审议程序 - 公司于2025年8月15日召开董事会和监事会会议，审议通过相关议案 [6] - 保荐机构出具明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议 [6] 专项意见 - 监事会认为该事项履行了必要决策程序，制定了相应操作流程，有利于提高募集资金使用效率 [7] - 保荐机构认为该事项符合相关法律法规规定，不影响募投项目正常实施 [8]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币143,501万元，扣除发行费用后净额为142,131.35万元，资金已全部到位[1] - 募集资金到位情况经立信会计师事务所审验并出具验资报告[1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金将用于新型探测器及闪烁体材料产业化项目和数字化X线探测器关键基地建设项目，总投资额251,460.89万元[2][3] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金124,434.31万元，投入进度达87.55%[3] 资金置换原因 - 因银行规定人员薪酬需通过基本存款账户支付，直接使用募集资金专户支付不符合规定[3] - 人员薪酬需按工时归集至不同项目，直接使用募集资金专户不便于日常管理和操作[3] 资金置换操作流程 - 公司使用自有资金先行支付募投项目款项，6个月内从募集资金账户等额划转至自有资金账户[4][5] - 财务中心建立台账逐笔登记置换信息，确保资金仅用于对应募投项目[5] 资金置换影响 - 该操作优化了款项支付方式，提高资金使用效率和募投项目实施效率[5] - 不影响募投项目正常推进，不改变募集资金投向，符合监管规定[5] 公司审议程序 - 董事会和监事会审议通过资金置换议案，认为该操作有利于提高资金使用效率[6] - 监事会确认该操作不违反相关法律法规，不影响募投项目正常进行[6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司已履行必要审批程序，符合相关法律法规要求[7] - 保荐机构对该资金置换事项无异议[7]