投资组合表现 - 本周投资组合总盈利3.4万元，其中周三单日盈利7.3万元，周四单日亏损5.6万元，周五单日盈利1.3万元 [1] - 场外基金账户资产规模为500万元，当日预估盈利7000元，该账户已实现连续七周盈利 [1][3] - 场内ETF账户资产规模为200万元，当日盈利6000元 [1] 资产配置调整 - 近期减持了恒生科技与A股医药相关仓位，释放出超过10万元现金，结合此前清仓稀土所得资金，使备用现金总额回升至100万元 [3] - 此次减仓旨在为市场可能出现的大幅回调准备抄底资金，并非看空后市，此前已动用30万元资金增持航空航天与卫星产业 [3] - 当前对国防军工行业维持超配状态，认为近期国际大事利好军工板块 [3][7] 行业市场温度与表现 - A股市场整体温度为66.15度，处于50度卖出阈值之上，港股市场温度为47.01度，变化不大 [6][8] - 国防军工行业市盈率为85.19倍，市盈率温度达77.61%，今年以来上涨15.84% [6] - 港股创新药板块今年以来涨幅高达112.06%，尽管近期横盘一个多月且当日下跌1.87%，但中报业绩表现良好，仍被超配 [8][9] - 通信行业今年以来涨幅达64.09%，自2021年以来累计上涨131.18%，市盈率温度为76.75% [6] - 有色金属行业今年以来上涨51.05%，自2021年以来累计上涨59.30% [6] 其他行业数据 - 煤炭行业今年以来下跌5.83%，但自2021年以来累计上涨58.56%，市盈率温度高达80.44% [6] - 房地产行业市盈率温度达99.92%，为所有行业中最高，但今年以来仅上涨8.67% [6] - 计算机行业市盈率高达93.08倍，其市盈率温度达97.65%，为A股各行业最高 [8]