募集资金基本情况 - 公司向特定投资者葛志勇非公开发行人民币普通股770.46万股 每股发行价68.79元 募集资金总额5.3亿元 扣除发行费用552.83万元后净额为5.25亿元[1] - 立信中联会计师事务所于2022年8月22日出具验资报告确认资金到位[1] 募集资金投资项目概况 - 募集资金拟投入总额3.14亿元 实际累计投入5.24亿元 整体投入进度59.95%[2][3] - 补充流动资金实际投资8,526.20万元 超出原计划 主要因理财收益和存款利息收入[3] 锂电池电芯核心工艺设备项目结项 - 项目已达到预定可使用状态 累计投入募集资金1.19亿元 利息收入净额1,200.00万元 待支付金额50.00万元 预计节余资金1,150.00万元[3] - 节余原因包括成本控制优化、理财收益及存款利息收入[3] - 节余资金将永久补充流动资金 用于日常生产经营[3][4] 募集资金借款期限调整 - 公司向控股子公司智能装备提供4,700万元募集资金借款 原定3年期限延长36个月[5] - 延期原因系项目尚未产生经济利益 且考虑智能装备财务状况[5] 科技储备资金项目延期 - 项目达到预定可使用状态日期从2025年8月延至2027年8月[5] - 延期原因包括技术迭代导致研发方向调整、战略投资需审慎选择[5] - 延期不影响募集资金总额及实施主体[5][6] 审议程序执行情况 - 董事会审计委员会及董事会分别于2025年8月14日和8月25日审议通过相关议案[6][7] - 事项无需提交股东大会审议[7] 保荐机构意见 - 平安证券认为公司决策符合监管规定 无损害股东利益情形[7][8] - 对节余资金补充流动资金及项目延期事项无异议[8]