公司募投项目结项及资金使用 - 公司2021年度非公开发行股票募集的资金投资项目已达到预定可使用状态 拟对募投项目进行结项 [1] - 募投项目具体包括“挖掘机械智能制造项目”、“关键零部件智能制造项目”、“搅拌车类产品智能制造升级项目”和“补充流动资金” [1] - 公司将把募投项目节余募集资金（包含利息收入）共计223,917,397.64元永久补充流动资金 实际金额以资金转出当日专户余额为准 [1] - 在资金转出后 公司将及时注销上述募投项目所涉的募集资金专用账户 [1]

中联重科公告，公司于2025年12月17日召开临时董事会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》。公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目"挖掘机械智能制造 项目"、"关键零部件智能制造项目"、"搅拌车类产品智能制造升级项目"、"补充流动资金"已达到预定 可使用状态，拟对募投项目进行结项，并将节余募集资金（包含利息收入）2.24亿元永久补充流动资 金。 ...

润建股份公告称，截至12月12日，其可转债募投项目"五象云谷云计算中心"已基本建设完成并投入使 用，公司取消变更2亿元募集资金建设润建股份智能算力中心项目，该资金已投入原项目。该募投项目 承诺投资总额10.80亿元，实际累计投入9.82亿元，节余资金1.45亿元（含利息收入和理财收益净额）。 公司拟将节余资金永久补充流动资金，相关事项已通过董事会审议，尚需股东会审议。 ...

翔腾新材公告，公司于2025年12月12日召开董事会和监事会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意对"光电薄膜器件生产项目"结项，并将节余募集资金 6676.89万元永久补充流动资金。该项目总投资2.41亿元，累计已使用募集资金1.41亿元，利息收益扣除 手续费后的净额为448.9万元，待支付项目款项3833.3万元。节余资金将用于公司日常经营业务所需，以 提高资金使用效率，降低运营成本，提升经营效益。该议案尚需提交股东大会审议通过。 ...

2025年第四次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月26日14点00分召开2025年第四次临时股东会，会议地点位于北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2025年12月26日9:15至15:00 [2][3] - 股权登记日为2025年12月24日下午收市时，登记在册的股东有权出席，现场会议登记时间为2025年12月24日9:30至18:00 [7][8] 股东会议案审议事项 - 本次股东会将审议两项议案，分别为《关于募投项目结项并使用节余募集资金的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》 [4][5] - 两项议案均需对中小投资者单独计票，且不涉及关联股东回避表决 [5] - 以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，董事会表决结果为全票同意 [16][17] 募投项目结项及资金使用计划 - 公司拟将“生态保护与环境治理研发能力提升项目”和“信息化建设项目”结项，并将节余募集资金合计2,009.72万元永久补充流动资金 [33][39] - 节余资金主要源于募集资金存放期间的利息收入、部分研发工作使用自有资金替代，以及通过招投标控制信息化建设成本 [38] - 截至公告日，公司尚有使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额2,000万元，该款项将在股东会召开前归还至募集资金专户 [40][41] 续聘会计师事务所事项 - 公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年年度审计机构，2025年度财务报告审计费用预计为70万元，内部控制审计费用预计为20万元 [19][27] - 北京德皓国际2024年度经审计的收入总额为43,506.21万元，其中证券业务收入为22,572.37万元，审计了125家上市公司客户 [21] - 该续聘事项已经董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [28][29] 公司董事会会议情况 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年12月9日以通讯与现场相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席9名 [15] - 会议审议通过了关于募投项目结项、续聘会计师事务所以及召开临时股东会的三项议案，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [16][17][18]

募投项目结项与资金节余 - 公司"广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目"已达到预定可使用状态并完成结项 [1] - 项目结项后节余募集资金1885.97万元 节余原因包括合理控制成本以及现金管理获得收益 [1] - 公司拟将节余资金永久补充流动资金 用于日常经营活动 该事项已获董事会通过 [1] 相关程序与历史项目 - 由于节余资金超过对应募投项目净额的10% 该资金使用计划尚需提交股东大会审议 [1] - 随着该项目结项 公司2015年非公开发行A股股票的所有募投项目已全部完成结项 [1]

公司项目进展 - 公司于12月10日召开董事会，同意将“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”结项 [1] - 该项目结项后，公司2015年非公开发行A股募投项目全部完成 [1] 募集资金使用 - 项目节余募集资金1885.97万元（含理财收益及利息，以转出当日专户余额为准）将永久补充流动资金，用于日常经营 [1] - 因节余资金超过对应项目募集净额的10%，此事项尚需提交股东会审议 [1] 中介机构意见 - 保荐人中信建投证券股份有限公司对上述募集资金使用及项目结项事项无异议 [1]

董事会决议与公司治理 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年12月8日召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长周桂华主持，召集召开程序符合规定 [2] - 董事会全票（9票赞成，0票反对，0票弃权）审议通过了三项议案，包括变更营业范围并修订公司章程、募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金、以及提请召开2025年第三次临时股东会 [3][5][8][10] 营业范围变更与公司章程修订 - 公司拟变更营业范围，新增一般项目包括金属制品销售、建筑装饰材料销售、技术服务与技术推广、住房与非居住房地产租赁等，许可项目包括建设工程施工和道路货物运输 [13] - 为适应经营需要和完善公司治理，公司拟相应修订《公司章程》，修订尚需提交2025年第三次临时股东会审议，最终以工商部门核准结果为准 [12][14][15][16] 募投项目结项与资金使用 - 公司2021年公开发行可转换公司债券的募投项目“池州起帆电线电缆产业园建设项目”已建成投产，达到预定可使用状态，公司决定将其结项 [6][19] - 项目结项后，公司将把节余募集资金4,795.07万元（含利息）永久补充流动资金，用于日常经营及业务发展 [6][18] - 节余资金占募集资金净额（989,049,924.53元）的比例为4.85%，未超过10%，因此无需提交股东会审议 [19][22] - 节余资金产生的主要原因包括公司在项目建设中强化费用管控、合理降低成本，以及使用部分闲置募集资金进行现金管理获得收益和存款利息 [20][21] 临时股东会安排 - 公司董事会决定于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [25] - 现场会议地点为公司6号楼二楼会议室（上海市金山区），网络投票通过上海证券交易所系统进行 [25] - 会议将审议《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案，并对中小投资者实行单独计票 [27]

公司治理与会议决议 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年11月25日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议审议并通过了两项议案 [2] - 监事会会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 监事会会议审议通过了《关于追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [4][5] 股东大会安排 - 公司计划于2025年12月11日14点00分在浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [9] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月11日9:15至15:00 [9][10] - 本次股东大会将审议包括关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案以及关于追加2025年度日常关联交易预计情况的议案等事项 [12][13] 关联交易审议 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年11月25日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过了三项议案 [36] - 董事会审议《关于追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》时，关联董事罗力成、罗玉龙、陈雅卿回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [39] - 该追加日常关联交易议案已先后经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、监事会及董事会审议通过，并将提交股东大会审议 [28][29][30][31][32] 募集资金管理 - 公司2021年非公开发行股票实际募集资金净额为人民币43,897.47万元，该资金已于2021年11月25日存放于募集资金专项账户 [41] - 截至2025年11月19日，公司拟结项的募投项目存在节余募集资金，节余原因包括使用闲置募集资金进行现金管理获得收益、存放期间产生利息收入以及部分合同款项支付周期较长 [44] - 公司计划将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，该事项已经董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审批 [45][47][48]

募投项目基本情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为148,500.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为146,132.42万元 [1] - 发行股份数量为24,392,247股，发行价格为每股60.88元 [1] - 立信会计师事务所于2020年10月9日对资金到位情况进行审验 [1] 募投项目实施与变更 - 募投项目"数字化系统升级与产线智能化改造项目"已实施完成，募集资金已全部使用完毕 [1][5] - 公司于2022年8月27日将项目建设期延期至2023年12月底 [4] - 公司于2024年12月4日将项目建设期进一步延期至2026年6月30日，并增加新昌县高新技术产业园等实施地点 [5] 募投项目资金管理 - 公司对募集资金实行专户存储制度，并制定了《募集资金管理办法》 [2] - 公司与保荐机构北京证券及多家银行签订了募集资金专户存储监管协议 [3] - 项目累计投入募集资金金额与计划投资金额的差额系募集资金利息及理财收入所致 [6] 募投项目完成与账户处理 - 项目已完成对公司信息系统、管理系统的升级优化及产线智能化改造，提升了公司数字化管理和智能化制造效率 [5] - 截至公告披露日，该项目募集资金专项账户余额为0元，公司已办理销户手续 [7] - 募集资金专户注销后，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止 [7]