募集资金基本情况 - 公司向特定投资者葛志勇非公开发行人民币普通股770.46万股 每股发行价68.79元 募集资金总额5.3亿元 扣除发行费用552.83万元后净额为5.25亿元[1] - 立信中联会计师事务所于2022年8月22日出具验资报告确认资金到位[1] 募集资金投资项目概况 - 募集资金拟投入总额3.14亿元 实际累计投入5.24亿元 整体投入进度59.95%[2][3] - 补充流动资金实际投资8,526.20万元 超出原计划 主要因理财收益和存款利息收入[3] 锂电池电芯核心工艺设备项目结项 - 项目已达到预定可使用状态 累计投入募集资金1.19亿元 利息收入净额1,200.00万元 待支付金额50.00万元 预计节余资金1,150.00万元[3] - 节余原因包括成本控制优化、理财收益及存款利息收入[3] - 节余资金将永久补充流动资金 用于日常生产经营[3][4] 募集资金借款期限调整 - 公司向控股子公司智能装备提供4,700万元募集资金借款 原定3年期限延长36个月[5] - 延期原因系项目尚未产生经济利益 且考虑智能装备财务状况[5] 科技储备资金项目延期 - 项目达到预定可使用状态日期从2025年8月延至2027年8月[5] - 延期原因包括技术迭代导致研发方向调整、战略投资需审慎选择[5] - 延期不影响募集资金总额及实施主体[5][6] 审议程序执行情况 - 董事会审计委员会及董事会分别于2025年8月14日和8月25日审议通过相关议案[6][7] - 事项无需提交股东大会审议[7] 保荐机构意见 - 平安证券认为公司决策符合监管规定 无损害股东利益情形[7][8] - 对节余资金补充流动资金及项目延期事项无异议[8]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票211,835,699股，发行价格6.46元/股，募集资金总额1,368,458,615.54元 [1] - 扣除承销保荐费及其他发行费用6,629,201.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,361,829,414.14元 [1] - 截至2025年8月6日，累计使用募集资金1,109,608,332.25元，尚未使用余额252,221,081.89元，专项账户余额255,537,551.65元（含利息收入） [2][6] 募集资金存放和管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，对资金存储、使用、管理与监督进行规范 [2] - 募集资金实行专户存储，截至2025年8月6日，四个专户余额合计255,537,551.65元 [3][4] - 公司与银行签订《募集资金三方监管协议》，符合监管要求 [4] 募集资金使用及节余 - 2023年9月使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金48,362.30万元 [5] - 2023年10月使用不超过3.12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月使用不超过2.5亿元 [5][6] - 2023年9月批准使用不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [6] - 截至2025年8月6日，募集资金项目已实施完毕，节余资金255,537,551.65元（含利息收入） [6][7] 节余原因及使用计划 - 节余主要因优化项目设计方案、招标竞价降低采购成本、加强费用控制 [8] - 公司拟将节余募集资金255,537,551.65元永久补充流动资金 [8][9] - 尚未支付尾款将由自有资金支付，并注销募集资金专户 [9] 审议程序及监管意见 - 董事会、监事会审议通过节余资金永久补充流动资金议案，尚需股东会批准 [9][10] - 保荐机构认为该事项符合监管规则，有利于提高资金使用效率 [10]

募集资金基本情况 - 公司于2022年9月28日通过简易程序向特定对象发行4,289,308股普通股，每股发行价31.54元，募集资金总额135,284,774.32元，扣除发行费用5,781,236.12元后，实际募集资金净额129,503,538.20元 [1] - 募集资金于2022年9月28日到位，并由大信会计师事务所出具验资报告 [2] 募投项目情况 - 募集资金全部投入"数据安全防护与溯源分析平台研发及产业化项目"，拟投入金额12,950.35万元 [2] - 公司制定了《募集资金管理制度》，规范资金使用与管理 [2] 募投项目结项情况 - 截至2025年6月26日，项目实际投入13,380.40万元，超出计划投入12,950.35万元 [3] - 项目已达到预定可使用状态，节余募集资金7.58万元（含利息及理财收益437.63万元） [3][4] 节余资金使用计划 - 节余资金7.58万元将永久补充流动资金，用于日常经营活动 [4] - 资金转出后将注销募集资金专户，终止相关监管协议 [4] 项目结项影响 - 项目结项不会对公司正常经营产生重大不利影响，不损害股东利益 [4] - 结项决策经董事会审议通过，符合监管规定 [5]

监事会会议召开情况 - 九江善水科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2025年6月13日以现场及通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席柳艳清先生召集并主持 [1] - 会议通知于2025年6月10日通过电子邮件、电话等方式发出 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] - 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 两项议案均需提交公司股东大会审议 [2][3] 募投项目结项及资金使用 - 公司决定对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 [1] - 监事会认为该决策程序合理，符合相关法律法规，有利于提高募集资金使用效益 [1] 公司章程修订 - 公司修订《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）以符合最新法律法规要求 [2] - 《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 [2]