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Seeking Alpha· 2026-01-31 02:50

大型科技公司财报 - 微软和Meta财报均超预期但市场反应迥异微软股价下跌10% Meta股价上涨约10% [4][5] - Meta研发支出大幅增长第四季度达170亿美元同比增长41% 环比上一季度的150亿美元和再上一季度的130亿美元持续攀升 [4] - Meta核心业务表现强劲第四季度人均收入达16.56美元同比增长16% 已连续10个季度实现两位数增长该指标在2022年第一季度仅为9.57美元 [9] - 市场对两家公司预期不同截至2025年底微软股价一年内上涨17% Meta则下跌4% 财报前Meta在六个交易日中有五日上涨 [6][7] - 微软云业务增长依然稳健但市场担忧其增长可能见顶而Meta被认为核心业务执行出色且AI投资前景可期 [10] - 特斯拉财报后股价最初上涨但随后回落第四季度汽车交付量和产量均下降 [11][12] - 特斯拉正进行重大战略转向暂停Model S和X生产将产能分配给Optimus人形机器人并强调在机器人出租车和专用AI芯片方面的进展 [13][14] - 苹果财报后股价小幅下跌第四季度iPhone收入超过850亿美元服务收入超过300亿美元均创下部门季度收入纪录 [16] - 市场认为苹果在AI投资方面不如微软和Meta高调处于观望态度 [16][17] 医疗保险行业动态 - 联合健康集团发布财报及负面指引预计2026年收入将下降为数十年来首次股价在财报后下跌约20% [18] - 股价大跌主因是美国医疗保险和医疗补助服务中心提议对2027年支付费率仅进行微幅上调 [18] - 其他医疗保险股亦受拖累 Humana下跌21% 拥有安泰的CVS下跌14% Molina Healthcare下跌8% [19] - 此事件影响具有长期性因涉及未来一年的费率设定成为一个政治性议题 [20] 旅游与休闲行业表现 - 皇家加勒比邮轮财报后股价上涨19% 业绩指引强于预期收入和盈利均预计实现两位数增长并提及早期预订强劲 [21] - 西南航空财报后股价同样上涨19% 公司预计2026年每股收益将比2025年增长300% [21] - 西南航空正进行业务模式转型通过收取行李费、选座费等附加服务增加收入与行业趋势保持一致 [22] - 两家公司的强劲表现显示了旅游休闲领域的潜在需求 [23] 下周财报前瞻 - 亚马逊和Alphabet将于下周发布财报亚马逊近期宣布新一轮裁员以AI替代部分岗位其AWS业务和消费者经济状况将是关注重点 [24][25][26] - Alphabet的支出计划将受关注市场将审视其属于Meta式的高投入阵营还是苹果式的审慎投资模式 [27] - 其他值得关注的公司包括优步、高通以及多家制药公司如默克、礼来和辉瑞 [28] - 迪士尼的财报也将为休闲行业提供更多线索 [29] 宏观经济与政策 - 新任美联储主席Kevin Warsh获提名其政策立场引发关注此前他被视为鹰派但近期言论提及技术的反通胀影响立场可能有所转变 [34][35] - 市场将关注其能否保持美联储的独立性以及其在鹰派与鸽派之间的确切立场 [33][36] - 下周将发布最新就业数据前次数据仅新增5万个就业岗位表现疲弱且存在下修至负值的可能性 [36][37] - 最新失业率为4.4% 处于良好区间但需关注其变动方向 [38] - 消费者信心指数降至疫情以来最低水平高物价是主要影响因素尽管通胀已从高点回落但价格压力持续存在 [39][40] - 高物价的持续影响比就业市场问题更广泛地触及消费者导致日常经济感受不佳 [41][42] - 中期选举临近党派政治将影响公众对经济的解读负担能力成为政治关键词 [43]