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东方红货币市场基金
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东方红货币市场基金2025年第2季度报告
证券之星· 2025-07-10 10:33
基金概况 - 基金名称为东方红货币市场基金,基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司 [1] - 报告期为2025年4月1日至2025年6月30日,报告送出日期为2025年7月10日 [2] - 基金成立于2017年8月25日,2019年9月5日新增C类份额,2020年4月27日新增D类份额 [2] - 报告期末基金份额总额为30,174,355,318.14份 [4] 投资策略 - 投资目标是在本金安全的前提下确保高流动性,追求超越业绩比较基准的稳定收益 [5] - 采用平均剩余期限控制下的主动性投资策略,通过定性定量分析短期金融工具实现稳定收益 [5] - 业绩比较基准为当期银行活期存款利率(税后) [5] 财务表现 - 报告期内A类份额净值收益率0.3307%,B类0.3908%,C类0.3308%,D类0.3683%,E类0.3908%,均超越基准0.0873% [7][8] - 过去一年A/B/C/D/E类收益率分别为1.4348%/1.6782%/1.4349%/1.5871%/1.6783% [7][8] - 过去三年A/B/C/D/E类累计收益率达5.1170%/5.8763%/5.1166%/5.5915%/5.7598% [7][8] 资产配置 - 债券投资占比60.52%,金额18,865,023,677.62元 [16] - 银行存款和结算备付金合计占比39.48% [16] - 投资组合平均剩余期限93天,最高93天,最低70天 [17] 份额变动 - B类份额期间申购11,665,361,219.45份,赎回8,991,107,679.30份 [21] - D类份额期间申购21,289,798,978.11份,赎回19,873,676,021.07份 [21] - E类份额期末余额2,944,144,136.71份 [6] 基金经理 - 李燕管理该基金超7年,证券从业24年,兼任多只债券基金基金经理 [9][10] - 丁锐管理该基金超6年,证券从业12年,牛津大学理学硕士背景 [10] - 高德勇管理该基金超5年,证券从业17年,曾任银行金融市场部负责人 [10]