基金产品基本信息 - 基金名称为东海增裕债券型发起式证券投资基金，分为A类（代码026220）和C类（代码026226）份额 [13] - 基金类型为债券型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期 [13] - 基金募集已获中国证监会证监许可【2025】2565号文注册 [1] - 基金管理人为东海基金管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司 [1] 募集安排与条件 - 募集期为2026年1月6日至2026年4月3日，募集期限不超过3个月，管理人可根据销售情况适当调整 [1][19] - 基金为发起式基金，最低募集份额总额为1000万份，募集总金额不少于1000万元人民币 [2][13] - 发起资金（来自管理人股东、固有资金、高级管理人员及基金经理等）认购金额不少于1000万元人民币，且持有期限自基金合同生效起不少于三年 [2] - 基金募集成功需满足份额总额不少于1000万份、募集总金额不少于1000万元人民币且发起资金认购金额不少于1000万元人民币的条件 [43] 认购规定与费用 - 首次及追加认购单笔最低金额均为人民币1元，具体以销售机构公告为准 [2][28] - A类基金份额收取认购费，费率随认购金额递增而递减，采取前端收费模式；C类基金份额不收取认购费 [22][23] - 认购费用不列入基金财产，主要用于市场推广、销售、登记等募集期间费用 [24] - 认购申请受理不代表成功，确认以登记机构结果为准，投资人需及时查询确认情况 [3][20] 投资者与销售机构 - 发售对象包括符合法规的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及发起资金提供方等 [17] - 销售机构包括直销机构（东海基金管理有限责任公司）和其他销售机构 [18] - 其他销售机构包括东海证券、中国银河证券、和耕传承基金销售、珠海盈米基金销售、浙江同花顺基金销售、上海天天基金销售、京东肯特瑞基金销售、蚂蚁（杭州）基金销售、德邦证券、湘财证券、宜信普泽基金销售、上海好买基金销售、深圳市前海排排网基金销售、北京雪球基金销售、上海利得基金销售、上海陆金所基金销售、博时财富基金销售等 [48][49][50][52] 投资范围与资产配置 - 基金主要投资于债券市场，预期收益和风险高于货币市场基金，低于股票型和混合型基金 [5] - 投资范围包括存托凭证，可能面临价格大幅波动及发行机制相关风险 [6] - 可投资资产支持证券，面临信用、利率、提前偿付、操作及法律风险 [7] - 可投资国债期货，面临市场、基差、流动性风险 [8] - 可投资其他公开募集证券投资基金（包括股票型ETF及管理人旗下基金），基金表现可能受所投基金影响 [8] - 可根据策略投资港股通标的股票，面临港股市场股价波动较大、汇率风险及交易日不连贯带来的流动性风险 [9] 基金运作与治理 - 若《基金合同》生效之日起三年后对应日基金资产净值低于2亿元，基金合同将终止清算 [10] - 基金单一投资者（发起资金提供方除外）持有份额不得达到或超过总份额的50%，但因赎回导致被动超过的情况除外 [10] - 基金在特定情况下可启用侧袋机制，期间投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回 [11] - 登记机构为东海基金管理有限责任公司 [53] - 出具法律意见书的律师事务所为上海市通力律师事务所 [53] - 审计基金财产的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙） [55] 基金管理人与托管人 - 基金管理人东海基金管理有限责任公司成立于2013年2月25日，注册资本为16480.3118万元人民币 [46][54] - 基金托管人交通银行股份有限公司成立于1987年3月30日，注册资本为742.63亿元人民币 [47]