登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 [重要提示] 1、平安添元6个月持有期债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）的发售已获中国证监会2025年11月 3日证监许可【2025】2450号文注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的投资 价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 2、本基金类别为债券型证券投资基金。 3、本基金运作方式为契约型开放式。 对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设定最短持有期，即基金合同生效日（对认购份额而言，下 同）、基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而 言，下同）起（即最短持有期起始日），至该日6个月后的对应日的前一日（即最短持有期到期日）之 间的区间，若该日6个月后的对应日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。基金份 额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务。 每份基金份额的最短持有期结束后即进入开放持有期，期间可以办理赎回及转换转出业务，每份基金份 额的开放持有期首日为最短持有期到期日的下一个工作日。 因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基 ...

基金基本信息 - 基金名称为摩根士丹利中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金，简称大摩中债1-5年政金债指数 [12] - 基金代码分为A类025121和C类025122，属于债券型证券投资基金，运作方式为契约型开放式 [12] - 基金份额初始面值为人民币1.00元，存续期限为不定期，暂不设定募集规模上限 [12] 募集安排 - 基金募集期为2025年11月17日至2026年1月15日，基金管理人可根据认购情况调整募集时间，但最长不超过法定募集期限 [2][16] - 募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许购买证券投资基金的投资人 [2][12] - 基金备案需满足募集份额总额不少于2亿份，募集金额不少于2亿元人民币，且基金份额持有人人数不少于200人的条件 [16] 认购规定 - 投资人首次认购最低限额为人民币10元，追加认购单笔最低金额也为人民币10元 [3][25] - 认购采取金额认购的方式，价格为1.00元/份，A类份额收取认购费用，C类份额不收取认购费用而是从基金资产中计提销售服务费 [18][19] - 若单个投资人累计认购的基金份额达到或超过基金总份额的20%，基金管理人有权采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制 [3][25] 销售与服务机构 - 基金管理人为摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，基金托管人为南京银行股份有限公司 [2][50] - 销售机构包括公司直销中心（深圳、北京、上海）及其他非直销销售机构，全国统一客服电话为400-8888-668 [13][14][15] - 登记机构为摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，律师事务所为上海市通力律师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所 [50][52] 账户与认购流程 - 投资人需开立基金账户方可购买，开户和认购申请可同时办理，但若开户无效则认购申请也同时无效 [2][30] - 个人和机构投资者可通过直销中心办理，需提交身份证明、业务申请表等相关材料，并使用转账、电汇等方式缴款，不接受现金 [27][32][33][41][42] - 认购资金需在规定时间内划入指定的直销专户，否则申请可能被视为无效 [35][36][37][44][45]

债券型基金整体业绩表现 - 截至10月31日，今年前十月有可比业绩的6758只债券型基金中，6221只实现上涨，占比92%，33只持平，504只下跌 [1] - 在资本市场整体表现良好的情况下，债券型基金的绝对跌幅不大，前十月跌超3%的仅有7只，大多为中长期纯债券型基金 [4] 涨幅领先的债券型基金及特点 - 南方昌元可转债债券A、南方昌元可转债债券C、华夏可转债增强债券A位居涨幅前三名，分别上涨39.23%、38.65%、30.30% [1] - 鹏华可转债债券A/D/C、博时转债增强债券、民生加银增强收益债券、金鹰元丰债券、华商丰利增强定期开放债券等多只债基在前十月里的涨幅也超过了29% [2] - 涨幅领先的基金普遍为可转债基金，其投资组合中包含较高比例的股票资产或直接重仓可转债，例如南方昌元可转债的股票资产占16.21%，债券资产占81.90%且前五大债券均为转债 [1] - 基金经理通过重仓芯片、半导体等科技股以及相关可转债，显著受益于相关板块年内的大幅上涨，例如华夏可转债增强基金重仓寒武纪、北方华创等明星个股 [2] 跌幅较大的债券型基金及特点 - 民生加银瑞夏一年定开债券发起式下跌3.65%，山证资管裕利定开债发起式、红塔红土盛兴39个月定期开放债券A/C等跌幅在2.44%至2.95%之间 [4] - 跌幅较大的基金多为中长期纯债券型基金，其投资组合主要由利率债、地方债等传统债券品种构成，例如民生加银瑞夏一年定开债券的前五大重仓债券为超长特别国债和地方债 [4] 基金经理背景与投资策略 - 业绩领先的基金经理普遍拥有丰富的固定收益投资经验，例如南方昌元可转债的基金经理刘文良累计管理经验10年，华夏可转债增强的基金经理何家琪累计管理经验超过9年 [1][2] - 基金经理的投资策略显示出对可转债和成长股的重点配置，如何家琪从年初就一直重仓芯片、半导体等科技股，鹏华可转债债券的基金经理王石千的重仓股中也包含多只今年的大牛股 [2][3]

债券型基金整体业绩表现 - 2025年10月，在有可比业绩的7419只债券型基金中，实现业绩上涨的共有6837只，占比92%，另有39只持平，543只下跌 [1] 涨幅领先的基金及投资策略 - 工银可转债债券以4.15%的收益率在10月份排名第一，是唯一一只涨幅超过4%的债券型基金 [1] - 工银可转债债券的债券资产占比为61%，其中可转债占八成，股票类资产占比达37%，重仓航空公司和券商等低估值个股 [1] - 黄诗原和吕焱共同管理的工银平衡回报6个月持有期债券A和C类份额在10月份分别上涨了3.61%和3.59%，主要资产为国债和金融债 [2] - 中信保诚稳悦债券C、A、D份额以及方正富邦鸿远债券A、C等基金涨幅在2.72%至3.66%之间 [2] 跌幅较大的基金及投资组合 - 10月份共有11只债券型基金跌幅超过3%，金鹰元丰债券A/D份额和C份额分别下跌3.45%和3.48% [2] - 金鹰元丰基金的债券资产占比近八成，其中大部分为可转债 [3] - 中海可转债债券A、C份额以及东方可转债债券C、A份额在10月份下跌幅度在2.84%至2.87%之间 [3] 具体基金业绩数据 - 业绩排名前列的基金包括工银可转债债券（涨4.15%）、中信保诚稳悦债券C（涨3.66%）、工银平衡回报6个月持有期债券A（涨3.61%）等 [4] - 业绩排名靠后的基金包括南方昌元可转债债券C（跌3.49%）、金鹰元丰债券C（跌3.48%）、南方昌元可转债债券A（跌3.45%）等 [4] - 表格数据进一步列出了多达100只债券型基金的详细涨跌幅、净值及规模信息 [5][6][7]

基金基本信息 - 基金名称为华安沣泰债券型证券投资基金，分为A类（代码025260）和C类（代码025261）份额 [13] - 基金类型为债券型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期 [14] - 基金份额发售面值为人民币1.00元，最低募集份额总额为2亿份 [14][15] 募集安排与规模控制 - 基金募集期为2025年11月11日至2025年11月21日，募集期限不超过3个月 [24] - 基金首次募集规模上限为50亿元人民币（不含募集期利息），若超限将进行比例配售 [2][15] - 规模控制方案采用“末日比例配售”原则，对最后一个发售日的有效认购申请按比例给予部分确认 [16][17][18] 投资目标与范围 - 投资目标是在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值 [19] - 基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80% [20][21] - 投资于权益类资产、可转换债券、可交换债券的比例合计占基金资产的5%-20%，其中投资于境内股票的比例不低于基金资产的5% [21] - 基金可投资于港股通标的股票，其比例不超过股票资产的50%，并可投资于全市场股票型ETF及基金管理人旗下的权益类基金 [20][21] 投资者与认购规定 - 发售对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等，暂不向金融机构自营账户销售 [1][23][26] - 投资者通过代销机构或电子交易平台认购的单笔最低限额为人民币1元，通过直销机构（电子交易平台除外）认购单笔最低限额为人民币100,000元 [3][27] - 单一投资者单日认、申购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资管产品、职业年金、企业年金计划除外） [3][23][27] - 如单个投资人累计认购的基金份额数达到或超过基金总份额的50%，基金管理人可采取比例确认等方式进行限制 [3][27] 销售与服务机构 - 基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司 [1][56] - 销售机构包括直销机构和上海浦东发展银行股份有限公司等其他销售机构的销售网点 [2][33][34] - 登记机构为华安基金管理有限公司 [56]

新基金发行概况 - 本周（10月20日至10月24日）共有29只新基金启动募集 [1] - 新基金发行市场继续保持暖意 [1] - 周一（10月20日）是发行关键日，有26只基金集中发行，占本周新发基金总数的近90% [2] - 周二和周五无新基金启动募集，周三和周四分别有2只和1只基金开始认购 [2] 认购天数分析 - 29只新基金的平均认购天数为28.79天，较此前明显拉长，可能与市场行情步入调整有关 [3] - 认购天数最长为92天，涉及5只基金：长城沪深300自由现金流指数、人保中证A50指数增强、鹏扬港股通精选、招商创业板人工智能ETF、汇添富创业板ETF [2] - 认购天数最短为5天，包括鹏华国证机器人产业ETF联接和南方中证港股通互联网ETF [3] - 国富恒泽90天持有和百嘉瑞丰量化选股的认购天数分别为40天和31天 [2] 募集目标分析 - 本周新发的29只基金中，有22只明确了募集目标 [3] - 3只基金将募集目标设定为80亿份，涵盖被动指数型股票基金、指数增强型基金和偏股混合型基金各1只 [3] - 募集目标最低为5亿份，涉及渤海汇金中证全指自由现金流指数、中金北证50指数增强、鹏华国证机器人产业ETF联接，这3只均为发起式基金 [3] 基金类型分布 - 权益类基金是绝对主力，共有24只，占本周新基金总数的80%以上 [4] - 指数型股票基金有11只，增强指数型股票基金有4只，指数型股票基金在权益基金中占比超过45% [4] - 主动权益基金有8只，均为混合型基金，其中7只为偏股混合基金，1只为偏债混合基金 [5] - 债券型基金仅有3只，包括1只混合二级债基、1只中长期纯债基金和1只一级债基 [5] - 混合FOF基金有2只，均为稳健风格 [6] 重点投资方向 - 多只港股相关指数基金于本周首发，包括交银中证港股通央企红利指数、天弘国证港股通科技ETF、南方中证港股通互联网ETF等 [4] - 跟踪创业板相关指数的新基金较多，如招商创业板人工智能ETF、汇添富创业板ETF、银华创业板综合ETF联接 [4] - 跟踪自由现金流相关指数的新基金包括长城沪深300自由现金流指数、渤海汇金中证全指自由现金流指数 [4] - 主动权益基金中，易方达产业优选、嘉实成长共享、汇添富价值驱动等3只新型浮动费率基金将于本周启动发行 [5] - 有2只量化产品齐发，分别为国金智远量化选股和百嘉瑞丰量化选股 [5]

新基金发行概况 - 本周（10月20日-10月24日）共有29只新基金启动募集 [2] - 周一（10月20日）是发行关键日，26只基金集中发行，占本周新发基金总数的近90% [4] - 周三、周四分别有2只和1只基金开始认购，周二和周五无新基金启动募集 [4] 认购天数分析 - 29只新基金平均认购天数为28.79天，较此前明显拉长，可能与市场调整有关 [4] - 认购天数最长为92天，涉及5只基金，包括长城沪深300自由现金流指数、人保中证A50指数增强等 [4] - 认购天数最短为5天，包括鹏华国证机器人产业ETF联接与南方中证港股通互联网ETF [4] 募集目标设定 - 29只新发基金中有22只明确了募集目标 [5] - 3只基金将募集目标设定为80亿份，涵盖被动指数型股票基金、指数增强型基金和偏股混合型基金 [5] - 募集目标最低为5亿份，涉及3只发起式基金 [5] 基金类型分布 - 权益类基金是绝对主力，共有24只，占本周新基金总数的80%以上 [7] - 指数型股票基金有11只，在权益基金中占比超过45% [7] - 主动权益基金有8只，均为混合型基金，其中7只为偏股混合基金 [7] - 债券型基金仅有3只，包括混合二级债基、中长期纯债基金和一级债基 [8] - 混合FOF基金有2只，均为稳健风格 [8] 投资主题与方向 - 多只港股相关指数基金本周首发，包括交银中证港股通央企红利指数、天弘国证港股通科技ETF等 [7] - 跟踪创业板和自由现金流相关指数的新基金较多，如招商创业板人工智能ETF、长城沪深300自由现金流指数等 [7] - 主动权益基金中包含3只新型浮动费率基金和2只量化产品 [8]

债券型基金整体业绩表现 - 2025年前三季度在有可比业绩的6787只债券型基金中，业绩实现上涨的共有5419只，占比80%，另有45只持平，1323只下跌 [1] - 业绩下跌的债券型基金总体绝对跌幅不大，跌超6%的债基仅有5只 [3] - 跌幅最大的基金为东方卓行18个月定开债券C和A，跌幅分别为-6.83%和-6.76% [3][5] 可转债主题基金领涨 - 南方昌元可转债债券A和C以44.21%和43.66%的涨幅位居业绩榜首 [1][5] - 另有13只债基在前三季度涨幅超过30%，包括金鹰元丰债券、华夏可转债增强债券、鹏华可转债债券、博时转债增强债券等 [1] - 鹏华可转债债券A、D、C份额分别上涨33.03%、33.03%、32.83% [2][6] - 华夏可转债增强债券A、C和博时转债增强债券A、C分别上涨32.97%、32.57%、31.16%、30.77% [2][6] 绩优基金持仓分析 - 南方昌元可转债债券重仓柳工转2、兴业转债、隆22转债、南航转债、睿创转债等可转债 [1] - 鹏华可转债债券基金经理王石千在二季度转债持仓占比高达82.24%，重仓温氏转债、睿创转债等，并持有半导体行业个股如复旦微电、新易盛、生益科技 [2] - 华夏可转债增强债券有23.74%的持仓为股票资产，重仓半导体龙头股如中芯国际、北方华创、海光信息等 [2] - 东方卓行18个月定开债券的资产净值中85.4%持有中期票据，另有34.9%为企业债，17.44%为金融债 [3] 基金经理背景 - 南方昌元可转债债券由管理经验10年的老将刘文良管理，其2012年加入南方基金 [1] - 鹏华可转债债券基金经理王石千管理经验超过7年，现任债券投资一部副总经理 [2] - 华夏可转债增强债券基金经理何家琪累计管理经验超过9年，2012年加入华夏基金 [2] - 博时转债增强债券基金经理过钧的管理经验超过21年，2005年加入博时基金 [3] - 东方卓行18个月定开债券由刘长俊、程旺、车日楠三人共同管理，其中刘长俊管理经验接近8年 [3]

新基金发行概况 - 10月开始募集的新基金数量近百只，权益类产品占据主导地位 [1] - 10月9日单日有18只新品启动募集，其中债券型基金仅6只，其余均为权益类产品 [3] - 10月13日单日启动募集的新基金数量达到29只，债券型基金仅有2只 [3] - 10月内陆续开启募集的产品总数达94只，自10月15日起还有39只新品等待发行 [4] 权益类产品特点 - 权益类新品中许多为主动管理型产品，并由业内知名基金经理拟任 [1] - 部分权益类基金为ETF以及一些主动权益类基金 [3] - 指数型基金中出现多只跟踪红利指数的产品，与市场追逐科技成长的风格有所不同 [3] - 传统行业中低估值、高分红的银行及资源类个股出现资金关注迹象 [3] 基金经理与产品细节 - 2024年度灵活配置型基金业绩冠军经理金梓才拟任财通品质甄选基金经理，产品于10月16日开始募集 [1][4] - 百亿元级基金经理蓝小康拟任中欧价值领航基金经理，产品于10月16日启动募集 [1][4] - 10月内新发基金很多设置了较高的募集份额上限，最高达80亿元 [2][4] - 华泰保兴基金计划其新发基金华泰保兴中证全指指数增强的募集份额上限达到80亿份 [6] 中小型基金公司动态 - 中小型基金公司因市场知名度和品牌认可度较低，新基金发行效率受到影响 [5] - 2025年以来部分中小型基金管理人发力布局权益基金，如苏新基金在2025年成立的3只新产品均为权益类产品，公司全部基金资产净值合计158.76亿元 [5] - 华泰保兴基金作为中小型公司，最新资产合计约为677.07亿元，2025年以来成立的3只新基金中有2只为权益类产品 [6] - 部分中小型基金公司如华宸未来基金、明亚基金等近几年没有新品发行记录 [6] - 中小型基金公司在与银行、券商等销售渠道合作时话语权较弱，导致新基金发行渠道不畅 [6]

债券型基金整体业绩表现 - 2025年9月，在有可比业绩的7344只债券型基金中，业绩实现上涨的共有3326只，占比45%，另有162只持平，3856只下跌 [1] 涨幅领先的债券型基金 - 工银可转债优选债券A和C以8.48%和8.45%的涨幅位居榜首，该基金由陈涵管理，其拥有6年公募基金管理经验，基金以可转债为主要投资标的 [1] - 恒生前海恒裕债券C、华夏可转债增强债券A/C、汇添富可转换债券A/C等多只基金涨幅紧随其后，在9月份均上涨超过6% [2] - 华夏可转债增强债券的基金经理何家琪拥有近9年管理经验，该基金23.74%的持仓为股票资产，重仓半导体龙头股如中芯国际、北方华创等 [2] - 嘉实稳宏债券与工银平衡回报6个月持有期债券均由经验丰富的基金经理管理，两只基金均重仓可转债和国债，并持有少量股票资产 [3] 跌幅较大的债券型基金 - 9月份仅5只债基跌幅超过3%，华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C和A分别下跌3.24%和3.23%，该基金重仓国债 [3] - 金元顺安泓泽债券下跌3.06%，同样重仓国债 [3] - 明亚稳利3个月持有期债券C/A、民生加银瑞夏一年定开债券发起式等多只债券基金跌幅超过2.5% [3] 具体基金业绩数据 - 根据业绩榜单，涨幅前100名的债券基金中，工银可转债优选债券A复权单位净值增长率为8.48%，累计单位净值为1.4385元，规模为1.21亿元 [4] - 方正富邦鸡远债券C位列跌幅榜前列，复权单位净值增长率为-3.38%，累计单位净值为1.0686元，规模为12.41亿元 [4] - 榜单详细列出了前100名基金的复权单位净值增长率、累计单位净值和规模数据 [4][5][6] 数据来源与统计 - 数据来源于同花顺，规模数据截止日期为2025年6月30日 [7]