现金管理概况 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，金额为人民币20,000万元，涉及两款理财产品：中信证券安泰保盈系列1096期收益凭证（315天）和中信证券安享信取系列2701期收益凭证（63天）[1] - 现金管理目的是在不影响募投项目建设和正常经营的情况下，提高资金收益，为股东获取更多回报[2] - 资金来源为向特定对象发行A股募集的资金，实际募集资金净额为人民币711,090,521.57元（扣除发行费用后）[2] 理财产品详情 - **安泰保盈系列1096期收益凭证**：浮动收益型，金额10,000万元，期限315天，预期年化收益率0.0875%-2.70%，设有敲出观察机制[5] - **安享信取系列2701期收益凭证**：固定收益型，金额10,000万元，期限63天，预期年化收益率1.55%-1.63%，到期按约定还本付息[6] - 两款产品均不构成关联交易，且符合安全性高、流动性好的要求[5][6] 募集资金管理 - 募集资金已专户存储，并与保荐人、银行签订三方/四方监管协议，确保资金规范使用[3] - 新增全资子公司金猫咖啡和南通佳之味作为募投项目“咖啡扩产建设项目”的实施主体，并签订四方监管协议[4] 审议程序及影响 - 现金管理事项已通过董事会、监事会及股东大会审议，授权额度为不超过5.5亿元，有效期12个月[7] - 本次现金管理不会影响募投项目正常运转，资金计入交易性金融资产，收益计入公允价值变动损益[7] 当前现金管理情况 - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币4亿元，未超过授权范围且无逾期情况[9]