短期公司债券发行结果 - 公司于2025年10月10日获证监会批复，获准面向专业投资者公开发行面值余额不超过150亿元（含150亿元）的短期公司债券 [1] - 本期债券为2025年第一期，发行规模为人民币30亿元，期限184天，发行价格为每张100元，采用簿记建档方式发行 [2] - 本期债券发行工作于2025年11月17日结束，实际发行规模为人民币30亿元，最终票面利率为1.67%，认购倍数为3.86倍 [2] 关联方认购情况 - 发行人的关联方大成基金管理有限公司参与认购并获配本期债券，金额为人民币0.2亿元 [2] - 主承销商招商证券的关联方兴业基金管理有限公司参与认购并获配本期债券，金额为人民币3亿元 [3] - 主承销商中信建投证券的关联方中信银行股份有限公司参与认购并获配本期债券，金额为人民币5亿元 [3] 短期融资券兑付情况 - 公司于2025年8月21日成功发行了2025年度第二十期短期融资券，发行额为人民币40亿元，票面利率为1.64%，期限为85天，兑付日期为2025年11月14日 [5] - 公司已于2025年11月14日兑付了该期短期融资券本息，总计人民币4,015,276,712.33元 [6]

2025年度第二十期短期融资券兑付完成 - 公司于2025年8月21日成功发行了2025年度第二十期短期融资券 发行额为人民币40亿元 票面利率为1.64% 期限为85天 兑付日期为2025年11月14日 [1] - 公司已于2025年11月14日兑付本期短期融资券本息 兑付总金额为人民币4,015,276,712.33元 [2] 2025年第一期短期公司债券发行结果 - 公司面向专业投资者公开发行短期公司债券的注册额度为不超过人民币150亿元 已于2025年10月10日获得中国证监会批复注册 [4] - 本期债券为2025年第一期 发行规模不超过人民币30亿元 期限为184天 发行价格为每张人民币100元 采取网下面向专业投资者簿记建档方式发行 [4] - 本期债券发行工作于2025年11月17日结束 实际发行规模为人民币30亿元 最终票面利率为1.67% 认购倍数为3.86倍 [5] - 发行人的关联方大成基金管理有限公司参与认购并获配本期债券 金额为人民币0.2亿元 [5] - 主承销商招商证券的关联方兴业基金管理有限公司参与认购并获配本期债券 金额为人民币3亿元 [6] - 主承销商中信建投证券的关联方中信银行股份有限公司参与认购并获配本期债券 金额为人民币5亿元 [6]

融资券发行 - 公司于2025年8月21日成功发行2025年度第二十期短期融资券 [1] - 本期短期融资券发行额为人民币40亿元 [1] - 票面利率为1.64%，期限为85天 [1] 融资券兑付 - 公司于2025年11月14日兑付本期短期融资券本息 [1] - 兑付本息总额为人民币40.15亿元 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年8月21日成功发行了2025年度第二十期短期融资券 [1] - 本期短期融资券发行额为人民币40亿元 [1] - 短期融资券票面利率为1.64%，期限为85天，兑付日期为2025年11月14日 [1] 公司债务兑付 - 公司于2025年11月14日兑付了本期短期融资券本息 [1] - 兑付本息总额共计人民币40.15亿元 [1]

债券发行情况 - 中国银河证券股份有限公司2025年度第二十期短期融资券于2025年8月21日发行完毕 [1] - 债券简称25银河证券CP020 债券流通代码072510180 [1] - 发行日为2025年8月20日 起息日为2025年8月21日 [1] - 到期兑付日为2025年11月14日 期限85天 [1] 发行规模与定价 - 计划发行总额40亿元人民币 实际发行总额40亿元人民币 [1] - 票面年利率1.64% 发行价格100元/百元面值 [1] 信息披露 - 本期发行短期融资券的相关文件已刊登在中国货币网、上海清算所网站、中国债券信息网 [1]