美国关键矿产采购计划 - 美国五角大楼宣布一项价值10亿美元的关键矿产采购计划 [1] - 该计划主要针对稀土金属 特别是中重稀土金属 对美国制造武器装备至关重要 [3] - 计划背景是中国商务部宣布自11月8日起对中重稀土元素等商品实施严格出口管制 [3] 中国稀土行业地位与管制影响 - 中国整体稀土产量占全球的69% 中重稀土资源储量占全球80%以上 [3] - 中国实施严格出口管制后 美国将很难通过正常渠道获得中重稀土元素 [3] - 生产一架F-35战机需要约414公斤稀土 美国F-35战机订单高达3000多架 [3] 对美国军工行业的影响 - 中国对中重稀土的严格管控将影响美国军工复合体 导致F-35战机出现大面积延迟交付 [5] - F-35战机订单若按单价2亿美元计算 加上配套设备和服务 市场价值近万亿美元 [5] - 美国六代机F-47的服役时间也可能因此推迟 [5] 美国稀土行业现状与挑战 - 美国存在如MP Materials公司 American Rare Earths公司等稀土开采精炼企业 [5] - 美国稀土行业面临开采成本过高和精炼后稀土纯度不够的问题 [5] - 紧急采购计划反映出美国在关键矿产供应链上面临的压力 [5]

中国的稀土王牌 - 稀土是中国的战略资源，在国际博弈中具有重要地位 [1] - 中国对7类中重稀土元素实施出口管制，直击对手软肋 [2] - 美国75%的高端军事装备依赖中国稀土，F35战斗机隐身涂层等关键部件尤其依赖 [2] - 新能源汽车电机生产也严重依赖稀土供应 [2] - 中国重稀土全球占比高达90%，替代性极弱，政策调控空间大 [3] 市场反应与逻辑变化 - 投资者对稀土板块持观望态度，认为涨跌无常，炒作居多 [4] - 今年逻辑已变：政策加持导致供给端收紧，长期稀缺性提升 [4] - 国际竞争加剧，稀土的战略筹码属性被重新定价 [4] - 市场共识形成时，最佳投资时机往往已过 [6] 机构行为与市场数据 - 机构在低位持续介入稀土相关股票，散户却犹豫不决 [6][8] - 震仓手法导致股价剧烈波动，实则是机构清洗浮筹 [8] - 散户若被吓跑，会错过后续上涨机会 [10] 投资策略建议 - 不盲目跟风股价波动，震荡可能是机会而非风险 [12] - 识别机构的真实意图比猜测涨跌更重要 [12] - 稀土逻辑已转向长期战略价值，真正受益标的有资金提前布局 [12]