投资者范围 - 基金仅面向符合法律法规规定的机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方及中国证监会允许的其他投资人开放 不向个人投资者公开销售 [1][20] 开放期安排 - 第5个开放期为2025年9月22日至2025年9月26日 开放日内可办理申购、赎回和转换业务 [2] - 开放日具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间 [2] 申购业务规则 - 通过直销柜台或网上直销申购 首次最低申购金额为10元人民币 追加申购单笔最低金额为10元人民币 [3] - 通过其他销售机构申购 首次最低金额为10元人民币 追加申购单笔最低10元人民币 [3] - 基金收益转为基金份额不受最低申购金额限制 [4] - 申购费用由投资者承担 不列入基金资产 用于市场推广、登记和销售等费用 [5] - 多次申购时申购费按单笔金额对应费率计算 [5] - 基金管理人可根据市场情况调整申购金额限制 需提前公告 [5] - 可调整费率或收费方式 需提前公告 [6] - 促销期间可适当调低申购费率 [6] - 大额申购时可能采用摆动定价机制 [6] 赎回业务规则 - 每笔赎回申请不得低于10份基金份额 [7] - 账户份额少于10份时 基金管理人有权一次性全部赎回 [7] - 赎回费用按持有时间分段设定 [8] - 持有期少于7日的投资者赎回费全额计入基金财产 [8] - 持有期大于等于7日的投资者赎回费25%归入基金财产 [8] - 可调整赎回份额数量限制 需提前公告 [8] - 可调整费率或收费方式 需提前公告 [8] - 促销期间可适当调低赎回费率 [8] - 大额赎回时可能采用摆动定价机制 [9] 转换业务规则 - 开通与32只基金的转换业务 包括中金纯债、中金现金管家、中金消费升级等产品 [10][11][12] - 转换业务需满足同一销售机构、同一管理人、同一注册登记机构的条件 [13] - 当日交易时间结束前可撤销转换申请 [14] - 业务规则以2014年12月25日公告为准 [12][14] - 基金管理人保留最终解释权 [15] 销售机构网络 - 直销机构包括中金基金管理有限公司直销柜台及网上直销 [16] - 其他销售机构包括招商银行、中信银行、宁波银行、浙商银行、长沙银行等6家银行及好买基金、利得基金、基煜基金等3家独立销售机构 [16][17] - 销售机构可能增减 需关注相关公告 [17] 净值披露安排 - 开放期内 基金管理人于每个开放日次日披露各类基金份额净值和累计净值 [18] 基金基本信息 - 基金全称为中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金 [20] - 基金管理人为中金基金管理有限公司 登记机构为基金管理人自身 托管人为浙商银行股份有限公司 [20] - 申购赎回确认时效为T+1日确认 T+2日后可查询结果 [20]