中金纯债债券型证券投资基金分红公告 - 基金于2025年12月24日发布2025年第3次分红公告 [1] - 基金合同未对每次收益分配金额占收益分配基准日可供分配利润的比例做出规定 [1] - 本次收益分配方案经基金管理人计算并由基金托管人复核 [1] - 权益登记日及之后申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益 [2] - 权益登记日当天申请赎回或转换转出的基金份额仍享有本次分红权益 [2] - 对于未选择具体分红方式的投资者 默认分红方式为现金红利 [3] - 投资者可在基金开放日交易时间内到销售机构修改分红方式 [3] - 本次分红确认方式以投资者在权益登记日前最后一次选择的分红方式为准 [3] - 投资者可通过公司官网或客服电话咨询相关情况 [3] 中金基金参与关联方承销证券投资 - 中金基金管理有限公司旗下部分基金参与了内蒙古双欣环保材料股份有限公司首次公开发行股票的网下申购 [4] - 公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的主承销商 构成关联交易 [4] - 本次发行价格为每股6.85元 由发行人和主承销商根据多重因素协商确定 [4] - 参与依据包括《证券投资基金法》等相关法规及基金合同 [4] - 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用 [5]

基金基本信息 - 中金阿尔法优选混合型证券投资基金自2025年12月11日起开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务 [1] - 基金为契约型开放式运作，基金管理人为中金基金管理有限公司，基金托管人为长沙银行股份有限公司 [27] - 投资者范围为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等 [1] 业务办理时间 - 日常业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间 [1] - 若投资港股通标的股票且该工作日为非港股通交易日，管理人可决定是否开放业务 [1] - 管理人可根据法律法规或市场变化调整开放日及时间，并提前公告 [2] 日常申购业务 - 通过直销柜台或网上直销申购，首次及追加申购最低金额均为10元人民币 [3] - 通过其他销售机构申购，首次及追加申购最低金额也为10元人民币，各销售机构规定可能不同 [3] - 将当期分配的基金收益转为基金份额不受最低申购金额限制 [4] - A类基金份额收取前端申购费，C类基金份额不收取申购费 [5] - 申购费用不列入基金资产，用于市场推广、登记和销售等费用 [6] - 管理人可根据市场情况制定促销计划并调低销售费率 [6] - 发生大额申购时，管理人可采用摆动定价机制以确保估值公平 [6] 日常赎回业务 - 每笔赎回申请不得低于10份基金份额 [7] - 若单笔业务导致账户份额少于10份，管理人有权将该账户份额一次性全部赎回 [7] - A类和C类基金份额采用按持有时间分段设定的赎回费率 [8] - 对于A类份额，持有期少于30日赎回费全额计入基金财产，持有30-90日赎回费的75%计入基金财产，持有90-180日赎回费的50%计入基金财产 [8] - 对于C类份额，持有期少于30日赎回费全额计入基金财产 [8] - 发生大额赎回时，管理人可采用摆动定价机制以确保估值公平 [8] 基金转换业务 - 基金在本公司直销机构开通与旗下36只其他基金的转换业务，涵盖纯债、货币、股票、指数增强、混合等多种类型 [9][10][11] - 转换业务涉及的两只基金必须由同一销售机构销售、同一管理人管理、同一注册登记机构注册 [12] - 转换申请在当日交易时间结束前可以撤销 [13] - 转换费用计算按照公司2014年12月25日相关公告执行 [11] - 管理人拥有对转换业务的最终解释权 [14] 定期定额投资业务 - 定期定额投资业务是基金申购的一种方式，由销售机构按约定自动扣款及申购 [15] - 该业务仅限于开通网上交易的个人投资者 [16] - 定期定额投资的申购费率与普通申购业务费率相同 [17] - 投资者办理前需仔细阅读公司相关网上交易业务规则和协议 [18] 基金销售机构 - 直销机构包括中金基金管理有限公司直销柜台和网上直销 [19][20] - 其他销售机构包括腾安基金销售、天天基金、好买基金、蚂蚁基金、同花顺基金、万得基金等至少33家第三方销售机构及证券公司 [20][21][22][23][25] - 各销售机构定期定额投资及转换业务开通情况以相关公告为准 [23] - 管理人可根据情况增减销售机构，销售机构也可增减其销售城市或网点 [24] 基金净值披露安排 - 开始办理申购赎回后，管理人将在不晚于每个开放日的次日披露开放日的基金份额净值和累计净值 [26] - 管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日，披露该日的基金份额净值和累计净值 [26] 交易确认与查询 - 管理人将以受理有效申请的当天作为申购或赎回申请日（T日） [27] - 登记机构在T+1日内对交易有效性进行确认 [27] - 投资者应在T+2日后到销售网点或通过规定方式查询申请确认情况 [27] - 销售机构受理申请不代表一定成功，最终以登记机构确认结果为准 [27]

基金基本信息 - 中金北证50成份指数增强型发起式证券投资基金将于2025年11月18日起开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务 [2] - 该基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为中金基金管理有限公司，基金托管人为东方财富证券股份有限公司 [26] 日常申购业务 - 通过基金管理人直销柜台、网上直销或其他销售机构申购，单个基金账户首次及追加申购最低金额均为人民币10元 [3] - 本基金A类基金份额采用前端收费模式，C类基金份额不收取申购费，A类申购费用主要用于基金的市场推广、登记和销售等各项费用 [5] - 基金管理人可根据市场情况制定促销计划，在活动期间可适当调低基金申购费率，并可在发生大额申购时采用摆动定价机制 [7] 日常赎回业务 - 基金份额持有人每笔赎回申请不得低于10份基金份额，若账户保留份额少于10份，基金管理人有权将该账户份额一次性全部赎回 [8] - 本基金A类和C类基金份额采用相同的赎回费率结构，对持有份额少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金资产 [9] 基金转换业务 - 本基金在直销机构开通与中金基金管理有限公司旗下33只其他开放式基金的转换业务，包括多只指数增强型、股票型、混合型及债券型基金 [10][12] - 基金转换业务规则将按照基金管理人于2014年12月25日刊登的相关公告执行 [13] 定期定额投资业务 - 定期定额投资业务仅限于开通网上交易的个人投资者，其申购费率与普通申购业务费率相同 [17][18] - 投资者办理该业务前需仔细阅读基金管理人相关的网上交易业务规则和协议 [19] 基金销售机构 - 直销机构包括中金基金管理有限公司直销柜台及网上直销，客户服务电话为400-868-1166 [20] - 其他销售机构包括腾安基金、天天基金、好买基金、蚂蚁基金等多家第三方销售平台及券商，共计29家机构 [21][22][23][24] 信息披露安排 - 基金管理人将在每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值 [25] - 投资者在T日提交的有效申请，可在T+2日后到销售网点或以其他方式查询申请的确认情况 [26]

投资者范围 - 基金仅面向符合法律法规规定的机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方及中国证监会允许的其他投资人开放 不向个人投资者公开销售 [1][20] 开放期安排 - 第5个开放期为2025年9月22日至2025年9月26日 开放日内可办理申购、赎回和转换业务 [2] - 开放日具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间 [2] 申购业务规则 - 通过直销柜台或网上直销申购 首次最低申购金额为10元人民币 追加申购单笔最低金额为10元人民币 [3] - 通过其他销售机构申购 首次最低金额为10元人民币 追加申购单笔最低10元人民币 [3] - 基金收益转为基金份额不受最低申购金额限制 [4] - 申购费用由投资者承担 不列入基金资产 用于市场推广、登记和销售等费用 [5] - 多次申购时申购费按单笔金额对应费率计算 [5] - 基金管理人可根据市场情况调整申购金额限制 需提前公告 [5] - 可调整费率或收费方式 需提前公告 [6] - 促销期间可适当调低申购费率 [6] - 大额申购时可能采用摆动定价机制 [6] 赎回业务规则 - 每笔赎回申请不得低于10份基金份额 [7] - 账户份额少于10份时 基金管理人有权一次性全部赎回 [7] - 赎回费用按持有时间分段设定 [8] - 持有期少于7日的投资者赎回费全额计入基金财产 [8] - 持有期大于等于7日的投资者赎回费25%归入基金财产 [8] - 可调整赎回份额数量限制 需提前公告 [8] - 可调整费率或收费方式 需提前公告 [8] - 促销期间可适当调低赎回费率 [8] - 大额赎回时可能采用摆动定价机制 [9] 转换业务规则 - 开通与32只基金的转换业务 包括中金纯债、中金现金管家、中金消费升级等产品 [10][11][12] - 转换业务需满足同一销售机构、同一管理人、同一注册登记机构的条件 [13] - 当日交易时间结束前可撤销转换申请 [14] - 业务规则以2014年12月25日公告为准 [12][14] - 基金管理人保留最终解释权 [15] 销售机构网络 - 直销机构包括中金基金管理有限公司直销柜台及网上直销 [16] - 其他销售机构包括招商银行、中信银行、宁波银行、浙商银行、长沙银行等6家银行及好买基金、利得基金、基煜基金等3家独立销售机构 [16][17] - 销售机构可能增减 需关注相关公告 [17] 净值披露安排 - 开放期内 基金管理人于每个开放日次日披露各类基金份额净值和累计净值 [18] 基金基本信息 - 基金全称为中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金 [20] - 基金管理人为中金基金管理有限公司 登记机构为基金管理人自身 托管人为浙商银行股份有限公司 [20] - 申购赎回确认时效为T+1日确认 T+2日后可查询结果 [20]